摩根民生需求股票型证券投资基金A类(000524)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8799

 累计净值：2.3189 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨景喻 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-03-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 340,620 7,585,607.40 6.50
2 600519 贵州茅台 4,009 7,210,386.95 6.18
3 300308 中际旭创 52,027 6,024,726.60 5.16
4 002050 三花智控 136,000 4,039,200.00 3.46
5 601138 工业富联 192,600 3,794,220.00 3.25
6 000596 古井贡酒 13,800 3,750,840.00 3.21
7 600066 宇通客车 269,400 3,564,162.00 3.05
8 000568 泸州老窖 15,500 3,358,075.00 2.88
9 603369 今世缘 57,000 3,344,190.00 2.87
10 603259 药明康德 36,400 3,136,952.00 2.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 82,000 12,090,900.00 8.77
2 300502 新易盛 110,660 7,521,560.20 5.45
3 600519 贵州茅台 4,006 6,774,146.00 4.91
4 300394 天孚通信 55,106 5,886,973.98 4.27
5 002236 大华股份 284,620 5,621,245.00 4.08
6 002230 科大讯飞 64,153 4,359,837.88 3.16
7 688111 金山办公 8,578 4,050,703.16 2.94
8 600066 宇通客车 269,400 3,970,956.00 2.88
9 600211 西藏药业 64,400 3,825,360.00 2.77
10 688981 中芯国际 74,810 3,779,401.20 2.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 49,700 9,790,900.00 7.04
2 002368 太极股份 200,050 8,438,109.00 6.07
3 002236 大华股份 367,300 8,304,653.00 5.97
4 600519 贵州茅台 3,864 7,032,480.00 5.06
5 000032 深桑达A 165,038 5,456,156.28 3.93
6 603345 安井食品 32,827 5,371,482.01 3.86
7 603027 千禾味业 209,000 5,003,460.00 3.60
8 300973 立高食品 40,695 4,313,263.05 3.10
9 600559 老白干酒 109,400 4,054,364.00 2.92
10 002304 洋河股份 23,400 3,871,764.00 2.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 46,500 7,527,420.00 5.70
2 600519 贵州茅台 4,300 7,426,100.00 5.62
3 000858 五粮液 33,400 6,035,046.00 4.57
4 002180 纳思达 97,025 5,034,627.25 3.81
5 000568 泸州老窖 19,000 4,261,320.00 3.23
6 603605 珀莱雅 25,411 4,255,834.28 3.22
7 300973 立高食品 42,959 4,131,796.62 3.13
8 600153 建发股份 291,500 3,978,975.00 3.01
9 600600 青岛啤酒 36,700 3,945,250.00 2.99
10 002594 比亚迪 14,300 3,674,671.00 2.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,362,500.00 6.43
2 002714 牧原股份 133,691 7,288,833.32 5.01
3 300015 爱尔眼科 205,728 5,898,221.76 4.05
4 603345 安井食品 31,400 4,875,792.00 3.35
5 600600 青岛啤酒 45,800 4,863,960.00 3.34
6 000568 泸州老窖 19,300 4,451,738.00 3.06
7 300973 立高食品 51,062 4,403,586.88 3.03
8 603605 珀莱雅 26,836 4,372,389.48 3.00
9 603301 振德医疗 96,400 4,240,636.00 2.91
10 002180 纳思达 97,025 4,186,628.75 2.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,225,000.00 6.25
2 002594 比亚迪 17,400 5,802,726.00 3.55
3 601888 中国中免 24,727 5,759,660.11 3.52
4 300595 欧普康视 100,500 5,747,595.00 3.51
5 603345 安井食品 31,400 5,271,118.00 3.22
6 000858 五粮液 24,875 5,023,008.75 3.07
7 601012 隆基绿能 75,159 5,007,844.17 3.06
8 300896 爱美客 8,300 4,980,083.00 3.04
9 002709 天赐材料 79,600 4,939,976.00 3.02
10 002180 纳思达 97,025 4,911,405.50 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 144,800 8,233,328.00 5.25
2 600519 贵州茅台 4,100 7,047,900.00 4.49
3 300498 温氏股份 248,842 5,486,966.10 3.50
4 002049 紫光国微 24,800 5,072,592.00 3.23
5 603323 苏农银行 955,200 5,043,456.00 3.21
6 300776 帝尔激光 21,146 5,011,602.00 3.19
7 002839 张家港行 764,400 4,769,856.00 3.04
8 002180 纳思达 109,100 4,662,934.00 2.97
9 601166 兴业银行 218,949 4,525,675.83 2.88
10 600809 山西汾酒 17,400 4,435,260.00 2.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 207,760 7,709,973.60 3.72
2 300390 天华超净 94,566 7,659,846.00 3.69
3 002475 立讯精密 129,000 6,346,800.00 3.06
4 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 2.96
