广发钱袋子货币市场基金A类(000509)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5007

 7 日年化：1.8430% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任爽 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：865.412亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2014-01-10

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322015 23邮储银行CD015 20,000,000 1,993,293,328.62 2.26
2 112381909 23宁波银行CD128 8,000,000 795,650,907.58 0.90
3 112384556 23成都银行CD171 8,000,000 793,534,803.90 0.90
4 112399315 23重庆银行CD055 8,000,000 796,806,400.70 0.90
5 112399319 23重庆银行CD056 7,000,000 697,234,469.98 0.79
6 112384583 23北京农商银行CD168 7,000,000 694,008,769.62 0.79
7 112383530 23贵州银行CD070 7,000,000 693,860,194.73 0.79
8 112395737 23成都银行CD081 7,000,000 694,849,057.38 0.79
9 112380221 23重庆银行CD062 6,500,000 647,065,331.64 0.73
10 112383873 23青岛银行CD045 6,500,000 645,174,557.53 0.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322015 23邮储银行CD015 20,000,000 1,981,918,904.36 2.16
2 112322010 23邮储银行CD010 12,000,000 1,189,754,940.21 1.30
3 112303062 23农业银行CD062 10,000,000 991,896,818.24 1.08
4 112322009 23邮储银行CD009 10,000,000 991,985,585.91 1.08
5 112390624 23成都银行CD005 8,000,000 798,926,396.41 0.87
6 112381909 23宁波银行CD128 8,000,000 791,129,406.85 0.86
7 112399315 23重庆银行CD055 8,000,000 791,187,385.48 0.86
8 112399319 23重庆银行CD056 7,000,000 692,368,347.25 0.76
9 112395737 23成都银行CD081 7,000,000 689,564,325.20 0.75
10 112380221 23重庆银行CD062 6,500,000 643,792,076.84 0.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283741 22电网SCP014 13,000,000 1,307,346,316.81 1.40
2 112390624 23成都银行CD005 10,000,000 991,059,523.17 1.06
3 112273954 22北京农商银行CD289 9,000,000 893,363,135.84 0.96
4 112273955 22北京农商银行CD290 9,000,000 893,363,135.84 0.96
5 112271303 22昆仑银行CD060 7,000,000 696,909,293.15 0.75
6 112395737 23成都银行CD081 7,000,000 686,532,089.15 0.74
7 112298850 22浙江网商银行CD008 6,600,000 657,774,681.39 0.71
8 112271597 22青岛农商行CD140 6,000,000 597,308,844.81 0.64
9 112390670 23长沙银行CD012 6,000,000 594,882,064.73 0.64
10 012283701 22电网SCP012 5,600,000 563,005,939.10 0.60
11 112218170 22华夏银行CD170 5,500,000 548,993,073.69 0.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 17,100,000 1,744,783,022.46 1.84
2 112208060 22中信银行CD060 13,000,000 1,292,968,074.09 1.36
3 112273954 22北京农商银行CD289 9,000,000 888,712,957.25 0.94
4 112273955 22北京农商银行CD290 9,000,000 888,712,957.25 0.94
5 112283274 22徽商银行CD067 7,000,000 699,145,465.81 0.74
6 112271303 22昆仑银行CD060 7,000,000 691,488,356.53 0.73
7 112215502 22民生银行CD502 7,000,000 697,663,559.17 0.73
8 112298850 22浙江网商银行CD008 6,600,000 652,795,108.98 0.69
9 112271597 22青岛农商行CD140 6,000,000 592,850,382.88 0.62
10 200303 20进出03 5,700,000 579,106,442.26 0.61
11 012283701 22电网SCP012 5,600,000 560,074,893.57 0.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 17,100,000 1,737,449,799.18 2.13
2 112208060 22中信银行CD060 13,000,000 1,285,027,319.75 1.58
3 1928037 19交通银行02 7,700,000 788,671,822.91 0.97
4 112280933 22郑州银行CD146 7,400,000 736,214,755.95 0.90
5 112283274 22徽商银行CD067 7,000,000 694,538,994.25 0.85
6 112298850 22浙江网商银行CD008 6,600,000 647,743,840.05 0.79
