国金金腾通货币市场证券投资基金A类(000540)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5731

 7 日年化：2.1000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曾省强 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：85.823亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2014-02-17

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 3,200,000 324,765,780.73 2.30
2 220302 22进出02 3,100,000 314,756,619.37 2.23
3 230301 23进出01 3,100,000 314,556,736.17 2.23
4 112322040 23邮储银行CD040 3,000,000 299,797,003.61 2.12
5 112318024 23华夏银行CD024 3,000,000 299,370,413.10 2.12
6 112318074 23华夏银行CD074 3,000,000 298,728,465.66 2.11
7 112309160 23浦发银行CD160 3,000,000 298,851,966.35 2.11
8 112380223 23宁波银行CD114 3,000,000 298,802,683.56 2.11
9 112309133 23浦发银行CD133 3,000,000 294,478,592.20 2.08
10 230206 23国开06 2,300,000 231,836,853.16 1.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 3,400,000 349,904,332.48 1.96
2 230301 23进出01 3,100,000 312,937,468.36 1.75
3 220302 22进出02 3,100,000 313,012,077.68 1.75
4 012381307 23中车SCP002 3,000,000 301,475,453.30 1.68
5 112211098 22平安银行CD098 3,000,000 301,020,000.00 1.68
6 112308094 23中信银行CD094 3,000,000 299,482,025.88 1.67
7 112303127 23农业银行CD127 3,000,000 298,493,293.26 1.67
8 112317140 23光大银行CD140 3,000,000 298,829,605.23 1.67
9 112318024 23华夏银行CD024 3,000,000 297,767,465.10 1.66
10 112380223 23宁波银行CD114 3,000,000 297,141,665.88 1.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 3,700,000 373,899,953.10 1.82
2 200313 20进出13 3,400,000 347,867,919.49 1.69
3 220404 22农发04 3,100,000 314,470,117.07 1.53
4 220206 22国开06 3,100,000 314,819,833.92 1.53
5 112205051 22建设银行CD051 3,000,000 301,473,652.83 1.47
6 112211098 22平安银行CD098 3,000,000 300,984,083.33 1.47
7 112212079 22北京银行CD079 3,000,000 300,666,666.67 1.46
8 112207062 22招商银行CD062 3,000,000 299,313,969.53 1.46
9 112317052 23光大银行CD052 3,000,000 298,969,916.62 1.46
10 112214084 22江苏银行CD084 3,000,000 298,560,616.81 1.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 4,400,000 451,771,906.00 2.19
2 112291041 22杭州银行CD015 3,000,000 299,599,431.02 1.45
3 112205051 22建设银行CD051 3,000,000 300,553,976.22 1.45
4 112211098 22平安银行CD098 3,000,000 300,799,000.00 1.45
5 112212079 22北京银行CD079 3,000,000 300,605,333.33 1.45
6 112207062 22招商银行CD062 3,000,000 297,776,131.62 1.44
7 220404 22农发04 2,700,000 272,580,582.16 1.32
8 220211 22国开11 2,600,000 261,433,050.58 1.26
9 220206 22国开06 2,500,000 252,703,736.97 1.22
10 112209076 22浦发银行CD076 2,500,000 248,546,737.05 1.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 4,400,000 449,530,957.39 2.24
2 112212079 22北京银行CD079 3,000,000 300,434,000.00 1.50
3 112211098 22平安银行CD098 3,000,000 300,714,000.00 1.50
4 012282412 22中交建SCP005 3,000,000 301,130,688.08 1.50
5 112297798 22重庆农村商行CD070 3,000,000 299,616,201.94 1.49
6 112291041 22杭州银行CD015 3,000,000 297,667,385.64 1.48
7 210308 21进出08 2,700,000 274,489,272.24 1.37
8 170212 17国开12 2,600,000 270,908,759.95 1.35
9 112281125 22杭州银行CD164 2,700,000 268,891,025.19 1.34
