东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(000480)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

4.0320

 累计净值：4.1200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周云 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-01-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000035 中国天楹 16,400,000 92,004,000.00 4.59
2 600060 海信视像 4,000,000 89,840,000.00 4.48
3 002475 立讯精密 2,500,000 74,550,000.00 3.72
4 000002 万科A 4,400,000 57,552,000.00 2.87
5 601318 中国平安 1,155,600 55,815,480.00 2.78
6 600585 海螺水泥 2,070,788 53,902,611.64 2.69
7 689009 九号公司 1,410,006 49,110,508.98 2.45
8 300750 宁德时代 236,440 48,004,413.20 2.39
9 600519 贵州茅台 26,000 46,762,300.00 2.33
10 601233 桐昆股份 3,100,000 45,725,000.00 2.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 4,000,000 99,000,000.00 5.44
2 002475 立讯精密 2,541,000 82,455,450.00 4.53
3 000035 中国天楹 16,400,000 75,112,000.00 4.13
4 000002 万科A 4,700,000 65,894,000.00 3.62
5 601233 桐昆股份 4,300,500 56,981,625.00 3.13
6 600519 贵州茅台 30,000 50,730,000.00 2.79
7 689009 九号公司 1,366,006 50,337,321.10 2.77
8 300750 宁德时代 212,040 48,512,631.60 2.67
9 600585 海螺水泥 1,991,188 47,270,803.12 2.60
10 300853 申昊科技 1,235,240 43,356,924.00 2.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 6,097,000 120,293,810.00 7.49
2 000035 中国天楹 15,147,200 78,008,080.00 4.86
3 002475 立讯精密 2,550,000 77,290,500.00 4.81
4 000002 万科A 4,700,000 71,628,000.00 4.46
5 600519 贵州茅台 30,000 54,600,000.00 3.40
6 689009 九号公司 1,315,052 49,498,557.28 3.08
7 300853 申昊科技 1,595,540 46,988,653.00 2.93
8 601233 桐昆股份 2,841,200 40,799,632.00 2.54
9 600031 三一重工 2,345,600 40,086,304.00 2.50
10 300033 同花顺 171,900 35,119,170.00 2.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 8,646,300 117,070,902.00 8.36
2 000002 万科A 4,381,200 79,737,840.00 5.69
3 002475 立讯精密 2,300,000 73,025,000.00 5.21
4 000035 中国天楹 13,478,500 68,335,995.00 4.88
5 600519 贵州茅台 30,000 51,810,000.00 3.70
6 300033 同花顺 434,700 42,865,767.00 3.06
7 601233 桐昆股份 2,841,200 41,055,340.00 2.93
8 600019 宝钢股份 7,017,900 39,230,061.00 2.80
9 603306 华懋科技 1,030,000 38,532,300.00 2.75
10 689009 九号公司 1,260,077 38,419,747.73 2.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 8,696,300 96,789,819.00 7.66
2 000002 万科A 4,100,000 73,103,000.00 5.79
3 002475 立讯精密 2,300,000 67,620,000.00 5.35
4 002223 鱼跃医疗 2,341,700 67,464,377.00 5.34
5 000035 中国天楹 13,478,500 63,214,165.00 5.00
6 002159 三特索道 4,750,000 52,202,500.00 4.13
7 600519 贵州茅台 26,300 49,246,750.00 3.90
8 601233 桐昆股份 2,841,200 38,356,200.00 3.04
9 603306 华懋科技 1,250,000 37,150,000.00 2.94
10 689009 九号公司 970,000 37,160,700.00 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 8,696,300 108,703,750.00 7.78
2 002475 立讯精密 2,590,000 87,516,100.00 6.26
3 000002 万科A 2,800,000 57,400,000.00 4.11
4 002159 三特索道 4,700,000 56,870,000.00 4.07
5 600519 贵州茅台 26,300 53,783,500.00 3.85
6 689009 九号公司 1,105,861 49,210,814.50 3.52
7 002223 鱼跃医疗 1,866,300 47,889,258.00 3.43
8 300033 同花顺 479,795 46,132,289.25 3.30
9 600031 三一重工 2,400,000 45,744,000.00 3.27
10 603306 华懋科技 1,250,000 42,375,000.00 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 8,696,300 96,789,819.00 7.11
2 000002 万科A 4,950,000 94,792,500.00 6.96
3 002475 立讯精密 2,590,000 82,103,000.00 6.03
4 002223 鱼跃医疗 2,150,000 59,834,500.00 4.39
5 002159 三特索道 4,900,000 53,410,000.00 3.92
6 689009 九号公司 1,155,146 49,791,843.34 3.66
7 600519 贵州茅台 28,500 48,991,500.00 3.60
8 300033 同花顺 430,095 41,203,101.00 3.03
9 300853 申昊科技 1,250,000 38,625,000.00 2.84
10 603306 华懋科技 1,250,000 38,250,000.00 2.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,590,000 127,428,000.00 8.29
2 600060 海信视像 8,696,300 116,965,235.00 7.61
3 689009 九号公司 1,280,000 86,670,100.00 5.64
