中国梦灵活配置混合型证券投资基金A类(000554)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0680

累计净值:2.0680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张延闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.803亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688333 铂力特 104,216 12,297,488.00 7.27
2 600150 中国船舶 379,900 10,599,210.00 6.26
3 600685 中船防务 426,927 10,007,168.88 5.91
4 603927 中科软 268,760 9,003,460.00 5.32
5 001979 招商蛇口 687,200 8,514,408.00 5.03
6 603087 甘李药业 186,000 8,392,320.00 4.96
7 002991 甘源食品 119,200 8,372,608.00 4.95
8 689009 九号公司 197,983 6,895,747.89 4.07
9 688281 华秦科技 33,487 5,843,146.63 3.45
10 002299 圣农发展 287,300 5,516,160.00 3.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688333 铂力特 132,170 13,975,655.80 7.78
2 600150 中国船舶 320,600 10,550,946.00 5.87
3 600685 中船防务 333,527 9,989,133.65 5.56
4 001979 招商蛇口 659,700 8,595,891.00 4.78
5 603927 中科软 211,760 8,165,465.60 4.55
6 603960 克来机电 435,700 8,125,805.00 4.52
7 300833 浩洋股份 67,500 7,386,525.00 4.11
8 002991 甘源食品 91,700 7,033,390.00 3.92
9 688281 华秦科技 28,844 5,840,910.00 3.25
10 603087 甘李药业 141,600 5,451,600.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688333 铂力特 93,021 13,615,483.77 8.03
2 600685 中船防务 368,827 9,010,443.61 5.32
3 603960 克来机电 435,700 8,496,150.00 5.01
4 603927 中科软 226,660 8,182,426.00 4.83
5 300833 浩洋股份 76,300 8,126,713.00 4.80
6 002991 甘源食品 87,300 8,039,457.00 4.74
7 002049 紫光国微 61,318 6,814,269.34 4.02
8 603181 皇马科技 511,669 6,590,296.72 3.89
9 600150 中国船舶 264,200 6,182,280.00 3.65
10 002299 圣农发展 241,400 5,952,924.00 3.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 92,718 12,222,086.76 8.15
2 688333 铂力特 84,722 12,094,065.50 8.07
3 600685 中船防务 492,400 10,222,224.00 6.82
4 000733 振华科技 80,376 9,181,350.48 6.13
5 600150 中国船舶 399,200 8,894,176.00 5.93
6 603927 中科软 278,860 8,257,044.60 5.51
7 002991 甘源食品 106,600 8,132,514.00 5.43
8 603960 克来机电 435,700 7,724,961.00 5.15
9 603181 皇马科技 511,669 7,286,166.56 4.86
10 688281 华秦科技 21,174 6,034,590.00 4.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300633 开立医疗 280,000 12,958,400.00 9.77
2 002049 紫光国微 78,638 11,323,872.00 8.54
3 688333 铂力特 56,724 7,816,567.20 5.89
4 600685 中船防务 340,700 7,345,492.00 5.54
5 000733 振华科技 63,200 7,329,936.00 5.52
6 300059 东方财富 401,320 7,071,258.40 5.33
7 603181 皇马科技 446,669 6,936,769.57 5.23
8 002991 甘源食品 115,800 6,899,364.00 5.20
9 001979 招商蛇口 388,400 6,346,456.00 4.78
10 603927 中科软 245,860 5,463,009.20 4.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 496,680 12,615,672.00 8.49
2 600809 山西汾酒 37,300 12,115,040.00 8.15
3 002049 紫光国微 54,770 10,390,964.40 6.99
4 603185 上机数控 53,300 8,314,267.00 5.59
5 000568 泸州老窖 33,400 8,234,436.00 5.54
6 603181 皇马科技 410,169 6,189,450.21 4.16
7 001979 招商蛇口 456,700 6,133,481.00 4.13
8 000733 振华科技 44,700 6,077,859.00 4.09
9 300633 开立医疗 161,800 4,858,854.00 3.27
10 603927 中科软 187,360 4,369,235.20 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 736,500 13,036,050.00 9.36
2 601166 兴业银行 556,400 11,500,788.00 8.26
3 601668 中国建筑 1,535,900 8,355,296.00 6.00
4 000733 振华科技 65,500 7,427,700.00 5.33
5 001979 招商蛇口 488,900 7,411,724.00 5.32
6 601009 南京银行 663,700 7,081,679.00 5.09
7 600941 中国移动 103,900 6,946,754.00 4.99
8 603181 皇马科技 483,269 6,925,244.77 4.97
9 601208 东材科技 453,240 5,420,750.40 3.89
10 603927 中科软 174,260 4,530,760.00 3.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 920,600 14,388,978.00 9.34
2 300124 汇川技术 179,100 12,286,260.00 7.97
