十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112317175 |
23光大银行CD175 |
1,000,000 |
98,047,716.94 |
10.21 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
500,000 |
51,574,459.02 |
5.37 |
3 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
400,000 |
41,601,573.77 |
4.33 |
4 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
400,000 |
40,753,206.56 |
4.24 |
5 |
2028048 |
20中国银行永续债02 |
300,000 |
32,145,386.30 |
3.35 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
400,000 |
42,284,361.64 |
4.44 |
2 |
180322 |
18进出22 |
400,000 |
41,568,734.25 |
4.37 |
3 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
300,000 |
31,776,221.92 |
3.34 |
4 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
300,000 |
31,009,042.62 |
3.26 |
5 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
300,000 |
30,798,969.86 |
3.23 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
500,000 |
52,056,452.05 |
5.55 |
2 |
180322 |
18进出22 |
400,000 |
41,239,024.66 |
4.40 |
3 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
300,000 |
31,612,428.49 |
3.37 |
4 |
152000 |
21成交01 |
300,000 |
30,916,829.59 |
3.30 |
5 |
138735 |
22中金G3 |
300,000 |
30,468,187.40 |
3.25 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
500,000 |
50,835,342.47 |
4.17 |
2 |
200212 |
20国开12 |
400,000 |
41,417,906.85 |
3.39 |
3 |
102000023 |
20武侯产业MTN001 |
300,000 |
31,208,128.77 |
2.56 |
4 |
102280982 |
22洋河MTN002 |
300,000 |
30,472,099.73 |
2.50 |
5 |
188965 |
21浙金控 |
300,000 |
30,087,739.73 |
2.47 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
500,000 |
51,232,794.52 |
4.15 |
2 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
31,015,002.74 |
2.51 |
3 |
188965 |
21浙金控 |
300,000 |
30,866,260.28 |
2.50 |
4 |
102280982 |
22洋河MTN002 |
300,000 |
30,699,151.23 |
2.49 |
5 |
220205 |
22国开05 |
300,000 |
30,558,698.63 |
2.48 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
500,000 |
50,370,246.58 |
4.14 |
2 |
200407 |
20农发07 |
400,000 |
41,502,630.14 |
3.41 |
3 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
30,661,569.86 |
2.52 |
4 |
188965 |
21浙金控 |
300,000 |
30,555,780.82 |
2.51 |
5 |
102280982 |
22洋河MTN002 |
300,000 |
30,299,202.74 |
2.49 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
500,000 |
51,326,095.89 |
4.29 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
400,000 |
41,080,780.27 |
3.43 |
3 |
2028047 |
20交通银行02 |
400,000 |
41,014,520.55 |
3.43 |
4 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
40,982,257.53 |
3.42 |
5 |
019666 |
22国债01 |
330,000 |
33,138,193.15 |
2.77 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106320 |
21交通银行CD320 |
500,000 |
48,710,000.00 |
5.96 |
2 |
019649 |
21国债01 |
364,000 |
36,407,280.00 |
4.46 |
3 |
210216 |
21国开16 |
350,000 |
34,986,000.00 |
4.28 |
4 |
155298 |
19建银01 |
330,000 |
33,089,100.00 |
4.05 |
5 |
019664 |
21国债16 |
323,490 |
32,361,939.60 |
3.96 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104019 |
21中国银行CD019 |
500,000 |
48,960,000.00 |
6.63 |
2 |
190214 |
19国开14 |
400,000 |
40,212,000.00 |
5.44 |
3 |
210202 |
21国开02 |
400,000 |
40,224,000.00 |
5.44 |
4 |
019649 |
21国债01 |
320,000 |
32,025,600.00 |
4.33 |
5 |
1980383 |
19陕煤债01 |
300,000 |
30,471,000.00 |
4.12 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104019 |
21中国银行CD019 |
500,000 |
48,975,000.00 |
6.73 |
2 |
190407 |
19农发07 |
350,000 |
35,192,500.00 |
4.83 |
3 |
019654 |
21国债06 |
321,000 |
32,109,630.00 |
4.41 |
4 |
101901451 |
19南方中金MTN002 |
300,000 |
30,330,000.00 |
4.17 |
5 |
136915 |
18中大Y1 |
300,000 |
30,210,000.00 |
4.15 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104019 |
21中国银行CD019 |
500,000 |
48,915,000.00 |
6.83 |
2 |
112017201 |
20光大银行CD201 |
400,000 |
38,880,000.00 |
5.43 |
3 |
019640 |
20国债10 |
310,350 |
31,022,586.00 |
4.33 |
4 |
136915 |
18中大Y1 |
300,000 |
30,282,000.00 |
4.23 |
5 |
1928032 |
19建设银行永续债 |
300,000 |
30,291,000.00 |
4.23 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
400,000 |
40,004,000.00 |
5.67 |
2 |
112003158 |
20农业银行CD158 |
400,000 |
39,148,000.00 |
5.55 |
3 |
019640 |
20国债10 |
325,620 |
32,519,669.40 |
4.61 |
4 |
124667 |
14苏元禾 |
300,000 |
30,312,000.00 |
4.30 |
5 |
136915 |
18中大Y1 |
300,000 |
30,261,000.00 |
4.29 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163035 |
19伊利01 |
450,000 |
45,004,500.00 |
3.57 |
2 |
102000345 |
20中铝集MTN001A |
350,000 |
34,006,000.00 |
2.69 |
3 |
127581 |
PR运通债 |
400,000 |
32,236,000.00 |
2.55 |
4 |
143413 |
17贵产01 |
300,000 |
31,413,000.00 |
2.49 |
5 |
143756 |
18CHNG1B |
300,000 |
31,368,000.00 |
2.49 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163035 |
19伊利01 |
450,000 |
45,139,500.00 |
3.59 |
2 |
127581 |
17运通债 |
400,000 |
40,320,000.00 |
3.21 |
3 |
102000345 |
20中铝集MTN001A |
350,000 |
34,202,000.00 |
2.72 |
4 |
143413 |
17贵产01 |
300,000 |
31,782,000.00 |
2.53 |
5 |
101801001 |
18舜通MTN002 |
300,000 |
31,395,000.00 |
2.50 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111910198 |
19兴业银行CD198 |
500,000 |
48,525,000.00 |
3.86 |
2 |
163035 |
19伊利01 |
450,000 |
45,261,000.00 |
3.60 |
3 |
127581 |
17运通债 |
400,000 |
40,664,000.00 |
3.24 |
4 |
143413 |
17贵产01 |
300,000 |
32,415,000.00 |
2.58 |
5 |
101801001 |
18舜通MTN002 |
300,000 |
31,524,000.00 |
2.51 |