富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金(000469)

管理费: % 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1170

累计净值:1.4620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄纪亮,张洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.641亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-07-25

业绩比较基准: 一年期定期存款基准利率(税后)+1.25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112317175 23光大银行CD175 1,000,000 98,047,716.94 10.21
2 2028006 20邮储银行永续债 500,000 51,574,459.02 5.37
3 2128019 21中国银行永续债01 400,000 41,601,573.77 4.33
4 1928021 19农业银行永续债01 400,000 40,753,206.56 4.24
5 2028048 20中国银行永续债02 300,000 32,145,386.30 3.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928021 19农业银行永续债01 400,000 42,284,361.64 4.44
2 180322 18进出22 400,000 41,568,734.25 4.37
3 2028023 20招商银行永续债01 300,000 31,776,221.92 3.34
4 2128019 21中国银行永续债01 300,000 31,009,042.62 3.26
5 2028003 20平安银行永续债01 300,000 30,798,969.86 3.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028023 20招商银行永续债01 500,000 52,056,452.05 5.55
2 180322 18进出22 400,000 41,239,024.66 4.40
3 2128019 21中国银行永续债01 300,000 31,612,428.49 3.37
4 152000 21成交01 300,000 30,916,829.59 3.30
5 138735 22中金G3 300,000 30,468,187.40 3.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 500,000 50,835,342.47 4.17
2 200212 20国开12 400,000 41,417,906.85 3.39
3 102000023 20武侯产业MTN001 300,000 31,208,128.77 2.56
4 102280982 22洋河MTN002 300,000 30,472,099.73 2.50
5 188965 21浙金控 300,000 30,087,739.73 2.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 500,000 51,232,794.52 4.15
2 210218 21国开18 300,000 31,015,002.74 2.51
3 188965 21浙金控 300,000 30,866,260.28 2.50
4 102280982 22洋河MTN002 300,000 30,699,151.23 2.49
5 220205 22国开05 300,000 30,558,698.63 2.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 500,000 50,370,246.58 4.14
2 200407 20农发07 400,000 41,502,630.14 3.41
3 210218 21国开18 300,000 30,661,569.86 2.52
4 188965 21浙金控 300,000 30,555,780.82 2.51
5 102280982 22洋河MTN002 300,000 30,299,202.74 2.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 500,000 51,326,095.89 4.29
2 1928004 19农业银行二级02 400,000 41,080,780.27 3.43
3 2028047 20交通银行02 400,000 41,014,520.55 3.43
4 180204 18国开04 400,000 40,982,257.53 3.42
5 019666 22国债01 330,000 33,138,193.15 2.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106320 21交通银行CD320 500,000 48,710,000.00 5.96
2 019649 21国债01 364,000 36,407,280.00 4.46
3 210216 21国开16 350,000 34,986,000.00 4.28
4 155298 19建银01 330,000 33,089,100.00 4.05
5 019664 21国债16 323,490 32,361,939.60 3.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104019 21中国银行CD019 500,000 48,960,000.00 6.63
2 190214 19国开14 400,000 40,212,000.00 5.44
3 210202 21国开02 400,000 40,224,000.00 5.44
4 019649 21国债01 320,000 32,025,600.00 4.33
5 1980383 19陕煤债01 300,000 30,471,000.00 4.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104019 21中国银行CD019 500,000 48,975,000.00 6.73
2 190407 19农发07 350,000 35,192,500.00 4.83
3 019654 21国债06 321,000 32,109,630.00 4.41
4 101901451 19南方中金MTN002 300,000 30,330,000.00 4.17
5 136915 18中大Y1 300,000 30,210,000.00 4.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104019 21中国银行CD019 500,000 48,915,000.00 6.83
2 112017201 20光大银行CD201 400,000 38,880,000.00 5.43
3 019640 20国债10 310,350 31,022,586.00 4.33
4 136915 18中大Y1 300,000 30,282,000.00 4.23
5 1928032 19建设银行永续债 300,000 30,291,000.00 4.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 400,000 40,004,000.00 5.67
2 112003158 20农业银行CD158 400,000 39,148,000.00 5.55
3 019640 20国债10 325,620 32,519,669.40 4.61
4 124667 14苏元禾 300,000 30,312,000.00 4.30
5 136915 18中大Y1 300,000 30,261,000.00 4.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163035 19伊利01 450,000 45,004,500.00 3.57
2 102000345 20中铝集MTN001A 350,000 34,006,000.00 2.69
3 127581 PR运通债 400,000 32,236,000.00 2.55
4 143413 17贵产01 300,000 31,413,000.00 2.49
5 143756 18CHNG1B 300,000 31,368,000.00 2.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163035 19伊利01 450,000 45,139,500.00 3.59
2 127581 17运通债 400,000 40,320,000.00 3.21
3 102000345 20中铝集MTN001A 350,000 34,202,000.00 2.72
4 143413 17贵产01 300,000 31,782,000.00 2.53
5 101801001 18舜通MTN002 300,000 31,395,000.00 2.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910198 19兴业银行CD198 500,000 48,525,000.00 3.86
2 163035 19伊利01 450,000 45,261,000.00 3.60
3 127581 17运通债 400,000 40,664,000.00 3.24
4 143413 17贵产01 300,000 32,415,000.00 2.58
5 101801001 18舜通MTN002 300,000 31,524,000.00 2.51

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