长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(000496)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1352

累计净值:1.3752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.245亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2014-05-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 34,300 3,971,940.00 4.86
2 688012 中微公司 21,496 3,236,222.80 3.96
3 601689 拓普集团 43,000 3,187,590.00 3.90
4 002050 三花智控 89,600 2,661,120.00 3.26
5 300707 威唐工业 159,400 2,416,504.00 2.96
6 002154 报喜鸟 358,500 2,380,440.00 2.91
7 300750 宁德时代 11,200 2,273,936.00 2.78
8 601799 星宇股份 14,400 2,188,800.00 2.68
9 603606 东方电缆 52,400 2,086,044.00 2.55
10 300928 华安鑫创 36,300 1,931,523.00 2.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688012 中微公司 30,368 4,751,073.60 4.67
2 601138 工业富联 135,700 3,419,640.00 3.36
3 002126 银轮股份 189,900 3,361,230.00 3.31
4 002605 姚记科技 72,500 3,366,175.00 3.31
5 002338 奥普光电 77,100 3,249,765.00 3.20
6 002517 恺英网络 203,800 3,207,812.00 3.16
7 603662 柯力传感 84,000 3,091,200.00 3.04
8 300274 阳光电源 26,000 3,032,380.00 2.98
9 300990 同飞股份 59,900 3,012,970.00 2.96
10 300308 中际旭创 20,400 3,007,980.00 2.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 84,500 4,679,610.00 4.11
2 300750 宁德时代 11,200 4,547,760.00 3.99
3 688012 中微公司 27,859 4,109,481.09 3.61
4 688223 晶科能源 279,132 3,888,308.76 3.41
5 000568 泸州老窖 14,900 3,796,371.00 3.33
6 002368 太极股份 79,000 3,332,220.00 2.93
7 000988 华工科技 121,200 3,079,692.00 2.70
8 603444 吉比特 6,200 2,955,912.00 2.60
9 600547 山东黄金 129,200 2,847,568.00 2.50
10 002555 三七互娱 97,900 2,785,255.00 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 17,400 6,845,508.00 5.80
2 002594 比亚迪 25,300 6,501,341.00 5.51
3 300014 亿纬锂能 57,400 5,045,460.00 4.27
4 301239 普瑞眼科 56,300 3,974,780.00 3.37
5 002459 晶澳科技 63,500 3,815,715.00 3.23
6 000568 泸州老窖 16,900 3,790,332.00 3.21
7 600732 爱旭股份 98,300 3,717,706.00 3.15
8 601899 紫金矿业 360,900 3,609,000.00 3.06
9 300274 阳光电源 30,900 3,454,620.00 2.93
10 002532 天山铝业 420,000 3,242,400.00 2.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 33,000 8,316,330.00 5.96
2 300750 宁德时代 20,700 8,298,423.00 5.95
3 688223 晶科能源 346,553 5,777,038.51 4.14
4 002466 天齐锂业 52,900 5,311,160.00 3.81
5 002756 永兴材料 42,200 5,241,240.00 3.76
6 300763 锦浪科技 23,065 5,096,211.75 3.65
7 002518 科士达 101,300 4,637,514.00 3.32
8 301031 中熔电气 27,000 4,203,090.00 3.01
9 002129 TCL中环 90,000 4,028,400.00 2.89
10 002126 银轮股份 319,400 3,938,202.00 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 45,100 15,040,399.00 7.99
2 300750 宁德时代 27,200 14,524,800.00 7.72
3 002812 恩捷股份 42,000 10,518,900.00 5.59
4 300568 星源材质 351,056 10,194,666.24 5.42
5 002756 永兴材料 65,000 9,893,650.00 5.26
6 002459 晶澳科技 119,440 9,423,816.00 5.01
7 688032 禾迈股份 10,022 8,729,162.00 4.64
8 002466 天齐锂业 66,900 8,349,120.00 4.44
9 601689 拓普集团 114,435 7,830,787.05 4.16
10 688223 晶科能源 514,862 7,686,889.66 4.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 29,800 15,266,540.00 8.36
2 002594 比亚迪 49,000 11,260,200.00 6.17
3 002812 恩捷股份 45,700 10,054,000.00 5.51
4 300274 阳光电源 79,000 8,473,540.00 4.64
5 688599 天合光能 128,000 7,539,200.00 4.13
6 300769 德方纳米 13,200 7,506,840.00 4.11
7 688598 金博股份 30,299 7,302,059.00 4.00
8 002756 永兴材料 55,000 6,524,100.00 3.57
9 002459 晶澳科技 69,100 5,436,788.00 2.98
10 002245 蔚蓝锂芯 240,000 5,402,400.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,000 17,640,000.00 7.73
