易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金A类(000436)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6410

 累计净值：2.3290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：22.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2013-12-17

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601298 青岛港 5,714,800 36,346,128.00 0.97
2 600018 上港集团 6,425,400 33,090,810.00 0.88
3 601728 中国电信 4,461,700 25,833,243.00 0.69
4 601088 中国神华 792,300 24,719,760.00 0.66
5 601799 星宇股份 160,018 24,322,736.00 0.65
6 600941 中国移动 216,663 20,977,311.66 0.56
7 600873 梅花生物 2,094,514 20,149,224.68 0.54
8 600685 中船防务 825,607 19,352,228.08 0.52
9 600150 中国船舶 631,200 17,610,480.00 0.47
10 688007 光峰科技 699,450 17,766,030.00 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600018 上港集团 6,244,600 32,784,150.00 0.80
2 601298 青岛港 4,592,000 32,006,240.00 0.79
3 601728 中国电信 4,353,800 24,511,894.00 0.60
4 600941 中国移动 210,563 19,645,527.90 0.48
5 601799 星宇股份 155,518 19,222,024.80 0.47
6 600150 中国船舶 472,100 15,536,811.00 0.38
7 600519 贵州茅台 9,000 15,219,000.00 0.37
8 603596 伯特利 163,437 12,954,016.62 0.32
9 600685 中船防务 437,007 13,088,359.65 0.32
10 002906 华阳集团 362,400 12,390,456.00 0.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 6,859,100 43,418,103.00 1.07
2 600018 上港集团 6,651,400 36,848,756.00 0.91
3 600941 中国移动 353,263 31,783,072.11 0.79
4 601298 青岛港 4,885,700 31,024,195.00 0.77
5 601799 星宇股份 172,918 20,732,868.20 0.51
6 600519 贵州茅台 10,000 18,200,000.00 0.45
7 603596 伯特利 219,937 15,663,913.14 0.39
8 002920 德赛西威 128,957 14,307,779.15 0.35
9 600685 中船防务 541,400 13,226,402.00 0.33
10 002906 华阳集团 403,000 13,444,080.00 0.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 770,563 52,143,998.21 1.24
2 601728 中国电信 8,843,700 37,055,103.00 0.88
3 300059 东方财富 1,510,100 29,295,940.00 0.70
4 600519 贵州茅台 16,700 28,840,900.00 0.69
5 601799 星宇股份 188,618 24,024,274.66 0.57
6 688007 光峰科技 839,301 20,865,022.86 0.50
7 601111 中国国航 1,910,528 20,251,596.80 0.48
8 600346 恒力石化 1,248,600 19,390,758.00 0.46
9 600690 海尔智家 755,752 18,485,693.92 0.44
10 300760 迈瑞医疗 57,500 18,168,275.00 0.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 370,700 25,329,931.00 0.60
2 601728 中国电信 4,126,000 15,802,580.00 0.37
3 601799 星宇股份 88,100 13,425,559.00 0.32
4 688007 光峰科技 555,871 11,712,201.97 0.28
5 601111 中国国航 1,028,528 10,768,688.16 0.25
6 600660 福耀玻璃 269,100 9,636,471.00 0.23
7 600690 海尔智家 369,552 9,153,803.04 0.22
8 600029 南方航空 1,327,868 8,817,043.52 0.21
9 002415 海康威视 296,500 9,019,530.00 0.21
10 600519 贵州茅台 4,600 8,613,500.00 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 238,300 27,273,435.00 0.71
2 601799 星宇股份 156,000 26,676,000.00 0.69
3 002142 宁波银行 710,798 25,453,676.38 0.66
4 600036 招商银行 572,300 24,151,060.00 0.63
5 601111 中国国航 1,782,328 20,692,828.08 0.54
6 600660 福耀玻璃 475,600 19,884,836.00 0.52
7 002415 海康威视 522,300 18,907,260.00 0.49
8 600690 海尔智家 647,552 17,781,777.92 0.46
9 601117 中国化学 1,813,147 17,061,713.27 0.44
10 600873 梅花生物 1,438,512 16,226,415.36 0.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 572,300 26,783,640.00 0.71
2 002142 宁波银行 710,798 26,576,737.22 0.71
3 002714 牧原股份 400,200 22,755,372.00 0.61
4 601117 中国化学 2,348,347 22,638,065.08 0.60
5 000401 冀东水泥 1,705,697 20,170,764.19 0.54
6 300347 泰格医药 181,300 19,507,880.00 0.52
7 600660 福耀玻璃 475,600 16,921,848.00 0.45
8 601111 中国国航 1,782,328 16,237,008.08 0.43
9 600438 通威股份 371,600 15,863,604.00 0.42
10 002415 海康威视 365,500 14,985,500.00 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 826,200 44,086,032.00 1.38
2 600036 招商银行 504,800 24,588,808.00 0.77
