国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(000556)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3910

 累计净值：3.0090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊,敬夏玺 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.375亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-03-11

业绩比较基准： 1年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 287,400 1,428,378.00 1.05
2 601898 中煤能源 155,400 1,358,196.00 1.00
3 600690 海尔智家 56,400 1,331,040.00 0.98
4 600030 中信证券 61,400 1,329,924.00 0.97
5 000596 古井贡酒 4,800 1,304,640.00 0.96
6 001979 招商蛇口 105,700 1,309,623.00 0.96
7 601318 中国平安 27,200 1,313,760.00 0.96
8 600900 长江电力 55,200 1,227,648.00 0.90
9 300251 光线传媒 105,400 906,440.00 0.66
10 603939 益丰药房 22,225 779,430.75 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 344,600 4,941,564.00 3.31
2 600690 海尔智家 76,800 1,803,264.00 1.21
3 600900 长江电力 55,200 1,217,712.00 0.82
4 002050 三花智控 30,200 913,852.00 0.61
5 000625 长安汽车 67,800 876,654.00 0.59
6 000928 中钢国际 90,400 872,360.00 0.58
7 002049 紫光国微 8,500 792,625.00 0.53
8 000921 海信家电 28,600 770,770.00 0.52
9 300969 恒帅股份 7,500 661,125.00 0.44
10 300760 迈瑞医疗 2,100 629,580.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 523,200 8,177,616.00 2.31
2 600009 上海机场 139,300 7,763,189.00 2.19
3 300760 迈瑞医疗 22,900 7,138,159.00 2.01
4 002311 海大集团 121,600 7,092,928.00 2.00
5 001979 招商蛇口 327,500 4,460,550.00 1.26
6 600900 长江电力 200,200 4,254,250.00 1.20
7 600754 锦江酒店 66,200 4,164,642.00 1.17
8 600426 华鲁恒升 110,900 3,909,225.00 1.10
9 300122 智飞生物 46,900 3,842,517.00 1.08
10 601689 拓普集团 59,800 3,834,376.00 1.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 142,200 8,778,006.00 1.97
2 002352 顺丰控股 112,100 6,474,896.00 1.45
3 600900 长江电力 298,400 6,266,400.00 1.40
4 600309 万华化学 62,700 5,809,155.00 1.30
5 300015 爱尔眼科 177,990 5,530,149.30 1.24
6 300760 迈瑞医疗 17,400 5,497,878.00 1.23
7 601985 中国核电 914,800 5,488,800.00 1.23
8 600809 山西汾酒 18,200 5,186,818.00 1.16
9 300037 新宙邦 117,200 5,094,684.00 1.14
10 300750 宁德时代 12,000 4,721,040.00 1.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 142,200 8,571,816.00 1.44
2 000089 深圳机场 1,198,689 8,055,190.08 1.35
3 600900 长江电力 314,600 7,154,004.00 1.20
4 600009 上海机场 122,200 7,060,716.00 1.19
5 001979 招商蛇口 421,386 6,885,447.24 1.16
6 002142 宁波银行 202,500 6,388,875.00 1.07
7 600600 青岛啤酒 60,200 6,393,240.00 1.07
8 000596 古井贡酒 22,800 6,200,460.00 1.04
9 600048 保利发展 344,900 6,208,200.00 1.04
10 002891 中宠股份 212,100 6,214,530.00 1.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000089 深圳机场 1,198,689 9,253,879.08 1.19
2 002466 天齐锂业 64,600 8,062,080.00 1.03
3 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 1.00
4 002311 海大集团 125,400 7,525,254.00 0.97
5 600600 青岛啤酒 69,900 7,264,008.00 0.93
6 600900 长江电力 314,600 7,273,552.00 0.93
7 600009 上海机场 122,200 6,928,740.00 0.89
8 600036 招商银行 156,800 6,616,960.00 0.85
9 600132 重庆啤酒 44,824 6,571,198.40 0.84
10 000568 泸州老窖 25,800 6,360,732.00 0.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000089 深圳机场 1,198,689 8,306,914.77 1.07
2 600900 长江电力 360,800 7,937,600.00 1.02
3 600036 招商银行 155,300 7,268,040.00 0.94
4 002142 宁波银行 187,160 6,997,912.40 0.90
5 300498 温氏股份 304,500 6,714,225.00 0.86
6 601985 中国核电 761,400 6,174,954.00 0.80
7 600887 伊利股份 166,000 6,123,740.00 0.79
8 600905 三峡能源 972,663 5,972,150.82 0.77
9 002311 海大集团 108,000 5,929,200.00 0.76
10 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 196,460 7,520,488.80 0.97
2 600900 长江电力 315,500 7,161,850.00 0.92
