嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000414)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3790

累计净值:1.3790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-12-06

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,812,895.00 3.73
2 601318 中国平安 114,800 5,544,840.00 2.34
3 300750 宁德时代 26,320 5,343,749.60 2.26
4 600036 招商银行 104,500 3,445,365.00 1.46
5 000858 五粮液 19,000 2,965,900.00 1.25
6 002475 立讯精密 92,300 2,752,386.00 1.16
7 002415 海康威视 76,000 2,568,800.00 1.09
8 600919 江苏银行 336,400 2,415,352.00 1.02
9 600031 三一重工 147,400 2,342,186.00 0.99
10 601688 华泰证券 148,100 2,341,461.00 0.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,285,900.00 3.27
2 300750 宁德时代 32,020 7,325,855.80 2.89
3 601318 中国平安 113,900 5,284,960.00 2.09
4 600036 招商银行 100,000 3,276,000.00 1.29
5 000063 中兴通讯 62,200 2,832,588.00 1.12
6 300274 阳光电源 23,700 2,764,131.00 1.09
7 002475 立讯精密 83,800 2,719,310.00 1.07
8 002415 海康威视 80,000 2,648,800.00 1.05
9 002920 德赛西威 16,600 2,586,446.00 1.02
10 600031 三一重工 153,100 2,546,053.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,200 11,284,000.00 3.98
2 300750 宁德时代 15,400 6,253,170.00 2.21
3 600036 招商银行 156,900 5,376,963.00 1.90
4 601318 中国平安 116,300 5,303,280.00 1.87
5 002415 海康威视 85,800 3,660,228.00 1.29
6 000568 泸州老窖 13,000 3,312,270.00 1.17
7 002475 立讯精密 104,600 3,170,426.00 1.12
8 601899 紫金矿业 248,700 3,081,393.00 1.09
9 300896 爱美客 5,300 2,961,375.00 1.04
10 000333 美的集团 51,800 2,787,358.00 0.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,200 14,161,400.00 3.49
2 300750 宁德时代 19,300 7,593,006.00 1.87
3 600036 招商银行 181,622 6,767,235.72 1.67
4 601318 中国平安 113,200 5,320,400.00 1.31
5 000568 泸州老窖 20,700 4,642,596.00 1.14
6 603259 药明康德 52,660 4,265,460.00 1.05
7 002475 立讯精密 103,600 3,289,300.00 0.81
8 601601 中国太保 127,300 3,121,396.00 0.77
9 000001 平安银行 233,130 3,067,990.80 0.76
10 600521 华海药业 135,000 2,951,100.00 0.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,100 26,402,250.00 4.84
2 300750 宁德时代 32,300 12,948,747.00 2.37
3 600036 招商银行 343,422 11,556,150.30 2.12
4 000568 泸州老窖 39,500 9,111,070.00 1.67
5 603259 药明康德 115,160 8,255,820.40 1.51
6 601318 中国平安 178,300 7,413,714.00 1.36
7 002791 坚朗五金 79,000 6,993,870.00 1.28
8 601601 中国太保 307,200 6,245,376.00 1.14
9 600048 保利发展 338,500 6,093,000.00 1.12
10 600919 江苏银行 754,900 5,616,456.00 1.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,300 45,603,500.00 4.65
2 601318 中国平安 445,000 20,777,050.00 2.12
3 300750 宁德时代 32,300 17,248,200.00 1.76
4 600036 招商银行 399,322 16,851,388.40 1.72
5 600438 通威股份 273,000 16,341,780.00 1.66
6 603259 药明康德 130,260 13,545,737.40 1.38
7 601012 隆基绿能 185,448 12,356,400.24 1.26
8 300059 东方财富 471,652 11,979,960.80 1.22
9 600030 中信证券 542,235 11,744,810.10 1.20
10 601985 中国核电 1,707,100 11,710,706.00 1.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,400 38,505,600.00 2.77
2 300750 宁德时代 54,700 28,022,810.00 2.02
3 600036 招商银行 518,322 24,257,469.60 1.74
4 603259 药明康德 139,360 15,661,276.80 1.13
5 601318 中国平安 321,300 15,566,985.00 1.12
6 002371 北方华创 43,618 11,833,925.92 0.85
7 000333 美的集团 206,093 11,747,301.00 0.84
8 600941 中国移动 172,903 11,347,128.86 0.82
9 601166 兴业银行 551,700 11,403,639.00 0.82
10 600030 中信证券 535,035 11,182,231.50 0.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,400 52,070,000.00 2.87
2 300750 宁德时代 68,500 40,278,000.00 2.22
3 600036 招商银行 704,822 34,331,879.62 1.89