5 600745 闻泰科技 45,900 5,934,870.00 2.86
6 600436 片仔癀 13,500 5,901,525.00 2.84
7 300014 亿纬锂能 45,000 5,318,100.00 2.56
8 601166 兴业银行 279,400 5,319,776.00 2.56
9 300750 宁德时代 8,490 4,992,120.00 2.41
10 600702 舍得酒业 20,617 4,686,244.10 2.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 153,700 16,499,695.00 7.78
2 603259 药明康德 60,661 9,269,000.80 4.37
3 300059 东方财富 207,760 7,140,711.20 3.37
4 000301 东方盛虹 229,800 6,461,976.00 3.05
5 600110 诺德股份 296,843 6,355,408.63 3.00
6 600438 通威股份 117,000 5,959,980.00 2.81
7 002709 天赐材料 38,800 5,902,256.00 2.78
8 300750 宁德时代 10,241 5,384,000.93 2.54
9 600481 双良节能 448,400 5,089,340.00 2.40
10 688598 金博股份 13,653 4,791,793.41 2.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 36,251 11,672,822.00 5.06
2 688169 石头科技 9,087 11,458,707.00 4.97
3 603259 药明康德 68,107 10,664,875.13 4.62
4 000858 五粮液 31,164 9,283,443.96 4.03
5 002821 凯莱英 24,056 8,963,265.60 3.89
6 300750 宁德时代 16,064 8,591,027.20 3.73
7 601012 隆基股份 93,117 8,272,514.28 3.59
8 300390 天华超净 153,700 7,382,211.00 3.20
9 603486 科沃斯 32,170 7,337,333.60 3.18
10 300014 亿纬锂能 63,816 6,632,396.88 2.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 8,873 10,354,791.00 4.98
2 601009 南京银行 884,334 8,949,460.08 4.30
3 603259 药明康德 61,587 8,634,497.40 4.15
4 600519 贵州茅台 4,106 8,248,954.00 3.97
5 000661 长春高新 17,993 8,145,970.89 3.92
6 000858 五粮液 30,170 8,084,956.60 3.89
7 300595 欧普康视 81,442 7,341,996.30 3.53
8 603501 韦尔股份 26,462 6,793,324.64 3.27
9 603833 欧派家居 40,584 6,396,444.24 3.08
10 002236 大华股份 257,289 6,347,319.63 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 55,554 16,213,434.90 6.48
2 000661 长春高新 23,100 10,369,821.00 4.15
3 603259 药明康德 74,899 10,090,393.28 4.04
4 600438 通威股份 252,980 9,724,551.20 3.89
5 300014 亿纬锂能 109,327 8,910,150.50 3.56
6 601689 拓普集团 215,500 8,281,665.00 3.31
7 600519 贵州茅台 4,106 8,203,788.00 3.28
8 000333 美的集团 77,468 7,625,949.92 3.05
9 300015 爱尔眼科 100,677 7,539,700.53 3.02
10 300595 欧普康视 92,200 7,553,024.00 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 504,196 13,401,529.68 5.81
2 000858 五粮液 60,177 13,299,117.00 5.77
3 300433 蓝思科技 314,738 10,109,384.56 4.38
4 601012 隆基股份 126,070 9,456,510.70 4.10
5 300760 迈瑞医疗 21,859 7,606,932.00 3.30
6 002475 立讯精密 124,879 7,134,337.27 3.09
7 600887 伊利股份 184,582 7,106,407.00 3.08
8 002271 东方雨虹 126,472 6,816,840.80 2.96
9 603816 顾家家居 111,900 6,747,570.00 2.93
10 601689 拓普集团 161,543 6,461,720.00 2.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 37,912 16,503,093.60 6.97
2 600984 建设机械 453,600 11,249,280.00 4.75
3 600570 恒生电子 97,090 10,456,593.00 4.42
4 603259 药明康德 95,598 9,234,766.80 3.90
5 002821 凯莱英 37,700 9,161,100.00 3.87
6 300760 迈瑞医疗 28,103 8,591,087.10 3.63
7 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 3.34
8 002475 立讯精密 142,614 7,323,228.90 3.09
9 000858 五粮液 41,200 7,050,144.00 2.98
10 603538 美诺华 138,400 7,055,632.00 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 18,956 10,387,888.00 5.40
2 300760 迈瑞医疗 38,351 10,036,456.70 5.22
3 000876 新希望 269,500 8,470,385.00 4.41
4 603259 药明康德 69,970 6,331,585.30 3.29
5 002714 牧原股份 49,400 6,037,174.00 3.14
6 600438 通威股份 518,041 6,014,456.01 3.13
7 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400.00 3.12
8 002507 涪陵榨菜 182,400 5,752,896.00 2.99
9 600984 建设机械 453,600 5,620,104.00 2.92
10 002475 立讯精密 138,863 5,299,012.08 2.76

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