华商双债丰利债券型证券投资基金A类(000463)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6340

累计净值:1.0490 净值更新日期:2023-07-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.736亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 151,330 16,067,224.35 7.73
2 127900 18铁道17 147,480 15,227,760.12 7.33
3 163551 20国电02 132,370 13,464,015.64 6.48
4 163335 20中车01 120,000 12,282,000.00 5.91
5 019679 22国债14 116,000 11,744,904.66 5.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127900 18铁道17 147,480 15,167,325.64 7.40
2 163551 20国电02 132,370 13,395,846.90 6.54
3 132015 18中油EB 117,010 12,376,718.32 6.04
4 163335 20中车01 120,000 12,218,169.86 5.96
5 019679 22国债14 106,000 10,672,675.34 5.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127900 18铁道17 147,480 15,164,474.63 7.51
2 163551 20国电02 132,370 13,373,845.92 6.63
3 132015 18中油EB 117,010 12,343,686.24 6.12
4 163335 20中车01 120,000 12,194,787.95 6.04
5 019679 22国债14 106,000 10,646,825.86 5.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127900 18铁道17 147,480 15,071,660.82 7.34
2 163551 20国电02 132,370 13,286,983.64 6.47
3 132015 18中油EB 117,010 12,261,509.96 5.97
4 019658 21国债10 112,070 11,420,485.67 5.56
5 163707 20中证13 100,000 10,400,199.45 5.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127900 18铁道17 147,480 15,493,224.12 7.75
2 163551 20国电02 132,370 13,440,189.04 6.72
3 132015 18中油EB 117,010 12,192,563.82 6.10
4 019658 21国债10 112,070 11,359,000.69 5.68
5 188015 国电投03 100,000 10,311,220.27 5.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127900 18铁道17 147,480 15,097,527.60 7.43
2 163551 20国电02 132,370 13,207,878.60 6.50
3 132015 18中油EB 117,010 12,160,849.30 5.99
4 019649 21国债01 112,790 11,281,255.80 5.56
5 163707 20中证13 100,000 10,125,000.00 4.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101555033 15北大荒MTN002 220,000 19,881,400.00 9.41
2 155015 18电投10 180,350 18,056,642.00 8.55
3 127312 15海航债 335,650 13,573,686.00 6.43
4 163551 20国电02 132,370 13,145,664.70 6.22
5 019649 21国债01 112,790 11,288,023.20 5.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101555033 15北大荒MTN002 220,000 19,786,800.00 9.64
2 155015 18电投10 180,350 18,114,354.00 8.82
3 143725 18光明01 140,900 14,097,045.00 6.87
4 127312 15海航债 335,650 13,573,686.00 6.61
5 163551 20国电02 132,370 13,084,774.50 6.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101555033 15北大荒MTN002 230,000 20,743,700.00 9.72
2 101801102 18中石油MTN001 200,000 20,156,000.00 9.44
3 155015 18电投10 186,510 18,766,636.20 8.79
4 143725 18光明01 145,020 14,568,709.20 6.83
5 127312 15海航债 335,650 13,573,686.00 6.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101555033 15北大荒MTN002 230,000 20,904,700.00 9.53
2 101801102 18中石油MTN001 200,000 20,142,000.00 9.18
3 155015 18电投10 195,040 19,656,131.20 8.96
4 127312 15海航债 335,650 16,644,883.50 7.59
5 143725 18光明01 148,200 14,931,150.00 6.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101555033 15北大荒MTN002 250,000 24,562,500.00 9.98
2 155015 18电投10 219,480 22,143,337.20 9.00
3 136093 15华信债 1,750,000 22,015,000.00 8.95
4 127312 15海航债 335,650 20,951,273.00 8.51
5 101801102 18中石油MTN001 200,000 20,108,000.00 8.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101555033 15北大荒MTN002 250,000 25,017,500.00 9.64
2 127312 15海航债 355,650 24,162,861.00 9.31
3 155015 18电投10 226,950 23,053,581.00 8.89
4 136093 15华信债 1,750,000 22,015,000.00 8.49
5 101801102 18中石油MTN001 200,000 20,368,000.00 7.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136093 15华信债 1,750,000 54,915,000.00 17.61
2 101555033 15北大荒MTN002 300,000 29,976,000.00 9.61
3 127312 15海航债 355,650 29,632,758.00 9.50
4 155015 18电投10 274,510 28,054,922.00 9.00
5 143725 18光明01 200,000 20,448,000.00 6.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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