十大重仓股
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
151,330 |
16,067,224.35 |
7.73 |
2 |
127900 |
18铁道17 |
147,480 |
15,227,760.12 |
7.33 |
3 |
163551 |
20国电02 |
132,370 |
13,464,015.64 |
6.48 |
4 |
163335 |
20中车01 |
120,000 |
12,282,000.00 |
5.91 |
5 |
019679 |
22国债14 |
116,000 |
11,744,904.66 |
5.65 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127900 |
18铁道17 |
147,480 |
15,167,325.64 |
7.40 |
2 |
163551 |
20国电02 |
132,370 |
13,395,846.90 |
6.54 |
3 |
132015 |
18中油EB |
117,010 |
12,376,718.32 |
6.04 |
4 |
163335 |
20中车01 |
120,000 |
12,218,169.86 |
5.96 |
5 |
019679 |
22国债14 |
106,000 |
10,672,675.34 |
5.21 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127900 |
18铁道17 |
147,480 |
15,164,474.63 |
7.51 |
2 |
163551 |
20国电02 |
132,370 |
13,373,845.92 |
6.63 |
3 |
132015 |
18中油EB |
117,010 |
12,343,686.24 |
6.12 |
4 |
163335 |
20中车01 |
120,000 |
12,194,787.95 |
6.04 |
5 |
019679 |
22国债14 |
106,000 |
10,646,825.86 |
5.28 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127900 |
18铁道17 |
147,480 |
15,071,660.82 |
7.34 |
2 |
163551 |
20国电02 |
132,370 |
13,286,983.64 |
6.47 |
3 |
132015 |
18中油EB |
117,010 |
12,261,509.96 |
5.97 |
4 |
019658 |
21国债10 |
112,070 |
11,420,485.67 |
5.56 |
5 |
163707 |
20中证13 |
100,000 |
10,400,199.45 |
5.07 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127900 |
18铁道17 |
147,480 |
15,493,224.12 |
7.75 |
2 |
163551 |
20国电02 |
132,370 |
13,440,189.04 |
6.72 |
3 |
132015 |
18中油EB |
117,010 |
12,192,563.82 |
6.10 |
4 |
019658 |
21国债10 |
112,070 |
11,359,000.69 |
5.68 |
5 |
188015 |
国电投03 |
100,000 |
10,311,220.27 |
5.16 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127900 |
18铁道17 |
147,480 |
15,097,527.60 |
7.43 |
2 |
163551 |
20国电02 |
132,370 |
13,207,878.60 |
6.50 |
3 |
132015 |
18中油EB |
117,010 |
12,160,849.30 |
5.99 |
4 |
019649 |
21国债01 |
112,790 |
11,281,255.80 |
5.56 |
5 |
163707 |
20中证13 |
100,000 |
10,125,000.00 |
4.99 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101555033 |
15北大荒MTN002 |
220,000 |
19,881,400.00 |
9.41 |
2 |
155015 |
18电投10 |
180,350 |
18,056,642.00 |
8.55 |
3 |
127312 |
15海航债 |
335,650 |
13,573,686.00 |
6.43 |
4 |
163551 |
20国电02 |
132,370 |
13,145,664.70 |
6.22 |
5 |
019649 |
21国债01 |
112,790 |
11,288,023.20 |
5.34 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101555033 |
15北大荒MTN002 |
220,000 |
19,786,800.00 |
9.64 |
2 |
155015 |
18电投10 |
180,350 |
18,114,354.00 |
8.82 |
3 |
143725 |
18光明01 |
140,900 |
14,097,045.00 |
6.87 |
4 |
127312 |
15海航债 |
335,650 |
13,573,686.00 |
6.61 |
5 |
163551 |
20国电02 |
132,370 |
13,084,774.50 |
6.37 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101555033 |
15北大荒MTN002 |
230,000 |
20,743,700.00 |
9.72 |
2 |
101801102 |
18中石油MTN001 |
200,000 |
20,156,000.00 |
9.44 |
3 |
155015 |
18电投10 |
186,510 |
18,766,636.20 |
8.79 |
4 |
143725 |
18光明01 |
145,020 |
14,568,709.20 |
6.83 |
5 |
127312 |
15海航债 |
335,650 |
13,573,686.00 |
6.36 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101555033 |
15北大荒MTN002 |
230,000 |
20,904,700.00 |
9.53 |
2 |
101801102 |
18中石油MTN001 |
200,000 |
20,142,000.00 |
9.18 |
3 |
155015 |
18电投10 |
195,040 |
19,656,131.20 |
8.96 |
4 |
127312 |
15海航债 |
335,650 |
16,644,883.50 |
7.59 |
5 |
143725 |
18光明01 |
148,200 |
14,931,150.00 |
6.81 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101555033 |
15北大荒MTN002 |
250,000 |
24,562,500.00 |
9.98 |
2 |
155015 |
18电投10 |
219,480 |
22,143,337.20 |
9.00 |
3 |
136093 |
15华信债 |
1,750,000 |
22,015,000.00 |
8.95 |
4 |
127312 |
15海航债 |
335,650 |
20,951,273.00 |
8.51 |
5 |
101801102 |
18中石油MTN001 |
200,000 |
20,108,000.00 |
8.17 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101555033 |
15北大荒MTN002 |
250,000 |
25,017,500.00 |
9.64 |
2 |
127312 |
15海航债 |
355,650 |
24,162,861.00 |
9.31 |
3 |
155015 |
18电投10 |
226,950 |
23,053,581.00 |
8.89 |
4 |
136093 |
15华信债 |
1,750,000 |
22,015,000.00 |
8.49 |
5 |
101801102 |
18中石油MTN001 |
200,000 |
20,368,000.00 |
7.85 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136093 |
15华信债 |
1,750,000 |
54,915,000.00 |
17.61 |
2 |
101555033 |
15北大荒MTN002 |
300,000 |
29,976,000.00 |
9.61 |
3 |
127312 |
15海航债 |
355,650 |
29,632,758.00 |
9.50 |
4 |
155015 |
18电投10 |
274,510 |
28,054,922.00 |
9.00 |
5 |
143725 |
18光明01 |
200,000 |
20,448,000.00 |
6.56 |