富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金A类(000516)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1553

累计净值:1.3573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄纪亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028017 20农业银行永续债01 1,700,000 173,842,222.95 4.87
2 2128042 21兴业银行二级02 1,300,000 135,784,501.37 3.80
3 175196 20银河Y1 1,000,000 106,931,890.41 2.99
4 149781 22长江01 1,000,000 102,018,597.26 2.86
5 137648 22安信C3 1,000,000 100,216,980.82 2.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028017 20农业银行永续债01 1,600,000 162,688,524.59 4.59
2 2128042 21兴业银行二级02 1,300,000 134,796,565.48 3.80
3 175196 20银河Y1 1,000,000 106,204,000.00 3.00
4 137648 22安信C3 1,000,000 101,860,082.19 2.87
5 149781 22长江01 1,000,000 101,517,698.63 2.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028017 20农业银行永续债01 1,300,000 134,616,659.73 3.86
2 2128042 21兴业银行二级02 1,300,000 132,063,944.11 3.78
3 175196 20银河Y1 1,000,000 104,886,630.14 3.00
4 137648 22安信C3 1,000,000 100,715,715.07 2.88
5 149781 22长江01 1,000,000 100,453,331.51 2.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028017 20农业银行永续债01 1,300,000 132,450,254.25 3.87
2 2128042 21兴业银行二级02 1,300,000 129,835,637.26 3.79
3 175196 20银河Y1 1,000,000 102,989,780.82 3.01
4 149781 22长江01 1,000,000 101,939,495.89 2.98
5 188529 21中证Y2 1,000,000 100,705,687.67 2.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 1,400,000 149,612,208.22 3.15
2 2128042 21兴业银行二级02 1,300,000 136,785,501.37 2.88
3 2028017 20农业银行永续债01 1,100,000 113,523,399.45 2.39
4 190205 19国开05 1,000,000 105,926,109.59 2.23
5 2028023 20招商银行永续债01 1,000,000 103,967,232.88 2.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 1,400,000 147,326,679.45 3.15
2 2128042 21兴业银行二级02 1,300,000 133,743,565.48 2.86
3 2028017 20农业银行永续债01 1,100,000 111,552,506.85 2.38
4 2028023 20招商银行永续债01 1,000,000 105,990,739.73 2.26
5 190205 19国开05 1,000,000 104,218,958.90 2.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 1,400,000 145,853,189.04 3.15
2 2128042 21兴业银行二级02 1,300,000 131,803,944.11 2.85
3 2028017 20农业银行永续债01 1,100,000 114,093,404.38 2.46
4 2028023 20招商银行永续债01 1,000,000 104,692,904.11 2.26
5 190205 19国开05 1,000,000 103,101,342.47 2.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042100469 21电网CP016 2,000,000 200,240,000.00 4.35
2 112106298 21交通银行CD298 2,000,000 194,800,000.00 4.23
3 2028023 20招商银行永续债01 1,500,000 153,690,000.00 3.34
4 210205 21国开05 1,400,000 145,656,000.00 3.16
5 2128042 21兴业银行二级02 1,300,000 131,287,000.00 2.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188529 21中证Y2 1,000,000 99,120,000.00 4.11
2 149288 20长江06 800,000 80,048,000.00 3.32
3 092018001 20农发清发01 600,000 59,982,000.00 2.49
4 2028017 20农业银行永续债01 600,000 59,430,000.00 2.46
5 112103031 21农业银行CD031 600,000 58,338,000.00 2.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149288 20长江06 800,000 80,184,000.00 3.37
2 092018001 20农发清发01 600,000 59,916,000.00 2.52
3 2028017 20农业银行永续债01 600,000 59,202,000.00 2.49
4 112103031 21农业银行CD031 600,000 58,284,000.00 2.45
5 1428011 14建行二级01 500,000 54,005,000.00 2.27
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149288 20长江06 800,000 80,168,000.00 3.43
2 175020 20延长Y1 600,000 59,940,000.00 2.56
3 092018001 20农发清发01 600,000 59,724,000.00 2.55
4 2028017 20农业银行永续债01 600,000 58,980,000.00 2.52
5 112103031 21农业银行CD031 600,000 58,206,000.00 2.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003144 20农业银行CD144 1,000,000 97,880,000.00 4.24
2 112014196 20江苏银行CD196 1,000,000 97,050,000.00 4.21
3 149288 20长江06 800,000 80,120,000.00 3.47
4 092018001 20农发清发01 600,000 59,610,000.00 2.59
5 175020 20延长Y1 600,000 59,208,000.00 2.57
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901515 19南京国投MTN001 500,000 50,785,000.00 2.46
2 163626 20中泰01 500,000 49,225,000.00 2.38
3 101801036 18川铁投MTN004 400,000 40,804,000.00 1.98
4 101901289 19空港兴城MTN001B 400,000 40,764,000.00 1.97
5 101901403 19长沙城投MTN001B 400,000 40,648,000.00 1.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901515 19南京国投MTN001 500,000 51,385,000.00 2.49
2 163626 20中泰01 500,000 49,840,000.00 2.42
3 101801036 18川铁投MTN004 400,000 41,448,000.00 2.01
4 101901289 19空港兴城MTN001B 400,000 41,296,000.00 2.00
5 101901403 19长沙城投MTN001B 400,000 41,156,000.00 2.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901515 19南京国投MTN001 500,000 51,940,000.00 2.52
2 101801036 18川铁投MTN004 400,000 41,620,000.00 2.02
3 101901289 19空港兴城MTN001B 400,000 41,568,000.00 2.02
4 101901403 19长沙城投MTN001B 400,000 41,488,000.00 2.01
5 101901269 19兆润投资MTN001 400,000 41,140,000.00 2.00

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