2 002594 比亚迪 57,800 15,497,336.00 6.79
3 300014 亿纬锂能 128,000 15,127,040.00 6.63
4 002812 恩捷股份 56,000 14,022,400.00 6.15
5 600499 科达制造 480,600 11,928,492.00 5.23
6 300274 阳光电源 75,000 10,935,000.00 4.79
7 603659 璞泰来 59,900 9,620,539.00 4.22
8 002850 科达利 59,600 9,556,264.00 4.19
9 300568 星源材质 258,000 9,476,340.00 4.15
10 002466 天齐锂业 88,000 9,416,000.00 4.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 恩捷股份 50,000 14,006,000.00 7.33
2 300750 宁德时代 26,000 13,668,980.00 7.15
3 002709 天赐材料 86,000 13,082,320.00 6.85
4 300037 新宙邦 66,000 10,230,000.00 5.35
5 300014 亿纬锂能 99,000 9,803,970.00 5.13
6 300274 阳光电源 65,000 9,644,700.00 5.05
7 605117 德业股份 40,000 8,992,000.00 4.71
8 002594 比亚迪 33,000 8,233,830.00 4.31
9 002407 多氟多 152,000 8,166,960.00 4.27
10 002460 赣锋锂业 50,000 8,147,000.00 4.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,700 7,326,760.00 6.43
2 300014 亿纬锂能 63,500 6,599,555.00 5.80
3 601012 隆基股份 71,120 6,318,300.80 5.55
4 300568 星源材质 143,636 5,942,221.32 5.22
5 002812 恩捷股份 24,600 5,758,860.00 5.06
6 300763 锦浪科技 31,790 5,741,274.00 5.04
7 603806 福斯特 49,440 5,197,627.20 4.56
8 002594 比亚迪 20,500 5,145,500.00 4.52
9 688390 固德威 15,400 5,143,600.00 4.52
10 600438 通威股份 116,000 5,019,320.00 4.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 7,200 2,319,624.00 9.16
2 300274 阳光电源 27,000 1,938,060.00 7.65
3 601012 隆基股份 21,700 1,909,600.00 7.54
4 300014 亿纬锂能 21,500 1,615,725.00 6.38
5 300724 捷佳伟创 14,500 1,570,785.00 6.20
6 002812 恩捷股份 13,600 1,522,112.00 6.01
7 300763 锦浪科技 9,200 1,391,132.00 5.49
8 300450 先导智能 16,200 1,279,638.00 5.05
9 603806 福斯特 14,300 1,228,513.00 4.85
10 002460 赣锋锂业 11,800 1,112,268.00 4.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 4,500 1,579,995.00 7.30
2 601012 隆基股份 16,000 1,475,200.00 6.82
3 300274 阳光电源 18,600 1,344,408.00 6.21
4 002812 恩捷股份 9,000 1,276,020.00 5.90
5 002050 三花智控 45,000 1,109,250.00 5.13
6 601865 福莱特 24,000 957,600.00 4.43
7 300014 亿纬锂能 10,500 855,750.00 3.95
8 300724 捷佳伟创 5,500 800,800.00 3.70
9 002709 天赐材料 7,600 788,880.00 3.65
10 603185 上机数控 5,700 789,165.00 3.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,400 711,280.00 5.07
2 601012 隆基股份 9,000 675,090.00 4.82
3 601865 福莱特 21,500 643,280.00 4.59
4 002459 晶澳科技 16,800 595,056.00 4.25
5 002050 三花智控 25,000 555,000.00 3.96
6 688390 固德威 3,600 551,880.00 3.94
7 600438 通威股份 20,000 531,600.00 3.79
8 002812 恩捷股份 5,800 530,526.00 3.79
9 300763 锦浪科技 4,400 519,332.00 3.71
10 300274 阳光电源 18,600 511,314.00 3.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 8,000 424,160.00 3.15
2 600383 金地集团 24,000 328,800.00 2.45
3 600536 中国软件 4,000 316,800.00 2.36
4 002142 宁波银行 12,000 315,240.00 2.34
5 002475 立讯精密 6,000 308,100.00 2.29
6 603019 中科曙光 8,000 307,200.00 2.28
7 000166 申万宏源 60,000 303,000.00 2.25
8 600048 保利地产 20,000 295,600.00 2.20
9 002373 千方科技 12,000 287,880.00 2.14
10 600926 杭州银行 30,000 267,600.00 1.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300471 厚普股份 80,000 796,000.00 6.35
2 603232 格尔软件 20,000 696,600.00 5.56
3 002878 元隆雅图 24,000 696,000.00 5.55
4 002373 千方科技 28,000 571,200.00 4.56
5 002847 盐津铺子 10,000 558,500.00 4.46
6 603019 中科曙光 12,000 524,040.00 4.18
7 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 4.01
8 300348 长亮科技 24,000 496,800.00 3.96
9 002194 武汉凡谷 20,000 495,800.00 3.96
10 002463 沪电股份 20,000 473,600.00 3.78

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