财通纯债分级债券型证券投资基金A类(000498)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.1070 净值更新日期:2016-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.167亿份(2017-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-17

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136190 16正才02 100,000 10,164,000.00 9.99
2 136096 16复星01 100,000 10,099,000.00 9.92
3 122850 11华泰债 100,000 10,012,000.00 9.84
4 112321 16龙基01 100,000 9,997,589.04 9.82
5 124832 14睢宁润 94,000 9,972,460.00 9.80
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101480003 14营口沿海MTN001 100,000 10,383,000.00 9.98
2 122850 11华泰债 100,000 10,047,000.00 9.65
3 124832 14睢宁润 94,000 9,958,360.00 9.57
4 122096 11健康元 90,000 9,702,900.00 9.32
5 124334 13博国资 90,000 9,234,000.00 8.87
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124789 14海东投 100,000 10,645,000.00 10.19
2 122850 11华泰债 100,000 10,064,000.00 9.63
3 124832 14睢宁润 94,000 9,855,900.00 9.43
4 122096 11健康元 90,000 9,800,100.00 9.38
5 124842 14神木债 94,000 9,781,640.00 9.36
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124789 14海东投 100,000 10,500,000.00 9.66
2 124832 14睢宁润 100,000 10,460,000.00 9.63
3 112220 14福星01 95,000 10,449,050.00 9.62
4 122310 13苏新城 95,000 10,369,250.00 9.54
5 124823 14池金桥 100,000 10,319,000.00 9.50
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112220 14福星01 100,000 10,808,000.00 9.40
2 122096 11健康元 100,000 10,749,000.00 9.35
3 122310 13苏新城 100,000 10,650,000.00 9.27
4 124789 14海东投 100,000 10,418,000.00 9.06
5 124842 14神木债 100,000 10,400,000.00 9.05
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112077 12天沃债 112,627 11,409,115.10 8.87
2 124842 14神木债 100,000 10,800,000.00 8.40
3 112220 14福星01 100,000 10,789,800.00 8.39
4 122310 13苏新城 100,000 10,600,000.00 8.24
5 124789 14海东投 100,000 10,500,000.00 8.16
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122310 13苏新城 150,000 15,762,000.00 7.55
2 122890 10凯迪债 150,000 14,607,000.00 7.00
3 122841 11渝津债 140,000 14,000,000.00 6.71
4 122850 11华泰债 140,000 13,860,000.00 6.64
5 122126 11庞大02 130,000 13,335,400.00 6.39
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122841 11渝津债 140,000 13,875,400.00 9.43
2 122850 11华泰债 140,000 13,720,000.00 9.32
3 122126 11庞大02 130,000 13,297,700.00 9.03
4 124334 13博国资 131,410 12,603,533.10 8.56
5 122096 11健康元 120,000 12,264,000.00 8.33
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122096 11健康元 159,480 16,187,220.00 7.46
2 122909 10宜兴债 160,000 15,632,000.00 7.20
3 122850 11华泰债 160,000 15,518,400.00 7.15
4 122841 11渝津债 157,680 15,510,981.60 7.15
5 122803 11滁州债 150,000 15,241,500.00 7.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034