中银活期宝货币市场基金A类(000539)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4231

7 日年化:1.7360% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:范静 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:647.747亿份(2023-10-16 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-02-14

业绩比较基准: 同期七天通知存款税后利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028047 20交通银行02 11,300,000 1,163,058,239.16 1.67
2 112306155 23交通银行CD155 9,500,000 940,514,198.42 1.35
3 102002066 20汇金MTN010A 7,400,000 762,285,538.44 1.10
4 112315256 23民生银行CD256 7,000,000 693,037,488.00 1.00
5 112316060 23上海银行CD060 7,000,000 688,671,871.36 0.99
6 112315210 23民生银行CD210 6,500,000 640,420,053.84 0.92
7 210213 21国开13 5,100,000 512,722,019.70 0.74
8 210409 21农发09 5,000,000 502,051,067.08 0.72
9 112303169 23农业银行CD169 5,000,000 499,029,553.35 0.72
10 112315341 23民生银行CD341 5,000,000 498,911,067.57 0.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112306155 23交通银行CD155 9,500,000 935,266,335.16 1.50
2 200207 20国开07 7,600,000 781,090,869.84 1.26
3 112315256 23民生银行CD256 7,000,000 689,040,536.97 1.11
4 112316060 23上海银行CD060 7,000,000 684,645,760.05 1.10
5 1380241 13铁道01 6,200,000 647,444,641.22 1.04
6 112321139 23渤海银行CD139 5,000,000 499,656,905.20 0.80
7 112397255 23浙江泰隆商行CD048 5,000,000 499,319,567.05 0.80
8 112397787 23南京银行CD047 5,000,000 499,129,679.44 0.80
9 112308094 23中信银行CD094 5,000,000 499,136,709.81 0.80
10 112321145 23渤海银行CD145 5,000,000 499,449,040.56 0.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 8,700,000 883,219,414.24 1.92
2 112206253 22交通银行CD253 8,500,000 846,225,657.83 1.84
3 112274038 22成都农商银行CD173 6,000,000 596,117,854.63 1.30
4 200207 20国开07 5,300,000 541,620,092.48 1.18
5 220404 22农发04 5,300,000 537,582,683.14 1.17
6 2304101 23农发贴现01 5,000,000 497,052,593.18 1.08
7 112218251 22华夏银行CD251 5,000,000 497,847,591.52 1.08
8 2028009 20浙商银行小微债02 4,800,000 490,364,868.94 1.07
9 2028020 20兴业银行小微债03 4,200,000 428,501,711.55 0.93
10 112218249 22华夏银行CD249 4,000,000 398,242,918.48 0.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 7,000,000 706,863,063.20 1.89
2 112221309 22渤海银行CD309 6,000,000 598,367,743.25 1.60
3 112274038 22成都农商银行CD173 6,000,000 592,260,827.66 1.59
4 2028009 20浙商银行小微债02 4,900,000 498,614,440.61 1.34
5 112221335 22渤海银行CD335 5,000,000 498,183,212.84 1.34
6 112286929 22华融湘江银行CD191 5,000,000 498,267,332.47 1.34
7 112218251 22华夏银行CD251 5,000,000 494,927,413.63 1.33
8 112212193 22北京银行CD193 5,000,000 497,257,889.69 1.33
9 112220207 22广发银行CD207 5,000,000 497,930,808.37 1.33
10 112219293 22恒丰银行CD293 4,500,000 446,015,287.79 1.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112221340 22渤海银行CD340 6,000,000 594,861,728.27 1.44
2 112221309 22渤海银行CD309 6,000,000 595,597,081.80 1.44
3 220201 22国开01 5,100,000 518,150,759.22 1.25
4 112221220 22渤海银行CD220 5,000,000 497,866,171.27 1.21
5 112221214 22渤海银行CD214 5,000,000 498,086,362.46 1.21
6 112213086 22浙商银行CD086 5,000,000 497,915,349.65 1.21
7 112219189 22恒丰银行CD189 5,000,000 497,866,171.27 1.21
8 112219164 22恒丰银行CD164 5,000,000 498,514,296.70 1.21
9 112115319 21民生银行CD319 5,000,000 499,046,821.46 1.21
