安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金A类(000433)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9410

 累计净值：1.9410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎志军 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.291亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-12-31

业绩比较基准： 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,960 3,037,328.80 4.85
2 000568 泸州老窖 11,800 2,556,470.00 4.09
3 000858 五粮液 15,500 2,419,550.00 3.87
4 601899 紫金矿业 163,500 1,983,255.00 3.17
5 600557 康缘药业 86,900 1,810,996.00 2.89
6 002142 宁波银行 64,200 1,725,054.00 2.76
7 300122 智飞生物 33,800 1,645,046.00 2.63
8 603688 石英股份 14,800 1,578,716.00 2.52
9 600522 中天科技 93,500 1,388,475.00 2.22
10 600426 华鲁恒升 42,600 1,367,460.00 2.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 14,400 2,355,408.00 3.48
2 300750 宁德时代 9,460 2,164,353.40 3.20
3 600426 华鲁恒升 68,500 2,098,155.00 3.10
4 000521 长虹美菱 271,600 2,075,024.00 3.06
5 000921 海信家电 75,800 2,042,810.00 3.02
6 000690 宝新能源 277,900 1,950,858.00 2.88
7 603688 石英股份 15,800 1,798,672.00 2.66
8 601899 紫金矿业 145,300 1,652,061.00 2.44
9 600399 抚顺特钢 161,000 1,642,200.00 2.42
10 600522 中天科技 97,300 1,548,043.00 2.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 32,300 2,399,890.00 3.34
2 000858 五粮液 11,600 2,285,200.00 3.18
3 300750 宁德时代 5,600 2,273,880.00 3.17
4 003035 南网能源 276,600 2,146,416.00 2.99
5 601899 紫金矿业 173,400 2,148,426.00 2.99
6 001979 招商蛇口 128,500 1,750,170.00 2.44
7 688063 派能科技 7,070 1,735,685.00 2.42
8 600522 中天科技 99,600 1,702,164.00 2.37
9 000690 宝新能源 275,900 1,669,195.00 2.32
10 603688 石英股份 13,400 1,654,632.00 2.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 148,700 2,706,340.00 3.66
2 600522 中天科技 166,600 2,690,590.00 3.64
3 300750 宁德时代 6,000 2,360,520.00 3.19
4 600021 上海电力 230,200 2,304,302.00 3.12
5 688063 派能科技 6,535 2,062,772.75 2.79
6 000690 宝新能源 304,900 1,981,850.00 2.68
7 600487 亨通光电 128,900 1,941,234.00 2.62
8 001979 招商蛇口 138,300 1,746,729.00 2.36
9 603688 石英股份 11,500 1,510,180.00 2.04
10 002475 立讯精密 46,800 1,485,900.00 2.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 406,300 7,244,329.00 9.01
2 001979 招商蛇口 331,500 5,416,710.00 6.74
3 600048 保利发展 241,600 4,348,800.00 5.41
4 600809 山西汾酒 11,400 3,452,946.00 4.30
5 600309 万华化学 36,900 3,398,490.00 4.23
6 000568 泸州老窖 13,900 3,206,174.00 3.99
7 600036 招商银行 93,100 3,132,815.00 3.90
8 603688 石英股份 16,500 1,909,875.00 2.38
9 002006 精功科技 71,600 1,790,000.00 2.23
10 600875 东方电气 87,000 1,778,280.00 2.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600025 华能水电 857,112 5,991,212.88 5.83
2 300750 宁德时代 10,700 5,713,800.00 5.56
3 600048 保利发展 262,100 4,576,266.00 4.45
4 300122 智飞生物 40,400 4,484,804.00 4.37
5 601838 成都银行 208,000 3,448,640.00 3.36
6 600521 华海药业 136,700 3,103,090.00 3.02
7 688082 盛美上海 32,354 3,066,188.58 2.98
8 601800 中国交建 328,300 3,046,624.00 2.97
9 603688 石英股份 20,350 2,698,613.50 2.63
10 600519 贵州茅台 1,200 2,454,000.00 2.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 213,400 4,086,610.00 3.32
2 600383 金地集团 281,600 4,021,248.00 3.27
3 000498 山东路桥 405,700 3,464,678.00 2.81
4 000069 华侨城A 444,900 3,274,464.00 2.66
5 600018 上港集团 575,000 3,145,250.00 2.55
6 002839 张家港行 444,800 2,775,552.00 2.25
7 300902 国安达 70,600 2,726,572.00 2.21
8 603688 石英股份 44,600 2,707,220.00 2.20
9 002966 苏州银行 357,300 2,644,020.00 2.15
10 603323 苏农银行 500,500 2,642,640.00 2.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 507,200 6,578,384.00 3.63
