上银慧财宝货币市场基金A类(000542)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5656

 7 日年化：2.1720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：楼昕宇,葛沁沁 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-02-27

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309021 23浦发银行CD021 2,500,000 249,412,187.25 1.12
2 220023 22附息国债23 2,050,000 208,190,597.05 0.93
3 112310079 23兴业银行CD079 2,000,000 199,288,371.28 0.89
4 112303201 23农业银行CD201 2,000,000 197,869,638.48 0.89
5 220216 22国开16 1,760,000 178,631,436.06 0.80
6 220411 22农发11 1,400,000 142,441,869.00 0.64
7 092202001 22国开清发01 1,400,000 142,576,360.66 0.64
8 239952 23贴现国债52 1,200,000 119,689,195.29 0.54
9 112321307 23渤海银行CD307 1,200,000 118,738,901.19 0.53
10 112304029 23中国银行CD029 1,000,000 99,853,449.35 0.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310079 23兴业银行CD079 2,000,000 198,219,881.64 0.90
2 112309021 23浦发银行CD021 1,500,000 148,871,923.18 0.68
3 180211 18国开11 1,300,000 134,582,321.28 0.61
4 092118003 21农发清发03 1,200,000 122,941,178.49 0.56
5 220216 22国开16 1,100,000 110,943,521.92 0.51
6 200313 20进出13 1,000,000 102,999,485.79 0.47
7 220411 22农发11 1,000,000 101,128,060.13 0.46
8 220211 22国开11 1,000,000 101,614,097.17 0.46
9 112303051 23农业银行CD051 1,000,000 99,933,604.65 0.46
10 112311050 23平安银行CD050 1,000,000 99,919,943.21 0.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317084 23光大银行CD084 1,400,000 139,277,359.00 0.79
2 220206 22国开06 1,300,000 131,997,125.62 0.75
3 220304 22进出04 1,200,000 122,127,272.18 0.70
4 200217 20国开17 1,200,000 120,297,100.63 0.69
5 2303667 23进出667 1,200,000 119,621,489.31 0.68
6 220216 22国开16 1,100,000 110,272,987.13 0.63
7 112220076 22广发银行CD076 1,000,000 99,911,396.61 0.57
8 112306071 23交通银行CD071 1,000,000 99,711,944.24 0.57
9 220411 22农发11 1,000,000 100,547,709.94 0.57
10 112311016 23平安银行CD016 1,000,000 99,702,973.14 0.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209076 22浦发银行CD076 4,000,000 397,668,574.05 2.23
2 210312 21进出12 1,700,000 174,517,868.31 0.98
3 220201 22国开01 1,050,000 107,137,236.64 0.60
4 112209035 22浦发银行CD035 1,000,000 99,628,161.37 0.56
5 112209032 22浦发银行CD032 1,000,000 99,656,933.72 0.56
6 112215042 22民生银行CD042 1,000,000 99,728,700.25 0.56
7 112220207 22广发银行CD207 1,000,000 99,550,422.02 0.56
8 112220076 22广发银行CD076 1,000,000 99,300,137.28 0.56
9 112206075 22交通银行CD075 1,000,000 99,600,672.83 0.56
10 229969 22贴现国债69 1,000,000 99,679,873.44 0.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203687 22进出687 1,660,000 165,696,720.03 1.03
2 2203690 22进出690 1,200,000 119,691,241.67 0.74
3 2203689 22进出689 1,200,000 119,707,563.82 0.74
4 170212 17国开12 1,100,000 114,701,082.44 0.71
5 2203692 22进出692 1,000,000 99,680,820.28 0.62
6 112215212 22民生银行CD212 1,000,000 99,673,871.71 0.62
7 112215198 22民生银行CD198 1,000,000 99,737,740.62 0.62
8 112215042 22民生银行CD042 1,000,000 99,107,500.88 0.62
