易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5910

累计净值:2.0040 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.784亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,284,847 12,635,203.91 0.37
2 000001 平安银行 677,600 10,563,784.00 0.31
3 601318 中国平安 103,844 9,038,581.76 0.26
4 002202 金风科技 570,695 7,145,101.40 0.21
5 601012 隆基股份 258,237 6,773,556.51 0.20
6 601288 农业银行 1,799,966 6,227,882.36 0.18
7 601138 工业富联 330,012 4,752,172.80 0.14
8 603806 福斯特 89,900 4,081,460.00 0.12
9 600027 华电国际 1,050,300 3,760,074.00 0.11
10 000703 恒逸石化 241,538 3,142,409.38 0.09
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,284,847 13,457,748.83 0.40
2 601318 中国平安 103,844 9,201,616.84 0.28
3 002202 金风科技 713,295 8,866,256.85 0.27
4 601288 农业银行 1,799,966 6,479,877.60 0.19
5 601012 隆基股份 258,237 5,967,857.07 0.18
6 000703 恒逸石化 301,838 4,123,107.08 0.12
7 601138 工业富联 330,012 3,976,644.60 0.12
8 600703 三安光电 341,500 3,852,120.00 0.12
9 600027 华电国际 1,050,300 3,959,631.00 0.12
10 603806 福斯特 89,900 3,302,027.00 0.10
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002202 金风科技 1,723,715 25,080,053.25 0.75
2 601398 工商银行 4,052,447 22,572,129.79 0.68
3 000703 恒逸石化 1,256,214 19,257,760.62 0.58
4 600703 三安光电 948,400 13,913,028.00 0.42
5 601012 隆基股份 481,721 12,572,918.10 0.38
6 600027 华电国际 2,868,500 12,506,660.00 0.37
7 601318 中国平安 115,444 8,900,732.40 0.27
8 600011 华能国际 1,301,900 8,540,464.00 0.26
9 601288 农业银行 2,263,666 8,443,474.18 0.25
10 601117 中国化学 1,220,313 7,895,425.11 0.24
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 4,052,447 21,437,444.63 0.62
2 601012 隆基股份 1,043,761 18,203,191.84 0.53
3 000703 恒逸石化 1,256,214 14,471,585.28 0.42
4 600027 华电国际 2,868,500 13,625,375.00 0.40
5 600703 三安光电 948,400 10,726,404.00 0.31
6 600011 华能国际 1,301,900 9,608,022.00 0.28
7 601288 农业银行 2,263,666 8,149,197.60 0.24
8 601318 中国平安 115,444 6,476,408.40 0.19
9 601117 中国化学 1,220,313 6,540,877.68 0.19
10 601601 中国太保 206,338 5,866,189.34 0.17
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 5,893,947 34,008,074.19 1.01
2 000703 恒逸石化 1,792,914 30,389,892.30 0.90
3 600703 三安光电 1,379,400 22,566,984.00 0.67
4 601012 隆基股份 1,043,761 14,821,406.20 0.44
5 601288 农业银行 3,292,166 12,806,525.74 0.38
6 601117 中国化学 1,774,913 11,838,669.71 0.35
7 601601 中国太保 297,638 10,569,125.38 0.31
8 600426 华鲁恒升 465,700 8,014,697.00 0.24
9 601318 中国平安 115,444 7,907,914.00 0.23
10 600583 海油工程 1,059,300 7,160,868.00 0.21
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 13,902,500 73,961,300.00 2.24
2 601117 中国化学 7,126,546 47,961,654.58 1.46
3 601288 农业银行 8,564,600 29,462,224.00 0.89
4 601012 隆基股份 1,357,561 22,657,693.09 0.69
5 601601 中国太保 466,900 14,870,765.00 0.45
6 601877 正泰电器 452,294 10,095,202.08 0.31
7 601138 工业富联 604,302 10,280,384.40 0.31
8 601318 中国平安 155,500 9,109,190.00 0.28
9 300015 爱尔眼科 241,191 7,788,057.39 0.24
10 600585 海螺水泥 219,600 7,352,208.00 0.22
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 2,896,946 21,350,492.02 0.64
2 601398 工商银行 2,664,100 16,224,369.00 0.49
3 601877 正泰电器 579,694 15,263,343.02 0.46
4 601012 隆基股份 427,112 14,637,128.24 0.44
5 002250 联化科技 1,175,887 12,393,848.98 0.37
6 601111 中国国航 992,031 11,755,567.35 0.35
7 600029 南方航空 997,167 10,380,508.47 0.31
8 601222 林洋能源 908,200 7,283,764.00 0.22
9 000402 金 融 街 716,382 7,020,543.60 0.21
10 300015 爱尔眼科 160,800 6,621,744.00 0.20
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,105,367 40,279,573.48 1.23
2 601111 中国国航 1,646,204 20,281,233.28 0.62
3 601318 中国平安 255,287 17,864,984.26 0.55
4 601877 正泰电器 579,694 15,158,998.10 0.46
5 600196 复星医药 313,230 13,938,735.00 0.43