2 603501 韦尔股份 20,600 6,401,862.00 3.54
3 000333 美的集团 68,700 5,070,747.00 2.80
4 600018 上港集团 828,500 4,540,180.00 2.51
5 300902 国安达 107,500 4,430,075.00 2.45
6 002352 顺丰控股 60,800 4,190,336.00 2.31
7 601688 华泰证券 230,800 4,099,008.00 2.26
8 000725 京东方A 741,800 3,746,090.00 2.07
9 600741 华域汽车 131,100 3,710,130.00 2.05
10 603688 石英股份 55,000 3,471,050.00 1.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,300,000 13,117,000.00 4.50
2 601808 中海油服 650,000 10,465,000.00 3.59
3 000975 银泰黄金 1,000,080 8,490,679.20 2.92
4 601869 长飞光纤 300,000 8,358,000.00 2.87
5 601800 中国交建 900,000 7,416,000.00 2.55
6 600188 兖州煤业 230,000 6,667,700.00 2.29
7 000960 锡业股份 350,000 6,583,500.00 2.26
8 000977 浪潮信息 230,000 6,559,600.00 2.25
9 000930 中粮科技 600,000 6,066,000.00 2.08
10 000063 中兴通讯 180,068 5,965,652.84 2.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601808 中海油服 500,000 7,180,000.00 6.01
2 601899 紫金矿业 600,000 5,814,000.00 4.87
3 000975 银泰黄金 500,000 4,755,000.00 3.98
4 601225 陕西煤业 400,000 4,740,000.00 3.97
5 601699 潞安环能 300,000 3,543,000.00 2.97
6 600025 华能水电 600,000 3,474,000.00 2.91
7 000983 山西焦煤 400,000 3,324,000.00 2.78
8 000960 锡业股份 200,000 3,206,000.00 2.68
9 300087 荃银高科 130,000 2,913,300.00 2.44
10 603727 博迈科 150,000 2,733,000.00 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,400,000 13,468,000.00 6.44
2 603260 合盛硅业 260,000 11,570,000.00 5.53
3 601225 陕西煤业 900,000 9,954,000.00 4.76
4 000039 中集集团 600,000 9,594,000.00 4.59
5 002068 黑猫股份 1,300,000 9,282,000.00 4.44
6 601808 中海油服 600,000 8,898,000.00 4.25
7 600873 梅花生物 1,500,000 8,685,000.00 4.15
8 603505 金石资源 340,000 8,581,600.00 4.10
9 000923 河钢资源 300,000 6,966,000.00 3.33
10 688033 天宜上佳 500,016 6,380,204.16 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000933 神火股份 110,000 877,800.00 5.75
2 002064 华峰氨纶 80,000 807,200.00 5.28
3 002601 龙蟒佰利 25,000 769,250.00 5.04
4 002532 天山铝业 100,000 757,000.00 4.96
5 601899 紫金矿业 80,000 743,200.00 4.87
6 601808 中海油服 55,000 702,350.00 4.60
7 600989 宝丰能源 60,000 702,000.00 4.60
8 601225 陕西煤业 70,000 653,800.00 4.28
9 603260 合盛硅业 17,000 568,480.00 3.72
10 000998 隆平高科 25,000 495,250.00 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002064 华峰氨纶 120,000 873,600.00 5.85
2 601225 陕西煤业 90,000 755,100.00 5.06
3 600352 浙江龙盛 45,000 611,550.00 4.10
4 603579 荣泰健康 17,000 562,190.00 3.77
5 600036 招商银行 15,000 540,000.00 3.62
6 600585 海螺水泥 9,000 497,340.00 3.33
7 002092 中泰化学 94,900 482,092.00 3.23
8 600048 保利地产 30,000 476,700.00 3.19
9 600873 梅花生物 90,000 470,700.00 3.15
10 000998 隆平高科 25,000 457,750.00 3.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 100,000 997,000.00 4.80
2 603799 华友钴业 25,000 971,500.00 4.67
3 603359 东珠生态 58,000 970,340.00 4.67
4 300070 碧水源 115,000 933,800.00 4.49
5 300618 寒锐钴业 15,000 930,300.00 4.48
6 603533 掌阅科技 19,000 724,470.00 3.49
7 600867 通化东宝 40,000 697,200.00 3.35
8 002466 天齐锂业 30,000 688,500.00 3.31
9 000002 万科A 25,000 653,500.00 3.14
10 300383 光环新网 24,000 625,680.00 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 130,000 1,235,000.00 5.96
2 603359 东珠生态 55,000 1,112,100.00 5.37
3 603801 志邦家居 45,000 917,550.00 4.43
4 603799 华友钴业 30,000 882,300.00 4.26
5 300073 当升科技 40,000 876,800.00 4.23
6 601186 中国铁建 80,000 786,400.00 3.80
7 600487 亨通光电 43,000 695,740.00 3.36
8 000002 万科A 27,000 692,550.00 3.34
9 002466 天齐锂业 37,000 682,650.00 3.30
10 300662 科锐国际 20,000 667,200.00 3.22

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