十大重仓股
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136190 |
16正才02 |
100,000 |
10,164,000.00 |
9.99 |
2 |
136096 |
16复星01 |
100,000 |
10,099,000.00 |
9.92 |
3 |
122850 |
11华泰债 |
100,000 |
10,012,000.00 |
9.84 |
4 |
112321 |
16龙基01 |
100,000 |
9,997,589.04 |
9.82 |
5 |
124832 |
14睢宁润 |
94,000 |
9,972,460.00 |
9.80 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101480003 |
14营口沿海MTN001 |
100,000 |
10,383,000.00 |
9.98 |
2 |
122850 |
11华泰债 |
100,000 |
10,047,000.00 |
9.65 |
3 |
124832 |
14睢宁润 |
94,000 |
9,958,360.00 |
9.57 |
4 |
122096 |
11健康元 |
90,000 |
9,702,900.00 |
9.32 |
5 |
124334 |
13博国资 |
90,000 |
9,234,000.00 |
8.87 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124789 |
14海东投 |
100,000 |
10,645,000.00 |
10.19 |
2 |
122850 |
11华泰债 |
100,000 |
10,064,000.00 |
9.63 |
3 |
124832 |
14睢宁润 |
94,000 |
9,855,900.00 |
9.43 |
4 |
122096 |
11健康元 |
90,000 |
9,800,100.00 |
9.38 |
5 |
124842 |
14神木债 |
94,000 |
9,781,640.00 |
9.36 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124789 |
14海东投 |
100,000 |
10,500,000.00 |
9.66 |
2 |
124832 |
14睢宁润 |
100,000 |
10,460,000.00 |
9.63 |
3 |
112220 |
14福星01 |
95,000 |
10,449,050.00 |
9.62 |
4 |
122310 |
13苏新城 |
95,000 |
10,369,250.00 |
9.54 |
5 |
124823 |
14池金桥 |
100,000 |
10,319,000.00 |
9.50 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112220 |
14福星01 |
100,000 |
10,808,000.00 |
9.40 |
2 |
122096 |
11健康元 |
100,000 |
10,749,000.00 |
9.35 |
3 |
122310 |
13苏新城 |
100,000 |
10,650,000.00 |
9.27 |
4 |
124789 |
14海东投 |
100,000 |
10,418,000.00 |
9.06 |
5 |
124842 |
14神木债 |
100,000 |
10,400,000.00 |
9.05 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112077 |
12天沃债 |
112,627 |
11,409,115.10 |
8.87 |
2 |
124842 |
14神木债 |
100,000 |
10,800,000.00 |
8.40 |
3 |
112220 |
14福星01 |
100,000 |
10,789,800.00 |
8.39 |
4 |
122310 |
13苏新城 |
100,000 |
10,600,000.00 |
8.24 |
5 |
124789 |
14海东投 |
100,000 |
10,500,000.00 |
8.16 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122310 |
13苏新城 |
150,000 |
15,762,000.00 |
7.55 |
2 |
122890 |
10凯迪债 |
150,000 |
14,607,000.00 |
7.00 |
3 |
122841 |
11渝津债 |
140,000 |
14,000,000.00 |
6.71 |
4 |
122850 |
11华泰债 |
140,000 |
13,860,000.00 |
6.64 |
5 |
122126 |
11庞大02 |
130,000 |
13,335,400.00 |
6.39 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122841 |
11渝津债 |
140,000 |
13,875,400.00 |
9.43 |
2 |
122850 |
11华泰债 |
140,000 |
13,720,000.00 |
9.32 |
3 |
122126 |
11庞大02 |
130,000 |
13,297,700.00 |
9.03 |
4 |
124334 |
13博国资 |
131,410 |
12,603,533.10 |
8.56 |
5 |
122096 |
11健康元 |
120,000 |
12,264,000.00 |
8.33 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122096 |
11健康元 |
159,480 |
16,187,220.00 |
7.46 |
2 |
122909 |
10宜兴债 |
160,000 |
15,632,000.00 |
7.20 |
3 |
122850 |
11华泰债 |
160,000 |
15,518,400.00 |
7.15 |
4 |
122841 |
11渝津债 |
157,680 |
15,510,981.60 |
7.15 |
5 |
122803 |
11滁州债 |
150,000 |
15,241,500.00 |
7.02 |