4 300059 东方财富 825,460 30,632,820.60 1.69
5 601318 中国平安 549,600 27,705,336.00 1.53
6 601166 兴业银行 1,373,300 26,147,632.00 1.44
7 300122 智飞生物 198,050 24,677,030.00 1.36
8 600887 伊利股份 563,521 23,363,580.66 1.29
9 601838 成都银行 1,700,100 20,401,200.00 1.12
10 000858 五粮液 88,598 19,727,230.68 1.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,900 32,757,000.00 1.82
2 600036 招商银行 632,022 31,885,509.90 1.77
3 002371 北方华创 54,300 19,856,967.00 1.10
4 601318 中国平安 403,000 19,489,080.00 1.08
5 002415 海康威视 323,200 17,776,000.00 0.99
6 300059 东方财富 491,098 16,879,038.26 0.94
7 300122 智飞生物 99,550 15,827,454.50 0.88
8 601166 兴业银行 744,200 13,618,860.00 0.75
9 603259 药明康德 81,660 12,477,648.00 0.69
10 000333 美的集团 166,893 11,615,752.80 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,200 25,091,740.00 3.20
2 600036 招商银行 321,822 17,439,534.18 2.23
3 000858 五粮液 57,600 17,158,464.00 2.19
4 601318 中国平安 210,600 13,537,368.00 1.73
5 002415 海康威视 199,300 12,854,850.00 1.64
6 300059 东方财富 313,198 10,269,762.42 1.31
7 601166 兴业银行 480,100 9,866,055.00 1.26
8 603259 药明康德 60,960 9,545,726.40 1.22
9 002371 北方华创 26,900 7,461,522.00 0.95
10 300122 智飞生物 39,150 7,310,479.50 0.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,500 7,031,500.00 2.32
2 600036 招商银行 123,522 6,311,974.20 2.08
3 601318 中国平安 77,400 6,091,380.00 2.01
4 601166 兴业银行 177,700 4,280,793.00 1.41
5 000858 五粮液 15,700 4,207,286.00 1.39
6 002415 海康威视 65,300 3,650,270.00 1.20
7 000776 广发证券 229,800 3,600,966.00 1.19
8 002142 宁波银行 88,200 3,429,216.00 1.13
9 000001 平安银行 138,600 3,050,586.00 1.00
10 000333 美的集团 34,493 2,836,359.39 0.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 77,400 6,732,252.00 3.01
2 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 2.77
3 600036 招商银行 138,122 6,070,461.90 2.71
4 000858 五粮液 18,700 5,457,595.00 2.44
5 000333 美的集团 48,693 4,793,338.92 2.14
6 601166 兴业银行 186,000 3,881,820.00 1.73
7 002142 宁波银行 105,000 3,710,700.00 1.66
8 000001 平安银行 174,100 3,367,094.00 1.50
9 002475 立讯精密 58,546 3,285,601.52 1.47
10 000568 泸州老窖 14,300 3,234,088.00 1.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 2.73
2 600036 招商银行 138,122 4,972,392.00 2.71
3 000858 五粮液 19,900 4,397,900.00 2.40
4 601318 中国平安 57,200 4,362,072.00 2.38
5 002475 立讯精密 63,146 3,607,530.98 1.97
6 000333 美的集团 48,693 3,535,111.80 1.93
7 600030 中信证券 109,400 3,285,282.00 1.79
8 601012 隆基股份 38,069 2,855,555.69 1.56
9 000656 金科股份 310,300 2,808,215.00 1.53
10 601688 华泰证券 132,300 2,716,119.00 1.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 4.28
2 600036 招商银行 130,922 4,414,689.84 3.15
3 601318 中国平安 60,900 4,348,260.00 3.10
4 600276 恒瑞医药 37,632 3,473,433.60 2.48
5 002475 立讯精密 62,346 3,201,467.10 2.28
6 600030 中信证券 110,100 2,654,511.00 1.89
7 601166 兴业银行 167,100 2,636,838.00 1.88
8 000858 五粮液 15,300 2,618,136.00 1.87
9 601688 华泰证券 131,200 2,466,560.00 1.76
10 000661 长春高新 5,126 2,231,347.80 1.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 78,800 5,450,596.00 3.35
2 600519 贵州茅台 4,200 4,666,200.00 2.87
3 600276 恒瑞医药 39,960 3,677,518.80 2.26
4 600036 招商银行 103,722 3,348,146.16 2.06
5 601166 兴业银行 204,100 3,247,231.00 2.00
6 601688 华泰证券 127,900 2,203,717.00 1.36
7 600887 伊利股份 71,800 2,143,948.00 1.32
8 600919 江苏银行 338,700 2,035,587.00 1.25
9 601169 北京银行 414,200 2,000,586.00 1.23
10 600011 华能国际 412,100 1,932,749.00 1.19

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