嘉实3个月理财债券型证券投资基金E类(000488)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0210 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.165亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-06-27

业绩比较基准: 无

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2019年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012380140 23湘高速SCP001 2,000,000 203,066,717.07 5.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280240 22电网CP007 1,000,000 101,631,193.09 1.93
2 012381095 23象屿股份SCP009 1,000,000 100,006,928.51 1.90
3 112395879 23汉口银行CD104 1,000,000 99,358,055.40 1.89
4 042280245 22北控集CP002 800,000 81,277,232.83 1.55
5 012283197 22越秀金融SCP005 800,000 80,648,188.48 1.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012284339 22江苏广电SCP009(科创票据) 500,000 50,020,094.64 5.42
2 101800219 18宁河西MTN002 400,000 42,018,850.02 4.55
3 042280096 22金牛环境CP001 400,000 40,880,852.99 4.43
4 012282844 22知识城SCP010 300,000 30,128,399.41 3.26
5 012284403 22鄂联投SCP003 300,000 30,012,585.04 3.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 4,300,000 430,372,522.56 42.83
2 180007 18附息国债07 1,400,000 140,053,685.42 13.94
3 110226 11国开26 1,000,000 100,079,028.64 9.96
4 2103662 21进出662 900,000 89,859,451.87 8.94
5 219903 21贴现国债03 500,000 49,947,188.77 4.97
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101759015 17远洋集团MTN001A 90,000 9,092,817.29 9.43
2 011901289 19日照港SCP004 90,000 9,046,312.24 9.38
3 011901294 19京城投SCP001 90,000 9,038,197.26 9.37
4 011902258 19九龙江SCP001 90,000 9,014,904.92 9.35
5 011901305 19广州地铁SCP001 90,000 9,013,385.04 9.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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