华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金A类(000421)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0037

 累计净值：1.2321 净值更新日期：2021-04-20 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.039亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-12-11

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 40,000 3,998,400.00 84.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 300,000 30,003,000.00 44.80
2 180208 18国开08 200,000 20,098,000.00 30.01
3 200211 20国开11 100,000 9,960,000.00 14.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 700,000 72,807,000.00 50.22
2 180204 18国开04 500,000 51,655,000.00 35.63
3 180408 18农发08 200,000 20,552,000.00 14.18
4 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 6.83
5 200005 20附息国债05 100,000 9,574,000.00 6.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,000,000 105,020,000.00 32.83
2 180403 18农发03 700,000 73,885,000.00 23.10
3 010107 21国债⑺ 500,000 51,305,000.00 16.04
4 200204 20国开04 300,000 30,270,000.00 9.46
5 091918001 19农发清发01 300,000 30,231,000.00 9.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 1,000,000 107,140,000.00 15.89
2 180204 18国开04 1,000,000 106,760,000.00 15.84
3 190202 19国开02 1,000,000 101,520,000.00 15.06
4 190208 19国开08 700,000 72,338,000.00 10.73
5 180203 18国开03 500,000 51,290,000.00 7.61
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,000,000 100,470,000.00 22.50
2 190207 19国开07 600,000 60,444,000.00 13.54
3 190208 19国开08 600,000 60,360,000.00 13.52
4 160403 16农发03 600,000 60,246,000.00 13.49
5 180203 18国开03 500,000 51,145,000.00 11.45
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 1,604,520 160,435,954.80 10.16
2 130404 13农发04 1,500,000 151,020,000.00 9.56
3 170205 17国开05 1,500,000 150,870,000.00 9.55
4 190202 19国开02 1,500,000 150,030,000.00 9.50
5 180204 18国开04 1,200,000 125,616,000.00 7.95
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,900,000 198,531,000.00 16.25
2 019611 19国债01 1,604,520 160,323,638.40 13.12
3 130404 13农发04 1,500,000 151,575,000.00 12.41
4 170205 17国开05 1,500,000 151,320,000.00 12.38
5 190202 19国开02 1,500,000 149,505,000.00 12.24
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 2,000,000 204,580,000.00 15.99
2 170205 17国开05 2,000,000 202,480,000.00 15.82
3 180204 18国开04 1,500,000 157,125,000.00 12.28
4 130404 13农发04 1,500,000 152,235,000.00 11.90
5 190202 19国开02 1,500,000 149,835,000.00 11.71
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 100,000 10,313,000.00 58.50
2 018005 国开1701 34,700 3,485,268.00 19.77
3 127017 14粤高债 9,960 1,065,720.00 6.05
4 124505 PR嘉市镇 9,790 603,749.30 3.42
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 37.67
2 101453008 14鲁能源MTN001 50,000 5,091,500.00 9.32
3 101800398 18广州地铁MTN002 50,000 5,078,500.00 9.29
4 041800077 18陕高速CP001 50,000 5,057,000.00 9.26
5 041800148 18鞍钢CP001 50,000 5,048,500.00 9.24
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041760038 17西南水泥CP002 50,000 5,043,500.00 9.27
2 011759106 17中化工SCP005 50,000 5,035,000.00 9.26
3 041756018 17云投CP002 50,000 5,032,000.00 9.25
4 101800398 18广州地铁MTN002 50,000 5,027,500.00 9.24
5 011800071 18晋焦煤SCP001 50,000 5,025,000.00 9.24
6 011800037 18晋煤SCP001 50,000 5,027,500.00 9.24
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,181,000.00 17.68
2 1180104 11杭高新债 50,000 5,059,500.00 8.78
3 101554024 15金地MTN001 50,000 5,044,500.00 8.76
4 011760098 17兖矿SCP005 50,000 5,031,000.00 8.74
5 011776001 17淮南矿SCP006 50,000 5,028,500.00 8.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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