景顺长城优质成长股票型证券投资基金(000411)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3760

 累计净值：1.7260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张仲维 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-01-02

业绩比较基准： 沪深300指数×90%＋中证全债指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 7.31
2 000568 泸州老窖 10,700 2,318,155.00 7.25
3 000858 五粮液 11,500 1,795,150.00 5.61
4 000596 古井贡酒 6,400 1,739,520.00 5.44
5 603369 今世缘 27,500 1,613,425.00 5.05
6 603259 药明康德 18,460 1,590,882.80 4.98
7 603899 晨光股份 35,500 1,295,750.00 4.05
8 603801 志邦家居 47,320 1,093,565.20 3.42
9 002508 老板电器 39,798 1,072,556.10 3.35
10 600690 海尔智家 43,700 1,031,320.00 3.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,700 2,242,399.00 6.98
2 000858 五粮液 13,500 2,208,195.00 6.87
3 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 6.84
4 600600 青岛啤酒 16,500 1,709,895.00 5.32
5 603899 晨光股份 35,500 1,584,720.00 4.93
6 000596 古井贡酒 6,400 1,583,232.00 4.93
7 603369 今世缘 27,500 1,452,000.00 4.52
8 603259 药明康德 18,460 1,150,242.60 3.58
9 603801 志邦家居 33,800 1,116,076.00 3.47
10 600690 海尔智家 43,700 1,026,076.00 3.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,700 2,726,253.00 7.34
2 000858 五粮液 13,500 2,659,500.00 7.16
3 601888 中国中免 12,500 2,290,500.00 6.17
4 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 5.39
5 600600 青岛啤酒 15,900 1,917,540.00 5.17
6 603899 晨光股份 32,100 1,576,110.00 4.25
7 000596 古井贡酒 4,700 1,391,200.00 3.75
8 603259 药明康德 16,260 1,292,670.00 3.48
9 300347 泰格医药 13,219 1,265,190.49 3.41
10 603369 今世缘 17,100 1,108,935.00 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光股份 46,400 2,551,072.00 4.79
2 601888 中国中免 11,800 2,549,154.00 4.78
3 000568 泸州老窖 10,700 2,399,796.00 4.50
4 600600 青岛啤酒 19,800 2,128,500.00 3.99
5 300059 东方财富 109,663 2,127,462.20 3.99
6 000333 美的集团 36,300 1,880,340.00 3.53
7 300015 爱尔眼科 59,885 1,860,626.95 3.49
8 002142 宁波银行 56,900 1,846,405.00 3.46
9 601398 工商银行 422,800 1,834,952.00 3.44
10 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 3.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 9,600 1,903,200.00 5.69
2 600600 青岛啤酒 17,700 1,879,740.00 5.62
3 603899 晨光股份 40,100 1,808,109.00 5.41
4 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 5.04
5 002142 宁波银行 46,200 1,457,610.00 4.36
6 000858 五粮液 8,500 1,438,455.00 4.30
7 603605 珀莱雅 6,780 1,104,665.40 3.31
8 603444 吉比特 4,000 994,040.00 2.97
9 300957 贝泰妮 5,600 963,368.00 2.88
10 601021 春秋航空 18,500 958,300.00 2.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 9,600 2,236,128.00 5.60
2 603899 晨光股份 37,700 2,114,216.00 5.29
3 600600 青岛啤酒 19,300 2,005,656.00 5.02
4 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 4.61
5 600690 海尔智家 62,500 1,716,250.00 4.30
6 603444 吉比特 4,000 1,552,000.00 3.89
7 002572 索菲亚 50,200 1,380,500.00 3.46
8 300059 东方财富 52,363 1,330,020.20 3.33
9 002142 宁波银行 35,400 1,267,674.00 3.17
10 600887 伊利股份 32,400 1,261,980.00 3.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,500 1,793,050.00 4.96
2 600519 贵州茅台 1,000 1,719,000.00 4.76
3 600030 中信证券 62,095 1,297,785.50 3.59
4 600887 伊利股份 32,400 1,195,236.00 3.31
5 600036 招商银行 22,500 1,053,000.00 2.91
6 300059 东方财富 36,716 930,383.44 2.57
7 603259 药明康德 7,260 815,878.80 2.26
8 002557 洽洽食品 13,600 731,000.00 2.02
9 601009 南京银行 67,600 721,292.00 2.00
10 000568 泸州老窖 3,400 631,992.00 1.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,845,000.00 4.71