9 112115345 21民生银行CD345 1,000,000 99,715,222.41 0.62
10 112209032 22浦发银行CD032 1,000,000 99,041,042.94 0.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 1,300,000 132,463,981.34 0.81
2 210211 21国开11 1,000,000 101,917,464.21 0.62
3 112108143 21中信银行CD143 1,000,000 99,605,513.47 0.61
4 229922 22贴现国债22 1,000,000 99,772,977.23 0.61
5 112215212 22民生银行CD212 1,000,000 99,130,723.86 0.61
6 112215198 22民生银行CD198 1,000,000 99,226,370.80 0.61
7 112291992 22宁波银行CD037 1,000,000 99,738,889.40 0.61
8 112113169 21浙商银行CD169 1,000,000 99,612,770.00 0.61
9 112115345 21民生银行CD345 1,000,000 99,171,663.60 0.61
10 2203674 22进出674 1,000,000 99,808,005.06 0.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280765 22光明SCP002 1,300,000 130,076,933.80 0.87
2 210006 21附息国债06 1,200,000 122,705,545.21 0.82
3 210206 21国开06 1,000,000 102,381,024.46 0.69
4 210211 21国开11 1,000,000 101,389,256.22 0.68
5 210304 21进出04 1,000,000 102,001,689.45 0.68
6 112292114 22杭州银行CD035 1,000,000 99,751,010.54 0.67
7 112217027 22光大银行CD027 1,000,000 99,660,288.85 0.67
8 112217005 22光大银行CD005 1,000,000 99,826,820.33 0.67
9 012280852 22伊利实业SCP008(乡村振兴) 1,000,000 100,051,798.75 0.67
10 112215082 22民生银行CD082 1,000,000 99,557,062.15 0.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111230 21平安银行CD230 1,500,000 149,736,022.09 1.29
2 112106071 21交通银行CD071 1,200,000 119,435,686.69 1.03
3 112115326 21民生银行CD326 1,100,000 109,695,868.52 0.95
4 210201 21国开01 1,050,000 105,012,091.12 0.91
5 112115332 21民生银行CD332 1,000,000 99,706,000.58 0.86
6 112115314 21民生银行CD314 1,000,000 99,809,292.93 0.86
7 112108051 21中信银行CD051 1,000,000 99,525,270.72 0.86
8 112111227 21平安银行CD227 1,000,000 99,831,048.22 0.86
9 210211 21国开11 1,000,000 99,977,916.32 0.86
10 112109111 21浦发银行CD111 1,000,000 99,495,347.63 0.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009515 20浦发银行CD515 1,500,000 149,086,783.74 1.47
2 112110322 21兴业银行CD322 1,200,000 119,730,841.50 1.18
3 112010452 20兴业银行CD452 1,000,000 99,822,628.84 0.99
4 112111176 21平安银行CD176 1,000,000 99,733,012.72 0.99
5 112111161 21平安银行CD161 1,000,000 99,862,427.16 0.99
6 210211 21国开11 1,000,000 99,968,279.88 0.99
7 112118203 21华夏银行CD203 1,000,000 99,733,012.72 0.99
8 112118172 21华夏银行CD172 1,000,000 99,862,427.16 0.99
9 112110311 21兴业银行CD311 1,000,000 99,816,611.60 0.99
10 112120083 21广发银行CD083 1,000,000 99,448,846.83 0.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009483 20浦发银行CD483 2,500,000 249,326,821.77 2.27
2 112020140 20广发银行CD140 2,000,000 199,374,436.04 1.81
3 112111116 21平安银行CD116 1,500,000 149,788,780.39 1.36
4 112009515 20浦发银行CD515 1,500,000 147,895,006.67 1.34
5 112115127 21民生银行CD127 1,000,000 99,826,174.74 0.91
6 112120120 21广发银行CD120 1,000,000 99,853,867.57 0.91
7 112111119 21平安银行CD119 1,000,000 99,853,867.57 0.91
8 160309 16进出09 1,000,000 99,993,384.62 0.91
9 112004092 20中国银行CD092 1,000,000 99,801,349.26 0.91
