南方新优享灵活配置混合型证券投资基金A类(000527)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.9090

 累计净值：2.9090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章晖 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.860亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-02-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 137,831 247,895,945.05 6.61
2 002027 分众传媒 16,654,735 119,081,355.25 3.17
3 300308 中际旭创 897,628 103,945,322.40 2.77
4 603298 杭叉集团 3,772,778 96,469,933.46 2.57
5 600938 中国海油 4,257,200 89,997,208.00 2.40
6 688036 传音控股 598,208 87,182,833.92 2.32
7 000568 泸州老窖 400,045 86,669,749.25 2.31
8 600761 安徽合力 4,201,274 83,269,250.68 2.22
9 603179 新泉股份 1,528,106 75,855,181.84 2.02
10 002126 银轮股份 3,923,229 74,109,795.81 1.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 137,831 233,072,221.00 5.93
2 300308 中际旭创 1,135,044 167,362,237.80 4.26
3 000063 中兴通讯 2,891,736 131,689,657.44 3.35
4 000568 泸州老窖 556,400 116,604,748.00 2.97
5 600845 宝信软件 1,771,359 90,002,750.79 2.29
6 300274 阳光电源 526,135 61,363,125.05 1.56
7 002920 德赛西威 380,200 59,238,962.00 1.51
8 601689 拓普集团 736,300 59,419,410.00 1.51
9 000921 海信家电 2,177,133 58,673,734.35 1.49
10 688072 拓荆科技 140,664 57,971,144.08 1.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 142,631 259,588,420.00 6.50
2 000568 泸州老窖 629,300 160,339,347.00 4.02
3 000858 五粮液 732,840 144,369,480.00 3.62
4 603613 国联股份 1,725,404 143,122,261.80 3.58
5 300015 爱尔眼科 2,581,420 80,204,719.40 2.01
6 300274 阳光电源 760,642 79,760,920.12 2.00
7 002459 晶澳科技 1,395,360 80,009,942.40 2.00
8 000651 格力电器 2,112,405 77,630,883.75 1.94
9 601728 中国电信 9,697,650 61,386,124.50 1.54
10 605117 德业股份 219,535 56,631,248.60 1.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 142,631 246,323,737.00 5.91
2 002142 宁波银行 6,043,920 196,125,204.00 4.71
3 603613 国联股份 1,893,279 167,441,594.76 4.02
4 000568 泸州老窖 524,600 117,657,288.00 2.82
5 002179 中航光电 2,035,139 117,549,628.64 2.82
6 002180 纳思达 2,096,100 108,766,629.00 2.61
7 000001 平安银行 7,994,119 105,202,606.04 2.52
8 002352 顺丰控股 1,769,800 102,223,648.00 2.45
9 300438 鹏辉能源 1,252,922 97,715,386.78 2.34
10 605117 德业股份 255,550 84,638,160.00 2.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 144,031 269,698,047.50 5.68
2 603613 国联股份 2,182,609 235,634,467.64 4.97
3 605117 德业股份 424,260 178,278,294.60 3.76
4 002756 永兴材料 1,292,828 160,569,237.60 3.38
5 000596 古井贡酒 447,793 121,777,306.35 2.57
6 000568 泸州老窖 498,410 114,963,250.60 2.42
7 300438 鹏辉能源 1,461,601 109,795,467.12 2.31
8 002738 中矿资源 1,164,941 107,174,572.00 2.26
9 600256 广汇能源 8,168,400 100,307,952.00 2.11
10 000733 振华科技 841,300 97,573,974.00 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 135,546 277,191,570.00 5.19
2 002466 天齐锂业 1,935,215 241,514,832.00 4.52
3 002756 永兴材料 1,437,728 218,836,578.88 4.10
4 600438 通威股份 3,248,442 194,451,738.12 3.64
5 603613 国联股份 2,086,409 184,855,837.40 3.46
6 601012 隆基绿能 2,521,414 168,001,814.82 3.15
7 002459 晶澳科技 1,983,940 156,532,866.00 2.93
8 600809 山西汾酒 453,615 147,334,152.00 2.76
9 300015 爱尔眼科 2,987,146 133,734,526.42 2.50
10 000733 振华科技 841,300 114,391,561.00 2.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 137,446 236,269,674.00 4.77
2 002049 紫光国微 998,910 204,317,051.40 4.13
3 300122 智飞生物 1,294,972 178,706,136.00 3.61
4 603259 药明康德 1,547,320 173,887,821.60 3.51
5 300750 宁德时代 296,781 152,040,906.30 3.07
6 300760 迈瑞医疗 489,900 150,521,775.00 3.04
7 000983 山西焦煤 10,271,000 127,565,820.00 2.58
8 002812 恩捷股份 569,637 125,320,140.00 2.53
9 600809 山西汾酒 476,574 121,478,712.60 2.45
10 600048 保利发展 6,688,000 118,377,600.00 2.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 450,762 265,048,056.00 4.41
2 603259 药明康德 2,173,791 257,768,136.78 4.29