7 220401 22农发01 6,200,000 626,683,790.54 0.77
8 112215337 22民生银行CD337 6,000,000 593,051,092.75 0.73
9 200303 20进出03 5,700,000 577,133,224.72 0.71
10 112173924 21贵州银行CD101 5,600,000 558,218,244.28 0.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208060 22中信银行CD060 13,000,000 1,279,201,284.37 1.49
2 112218057 22华夏银行CD057 10,000,000 993,659,899.37 1.16
3 1928037 19交通银行02 7,700,000 786,188,586.13 0.92
4 112280933 22郑州银行CD146 7,400,000 732,436,739.22 0.86
5 112172034 21郑州银行CD298 6,000,000 598,707,610.07 0.70
6 112173924 21贵州银行CD101 5,600,000 554,593,166.85 0.65
7 112298850 22浙江网商银行CD008 5,600,000 545,923,677.88 0.64
8 112290401 22东莞农村商业银行CD003 5,000,000 499,587,376.41 0.58
9 112106209 21交通银行CD209 5,000,000 499,079,641.73 0.58
10 112291992 22宁波银行CD037 5,000,000 498,289,832.66 0.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112172075 21宁波银行CD295 12,500,000 1,247,228,347.66 1.50
2 112187526 21南京银行CD162 12,000,000 1,194,860,078.89 1.43
3 112291401 22宁波银行CD024 10,000,000 997,955,098.10 1.20
4 112218057 22华夏银行CD057 10,000,000 988,385,891.68 1.19
5 112103115 21农业银行CD115 10,000,000 987,756,955.63 1.18
6 112121496 21渤海银行CD496 9,300,000 922,960,416.73 1.11
7 112118292 21华夏银行CD292 9,000,000 896,402,088.23 1.08
8 112172034 21郑州银行CD298 6,000,000 594,026,774.83 0.71
9 112173924 21贵州银行CD101 5,600,000 550,199,887.98 0.66
10 112171857 21贵阳银行CD101 5,000,000 499,053,337.33 0.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112172075 21宁波银行CD295 12,500,000 1,237,301,187.59 1.64
2 112187526 21南京银行CD162 12,000,000 1,185,476,693.21 1.57
3 112103115 21农业银行CD115 10,000,000 980,364,104.13 1.30
4 112118292 21华夏银行CD292 9,000,000 889,404,242.40 1.18
5 112111107 21平安银行CD107 7,000,000 694,063,829.07 0.92
6 112105006 21建设银行CD006 6,000,000 599,362,016.06 0.80
7 112110435 21兴业银行CD435 6,000,000 598,554,623.61 0.79
8 112181656 21湖北银行CD049 6,000,000 596,731,836.29 0.79
9 112172034 21郑州银行CD298 6,000,000 588,942,912.38 0.78
10 112172187 21宁波银行CD300 5,600,000 558,677,699.08 0.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112187526 21南京银行CD162 12,000,000 1,176,580,745.39 1.52
2 112118122 21华夏银行CD122 10,000,000 996,169,748.30 1.29
3 112103115 21农业银行CD115 10,000,000 973,957,585.01 1.26
4 112199490 21西安银行CD021 8,000,000 797,484,879.15 1.03
5 112199491 21西安银行CD022 8,000,000 797,430,256.34 1.03
6 112105006 21建设银行CD006 6,000,000 595,513,166.08 0.77
7 112121240 21渤海银行CD240 6,000,000 596,155,976.31 0.77
8 112121239 21渤海银行CD239 6,000,000 596,185,124.15 0.77
9 112181656 21湖北银行CD049 6,000,000 592,125,047.55 0.76
10 112111107 21平安银行CD107 6,000,000 591,327,745.97 0.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106143 21交通银行CD143 23,000,000 2,293,525,642.31 2.74
2 112104021 21中国银行CD021 10,000,000 994,433,026.76 1.19
3 112199491 21西安银行CD022 8,000,000 792,550,649.17 0.95
4 112199490 21西安银行CD021 8,000,000 792,555,479.74 0.95
5 112113030 21浙商银行CD030 8,000,000 796,418,897.13 0.95
6 112199699 21杭州联合银行CD040 7,600,000 757,823,649.30 0.91
7 112199682 21成都银行CD118 7,000,000 697,995,466.48 0.83
8 200409 20农发09 6,800,000 681,000,930.91 0.81
9 200216 20国开16 6,200,000 620,726,010.38 0.74
