诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(000510)

管理费： % 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0030

 累计净值：1.2790 净值更新日期：2019-12-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.196亿份(2019-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-06-24

业绩比较基准： 一年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011900006 19港兴港投SCP001 80,000 8,041,600.00 9.03
2 011900005 19新中泰SCP001 80,000 8,035,200.00 9.02
3 122176 12中储债 80,000 8,020,800.00 9.00
4 041900073 19武汉旅游CP001 80,000 8,019,200.00 9.00
5 011900877 19皖旅游SCP001 80,000 8,016,800.00 9.00
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 300,000 29,748,000.00 33.54
2 101669020 16环球租赁MTN001 80,000 8,064,000.00 9.09
3 122176 12中储债 80,000 8,056,000.00 9.08
4 011900006 19港兴港投SCP001 80,000 8,033,600.00 9.06
5 011900005 19新中泰SCP001 80,000 8,025,600.00 9.05
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 200,000 20,626,000.00 23.57
2 180205 18国开05 100,000 10,896,000.00 12.45
3 011800690 18华通国资SCP001 100,000 10,075,000.00 11.51
4 011800469 18西江SCP001 100,000 10,078,000.00 11.51
5 122176 12中储债 80,000 8,059,200.00 9.21
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 200,000 19,746,000.00 23.14
2 011800690 18华通国资SCP001 100,000 10,078,000.00 11.81
3 011800469 18西江SCP001 100,000 10,068,000.00 11.80
4 011801555 18冀中峰峰SCP006 100,000 10,017,000.00 11.74
5 011801554 18青岛出版SCP001 100,000 10,008,000.00 11.73
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041768004 17山东公用CP002 160,000 16,120,000.00 7.98
2 101556034 15鞍钢MTN001 160,000 16,100,800.00 7.97
3 011760185 17冀中能源SCP009 160,000 16,113,600.00 7.97
4 011800884 18融和融资SCP003 160,000 16,012,800.00 7.93
5 101669020 16环球租赁MTN001 160,000 15,808,000.00 7.82
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101562017 15南昌工业MTN001 160,000 16,131,200.00 8.09
2 011762069 17兖矿SCP006 160,000 16,088,000.00 8.07
3 011760185 17冀中能源SCP009 160,000 16,091,200.00 8.07
4 011762071 17康富租赁SCP004 160,000 16,088,000.00 8.07
5 011767015 17电建地产SCP002 160,000 16,097,600.00 8.07
6 011753056 17联发集SCP002 160,000 16,088,000.00 8.07
7 041768004 17山东公用CP002 160,000 16,072,000.00 8.06
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101562017 15南昌工业MTN001 160,000 16,035,200.00 8.18
2 011751121 17珠海华发SCP010 160,000 16,017,600.00 8.17
3 011767015 17电建地产SCP002 160,000 16,008,000.00 8.16
4 011762069 17兖矿SCP006 160,000 15,988,800.00 8.15
5 011762071 17康富租赁SCP004 160,000 15,990,400.00 8.15
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 300,000 27,162,000.00 13.77
2 101562017 15南昌工业MTN001 160,000 16,065,600.00 8.15
3 011767015 17电建地产SCP002 160,000 16,025,600.00 8.13
4 011762069 17兖矿SCP006 160,000 16,008,000.00 8.12
5 011762071 17康富租赁SCP004 160,000 16,006,400.00 8.12
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 1,500,000 148,125,000.00 17.92
2 160213 16国开13 700,000 63,490,000.00 7.68
3 1382012 13陕高速MTN1 400,000 40,528,000.00 4.90
4 011761004 17中普天SCP001 400,000 40,116,000.00 4.85
5 011754038 17金隅SCP002 400,000 40,112,000.00 4.85
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 1,300,000 119,860,000.00 14.60
2 1382012 13陕高速MTN1 400,000 40,572,000.00 4.94
3 011754038 17金隅SCP002 400,000 40,028,000.00 4.88
4 011761004 17中普天SCP001 400,000 39,996,000.00 4.87
5 041658052 16中原高速CP002 400,000 39,796,000.00 4.85
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011699669 16京汽集SCP001 500,000 50,215,000.00 6.15
2 011697041 16苏国信SCP001 500,000 50,170,000.00 6.15
3 011698570 16沪杭甬SCP002 500,000 50,040,000.00 6.13
4 011697027 16龙源电力SCP017 500,000 50,015,000.00 6.13
5 010303 03国债⑶ 476,840 48,518,470.00 5.94
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160418 16农发18 1,700,000 176,001,000.00 20.83
2 160207 16国开07 1,500,000 151,170,000.00 17.89
3 160210 16国开10 1,300,000 130,507,000.00 15.44
4 010303 03国债⑶ 882,260 92,610,832.20 10.96
5 010107 21国债⑺ 685,760 74,398,102.40 8.80
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101556033 15漯河城投MTN001 200,000 20,830,000.00 25.21
2 124359 13三明投 220,020 18,211,055.40 22.04
3 124190 13奉南城 200,000 16,514,000.00 19.98
4 160008 16附息国债08 100,000 9,977,000.00 12.07
5 122424 15华业债 60,000 6,093,600.00 7.37
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122424 15华业债 300,000 30,708,000.00 37.23
2 101556033 15漯河城投MTN001 200,000 21,122,000.00 25.61
3 124378 13湘九华 200,000 21,058,000.00 25.53
4 124359 PR三明投 220,020 18,420,074.40 22.34
5 124190 PR奉南城 200,000 16,698,000.00 20.25

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