国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金C类(000413)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9570

累计净值:1.2110 净值更新日期:2018-06-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.061亿份(2018-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-23

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101473011 14丹东港MTN001 500,000 9,684,150.00 17.01
2 1382253 13山钢MTN2 50,000 5,040,500.00 8.85
3 011763016 17首钢SCP010 50,000 5,031,500.00 8.84
4 011764082 17苏工业园SCP001 50,000 5,026,500.00 8.83
5 011764086 17蓝星SCP001 50,000 5,026,000.00 8.83
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101473011 14丹东港MTN001 500,000 9,684,150.00 17.15
2 122819 11常城建 50,000 5,008,000.00 8.87
3 011763016 17首钢SCP010 50,000 5,003,500.00 8.86
4 011764082 17苏工业园SCP001 50,000 4,998,000.00 8.85
5 011773003 17西南水泥SCP003 50,000 4,994,000.00 8.85
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1580095 15全洲扬子江债 500,000 50,850,000.00 9.85
2 170415 17农发15 500,000 50,305,000.00 9.74
3 101473011 14丹东港MTN001 500,000 50,220,000.00 9.73
4 101556064 15雅安MTN001B 300,000 30,678,000.00 5.94
5 041658067 16蒙中电CP001 300,000 30,120,000.00 5.83
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1580095 15全洲扬子江债 500,000 50,820,000.00 9.97
2 041655027 16泰华信CP002 500,000 50,030,000.00 9.82
3 101473011 14丹东港MTN001 500,000 49,320,000.00 9.68
4 101354020 13宜化MTN002 400,000 40,404,000.00 7.93
5 1282293 12闽轻纺MTN1 300,000 30,384,000.00 5.96
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1580095 15全洲扬子江债 500,000 51,560,000.00 5.84
2 101473011 14丹东港MTN001 500,000 49,270,000.00 5.58
3 101558056 15大连建投MTN001 500,000 48,975,000.00 5.55
4 170405 17农发05 500,000 48,885,000.00 5.54
5 101572006 15甘电投MTN002 500,000 48,110,000.00 5.45
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101574009 15京万通MTN001 600,000 59,946,000.00 6.83
2 1580095 15全洲扬子江债 500,000 51,725,000.00 5.89
3 101558056 15大连建投MTN001 500,000 49,350,000.00 5.62
4 101473011 14丹东港MTN001 500,000 49,045,000.00 5.59
5 127375 16五家渠 500,000 48,725,000.00 5.55
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101574009 15京万通MTN001 600,000 61,770,000.00 6.21
2 101564021 15华能集MTN002 500,000 53,465,000.00 5.37
3 101572006 15甘电投MTN002 500,000 51,245,000.00 5.15
4 101473011 14丹东港MTN001 500,000 50,805,000.00 5.11
5 127375 16五家渠 500,000 50,215,000.00 5.05
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101574009 15京万通MTN001 600,000 60,270,000.00 6.31
2 101574008 15渝开乾MTN001 500,000 51,665,000.00 5.41
3 101652023 16三峡MTN002(7年期) 500,000 50,660,000.00 5.31
4 101473011 14丹东港MTN001 500,000 50,385,000.00 5.28
5 101572006 15甘电投MTN002 500,000 50,405,000.00 5.28
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101574009 15京万通MTN001 600,000 60,858,000.00 6.63
2 101473011 14丹东港MTN001 500,000 52,090,000.00 5.68
3 101574008 15渝开乾MTN001 500,000 51,470,000.00 5.61
4 101572006 15甘电投MTN002 500,000 50,980,000.00 5.56
5 101560030 15陕文投MTN001 300,000 32,529,000.00 3.55
6 113008 电气转债 679,650.40 0.07
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101574009 15万通MTN001 600,000 60,468,000.00 6.76
2 101473011 14丹东港MTN001 500,000 52,005,000.00 5.82
3 101574008 15渝开乾MTN001 500,000 50,480,000.00 5.65
4 1480604 14准国资债 300,000 32,220,000.00 3.60
5 112219 14渝发债 300,000 32,016,000.00 3.58
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101558019 15信达地产MTN001 400,000 40,744,000.00 5.81
2 112219 14渝发债 300,000 32,166,000.00 4.59
3 101462024 14贵州航空MTN001 300,000 31,794,000.00 4.53
4 1480604 14准国资债 300,000 31,521,000.00 4.49
5 101456083 14凉山国投MTN002 300,000 31,350,000.00 4.47
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101553006 15铁道MTN001 400,000 41,036,000.00 6.10
2 101556025 15京供销MTN001 400,000 40,048,000.00 5.96
3 112219 14渝发债 300,000 31,911,000.00 4.75
4 101462024 14贵州航空MTN001 300,000 31,548,000.00 4.69
5 1480604 14准国资债 300,000 30,927,000.00 4.60
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101462024 14贵州航空MTN001 300,000 30,993,000.00 7.25
2 112219 14渝发债 300,000 30,918,000.00 7.23
3 041463010 14海南交投CP001 300,000 30,291,000.00 7.09
4 1480604 14准国资债 300,000 30,162,000.00 7.06
5 101551011 15浙建投MTN001 300,000 29,931,000.00 7.00

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