6 601398 工商银行 2,056,288 12,748,985.60 0.39
7 601601 中国太保 274,480 11,368,961.60 0.35
8 600029 南方航空 806,600 9,614,672.00 0.29
9 600519 贵州茅台 13,542 9,445,409.58 0.29
10 601222 林洋能源 908,200 9,209,148.00 0.28
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,503,362 44,304,078.14 1.29
2 300068 南都电源 1,381,862 25,301,893.22 0.74
3 601398 工商银行 3,754,258 22,525,548.00 0.66
4 002375 亚厦股份 2,128,387 19,751,431.36 0.57
5 600196 复星医药 572,700 19,580,613.00 0.57
6 601111 中国国航 1,673,692 14,594,594.24 0.42
7 601006 大秦铁路 1,508,778 13,201,807.50 0.38
8 600887 伊利股份 469,620 12,914,550.00 0.38
9 000739 普洛药业 1,414,821 10,285,748.67 0.30
10 600104 上汽集团 325,059 9,813,531.21 0.29
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 802,498 34,539,513.92 1.02
2 600019 宝钢股份 4,969,352 33,344,351.92 0.98
3 601398 工商银行 4,821,753 25,314,203.25 0.75
4 300068 南都电源 1,381,862 23,270,556.08 0.69
5 601012 隆基股份 1,358,462 23,229,700.20 0.68
6 002375 亚厦股份 2,393,161 21,323,064.51 0.63
7 600104 上汽集团 672,743 20,888,670.15 0.62
8 601111 中国国航 1,880,626 18,336,103.50 0.54
9 601006 大秦铁路 2,033,401 17,060,234.39 0.50
10 600519 贵州茅台 25,842 12,193,547.70 0.36
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 8,812,695 57,370,644.45 1.71
2 000333 美的集团 1,336,699 44,512,076.70 1.33
3 002375 亚厦股份 3,250,215 36,304,901.55 1.08
4 601398 工商银行 6,564,400 31,771,696.00 0.95
5 601111 中国国航 3,517,292 29,158,350.68 0.87
6 600519 贵州茅台 72,318 27,940,782.48 0.83
7 600104 上汽集团 1,078,053 27,360,985.14 0.82
8 603806 福斯特 592,317 27,483,508.80 0.82
9 601012 隆基股份 1,717,096 27,164,458.72 0.81
10 300068 南都电源 1,036,608 22,857,206.40 0.68
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,136,699 60,190,810.83 1.81
2 600019 宝钢股份 8,812,695 55,960,613.25 1.68
3 002375 亚厦股份 5,150,215 54,489,274.70 1.64
4 600519 贵州茅台 109,909 36,726,092.35 1.11
5 603806 福斯特 692,317 32,033,507.59 0.96
6 601012 隆基股份 2,317,096 31,025,915.44 0.93
7 601398 工商银行 6,564,400 28,949,004.00 0.87
8 601006 大秦铁路 3,918,200 27,740,856.00 0.84
9 600900 长江电力 2,127,207 26,930,440.62 0.81
10 600115 东方航空 2,834,137 20,037,348.59 0.60
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002375 亚厦股份 6,260,144 74,558,315.04 2.22
2 000333 美的集团 1,974,890 53,341,778.90 1.59
3 600019 宝钢股份 8,699,977 42,629,887.30 1.27
4 600115 东方航空 5,709,526 35,456,156.46 1.06
5 601111 中国国航 4,899,824 35,474,725.76 1.06
6 600900 长江电力 2,510,495 33,389,583.50 1.00
7 600519 贵州茅台 109,909 32,742,990.19 0.98
8 002312 三泰控股 2,315,803 27,743,319.94 0.83
9 000858 五 粮 液 740,000 24,686,400.00 0.74
10 600887 伊利股份 1,500,000 24,165,000.00 0.72
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002375 亚厦股份 6,260,144 70,739,627.20 2.21
2 600900 长江电力 5,020,990 62,712,165.10 1.96
3 600115 东方航空 7,259,932 47,988,150.52 1.50
4 600019 宝钢股份 8,699,977 42,629,887.30 1.33
5 000333 美的集团 1,774,890 42,100,390.80 1.32
6 601111 中国国航 4,899,824 33,122,810.24 1.04
7 600519 贵州茅台 109,909 32,084,635.28 1.00
8 002312 三泰控股 1,543,869 29,256,317.55 0.92
9 600887 伊利股份 1,500,000 25,005,000.00 0.78
10 000858 五 粮 液 740,000 24,072,200.00 0.75
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002375 亚厦股份 3,456,517 46,801,240.18 1.48
2 600019 宝钢股份 7,699,977 40,424,879.25 1.28
3 600900 长江电力 3,020,990 37,097,757.20 1.17
4 600115 东方航空 5,259,932 31,980,386.56 1.01
5 002312 三泰控股 1,543,869 31,498,343.06 0.99
6 600519 贵州茅台 109,909 27,217,864.76 0.86
7 601111 中国国航 3,299,824 22,636,792.64 0.71
8 601012 隆基股份 1,790,498 22,649,799.70 0.71
9 601398 工商银行 4,999,940 21,449,742.60 0.68
10 000858 五 粮 液 740,000 20,801,400.00 0.66

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