10 112110447 21兴业银行CD447 5,000,000 499,045,640.69 1.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112119279 21恒丰银行CD279 8,000,000 796,984,487.20 1.89
2 112221046 22渤海银行CD046 8,000,000 797,218,058.70 1.89
3 210211 21国开11 6,600,000 672,709,473.81 1.59
4 210407 21农发07 5,000,000 509,368,314.80 1.21
5 112216042 22上海银行CD042 5,000,000 498,183,376.90 1.18
6 112219030 22恒丰银行CD030 5,000,000 499,166,743.56 1.18
7 112219164 22恒丰银行CD164 5,000,000 495,945,814.99 1.17
8 112110447 21兴业银行CD447 5,000,000 496,472,380.03 1.17
9 112115319 21民生银行CD319 5,000,000 496,399,058.66 1.17
10 112221214 22渤海银行CD214 5,000,000 495,470,608.50 1.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112221046 22渤海银行CD046 8,000,000 792,372,919.17 1.96
2 112119279 21恒丰银行CD279 8,000,000 791,525,393.19 1.96
3 112121482 21渤海银行CD482 7,000,000 695,455,844.70 1.72
4 210211 21国开11 6,600,000 669,398,895.87 1.66
5 112291401 22宁波银行CD024 5,000,000 499,198,191.02 1.24
6 112216042 22上海银行CD042 5,000,000 495,192,174.39 1.23
7 112219030 22恒丰银行CD030 5,000,000 496,145,399.81 1.23
8 112215082 22民生银行CD082 5,000,000 497,785,310.74 1.23
9 112213046 22浙商银行CD046 5,000,000 497,711,016.24 1.23
10 210407 21农发07 4,300,000 435,882,419.96 1.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112119279 21恒丰银行CD279 8,000,000 786,163,069.12 1.92
2 112121482 21渤海银行CD482 7,000,000 690,619,836.52 1.69
3 112121428 21渤海银行CD428 5,000,000 498,302,430.99 1.22
4 112115332 21民生银行CD332 5,000,000 498,530,002.88 1.22
5 112119395 21恒丰银行CD395 5,000,000 496,935,354.54 1.22
6 112119304 21恒丰银行CD304 5,000,000 497,288,582.66 1.22
7 219960 21贴现国债60 5,000,000 497,973,887.46 1.22
8 112119345 21恒丰银行CD345 5,000,000 495,332,088.53 1.21
9 112121452 21渤海银行CD452 4,500,000 448,017,863.04 1.10
10 112119290 21恒丰银行CD290 4,000,000 398,361,442.69 0.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112119279 21恒丰银行CD279 10,000,000 975,898,910.43 2.19
2 112115287 21民生银行CD287 9,000,000 894,486,471.31 2.01
3 112109081 21浦发银行CD081 8,000,000 796,247,318.49 1.79
4 112119289 21恒丰银行CD289 8,000,000 796,859,493.00 1.79
5 112108042 21中信银行CD042 7,000,000 696,716,659.51 1.56
6 112186427 21宁波银行CD216 6,800,000 678,306,774.28 1.52
7 112119256 21恒丰银行CD256 5,000,000 499,297,916.80 1.12
8 112189096 21宁波银行CD253 5,000,000 497,623,907.59 1.12
9 112185479 21天津银行CD303 5,000,000 499,147,237.75 1.12
10 112121287 21渤海银行CD287 5,000,000 498,886,789.26 1.12
11 137508 链融36A1 1,000,000 100,000,000.00 0.22
12 137486 万科17优 1,000,000 100,000,000.00 0.22
13 137503 20瑞链04 1,000,000 100,000,000.00 0.22
14 137586 永熙优34 800,000 80,000,000.00 0.18
15 137478 瑞新23A1 800,000 80,000,000.00 0.18
16 137492 诚意4A1 800,000 80,000,000.00 0.18
17 137468 鹏程8A1 600,000 60,000,000.00 0.13
18 137469 鹏程9A1 600,000 60,000,000.00 0.13
19 137448 20睿成03 500,000 50,000,000.00 0.11
20 189246 长兴02A1 500,000 50,000,000.00 0.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112119093 21恒丰银行CD093 14,500,000 1,440,777,748.32 3.36
2 112119168 21恒丰银行CD168 12,000,000 1,195,460,773.68 2.79
3 112199683 21成都银行CD119 9,000,000 897,422,742.57 2.10
4 112119102 21恒丰银行CD102 9,000,000 887,030,991.26 2.07
5 180212 18国开12 8,400,000 842,401,514.78 1.97
6 112109081 21浦发银行CD081 8,000,000 790,120,375.52 1.84
7 112108042 21中信银行CD042 7,000,000 691,355,999.95 1.61
