十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100804 |
21首开MTN002 |
400,000 |
40,766,177.05 |
9.49 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
320,000 |
32,557,709.29 |
7.58 |
3 |
2080041 |
20国新控股债转股债01 |
300,000 |
30,842,704.92 |
7.18 |
4 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
300,000 |
30,838,803.28 |
7.18 |
5 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
30,720,517.81 |
7.15 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
400,000 |
40,942,622.95 |
8.59 |
2 |
102100804 |
21首开MTN002 |
400,000 |
40,554,124.59 |
8.51 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
320,000 |
32,374,225.14 |
6.79 |
4 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
300,000 |
31,869,164.38 |
6.69 |
5 |
1928031 |
19广发银行永续债 |
300,000 |
31,671,616.44 |
6.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
400,000 |
42,344,306.85 |
8.55 |
2 |
102100804 |
21首开MTN002 |
400,000 |
41,602,750.68 |
8.40 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
320,000 |
32,912,701.37 |
6.65 |
4 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
300,000 |
31,368,838.36 |
6.33 |
5 |
1928031 |
19广发银行永续债 |
300,000 |
31,249,356.16 |
6.31 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928031 |
19广发银行永续债 |
500,000 |
51,393,424.66 |
7.31 |
2 |
220201 |
22国开01 |
500,000 |
51,010,643.84 |
7.26 |
3 |
102100804 |
21首开MTN002 |
500,000 |
50,505,616.44 |
7.19 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
420,000 |
42,701,687.67 |
6.08 |
5 |
1928010 |
19平安银行二级 |
400,000 |
41,921,293.15 |
5.96 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
1,500,000 |
152,406,739.73 |
6.82 |
2 |
2128008 |
21中国银行二级01 |
1,300,000 |
138,427,632.88 |
6.19 |
3 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,200,000 |
126,330,904.11 |
5.65 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
1,000,000 |
108,129,879.45 |
4.84 |
5 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
900,000 |
94,697,654.79 |
4.23 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128008 |
21中国银行二级01 |
2,000,000 |
208,631,945.21 |
6.46 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,500,000 |
155,201,301.37 |
4.81 |
3 |
220201 |
22国开01 |
1,500,000 |
151,586,547.95 |
4.69 |
4 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
1,300,000 |
132,834,292.05 |
4.11 |
5 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,300,000 |
130,962,641.10 |
4.06 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220003 |
22附息国债03 |
6,000,000 |
600,039,944.76 |
15.68 |
2 |
2128008 |
21中国银行二级01 |
2,000,000 |
206,036,493.15 |
5.38 |
3 |
220201 |
22国开01 |
1,700,000 |
170,572,271.23 |
4.46 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,650,000 |
168,645,550.68 |
4.41 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
1,500,000 |
158,087,835.62 |
4.13 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
8,900,000 |
892,848,000.00 |
16.14 |
2 |
210017 |
21附息国债17 |
4,000,000 |
403,920,000.00 |
7.30 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
2,200,000 |
228,228,000.00 |
4.13 |
4 |
092018001 |
20农发清发01 |
2,200,000 |
220,022,000.00 |
3.98 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,650,000 |
166,551,000.00 |
3.01 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
2,200,000 |
223,762,000.00 |
3.92 |
2 |
092018001 |
20农发清发01 |
2,200,000 |
219,934,000.00 |
3.85 |
3 |
210005 |
21附息国债05 |
1,900,000 |
200,640,000.00 |
3.52 |
4 |
012102303 |
21联通SCP001 |
2,000,000 |
200,400,000.00 |
3.51 |
5 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,350,000 |
137,281,500.00 |
2.41 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
2,200,000 |
219,692,000.00 |
4.08 |
2 |
112104023 |
21中国银行CD023 |
2,000,000 |
194,300,000.00 |
3.61 |
3 |
112103052 |
21农业银行CD052 |
2,000,000 |
194,360,000.00 |
3.61 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
1,500,000 |
151,200,000.00 |
2.81 |
5 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,350,000 |
137,902,500.00 |
2.56 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
2,000,000 |
199,080,000.00 |
3.57 |
2 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
1,500,000 |
153,750,000.00 |
2.76 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,350,000 |
136,795,500.00 |
2.46 |
4 |
2028040 |
20交通银行永续债 |
1,200,000 |
122,304,000.00 |
2.20 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
1,200,000 |
121,644,000.00 |
2.18 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
2,200,000 |
220,374,000.00 |
4.36 |
2 |
092018001 |
20农发清发01 |
2,000,000 |
198,700,000.00 |
3.94 |
3 |
200215 |
20国开15 |
1,800,000 |
182,448,000.00 |
3.61 |
4 |
200016 |
20附息国债16 |
1,800,000 |
181,926,000.00 |
3.60 |
5 |
200006 |
20附息国债06 |
1,850,000 |
177,581,500.00 |
3.52 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
3,000,000 |
298,800,000.00 |
5.37 |
2 |
092018001 |
20农发清发01 |
2,000,000 |
197,660,000.00 |
3.55 |
3 |
101901201 |
19陕煤化MTN004 |
1,700,000 |
170,034,000.00 |
3.05 |
4 |
2080096 |
20南京地铁绿色债01 |
1,100,000 |
106,799,000.00 |
1.92 |
5 |
163925 |
20招证G3 |
1,000,000 |
99,550,000.00 |
1.79 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
3,000,000 |
308,490,000.00 |
5.40 |
2 |
190214 |
19国开14 |
3,000,000 |
302,160,000.00 |
5.29 |
3 |
150218 |
15国开18 |
2,500,000 |
256,950,000.00 |
4.50 |
4 |
190210 |
19国开10 |
1,950,000 |
199,270,500.00 |
3.49 |
5 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,000,000 |
199,220,000.00 |
3.49 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
3,500,000 |
365,925,000.00 |
7.67 |
2 |
190205 |
19国开05 |
3,550,000 |
364,088,000.00 |
7.64 |
3 |
190210 |
19国开10 |
1,250,000 |
130,337,500.00 |
2.73 |
4 |
112592 |
17徐工Y1 |
1,200,000 |
121,260,000.00 |
2.54 |
5 |
190211 |
19国开11 |
900,000 |
90,477,000.00 |
1.90 |