3 000776 广发证券 460,300 11,318,777.00 7.34
4 002049 紫光国微 43,700 9,832,500.00 6.38
5 300059 东方财富 261,720 9,712,429.20 6.30
6 000733 振华科技 73,900 9,184,292.00 5.96
7 603799 华友钴业 73,500 8,107,785.00 5.26
8 603181 皇马科技 411,269 7,888,139.42 5.12
9 002594 比亚迪 27,800 7,453,736.00 4.84
10 601208 东材科技 421,330 7,310,075.50 4.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 920,600 12,916,018.00 9.05
2 300059 东方财富 336,120 11,552,444.40 8.09
3 300124 汇川技术 174,700 11,006,100.00 7.71
4 603799 华友钴业 91,700 9,481,780.00 6.64
5 000733 振华科技 85,900 8,608,898.00 6.03
6 000776 广发证券 334,300 7,006,928.00 4.91
7 601208 东材科技 384,030 6,117,597.90 4.28
8 603181 皇马科技 392,569 5,044,511.65 3.53
9 000423 东阿阿胶 139,388 4,881,367.76 3.42
10 688383 新益昌 34,092 4,806,972.00 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 168,800 12,535,088.00 8.62
2 603501 韦尔股份 36,400 11,720,800.00 8.06
3 300059 东方财富 354,420 11,621,431.80 7.99
4 603259 药明康德 73,253 11,470,687.27 7.89
5 688383 新益昌 74,097 10,448,417.97 7.19
6 603799 华友钴业 67,900 7,754,180.00 5.33
7 603181 皇马科技 435,341 7,518,339.07 5.17
8 002594 比亚迪 28,600 7,178,600.00 4.94
9 000733 振华科技 116,900 7,139,083.00 4.91
10 603486 科沃斯 30,000 6,842,400.00 4.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 387,400 10,560,524.00 8.16
2 300124 汇川技术 106,300 9,089,713.00 7.03
3 600346 恒力石化 262,400 7,696,192.00 5.95
4 600031 三一重工 223,900 7,646,185.00 5.91
5 600085 同仁堂 244,900 7,334,755.00 5.67
6 603259 药明康德 49,214 6,899,802.80 5.33
7 603181 皇马科技 377,941 6,859,629.15 5.30
8 600893 航发动力 142,300 6,487,457.00 5.01
9 002745 木林森 484,600 6,445,180.00 4.98
10 600029 南方航空 895,600 6,152,772.00 4.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 475,500 14,740,500.00 8.87
2 300124 汇川技术 146,700 13,687,110.00 8.23
3 603259 药明康德 98,314 13,244,862.08 7.97
4 600346 恒力石化 450,000 12,586,500.00 7.57
5 002352 顺丰控股 107,819 9,512,870.37 5.72
6 603181 皇马科技 429,441 8,279,622.48 4.98
7 603039 泛微网络 79,718 8,048,329.28 4.84
8 688002 睿创微纳 69,402 7,703,622.00 4.63
9 600048 保利地产 457,100 7,231,322.00 4.35
10 603505 金石资源 234,900 6,929,550.00 4.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603039 泛微网络 160,695 14,378,988.60 9.03
2 603259 药明康德 127,314 12,922,371.00 8.12
3 603181 皇马科技 511,966 8,923,567.38 5.60
4 002352 顺丰控股 107,300 8,712,760.00 5.47
5 300059 东方财富 340,900 8,178,191.00 5.14
6 600570 恒生电子 82,200 8,104,098.00 5.09
7 603960 克来机电 200,048 8,029,926.72 5.04
8 600030 中信证券 257,800 7,741,734.00 4.86
9 688002 睿创微纳 90,046 7,526,945.14 4.73
10 000582 北部湾港 764,610 7,439,655.30 4.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 771,900 15,592,380.00 9.49
2 603259 药明康德 149,586 14,450,007.60 8.80
3 002352 顺丰控股 184,200 10,075,740.00 6.13
4 603039 泛微网络 119,400 9,224,844.00 5.62
5 603181 皇马科技 379,060 8,604,662.00 5.24
6 000938 紫光股份 195,000 8,381,100.00 5.10
7 600030 中信证券 346,000 8,342,060.00 5.08
8 002262 恩华药业 492,800 8,308,608.00 5.06
9 603960 克来机电 290,728 8,117,125.76 4.94
10 600233 圆通速递 545,800 7,946,848.00 4.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300142 沃森生物 360,000 11,397,600.00 7.44
2 603363 傲农生物 400,000 8,616,000.00 5.62
3 002124 天邦股份 690,000 8,045,400.00 5.25
4 002157 正邦科技 400,000 7,624,000.00 4.97
5 300033 同花顺 60,000 6,516,000.00 4.25
6 000876 新希望 200,000 6,286,000.00 4.10
7 002624 完美世界 120,000 5,706,000.00 3.72
8 300709 精研科技 60,000 4,914,000.00 3.21
9 002714 牧原股份 40,000 4,888,400.00 3.19
10 002597 金禾实业 240,000 4,857,600.00 3.17

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