10 210411 21农发11 2,600,000 265,367,584.45 1.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105162 21建设银行CD162 4,000,000 398,643,964.02 1.63
2 210411 21农发11 3,100,000 314,692,615.75 1.29
3 170212 17国开12 3,000,000 310,851,316.91 1.27
4 012280707 22招商局SCP002 3,000,000 301,835,171.08 1.24
5 112114157 21江苏银行CD157 3,000,000 298,776,401.99 1.23
6 112212079 22北京银行CD079 3,000,000 300,537,333.33 1.23
7 112297798 22重庆农村商行CD070 3,000,000 297,857,045.45 1.22
8 112291041 22杭州银行CD015 3,000,000 295,747,799.56 1.21
9 112208064 22中信银行CD064 3,000,000 293,356,680.06 1.20
10 210308 21进出08 2,700,000 273,069,370.47 1.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113099 21浙商银行CD099 4,200,000 418,516,737.35 1.89
2 112105162 21建设银行CD162 4,000,000 396,137,795.90 1.79
3 112118331 21华夏银行CD331 3,500,000 347,832,883.38 1.57
4 210304 21进出04 3,000,000 305,994,727.96 1.38
5 112111137 21平安银行CD137 3,000,000 300,842,450.62 1.36
6 112109182 21浦发银行CD182 3,000,000 299,179,239.07 1.35
7 112114157 21江苏银行CD157 3,000,000 296,762,853.33 1.34
8 112291041 22杭州银行CD015 3,000,000 293,861,256.72 1.33
9 210411 21农发11 2,900,000 292,766,608.41 1.32
10 112108093 21中信银行CD093 2,600,000 259,458,618.01 1.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118331 21华夏银行CD331 3,500,000 345,498,158.81 1.76
2 210304 21进出04 3,000,000 300,070,864.19 1.53
3 112111137 21平安银行CD137 3,000,000 299,885,098.98 1.52
4 112172153 21昆仑银行CD106 3,000,000 299,429,734.21 1.52
5 112113099 21浙商银行CD099 3,000,000 296,941,999.27 1.51
6 112114157 21江苏银行CD157 3,000,000 294,784,778.91 1.50
7 210206 21国开06 2,700,000 270,056,175.93 1.37
8 112199901 21南京银行CD106 2,500,000 249,894,167.99 1.27
9 112111127 21平安银行CD127 2,500,000 247,783,698.48 1.26
10 219959 21贴现国债59 2,500,000 247,535,206.33 1.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103029 21农业银行CD029 4,000,000 397,978,677.34 2.00
2 112185771 21青岛银行CD071 3,000,000 299,438,464.96 1.50
3 112113146 21浙商银行CD146 3,000,000 299,508,997.19 1.50
4 112185384 21宁波银行CD197 2,970,000 296,562,955.76 1.49
5 210206 21国开06 2,700,000 270,103,714.59 1.36
6 190309 19进出09 2,700,000 270,401,587.65 1.36
7 112106209 21交通银行CD209 2,500,000 244,597,044.16 1.23
8 112014222 20江苏银行CD222 2,100,000 208,820,618.51 1.05
9 112185083 21西安银行CD036 2,100,000 209,735,476.45 1.05
10 210304 21进出04 2,100,000 210,140,105.29 1.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 3,500,000 351,279,358.88 1.74
2 112004097 20中国银行CD097 3,000,000 299,065,997.92 1.48
3 112017190 20光大银行CD190 3,000,000 299,005,731.62 1.48
4 112017192 20光大银行CD192 3,000,000 298,963,373.48 1.48
5 112183022 21南京银行CD113 3,000,000 298,305,534.94 1.47
6 112106020 21交通银行CD020 3,000,000 296,943,163.98 1.47
7 190309 19进出09 2,700,000 270,844,332.76 1.34
8 112183221 21宁波银行CD164 2,500,000 248,524,613.65 1.23
9 200309 20进出09 2,100,000 210,092,591.59 1.04
10 112014222 20江苏银行CD222 2,100,000 207,110,235.58 1.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 5,000,000 500,405,519.71 2.62
