序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012380140 | 23湘高速SCP001 | 2,000,000 | 203,066,717.07 | 5.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042280240 | 22电网CP007 | 1,000,000 | 101,631,193.09 | 1.93 |
2 | 012381095 | 23象屿股份SCP009 | 1,000,000 | 100,006,928.51 | 1.90 |
3 | 112395879 | 23汉口银行CD104 | 1,000,000 | 99,358,055.40 | 1.89 |
4 | 042280245 | 22北控集CP002 | 800,000 | 81,277,232.83 | 1.55 |
5 | 012283197 | 22越秀金融SCP005 | 800,000 | 80,648,188.48 | 1.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012284339 | 22江苏广电SCP009(科创票据) | 500,000 | 50,020,094.64 | 5.42 |
2 | 101800219 | 18宁河西MTN002 | 400,000 | 42,018,850.02 | 4.55 |
3 | 042280096 | 22金牛环境CP001 | 400,000 | 40,880,852.99 | 4.43 |
4 | 012282844 | 22知识城SCP010 | 300,000 | 30,128,399.41 | 3.26 |
5 | 012284403 | 22鄂联投SCP003 | 300,000 | 30,012,585.04 | 3.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 4,300,000 | 430,372,522.56 | 42.83 |
2 | 180007 | 18附息国债07 | 1,400,000 | 140,053,685.42 | 13.94 |
3 | 110226 | 11国开26 | 1,000,000 | 100,079,028.64 | 9.96 |
4 | 2103662 | 21进出662 | 900,000 | 89,859,451.87 | 8.94 |
5 | 219903 | 21贴现国债03 | 500,000 | 49,947,188.77 | 4.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101759015 | 17远洋集团MTN001A | 90,000 | 9,092,817.29 | 9.43 |
2 | 011901289 | 19日照港SCP004 | 90,000 | 9,046,312.24 | 9.38 |
3 | 011901294 | 19京城投SCP001 | 90,000 | 9,038,197.26 | 9.37 |
4 | 011902258 | 19九龙江SCP001 | 90,000 | 9,014,904.92 | 9.35 |
5 | 011901305 | 19广州地铁SCP001 | 90,000 | 9,013,385.04 | 9.35 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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