景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(000465)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0350

 累计净值：1.5190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵天彤 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.783亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-03-20

业绩比较基准： 同期六个月定期存款利率（税后）+ 1.7%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152747 21兴城01 100,000 10,547,152.88 5.74
2 101901742 19阜阳建投MTN002 100,000 10,529,136.99 5.73
3 2180116 21钱世纪城债02 100,000 10,485,721.31 5.71
4 2128039 21中国银行二级03 100,000 10,476,704.11 5.70
5 2128036 21平安银行二级 100,000 10,477,040.55 5.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101365 21湛江交投MTN001B 100,000 10,601,492.60 5.59
2 2028023 20招商银行永续债01 100,000 10,592,073.97 5.58
3 2128030 21交通银行二级 100,000 10,472,600.00 5.52
4 101901742 19阜阳建投MTN002 100,000 10,431,397.26 5.50
5 2128036 21平安银行二级 100,000 10,411,633.97 5.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101365 21湛江交投MTN001B 100,000 10,483,321.10 5.35
2 2020016 20江苏银行永续债 100,000 10,464,000.00 5.34
3 2028023 20招商银行永续债01 100,000 10,411,290.41 5.31
4 2028017 20农业银行永续债01 100,000 10,355,127.67 5.28
5 101901550 19金隅MTN003 100,000 10,330,918.36 5.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100492 21科学城MTN001 100,000 10,507,430.14 5.30
2 2020002 20杭州银行永续债 100,000 10,471,621.92 5.28
3 102000029 20福州城投MTN001 100,000 10,450,405.48 5.27
4 102100422 21奉贤交通MTN001 100,000 10,381,991.78 5.23
5 2028051 20浦发银行永续债 100,000 10,292,602.74 5.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 500,000 50,632,821.92 22.38
2 2028051 20浦发银行永续债 100,000 10,957,821.92 4.84
3 101901742 19阜阳建投MTN002 100,000 10,695,136.99 4.73
4 2020002 20杭州银行永续债 100,000 10,593,947.95 4.68
5 2128038 21农业银行永续债01 100,000 10,585,890.96 4.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101365 21湛江交投MTN001B 100,000 10,619,492.60 4.59
2 2028023 20招商银行永续债01 100,000 10,599,073.97 4.58
3 1920066 19上海银行二级 100,000 10,542,633.97 4.56
4 1280476 12甬交投债 100,000 10,532,326.03 4.55
5 102001431 20金华城投MTN001 100,000 10,464,986.30 4.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000197 20芜湖建设MTN001 200,000 20,109,797.26 8.53
2 112729 18申宏02 100,000 10,517,430.14 4.46
3 2020044 20宁波银行二级 100,000 10,500,279.45 4.45
4 1928025 19交通银行永续债 100,000 10,465,665.75 4.44
5 2028023 20招商银行永续债01 100,000 10,469,290.41 4.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 200,000 20,594,000.00 8.17
2 1920066 19上海银行二级 200,000 20,574,000.00 8.16
3 127906 18铁道23 200,000 20,434,000.00 8.10
4 210009 21附息国债09 200,000 20,332,000.00 8.06
5 102000197 20芜湖建设MTN001 200,000 20,226,000.00 8.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101455002 14汉城投MTN001 200,000 20,856,000.00 7.43
2 112729 18申宏02 200,000 20,612,000.00 7.34
3 1920066 19上海银行二级 200,000 20,508,000.00 7.30
4 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,472,000.00 7.29
5 127906 18铁道23 200,000 20,442,000.00 7.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1428011 14建行二级01 200,000 21,602,000.00 7.17
2 101455002 14汉城投MTN001 200,000 20,762,000.00 6.89
3 112729 18申宏02 200,000 20,604,000.00 6.84
4 2028034 20浦发银行二级03 200,000 20,448,000.00 6.79
5 101761007 17徐州经开MTN002 200,000 20,428,000.00 6.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 8.64
2 102000326 20南电MTN006 400,000 39,744,000.00 8.53
3 101900483 19洪市政MTN001 300,000 30,921,000.00 6.64
4 101800385 18湖州城投MTN001 200,000 20,972,000.00 4.50
5 101455002 14汉城投MTN001 200,000 20,628,000.00 4.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001109 20中石化MTN003 450,000 43,929,000.00 7.99
2 102000326 20南电MTN006 400,000 39,860,000.00 7.25
3 102000945 20中石油MTN005 400,000 38,964,000.00 7.09
4 200210 20国开10 400,000 38,360,000.00 6.98
5 101900483 19洪市政MTN001 300,000 30,870,000.00 5.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000262 20电网CP005 1,000,000 99,030,000.00 8.96
2 042000203 20葛洲坝(疫情防控债)CP001 600,000 59,598,000.00 5.39
3 012001690 20鲁西化工SCP003 400,000 40,048,000.00 3.62
4 101901321 19汇金MTN015 400,000 39,852,000.00 3.60
5 042000236 20大同煤矿CP006 400,000 39,804,000.00 3.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,200,000 121,692,000.00 9.23
2 190215 19国开15 1,100,000 111,518,000.00 8.46
3 042000262 20电网CP005 1,000,000 99,040,000.00 7.51
4 042000203 20葛洲坝(疫情防控债)CP001 600,000 59,598,000.00 4.52
5 042000225 20铁道CP002 500,000 49,665,000.00 3.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900324 19中石油CP001 500,000 50,280,000.00 9.61
2 101801363 18朝阳国资MTN002 400,000 40,920,000.00 7.82
3 101901286 19福州城投MTN002 400,000 40,904,000.00 7.82
4 180210 18国开10 300,000 31,902,000.00 6.10
5 101901298 19国电MTN003 300,000 30,543,000.00 5.84

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