南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金A类(000452)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2920

 累计净值：2.5070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王峥娇 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.827亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-01-23

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688050 爱博医疗 816,178 146,781,451.52 5.20
2 600085 同仁堂 2,651,145 145,229,723.10 5.15
3 600079 人福医药 5,683,136 137,475,059.84 4.87
4 688617 惠泰医疗 298,737 114,368,473.08 4.05
5 300122 智飞生物 2,332,285 113,512,310.95 4.02
6 600276 恒瑞医药 2,310,502 103,833,959.88 3.68
7 603259 药明康德 1,199,800 103,398,764.00 3.67
8 600557 康缘药业 4,850,055 101,075,146.20 3.58
9 603087 甘李药业 2,161,799 97,540,370.88 3.46
10 300347 泰格医药 1,285,837 85,636,744.20 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 2,914,845 167,778,478.20 5.88
2 000423 东阿阿胶 2,829,800 151,252,810.00 5.30
3 688050 爱博医疗 725,694 149,006,749.02 5.22
4 600079 人福医药 5,342,236 143,919,837.84 5.04
5 600557 康缘药业 4,338,848 119,144,766.08 4.17
6 688617 惠泰医疗 296,194 110,702,507.50 3.88
7 300049 福瑞股份 4,677,444 107,581,212.00 3.77
8 600129 太极集团 1,658,550 98,667,139.50 3.46
9 601607 上海医药 4,135,111 92,667,837.51 3.25
10 600976 健民集团 1,172,444 90,383,707.96 3.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 2,184,131 209,043,178.01 6.88
2 002727 一心堂 5,112,000 181,169,280.00 5.96
3 600085 同仁堂 2,914,845 160,724,553.30 5.29
4 000963 华东医药 3,131,826 145,128,816.84 4.78
5 688050 爱博医疗 725,694 142,468,246.08 4.69
6 688621 阳光诺和 1,175,783 131,570,117.70 4.33
7 300725 药石科技 1,855,425 130,918,788.00 4.31
8 688617 惠泰医疗 365,372 129,217,461.52 4.25
9 300633 开立医疗 2,319,618 128,414,052.48 4.23
10 600079 人福医药 4,573,736 122,484,650.08 4.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 2,184,131 228,896,928.80 7.89
2 300122 智飞生物 1,916,897 168,361,063.51 5.80
3 688050 爱博医疗 725,694 167,417,605.80 5.77
4 300725 药石科技 2,031,234 163,514,337.00 5.63
5 300298 三诺生物 4,647,130 156,747,694.90 5.40
6 000963 华东医药 3,131,826 146,569,456.80 5.05
7 300633 开立医疗 2,439,418 133,753,288.94 4.61
8 002727 一心堂 4,211,300 132,698,063.00 4.57
9 600085 同仁堂 2,725,700 121,784,276.00 4.20
10 300759 康龙化成 1,682,950 114,440,600.00 3.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 7,069,786 202,690,764.62 7.13
2 300347 泰格医药 1,881,731 171,576,232.58 6.03
3 300633 开立医疗 3,448,718 159,606,669.04 5.61
4 688050 爱博医疗 725,694 141,234,566.28 4.97
5 688301 奕瑞科技 268,945 140,308,606.50 4.93
6 300725 药石科技 1,984,534 139,810,420.30 4.92
7 688690 纳微科技 1,846,211 131,228,677.88 4.61
8 300595 欧普康视 3,142,054 129,766,830.20 4.56
9 300122 智飞生物 1,388,797 120,033,724.71 4.22
10 000963 华东医药 2,793,426 112,072,251.12 3.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 5,441,799 243,629,341.23 7.31
2 300347 泰格医药 1,881,731 215,364,112.95 6.46
3 300725 药石科技 1,919,034 189,965,175.66 5.70
4 603127 昭衍新药 1,639,876 186,617,888.80 5.60
5 300595 欧普康视 3,142,054 179,694,068.26 5.39
6 688050 爱博医疗 696,303 156,111,132.60 4.68
7 300122 智飞生物 1,388,797 154,170,354.97 4.62
8 688690 纳微科技 1,566,063 126,553,551.03 3.80
9 000963 华东医药 2,654,826 119,891,942.16 3.60
10 300363 博腾股份 1,517,900 118,381,021.00 3.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 1,881,731 202,474,255.60 6.35
2 603392 万泰生物 721,246 200,506,388.00 6.29
3 300122 智飞生物 1,388,797 191,653,986.00 6.01
4 603127 昭衍新药 1,639,876 188,733,328.84 5.92
5 300725 药石科技 1,919,034 184,956,496.92 5.80
6 300015 爱尔眼科 5,441,799 171,688,758.45 5.39
7 603259 药明康德 1,519,604 170,773,097.52 5.36
8 300363 博腾股份 1,517,900 146,705,035.00 4.60
9 688050 爱博医疗 696,303 112,306,710.87 3.52
10 688690 纳微科技 1,366,250 107,933,750.00 3.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 1,919,034 272,829,063.78 7.34
