序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128007 | 通鼎转债 | 5,310 | 735,116.40 | 16.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101459024 | 14桐乡城建MTN001 | 200,000 | 20,672,000.00 | 8.43 |
2 | 122921 | 10郴州债 | 198,810 | 20,477,430.00 | 8.35 |
3 | 101454004 | 14金晶MTN001 | 200,000 | 20,348,000.00 | 8.30 |
4 | 041455001 | 14鲁焦化CP001 | 200,000 | 20,318,000.00 | 8.29 |
5 | 041454013 | 14三鼎CP001 | 200,000 | 20,250,000.00 | 8.26 |
6 | 101458003 | 14新华联控MTN001 | 200,000 | 20,250,000.00 | 8.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122921 | 10郴州债 | 200,000 | 20,796,000.00 | 8.72 |
2 | 101459024 | 14桐乡城建MTN001 | 200,000 | 20,322,000.00 | 8.52 |
3 | 041455001 | 14鲁焦化CP001 | 200,000 | 20,278,000.00 | 8.50 |
4 | 101458003 | 14新华联控MTN001 | 200,000 | 20,252,000.00 | 8.49 |
5 | 041464019 | 14博源CP001 | 200,000 | 20,228,000.00 | 8.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041459014 | 14广汇能源CP001 | 400,000 | 40,464,000.00 | 9.04 |
2 | 122921 | 10郴州债 | 350,000 | 36,295,000.00 | 8.11 |
3 | 041460015 | 14永泰能源CP001 | 360,000 | 36,302,400.00 | 8.11 |
4 | 122033 | 09富力债 | 360,000 | 36,201,600.00 | 8.09 |
5 | 041453015 | 14宏图CP001 | 300,000 | 30,213,000.00 | 6.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122033 | 09富力债 | 360,000 | 36,280,800.00 | 8.35 |
2 | 122921 | 10郴州债 | 350,000 | 35,689,500.00 | 8.21 |
3 | 122126 | 11庞大02 | 293,990 | 29,604,793.00 | 6.81 |
4 | 126019 | 09长虹债 | 315,410 | 29,512,913.70 | 6.79 |
5 | 122020 | 09复地债 | 220,000 | 22,154,000.00 | 5.10 |
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