3 000568 泸州老窖 877,800 222,847,086.00 3.70
4 002049 紫光国微 935,710 210,534,750.00 3.50
5 600519 贵州茅台 98,665 202,263,250.00 3.36
6 002475 立讯精密 3,294,546 162,091,663.20 2.69
7 002241 歌尔股份 2,737,200 148,082,520.00 2.46
8 600522 中天科技 7,632,212 129,442,315.52 2.15
9 300059 东方财富 3,415,690 126,756,255.90 2.11
10 002487 大金重工 2,699,100 104,590,125.00 1.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,414,138 521,680,286.40 8.51
2 002709 天赐材料 2,549,523 382,760,500.12 6.24
3 002812 恩捷股份 1,206,151 337,867,018.12 5.51
4 300750 宁德时代 443,462 233,141,277.26 3.80
5 600809 山西汾酒 657,076 207,307,478.00 3.38
6 002466 天齐锂业 1,967,453 199,853,875.74 3.26
7 000568 泸州老窖 836,500 185,351,670.00 3.02
8 600519 贵州茅台 92,695 169,631,850.00 2.77
9 002648 卫星石化 4,242,827 165,597,537.81 2.70
10 300059 东方财富 4,614,190 158,589,710.30 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 721,662 385,944,837.60 5.67
2 603259 药明康德 2,430,221 380,548,306.39 5.59
3 600809 山西汾酒 747,040 334,673,920.00 4.92
4 000858 五粮液 973,669 290,046,258.41 4.26
5 002271 东方雨虹 5,026,575 278,070,129.00 4.09
6 300760 迈瑞医疗 516,858 248,117,682.90 3.65
7 002709 天赐材料 2,023,650 210,188,855.04 3.09
8 300122 智飞生物 1,071,600 200,099,868.00 2.94
9 002142 宁波银行 4,842,754 188,722,123.38 2.77
10 002812 恩捷股份 771,243 180,547,986.30 2.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,088,237 292,770,827.40 4.75
2 600519 贵州茅台 121,093 243,275,837.00 3.95
3 300122 智飞生物 1,380,100 238,053,449.00 3.86
4 601888 中国中免 771,829 236,241,420.32 3.83
5 002271 东方雨虹 4,615,711 236,139,774.76 3.83
6 000568 泸州老窖 968,384 217,905,767.68 3.53
7 300529 健帆生物 2,599,335 197,549,460.00 3.20
8 600809 山西汾酒 584,806 194,623,436.80 3.16
9 300750 宁德时代 585,562 188,650,509.54 3.06
10 000858 五粮液 680,871 182,459,810.58 2.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,388,768 405,311,940.80 6.04
2 002475 立讯精密 5,885,418 330,289,658.16 4.92
3 600809 山西汾酒 775,606 291,077,175.74 4.34
4 600519 贵州茅台 132,293 264,321,414.00 3.94
5 601012 隆基股份 2,663,214 245,548,330.80 3.66
6 000661 长春高新 471,582 211,697,875.62 3.15
7 601100 恒立液压 1,776,569 199,086,494.00 2.97
8 300015 爱尔眼科 2,603,163 194,950,877.07 2.90
9 603259 药明康德 1,418,337 191,078,360.64 2.85
10 002812 恩捷股份 1,288,975 182,750,875.50 2.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 3,248,930 243,702,239.30 5.93
2 002475 立讯精密 3,763,383 215,002,070.79 5.23
3 002271 东方雨虹 3,372,030 181,752,417.00 4.42
4 603806 福斯特 2,337,343 170,836,399.87 4.16
5 601100 恒立液压 2,327,862 166,209,346.80 4.05
6 000858 五粮液 565,017 124,868,757.00 3.04
7 300760 迈瑞医疗 354,400 123,331,200.00 3.00
8 600519 贵州茅台 73,195 122,125,857.50 2.97
9 300529 健帆生物 1,337,084 94,999,818.20 2.31
10 600809 山西汾酒 446,783 88,547,922.77 2.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 4,441,183 228,054,747.05 7.52
2 600519 贵州茅台 123,095 180,073,213.60 5.93
3 000661 长春高新 404,546 176,098,873.80 5.80
4 000858 五粮液 940,226 160,891,473.12 5.30
5 002271 东方雨虹 3,372,030 137,005,578.90 4.51
6 300760 迈瑞医疗 395,700 120,965,490.00 3.99
7 688111 金山办公 321,282 109,743,505.56 3.62
8 300529 健帆生物 1,289,397 89,613,091.50 2.95
9 601100 恒立液压 923,159 74,037,351.80 2.44
10 002714 牧原股份 758,929 62,232,178.00 2.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,608,766 137,710,510.56 5.98
2 600519 贵州茅台 107,095 118,982,545.00 5.17
3 002271 东方雨虹 3,036,330 103,326,309.90 4.49
4 000661 长春高新 180,773 99,063,604.00 4.30
5 002714 牧原股份 787,214 96,205,422.94 4.18
6 000858 五粮液 700,912 80,745,062.40 3.51
7 002142 宁波银行 3,248,143 74,902,177.58 3.25
8 300529 健帆生物 773,488 73,226,108.96 3.18
9 688111 金山办公 308,152 69,180,124.00 3.00
10 600276 恒瑞医药 670,155 61,674,364.65 2.68

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