2 112089917 20南京银行CD140 3,000,000 299,512,417.77 1.57
3 112089719 20杭州银行CD188 3,000,000 299,538,060.23 1.57
4 112196135 21宁波银行CD058 3,000,000 298,236,601.19 1.56
5 112116043 21上海银行CD043 3,000,000 298,131,964.44 1.56
6 112116042 21上海银行CD042 3,000,000 298,215,670.90 1.56
7 112016283 20上海银行CD283 3,000,000 298,520,279.54 1.56
8 112195204 21苏州银行CD081 3,000,000 298,357,947.34 1.56
9 112004097 20中国银行CD097 3,000,000 296,717,992.99 1.55
10 112106020 21交通银行CD020 3,000,000 294,754,838.49 1.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 5,000,000 501,802,724.03 2.82
2 112004086 20中国银行CD086 4,500,000 449,006,560.91 2.52
3 112009456 20浦发银行CD456 3,000,000 299,362,270.93 1.68
4 112013119 20浙商银行CD119 3,000,000 298,338,682.17 1.68
5 112074861 20杭州银行CD239 3,000,000 298,338,682.17 1.68
6 112074873 20宁波银行CD233 3,000,000 298,338,682.17 1.68
7 112089917 20南京银行CD140 3,000,000 297,213,563.22 1.67
8 112089719 20杭州银行CD188 3,000,000 297,239,008.86 1.67
9 112016283 20上海银行CD283 3,000,000 296,070,280.14 1.66
10 112004097 20中国银行CD097 3,000,000 294,413,922.60 1.65
11 112091078 20华融湘江银行CD005 2,900,000 289,159,103.46 1.62
12 112073205 20贵阳银行CD145 2,900,000 288,545,922.94 1.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112091078 20华融湘江银行CD005 6,000,000 593,836,978.72 3.14
2 112021138 20渤海银行CD138 5,000,000 499,821,920.93 2.65
3 112018339 20华夏银行CD339 5,000,000 497,240,041.17 2.63
4 112091069 20西安银行CD008 5,000,000 494,914,767.85 2.62
5 112083896 20台州银行CD034 4,900,000 489,068,565.85 2.59
6 209942 20贴现国债42 4,450,000 443,065,362.68 2.35
7 112006088 20交通银行CD088 4,000,000 398,205,683.98 2.11
8 112094021 20昆仑银行CD038 3,400,000 338,415,421.65 1.79
9 112091520 20厦门国际银行CD027 3,000,000 299,476,284.84 1.59
10 112016098 20上海银行CD098 3,000,000 299,835,143.91 1.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112091078 20华融湘江银行CD005 6,000,000 589,446,446.66 2.62
2 100410 10农发10 5,520,000 553,015,446.36 2.46
3 112021138 20渤海银行CD138 5,000,000 498,005,191.95 2.21
4 111910423 19兴业银行CD423 5,000,000 496,507,538.73 2.21
5 112021076 20渤海银行CD076 5,000,000 498,100,669.76 2.21
6 112014035 20江苏银行CD035 5,000,000 498,025,576.55 2.21
7 112097056 20成都银行CD065 4,900,000 489,708,828.68 2.18
8 112091069 20西安银行CD008 5,000,000 491,291,733.49 2.18
9 111910422 19兴业银行CD422 4,000,000 398,733,873.51 1.77
10 112006088 20交通银行CD088 4,000,000 396,015,644.97 1.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094158 20东莞农村商业银行CD064 6,000,000 597,405,281.39 2.11
2 112091078 20华融湘江银行CD005 6,000,000 585,135,572.70 2.06
3 190206 19国开06 5,500,000 549,996,259.61 1.94
4 012000233 20电网SCP006 5,000,000 500,175,699.86 1.76
5 112021045 20渤海银行CD045 5,000,000 498,531,527.34 1.76
6 112094018 20昆仑银行CD036 5,000,000 497,841,314.32 1.76
7 112091249 20东莞农村 5,000,000 498,541,870.48 1.76
8 112021076 20渤海银行CD076 5,000,000 494,729,573.14 1.74
9 111910423 19兴业银行CD423 5,000,000 492,838,587.07 1.74
10 112009121 20浦发银行CD121 5,000,000 491,866,770.96 1.73

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