10 112107031 21招商银行CD031 6,000,000 597,794,105.59 0.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111056 21平安银行CD056 18,500,000 1,844,171,805.85 2.69
2 112192263 21杭州银行CD027 15,000,000 1,495,225,436.46 2.18
3 112116011 21上海银行CD011 15,000,000 1,488,962,948.97 2.17
4 112104002 21中国银行CD002 10,000,000 996,864,057.42 1.46
5 112194101 21杭州联合银行CD019 10,000,000 995,122,178.51 1.45
6 112104021 21中国银行CD021 10,000,000 986,487,928.96 1.44
7 091918001 19农发清发01 9,200,000 921,477,544.03 1.35
8 180208 18国开08 8,400,000 841,026,782.00 1.23
9 112074404 20徽商银行CD142 8,000,000 796,209,278.87 1.16
10 112113030 21浙商银行CD030 8,000,000 790,528,968.67 1.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015343 20民生银行CD343 10,000,000 996,392,197.97 2.98
2 112011235 20平安银行CD235 8,000,000 794,543,215.73 2.38
3 112018348 20华夏银行CD348 8,000,000 794,667,423.98 2.38
4 112074404 20徽商银行CD142 8,000,000 788,744,132.33 2.36
5 112018361 20华夏银行CD361 7,000,000 694,790,457.20 2.08
6 112010524 20兴业银行CD524 6,000,000 596,713,192.18 1.79
7 112003178 20农业银行CD178 6,000,000 591,918,940.92 1.77
8 112011222 20平安银行CD222 5,000,000 496,986,062.25 1.49
9 112071817 20湖北银行CD064 5,000,000 498,202,554.43 1.49
10 209959 20贴现国债59 5,000,000 497,410,418.47 1.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015343 20民生银行CD343 10,000,000 988,494,786.21 3.64
2 112011235 20平安银行CD235 8,000,000 788,845,277.44 2.90
3 112018348 20华夏银行CD348 8,000,000 788,845,277.44 2.90
4 112018361 20华夏银行CD361 7,000,000 689,627,891.42 2.54
5 2003673 20进出673 5,800,000 577,016,213.86 2.12
6 112011222 20平安银行CD222 5,000,000 492,937,278.57 1.81
7 112098368 20湖北银行CD003 4,000,000 398,787,387.53 1.47
8 112021374 20渤海银行CD374 4,000,000 394,443,670.43 1.45
9 112004072 20中国银行CD072 3,500,000 345,322,843.04 1.27
10 072000207 20招商证券CP014BC 3,000,000 300,002,929.02 1.10
11 072000223 20国泰君安CP009 3,000,000 300,006,686.74 1.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112099847 20徽商银行CD041 7,000,000 697,606,038.77 2.22
2 112097952 20东莞农村商业银行CD087 7,000,000 694,881,678.89 2.21
3 112017131 20光大银行CD131 6,000,000 596,837,744.57 1.90
4 112008107 20中信银行CD107 6,000,000 596,837,744.57 1.90
5 112011055 20平安银行CD055 5,000,000 498,420,472.07 1.59
6 2003665 20进出665 4,300,000 428,163,584.64 1.36
7 112008069 20中信银行CD069 4,000,000 398,855,688.10 1.27
8 112098368 20湖北银行CD003 4,000,000 396,446,225.73 1.26
9 112011108 20平安银行CD108 3,000,000 299,159,099.95 0.95
10 111985215 19贵阳银行CD097 3,000,000 299,142,795.66 0.95
11 111915376 19民生银行CD376 3,000,000 299,096,687.13 0.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908283 19中信银行CD283 12,000,000 1,192,409,913.66 5.13
2 112009030 20浦发银行CD030 8,000,000 780,828,377.33 3.36
3 111915603 19民生银行CD603 7,000,000 695,524,123.85 2.99
4 111974774 19徽商银行CD123 7,000,000 696,565,902.23 2.99
5 111903210 19农业银行CD210 5,000,000 497,024,482.34 2.14
6 112094960 20重庆农村商行CD029 5,000,000 494,485,157.70 2.13
7 112091192 20厦门国际银行CD021 5,000,000 487,699,690.18 2.10
8 112091135 20长沙银行CD011 5,000,000 487,779,489.48 2.10
9 111910248 19兴业银行CD248 4,000,000 397,284,265.02 1.71
10 190206 19国开06 3,800,000 379,997,310.69 1.63

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