3 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.92
4 000089 深圳机场 954,089 6,983,931.48 0.90
5 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.88
6 601985 中国核电 823,500 6,835,050.00 0.88
7 600036 招商银行 133,500 6,502,785.00 0.84
8 000333 美的集团 86,500 6,384,565.00 0.82
9 300498 温氏股份 315,300 6,072,678.00 0.78
10 603288 海天味业 56,500 5,938,715.00 0.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 409,500 9,009,000.00 1.28
2 600905 三峡能源 1,195,663 8,421,698.22 1.20
3 000089 深圳机场 954,089 7,069,799.49 1.01
4 600036 招商银行 133,500 6,735,075.00 0.96
5 002415 海康威视 117,600 6,468,000.00 0.92
6 601288 农业银行 2,177,400 6,401,556.00 0.91
7 002142 宁波银行 178,600 6,277,790.00 0.89
8 600690 海尔智家 236,100 6,174,015.00 0.88
9 000333 美的集团 72,700 5,059,920.00 0.72
10 300413 芒果超媒 114,100 4,973,619.00 0.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 133,500 7,234,365.00 1.09
2 300124 汇川技术 89,300 6,631,418.00 1.00
3 600900 长江电力 314,600 6,493,344.00 0.98
4 002415 海康威视 95,800 6,179,100.00 0.93
5 002142 宁波银行 156,600 6,102,702.00 0.92
6 300122 智飞生物 32,400 6,050,052.00 0.91
7 603816 顾家家居 72,700 5,618,256.00 0.84
8 600885 宏发股份 87,000 5,454,900.00 0.82
9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.77
10 002460 赣锋锂业 38,300 4,637,747.00 0.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 133,500 6,821,850.00 1.06
2 600900 长江电力 314,600 6,745,024.00 1.05
3 002311 海大集团 82,100 6,403,800.00 1.00
4 000651 格力电器 102,200 6,407,940.00 1.00
5 600887 伊利股份 152,300 6,096,569.00 0.95
6 002142 宁波银行 156,600 6,088,608.00 0.95
7 000002 万科A 199,700 5,991,000.00 0.93
8 000089 深圳机场 603,300 5,357,304.00 0.83
9 601601 中国太保 140,800 5,327,872.00 0.83
10 002078 太阳纸业 286,000 4,495,920.00 0.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 205,800 9,131,346.00 1.24
2 000333 美的集团 83,900 8,259,116.00 1.12
3 600519 贵州茅台 3,300 6,593,400.00 0.90
4 600009 上海机场 83,300 6,302,478.00 0.86
5 002142 宁波银行 175,600 6,205,704.00 0.85
6 300124 汇川技术 63,300 5,905,890.00 0.80
7 600036 招商银行 133,500 5,867,325.00 0.80
8 000568 泸州老窖 24,700 5,586,152.00 0.76
9 600031 三一重工 158,800 5,554,824.00 0.76
10 000858 五粮液 16,600 4,844,710.00 0.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603378 亚士创能 123,100 8,346,180.00 5.06
2 603809 豪能股份 319,300 8,065,518.00 4.89
3 300258 精锻科技 400,100 6,057,514.00 3.67
4 002375 亚厦股份 594,000 5,904,360.00 3.58
5 000001 平安银行 335,900 5,095,603.00 3.09
6 600438 通威股份 186,700 4,962,486.00 3.01
7 600036 招商银行 133,500 4,806,000.00 2.91
8 601336 新华保险 72,800 4,519,424.00 2.74
9 002541 鸿路钢构 103,200 4,365,360.00 2.65
10 601233 桐昆股份 314,900 4,355,067.00 2.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002375 亚厦股份 594,000 6,070,680.00 5.51
2 601688 华泰证券 305,200 5,737,760.00 5.21
3 603378 亚士创能 123,100 5,385,625.00 4.89
4 600720 祁连山 288,814 4,693,227.50 4.26
5 603809 豪能股份 319,300 4,237,111.00 3.84
6 002174 游族网络 158,300 4,128,464.00 3.75
7 300078 思创医惠 242,000 3,274,260.00 2.97
8 600438 通威股份 186,700 3,244,846.00 2.94
9 601336 新华保险 72,800 3,223,584.00 2.93
10 002126 银轮股份 248,800 3,045,312.00 2.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 305,200 5,258,596.00 5.73
2 603018 中设集团 347,412 4,787,337.36 5.22
3 600030 中信证券 181,800 4,028,688.00 4.39
4 600720 祁连山 288,814 3,766,134.56 4.10
5 603306 华懋科技 256,630 3,492,734.30 3.81
6 603378 亚士创能 123,100 3,409,870.00 3.72
7 600297 广汇汽车 821,630 3,344,034.10 3.64
8 002548 金新农 310,000 3,158,900.00 3.44
9 300298 三诺生物 207,100 3,075,435.00 3.35
10 603678 火炬电子 135,100 3,014,081.00 3.28

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