8 112115127 21民生银行CD127 5,500,000 549,043,667.98 1.28
9 112116011 21上海银行CD011 5,000,000 499,489,656.08 1.17
10 112197828 21晋商银行CD076 5,000,000 499,480,363.35 1.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112119093 21恒丰银行CD093 15,000,000 1,479,545,504.69 3.23
2 200211 20国开11 9,900,000 988,315,216.99 2.16
3 112119102 21恒丰银行CD102 9,000,000 880,322,947.16 1.92
4 112107024 21招商银行CD024 8,500,000 846,465,414.38 1.85
5 112003177 20农业银行CD177 8,000,000 794,836,528.32 1.74
6 112109081 21浦发银行CD081 8,000,000 784,106,410.74 1.71
7 112076456 20天津银行CD449 7,000,000 694,875,447.38 1.52
8 112108042 21中信银行CD042 7,000,000 686,094,185.40 1.50
9 112013118 20浙商银行CD118 6,000,000 596,414,864.60 1.30
10 112020235 20广发银行CD235 6,000,000 596,414,261.77 1.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112013123 20浙商银行CD123 10,000,000 994,237,238.55 2.35
2 160206 16国开06 9,000,000 900,417,229.25 2.13
3 112003177 20农业银行CD177 8,000,000 789,405,643.57 1.87
4 112010523 20兴业银行CD523 7,800,000 756,699,287.46 1.79
5 200201 20国开01 6,800,000 679,970,106.83 1.61
6 112019425 20恒丰银行CD425 6,000,000 596,768,164.47 1.41
7 112020235 20广发银行CD235 6,000,000 591,835,496.74 1.40
8 112013118 20浙商银行CD118 6,000,000 591,836,864.12 1.40
9 112018466 20华夏银行CD466 5,000,000 497,223,480.52 1.18
10 072000290 20华泰证券CP010 5,000,000 500,008,005.21 1.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111918444 19华夏银行CD444 10,000,000 996,880,008.49 2.55
2 112010309 20兴业银行CD309 8,500,000 847,810,468.02 2.17
3 112019244 20恒丰银行CD244 6,000,000 599,115,919.08 1.53
4 150316 15进出16 5,900,000 590,768,762.61 1.51
5 112003058 20农业银行CD058 5,000,000 499,255,022.56 1.28
6 200201 20国开01 5,000,000 499,942,509.91 1.28
7 112020154 20广发银行CD154 5,000,000 497,646,188.00 1.27
8 112018302 20华夏银行CD302 5,000,000 497,646,188.00 1.27
9 112010335 20兴业银行CD335 5,000,000 498,212,789.99 1.27
10 112009287 20浦发银行CD287 5,000,000 498,971,513.69 1.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112010214 20兴业银行CD214 10,500,000 1,045,185,611.46 2.22
2 112020102 20广发银行CD102 10,000,000 995,434,315.29 2.11
3 112005027 20建设银行CD027 9,000,000 895,714,284.22 1.90
4 112008099 20中信银行CD099 8,000,000 796,331,371.14 1.69
5 112018174 20华夏银行CD174 7,000,000 696,799,837.58 1.48
6 150316 15进出16 6,000,000 602,338,198.51 1.28
7 111905116 19建设银行CD116 6,000,000 598,059,498.77 1.27
8 112020085 20广发银行CD085 5,500,000 548,418,708.23 1.16
9 112081465 20北京农商银行CD118 5,500,000 547,430,385.47 1.16
10 111983983 19长沙银行CD140 5,000,000 498,496,170.10 1.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112021114 20渤海银行CD114 12,000,000 1,198,751,173.82 2.19
2 112094735 20上海农商银行CD027 12,000,000 1,194,756,703.38 2.18
3 111908262 19中信银行CD262 10,000,000 994,719,770.40 1.82
4 111906284 19交通银行CD284 10,000,000 993,590,422.65 1.81
5 111908285 19中信银行CD285 10,000,000 993,591,181.69 1.81
6 111908283 19中信银行CD283 10,000,000 993,633,505.76 1.81
7 111905220 19建设银行CD220 10,000,000 993,985,920.35 1.81
8 112095395 20天津银行CD045 9,500,000 949,038,857.75 1.73
9 112094723 20杭州银行CD058 8,000,000 799,449,014.10 1.46
10 190206 19国开06 6,100,000 610,069,817.10 1.11

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