10 112115131 21民生银行CD131 1,000,000 99,812,154.68 0.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 1,900,000 190,300,424.04 1.67
2 112009515 20浦发银行CD515 1,300,000 127,124,159.65 1.12
3 200206 20国开06 1,100,000 109,966,717.51 0.97
4 160309 16进出09 1,000,000 99,991,500.72 0.88
5 112120054 21广发银行CD054 1,000,000 99,686,405.75 0.88
6 112120041 21广发银行CD041 1,000,000 99,774,785.61 0.88
7 072100039 21华泰证券CP003 1,000,000 100,001,407.52 0.88
8 112106077 21交通银行CD077 1,000,000 99,464,810.80 0.88
9 112107048 21招商银行CD048 1,000,000 99,487,562.28 0.88
10 112120092 21广发银行CD092 1,000,000 99,447,706.28 0.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 2,000,000 199,853,671.80 1.76
2 112009515 20浦发银行CD515 1,700,000 164,921,639.58 1.45
3 200201 20国开01 1,250,000 124,992,145.22 1.10
4 072000260 20广发证券CP009BC 1,000,000 100,001,709.08 0.88
5 160309 16进出09 1,000,000 99,989,568.17 0.88
6 112004088 20中国银行CD088 1,000,000 99,767,194.31 0.88
7 112004086 20中国银行CD086 1,000,000 99,779,158.11 0.88
8 112018451 20华夏银行CD451 1,000,000 99,493,625.08 0.87
9 112020234 20广发银行CD234 1,000,000 99,444,696.10 0.87
10 112073875 20宁波银行CD225 1,000,000 99,485,537.74 0.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018338 20华夏银行CD338 2,000,000 198,895,490.90 2.20
2 112020137 20广发银行CD137 1,700,000 169,452,949.86 1.87
3 112018346 20华夏银行CD346 1,500,000 149,090,908.46 1.65
4 200306 20进出06 1,000,000 100,184,790.93 1.11
5 112018212 20华夏银行CD212 1,000,000 99,858,094.50 1.10
6 112003053 20农业银行CD053 1,000,000 99,870,353.59 1.10
7 112006122 20交通银行CD122 1,000,000 99,901,714.35 1.10
8 112008140 20中信银行CD140 1,000,000 99,843,915.03 1.10
9 190307 19进出07 1,000,000 99,998,756.41 1.10
10 160309 16进出09 1,000,000 99,975,806.80 1.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015080 20民生银行CD080 2,200,000 219,294,122.97 1.97
2 190211 19国开11 1,900,000 189,995,083.92 1.71
3 112021250 20渤海银行CD250 1,600,000 159,244,516.45 1.43
4 112021199 20渤海银行CD199 1,500,000 149,699,044.98 1.34
5 112009183 20浦发银行CD183 1,000,000 99,745,982.47 0.90
6 100410 10农发10 1,000,000 100,181,450.44 0.90
7 112011109 20平安银行CD109 1,000,000 99,746,036.99 0.90
8 111909291 19浦发银行CD291 1,000,000 99,746,710.78 0.90
9 160309 16进出09 1,000,000 99,963,865.16 0.90
10 200306 20进出06 1,000,000 100,278,799.19 0.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 1,900,000 189,989,914.64 1.49
2 111915604 19民生银行CD604 1,200,000 119,236,136.33 0.94
3 200201 20国开01 1,000,000 100,219,161.08 0.79
4 160309 16进出09 1,000,000 99,959,523.28 0.79
5 190206 19国开06 1,000,000 100,002,845.25 0.79
6 170407 17农发07 1,000,000 100,063,633.58 0.79
7 111903215 19农业银行CD215 1,000,000 99,365,286.76 0.78
8 111915181 19民生银行CD181 1,000,000 99,718,729.90 0.78
9 111908260 19中信银行CD260 1,000,000 99,716,581.03 0.78
10 112009033 20浦发银行CD033 1,000,000 99,735,831.39 0.78

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