2 300347 泰格医药 1,881,731 240,485,221.80 6.47
3 603259 药明康德 2,013,504 238,761,304.32 6.43
4 603392 万泰生物 1,063,986 235,672,899.00 6.34
5 300015 爱尔眼科 5,441,799 230,079,261.72 6.19
6 300760 迈瑞医疗 500,450 190,571,360.00 5.13
7 603127 昭衍新药 1,639,876 189,290,886.68 5.10
8 300122 智飞生物 1,514,497 188,706,326.20 5.08
9 300595 欧普康视 2,777,554 159,348,272.98 4.29
10 688050 爱博医疗 696,303 146,383,779.69 3.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 1,919,034 392,787,879.12 9.85
2 300347 泰格医药 1,786,742 310,893,108.00 7.80
3 603259 药明康德 1,724,804 263,550,051.20 6.61
4 300015 爱尔眼科 4,531,507 241,982,473.80 6.07
5 300122 智飞生物 1,514,497 240,789,878.03 6.04
6 603392 万泰生物 1,063,986 236,204,892.00 5.92
7 300595 欧普康视 2,777,554 226,815,059.64 5.69
8 688617 惠泰医疗 492,737 199,065,748.00 4.99
9 603127 昭衍新药 1,223,016 193,236,528.00 4.85
10 688050 爱博医疗 696,303 190,508,500.80 4.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 2,777,554 287,615,716.70 7.88
2 603392 万泰生物 1,086,250 281,534,275.00 7.71
3 300347 泰格医药 1,412,311 272,999,716.30 7.48
4 300122 智飞生物 1,412,397 263,736,891.81 7.22
5 300015 爱尔眼科 3,419,065 242,685,233.70 6.65
6 300725 药石科技 1,498,969 238,201,163.79 6.52
7 603259 药明康德 1,389,124 217,522,927.16 5.96
8 300529 健帆生物 2,345,392 202,548,053.12 5.55
9 300760 迈瑞医疗 411,743 197,657,227.15 5.41
10 603127 昭衍新药 938,710 172,487,962.50 4.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,412,397 243,624,358.53 9.23
2 300347 泰格医药 1,303,511 195,670,036.21 7.41
3 603392 万泰生物 775,893 188,231,641.80 7.13
4 300529 健帆生物 2,345,392 178,249,792.00 6.75
5 300595 欧普康视 1,926,567 173,680,015.05 6.58
6 300725 药石科技 1,069,753 165,212,653.32 6.26
7 300760 迈瑞医疗 411,743 164,330,748.73 6.22
8 603259 药明康德 1,157,603 162,295,940.60 6.15
9 300015 爱尔眼科 2,636,990 156,241,657.50 5.92
10 603127 昭衍新药 848,310 123,683,598.00 4.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 1,303,511 210,660,412.71 7.70
2 300122 智飞生物 1,412,397 208,907,640.27 7.64
3 300760 迈瑞医疗 378,013 161,033,538.00 5.89
4 300529 健帆生物 2,345,392 159,064,485.44 5.81
5 300595 欧普康视 1,926,567 157,824,368.64 5.77
6 603392 万泰生物 775,893 156,365,716.29 5.72
7 300015 爱尔眼科 2,023,833 151,564,853.37 5.54
8 300725 药石科技 1,069,753 147,625,914.00 5.40
9 600276 恒瑞医药 1,092,667 121,788,663.82 4.45
10 603259 药明康德 792,663 106,787,559.36 3.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 3,066,109 174,737,551.91 5.52
2 300529 健帆生物 2,345,392 166,640,101.60 5.27
3 300122 智飞生物 1,095,653 152,635,419.43 4.83
4 300244 迪安诊断 3,662,198 145,279,394.66 4.59
5 300347 泰格医药 1,303,511 134,196,457.45 4.24
6 300558 贝达药业 1,162,920 131,784,790.20 4.17
7 300725 药石科技 1,069,753 131,055,440.03 4.14
8 603883 老百姓 1,530,802 127,025,949.96 4.02
9 300149 睿智医药 5,916,740 124,251,540.00 3.93
10 603392 万泰生物 660,275 121,886,765.00 3.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,556,166 108,153,537.00 4.62
2 000661 长春高新 206,300 89,802,390.00 3.84
3 300558 贝达药业 643,863 88,862,416.74 3.80
4 300347 泰格医药 861,859 87,806,194.92 3.75
5 002317 众生药业 4,809,321 82,527,948.36 3.53
6 300015 爱尔眼科 1,597,229 69,399,600.05 2.96
7 300122 智飞生物 687,540 68,857,131.00 2.94
8 300676 华大基因 438,373 68,346,734.43 2.92
9 603658 安图生物 420,768 68,349,553.92 2.92
10 300595 欧普康视 982,964 68,158,723.76 2.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 602,567 57,045,017.89 7.07
2 000661 长春高新 79,900 43,785,200.00 5.43
3 300760 迈瑞医疗 165,200 43,232,840.00 5.36
4 300347 泰格医药 534,483 34,233,636.15 4.24
5 600276 恒瑞医药 366,457 33,725,037.71 4.18
6 300482 万孚生物 413,734 32,072,659.68 3.98
7 300558 贝达药业 453,919 31,865,113.80 3.95
8 600436 片仔癀 218,251 27,128,599.30 3.36
9 000739 普洛药业 1,361,926 27,020,611.84 3.35
10 603233 大参林 416,385 26,232,255.00 3.25

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