4 000002 万科A 3,900,000 77,064,000.00 5.01
5 002223 鱼跃医疗 1,950,000 73,710,000.00 4.79
6 002159 三特索道 5,680,000 62,082,400.00 4.04
7 600519 贵州茅台 28,500 58,425,000.00 3.80
8 002027 分众传媒 6,553,000 53,669,070.00 3.49
9 601117 中国化学 4,300,000 51,600,000.00 3.36
10 600048 保利发展 3,200,000 50,016,000.00 3.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 8,696,300 101,746,710.00 7.36
2 000002 万科A 3,900,000 83,109,000.00 6.01
3 600048 保利发展 5,600,000 78,568,000.00 5.68
4 002475 立讯精密 2,010,483 71,794,347.93 5.19
5 002223 鱼跃医疗 2,200,000 71,302,000.00 5.16
6 600519 贵州茅台 37,400 68,442,000.00 4.95
7 002159 三特索道 5,680,000 62,025,600.00 4.49
8 689009 九号公司 762,500 61,686,250.00 4.46
9 002027 分众传媒 6,553,000 47,967,960.00 3.47
10 601117 中国化学 4,130,000 44,604,000.00 3.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 8,696,300 146,967,470.00 9.71
2 002415 海康威视 2,036,200 131,334,900.00 8.67
3 600976 健民集团 1,750,000 101,500,000.00 6.70
4 000002 万科A 4,057,483 96,608,670.23 6.38
5 002475 立讯精密 2,010,483 92,482,218.00 6.11
6 600519 贵州茅台 37,400 76,920,580.00 5.08
7 689009 九号公司 810,000 68,947,200.00 4.55
8 600048 保利地产 5,700,000 68,628,000.00 4.53
9 002159 三特索道 5,740,000 63,025,200.00 4.16
10 002027 分众传媒 6,553,000 61,663,730.00 4.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 4,630,000 122,000,500.00 9.27
2 000002 万科A 4,057,483 121,724,490.00 9.25
3 002415 海康威视 2,110,000 117,949,000.00 8.97
4 600060 海信视像 9,419,000 107,659,170.00 8.18
5 600048 保利地产 5,700,000 81,111,000.00 6.17
6 002159 三特索道 5,920,000 71,454,400.00 5.43
7 689009 九号公司 940,090 62,572,390.40 4.76
8 002027 分众传媒 6,588,200 61,138,496.00 4.65
9 000333 美的集团 659,802 54,255,518.46 4.12
10 603001 奥康国际 7,492,400 53,720,508.00 4.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,989,900 145,040,049.00 9.51
2 000002 万科A 4,881,382 140,095,663.40 9.18
3 600976 健民集团 5,170,000 131,266,300.00 8.60
4 600060 海信视像 9,600,000 110,208,000.00 7.22
5 600048 保利地产 5,858,400 92,679,888.00 6.07
6 603001 奥康国际 11,050,000 79,560,000.00 5.21
7 002159 三特索道 6,460,000 77,326,200.00 5.07
8 002027 分众传媒 7,733,939 76,333,977.93 5.00
9 000333 美的集团 629,402 61,958,332.88 4.06
10 600993 马应龙 2,580,900 51,979,326.00 3.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,936,100 150,004,771.00 9.75
2 002027 分众传媒 17,728,400 143,068,188.00 9.30
3 600976 健民集团 5,190,000 130,891,800.00 8.51
4 600060 海信视像 9,600,000 124,608,000.00 8.10
5 000002 万科A 4,292,200 120,267,444.00 7.82
6 600426 华鲁恒升 3,958,000 96,971,000.00 6.30
7 603001 奥康国际 11,650,000 88,656,500.00 5.76
8 002159 三特索道 6,460,000 75,388,200.00 4.90
9 600048 保利地产 4,504,000 71,568,560.00 4.65
10 600993 马应龙 2,720,000 56,929,600.00 3.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 5,807,800 176,266,730.00 9.44
2 600060 海信视像 11,700,100 142,156,215.00 7.61
3 600976 健民集团 7,647,686 137,428,917.42 7.36
4 002027 分众传媒 24,163,600 134,591,252.00 7.21
5 600993 马应龙 5,500,000 133,375,000.00 7.14
6 600426 华鲁恒升 7,392,200 130,694,096.00 7.00
7 000333 美的集团 1,811,600 108,315,564.00 5.80
8 600887 伊利股份 3,459,877 107,705,971.01 5.77
9 000002 万科A 4,110,200 107,440,628.00 5.75
10 603001 奥康国际 13,668,519 106,341,077.82 5.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 9,450,000 148,365,000.00 7.54
2 002415 海康威视 5,026,866 140,249,561.40 7.13
3 600887 伊利股份 4,576,777 136,662,561.22 6.94
4 600993 马应龙 8,911,791 133,587,747.09 6.79
5 600060 海信视像 13,151,900 123,364,822.00 6.27
6 603001 奥康国际 14,478,846 119,160,902.58 6.06
7 600976 健民集团 7,647,686 118,921,517.30 6.04
8 000002 万科A 4,354,300 111,687,795.00 5.68
9 002027 分众传媒 24,686,800 109,115,656.00 5.54
10 000333 美的集团 2,160,900 104,630,778.00 5.32

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