3 601117 中国化学 2,117,647 24,204,705.21 0.76
4 002142 宁波银行 623,598 23,871,331.44 0.75
5 002415 海康威视 319,600 16,721,472.00 0.52
6 600690 海尔智家 509,152 15,218,553.28 0.48
7 601111 中国国航 1,569,628 14,330,703.64 0.45
8 600029 南方航空 1,959,168 13,341,934.08 0.42
9 601611 中国核建 1,275,500 12,716,735.00 0.40
10 000401 冀东水泥 994,582 11,895,200.72 0.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 826,200 42,879,780.00 1.37
2 600036 招商银行 504,800 25,467,160.00 0.81
3 601117 中国化学 2,117,647 20,901,175.89 0.67
4 002142 宁波银行 566,907 19,926,781.05 0.64
5 002415 海康威视 319,600 17,578,000.00 0.56
6 600690 海尔智家 509,152 13,314,324.80 0.42
7 000401 冀东水泥 994,582 12,800,270.34 0.41
8 601611 中国核建 1,275,500 12,397,860.00 0.40
9 601111 中国国航 1,569,628 11,678,032.32 0.37
10 600029 南方航空 1,959,168 11,323,991.04 0.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 318,406 28,287,189.04 1.08
2 600036 招商银行 504,800 27,355,112.00 1.05
3 002142 宁波银行 566,907 22,092,365.79 0.85
4 002415 海康威视 319,600 20,614,200.00 0.79
5 603806 福斯特 191,712 20,154,682.56 0.77
6 601636 旗滨集团 940,988 17,464,737.28 0.67
7 000401 冀东水泥 1,340,182 16,551,247.70 0.63
8 600690 海尔智家 509,152 13,192,128.32 0.51
9 601111 中国国航 1,569,628 12,211,705.84 0.47
10 600029 南方航空 1,959,168 11,794,191.36 0.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 504,800 25,795,280.00 1.02
2 002142 宁波银行 566,907 22,041,344.16 0.87
3 000401 冀东水泥 1,340,182 20,973,848.30 0.83
4 601012 隆基股份 227,433 20,014,104.00 0.79
5 002415 海康威视 319,600 17,865,640.00 0.70
6 600690 海尔智家 509,152 15,875,359.36 0.63
7 601111 中国国航 1,569,628 14,205,133.40 0.56
8 603806 福斯特 159,760 13,724,981.60 0.54
9 600029 南方航空 1,959,168 13,459,484.16 0.53
10 601636 旗滨集团 940,988 12,166,974.84 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 504,800 22,185,960.00 0.74
2 002142 宁波银行 566,907 20,034,493.38 0.67
3 000401 冀东水泥 1,340,182 18,963,575.30 0.64
4 002415 海康威视 319,600 15,503,796.00 0.52
5 601012 隆基股份 165,533 15,262,142.60 0.51
6 600690 海尔智家 509,152 14,872,329.92 0.50
7 601636 旗滨集团 940,988 12,044,646.40 0.40
8 600029 南方航空 1,959,168 11,676,641.28 0.39
9 601111 中国国航 1,569,628 11,756,513.72 0.39
10 601318 中国平安 130,790 11,376,114.20 0.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000401 冀东水泥 1,340,182 20,786,222.82 0.68
2 601012 隆基股份 165,533 12,416,630.33 0.41
3 002415 海康威视 319,600 12,179,956.00 0.40
4 600029 南方航空 1,959,168 11,363,174.40 0.37
5 600690 海尔智家 509,152 11,109,696.64 0.36
6 601111 中国国航 1,569,628 11,128,662.52 0.36
7 601318 中国平安 130,790 9,974,045.40 0.33
8 000402 金融街 1,269,309 8,275,894.68 0.27
9 601398 工商银行 1,676,947 8,250,579.24 0.27
10 601636 旗滨集团 940,988 7,998,398.00 0.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000401 冀东水泥 1,836,098 29,451,011.92 0.91
2 600690 海尔智家 1,353,766 23,961,658.20 0.74
3 601398 工商银行 3,052,047 15,199,194.06 0.47
4 601012 隆基股份 319,633 13,018,652.09 0.40
5 000001 平安银行 946,538 12,115,686.40 0.37
6 002415 海康威视 389,700 11,827,395.00 0.37
7 000402 金融街 1,739,140 11,547,889.60 0.36
8 601318 中国平安 159,490 11,387,586.00 0.35
9 601636 旗滨集团 1,505,288 8,911,304.96 0.28
10 601872 招商轮船 1,541,202 8,263,193.37 0.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000401 冀东水泥 1,328,798 26,057,728.78 0.81
2 600690 海尔智家 981,066 14,127,350.40 0.44
3 601398 工商银行 2,213,847 11,401,312.05 0.35
4 000001 平安银行 686,538 8,787,686.40 0.27
5 000402 金融街 1,264,840 8,272,053.60 0.26
6 601318 中国平安 115,744 8,006,012.48 0.25
7 002415 海康威视 283,300 7,904,070.00 0.24
8 601872 招商轮船 1,119,402 6,296,636.25 0.19
9 601012 隆基股份 232,437 5,773,735.08 0.18
10 000002 万科A 221,300 5,676,345.00 0.18

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