2 300750 宁德时代 2,700 1,587,600.00 4.06
3 600030 中信证券 59,700 1,576,677.00 4.03
4 600887 伊利股份 37,300 1,546,458.00 3.95
5 300059 东方财富 29,816 1,106,471.76 2.83
6 600036 招商银行 22,700 1,105,717.00 2.82
7 601668 中国建筑 167,300 836,500.00 2.14
8 600309 万华化学 7,700 777,700.00 1.99
9 600809 山西汾酒 2,260 713,662.80 1.82
10 601012 隆基股份 7,960 686,152.00 1.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 32,800 1,654,760.00 4.07
2 600519 贵州茅台 900 1,647,000.00 4.06
3 600030 中信证券 64,700 1,635,616.00 4.03
4 600887 伊利股份 26,400 995,280.00 2.45
5 002736 国信证券 75,300 890,046.00 2.19
6 600809 山西汾酒 2,760 870,780.00 2.14
7 300059 东方财富 23,316 801,370.92 1.97
8 600309 万华化学 7,400 789,950.00 1.95
9 300122 智飞生物 4,800 763,152.00 1.88
10 600919 江苏银行 128,900 750,198.00 1.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,851,030.00 4.19
2 600036 招商银行 30,600 1,658,214.00 3.75
3 300059 东方财富 39,216 1,285,892.64 2.91
4 601211 国泰君安 74,100 1,270,074.00 2.87
5 000858 五粮液 4,200 1,251,138.00 2.83
6 600919 江苏银行 162,700 1,155,170.00 2.61
7 600809 山西汾酒 2,400 1,075,200.00 2.43
8 600887 伊利股份 27,900 1,027,557.00 2.33
9 600309 万华化学 8,500 924,970.00 2.09
10 601318 中国平安 14,211 913,483.08 2.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,209,900.00 5.10
2 601318 中国平安 24,311 1,913,275.70 4.42
3 600036 招商银行 32,600 1,665,860.00 3.85
4 002736 国信证券 94,300 1,127,828.00 2.60
5 601328 交通银行 226,400 1,120,680.00 2.59
6 600809 山西汾酒 3,200 1,064,960.00 2.46
7 600309 万华化学 9,700 1,024,320.00 2.36
8 600000 浦发银行 89,200 980,308.00 2.26
9 601888 中国中免 3,100 948,848.00 2.19
10 000333 美的集团 11,300 929,199.00 2.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,197,800.00 4.82
2 600036 招商银行 49,800 2,188,710.00 4.80
3 601318 中国平安 24,111 2,097,174.78 4.60
4 601166 兴业银行 82,200 1,715,514.00 3.76
5 000001 平安银行 73,500 1,421,490.00 3.12
6 000858 五粮液 4,800 1,400,880.00 3.07
7 000333 美的集团 13,200 1,299,408.00 2.85
8 300059 东方财富 36,580 1,133,980.00 2.49
9 601211 国泰君安 61,900 1,085,107.00 2.38
10 600887 伊利股份 23,400 1,038,258.00 2.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,335,900.00 5.18
2 601318 中国平安 23,511 1,792,948.86 3.98
3 600919 江苏银行 233,200 1,417,856.00 3.15
4 600030 中信证券 44,400 1,333,332.00 2.96
5 600887 伊利股份 34,200 1,316,700.00 2.92
6 000333 美的集团 17,700 1,285,020.00 2.85
7 601211 国泰君安 68,400 1,247,616.00 2.77
8 300760 迈瑞医疗 3,300 1,148,400.00 2.55
9 601618 中国中冶 383,400 1,016,010.00 2.25
10 601688 华泰证券 48,300 991,599.00 2.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 5.40
2 601601 中国太保 50,900 1,387,025.00 3.20
3 601336 新华保险 30,500 1,350,540.00 3.11
4 601009 南京银行 170,600 1,250,498.00 2.88
5 601318 中国平安 17,111 1,221,725.40 2.82
6 600030 中信证券 49,200 1,186,212.00 2.73
7 600655 豫园股份 130,700 1,158,002.00 2.67
8 601818 光大银行 301,900 1,080,802.00 2.49
9 600926 杭州银行 120,400 1,073,968.00 2.48
10 601688 华泰证券 50,400 947,520.00 2.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 73,511 5,084,755.87 6.10
2 600276 恒瑞医药 35,700 3,285,471.00 3.94
3 601818 光大银行 697,700 2,518,697.00 3.02
4 601009 南京银行 336,600 2,440,350.00 2.93
5 600919 江苏银行 398,700 2,396,187.00 2.87
6 601688 华泰证券 137,400 2,367,402.00 2.84
7 601377 兴业证券 344,600 2,153,750.00 2.58
8 601186 中国铁建 207,700 2,041,691.00 2.45
9 600036 招商银行 62,000 2,001,360.00 2.40
10 600031 三一重工 99,400 1,719,620.00 2.06

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