华富恒富分级债券型证券投资基金(000500)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.2010 净值更新日期：2017-11-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.277亿份(2016-08-27 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-03-19

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111795443 17广州农村商业银行CD069 200,000 19,106,000.00 10.92
2 122844 11筑城投 170,000 17,061,200.00 9.75
3 122366 14武钢债 150,000 14,967,000.00 8.55
4 112138 12苏宁01 130,000 13,003,900.00 7.43
5 1380011 13泉州城投债 200,000 12,352,000.00 7.06
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111795443 17广州农村商业银行CD069 200,000 19,100,000.00 11.02
2 122844 11筑城投 170,000 17,113,900.00 9.87
3 122180 12旋风债 170,000 16,998,300.00 9.81
4 122366 14武钢债 150,000 15,003,000.00 8.65
5 112138 12苏宁01 130,000 13,018,200.00 7.51
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282397 12昆自MTN2 200,000 20,236,000.00 9.11
2 122844 11筑城投 200,000 20,198,000.00 9.09
3 122180 12旋风债 192,350 19,298,475.50 8.69
4 1380011 13泉州城投债 200,000 12,418,000.00 5.59
5 1280105 12昆建债 200,000 10,290,000.00 4.63
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382040 13武国资MTN1 200,000 20,584,000.00 9.28
2 122844 11筑城投 200,000 20,392,000.00 9.20
3 1282397 12昆自MTN2 200,000 20,280,000.00 9.15
4 011699603 16三花SCP003 200,000 20,118,000.00 9.07
5 041651034 16南山集CP002 200,000 19,906,000.00 8.98
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382040 13武国资MTN1 200,000 20,870,000.00 8.82
2 1282397 12昆自MTN2 200,000 20,806,000.00 8.79
3 122844 11筑城投 200,000 20,644,000.00 8.73
4 011699603 16三花SCP003 200,000 20,130,000.00 8.51
5 011699452 16紫江SCP003 200,000 20,072,000.00 8.48
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382040 13武国资MTN1 200,000 20,896,000.00 8.96
2 1282397 12昆自MTN2 200,000 20,696,000.00 8.87
3 122844 11筑城投 200,000 20,584,000.00 8.82
4 011599733 15徐工SCP005 200,000 20,108,000.00 8.62
5 011699452 16紫江SCP003 200,000 20,000,000.00 8.57
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 098082 09华西债 380,000 38,437,000.00 16.54
2 1382040 13武国资MTN1 200,000 21,060,000.00 9.06
3 1282397 12昆自MTN2 200,000 20,916,000.00 9.00
4 122844 11筑城投 200,000 20,810,000.00 8.96
5 011599733 15徐工SCP005 200,000 20,096,000.00 8.65
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 098082 09华西债 380,000 38,357,200.00 15.73
2 041560001 15兴发CP001 300,000 30,315,000.00 12.43
3 1380011 13泉州城投债 200,000 21,340,000.00 8.75
4 1382040 13武国资MTN1 200,000 21,288,000.00 8.73
5 1282397 12昆自MTN2 200,000 20,760,000.00 8.51
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 098082 09华西债 380,000 38,364,800.00 15.91
2 041456049 14新中泰集CP002 300,000 30,330,000.00 12.58
3 041455040 14绵阳科发CP002 300,000 30,324,000.00 12.58
4 041560001 15兴发CP001 300,000 30,324,000.00 12.58
5 122844 11筑城投 200,000 20,746,000.00 8.60
6 011599727 15紫江SCP001 200,000 19,990,000.00 8.29
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126019 09长虹债 1,750,000 174,685,000.00 27.97
2 041476001 14西安浐灞CP001 400,000 40,460,000.00 6.48
3 011499074 14北方水泥SCP001 400,000 40,296,000.00 6.45
4 098082 09华西债 380,000 38,167,200.00 6.11
5 124428 13粤垦债 340,000 35,995,800.00 5.76
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126019 09长虹债 1,750,000 172,655,000.00 28.22
2 041476001 14西安浐灞CP001 400,000 40,220,000.00 6.57
3 011499074 14北方水泥SCP001 400,000 40,108,000.00 6.56
4 122896 10芜开债 400,000 39,628,000.00 6.48
5 098082 09华西债 380,000 38,190,000.00 6.24
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126019 09长虹债 1,750,000 171,132,500.00 20.16
2 041451014 14八钢CP001 500,000 50,550,000.00 5.96
3 041476001 14西安浐灞CP001 400,000 40,032,000.00 4.72
4 122896 10芜开债 400,000 39,880,000.00 4.70
5 011499074 14北方水泥SCP001 400,000 39,932,000.00 4.70
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126019 09长虹债 1,750,000 169,312,500.00 20.30
2 112060 12金风01 942,647 94,830,288.20 11.37
3 041451014 14八钢CP001 500,000 50,565,000.00 6.06
4 122911 10鞍城投 500,000 50,190,000.00 6.02
5 041476001 14西安浐灞CP001 400,000 40,048,000.00 4.80
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126019 09长虹债 1,495,810 142,745,148.30 16.69
2 112060 12金风01 942,647 95,065,949.95 11.12
3 122911 10鞍城投 500,000 50,200,000.00 5.87
4 041354052 13渝机电CP001 400,000 40,396,000.00 4.72
5 041360065 13闽漳龙CP001 400,000 40,400,000.00 4.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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