南方通利债券型证券投资基金A类(000563)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0908

累计净值:1.4907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘骥 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2014-04-25

业绩比较基准: 中债信用债总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100804 21首开MTN002 400,000 40,766,177.05 9.49
2 2028013 20农业银行二级01 320,000 32,557,709.29 7.58
3 2080041 20国新控股债转股债01 300,000 30,842,704.92 7.18
4 2020044 20宁波银行二级 300,000 30,838,803.28 7.18
5 210202 21国开02 300,000 30,720,517.81 7.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 400,000 40,942,622.95 8.59
2 102100804 21首开MTN002 400,000 40,554,124.59 8.51
3 2028013 20农业银行二级01 320,000 32,374,225.14 6.79
4 2020044 20宁波银行二级 300,000 31,869,164.38 6.69
5 1928031 19广发银行永续债 300,000 31,671,616.44 6.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 400,000 42,344,306.85 8.55
2 102100804 21首开MTN002 400,000 41,602,750.68 8.40
3 2028013 20农业银行二级01 320,000 32,912,701.37 6.65
4 2020044 20宁波银行二级 300,000 31,368,838.36 6.33
5 1928031 19广发银行永续债 300,000 31,249,356.16 6.31
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928031 19广发银行永续债 500,000 51,393,424.66 7.31
2 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 7.26
3 102100804 21首开MTN002 500,000 50,505,616.44 7.19
4 2028013 20农业银行二级01 420,000 42,701,687.67 6.08
5 1928010 19平安银行二级 400,000 41,921,293.15 5.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 1,500,000 152,406,739.73 6.82
2 2128008 21中国银行二级01 1,300,000 138,427,632.88 6.19
3 1928010 19平安银行二级 1,200,000 126,330,904.11 5.65
4 2028044 20广发银行二级01 1,000,000 108,129,879.45 4.84
5 2128042 21兴业银行二级02 900,000 94,697,654.79 4.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128008 21中国银行二级01 2,000,000 208,631,945.21 6.46
2 2128025 21建设银行二级01 1,500,000 155,201,301.37 4.81
3 220201 22国开01 1,500,000 151,586,547.95 4.69
4 2128051 21工商银行二级02 1,300,000 132,834,292.05 4.11
5 2028013 20农业银行二级01 1,300,000 130,962,641.10 4.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 6,000,000 600,039,944.76 15.68
2 2128008 21中国银行二级01 2,000,000 206,036,493.15 5.38
3 220201 22国开01 1,700,000 170,572,271.23 4.46
4 2128025 21建设银行二级01 1,650,000 168,645,550.68 4.41
5 2028033 20建设银行二级 1,500,000 158,087,835.62 4.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 8,900,000 892,848,000.00 16.14
2 210017 21附息国债17 4,000,000 403,920,000.00 7.30
3 2028033 20建设银行二级 2,200,000 228,228,000.00 4.13
4 092018001 20农发清发01 2,200,000 220,022,000.00 3.98
5 2128025 21建设银行二级01 1,650,000 166,551,000.00 3.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 2,200,000 223,762,000.00 3.92
2 092018001 20农发清发01 2,200,000 219,934,000.00 3.85
3 210005 21附息国债05 1,900,000 200,640,000.00 3.52
4 012102303 21联通SCP001 2,000,000 200,400,000.00 3.51
5 2028041 20工商银行二级01 1,350,000 137,281,500.00 2.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 2,200,000 219,692,000.00 4.08
2 112104023 21中国银行CD023 2,000,000 194,300,000.00 3.61
3 112103052 21农业银行CD052 2,000,000 194,360,000.00 3.61
4 2128010 21光大银行小微债 1,500,000 151,200,000.00 2.81
5 2028041 20工商银行二级01 1,350,000 137,902,500.00 2.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 2,000,000 199,080,000.00 3.57
2 1928009 19农业银行二级04 1,500,000 153,750,000.00 2.76
3 2028041 20工商银行二级01 1,350,000 136,795,500.00 2.46
4 2028040 20交通银行永续债 1,200,000 122,304,000.00 2.20
5 2028033 20建设银行二级 1,200,000 121,644,000.00 2.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 2,200,000 220,374,000.00 4.36
2 092018001 20农发清发01 2,000,000 198,700,000.00 3.94
3 200215 20国开15 1,800,000 182,448,000.00 3.61
4 200016 20附息国债16 1,800,000 181,926,000.00 3.60
5 200006 20附息国债06 1,850,000 177,581,500.00 3.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,000,000 298,800,000.00 5.37
2 092018001 20农发清发01 2,000,000 197,660,000.00 3.55
3 101901201 19陕煤化MTN004 1,700,000 170,034,000.00 3.05
4 2080096 20南京地铁绿色债01 1,100,000 106,799,000.00 1.92
5 163925 20招证G3 1,000,000 99,550,000.00 1.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 3,000,000 308,490,000.00 5.40
2 190214 19国开14 3,000,000 302,160,000.00 5.29
3 150218 15国开18 2,500,000 256,950,000.00 4.50
4 190210 19国开10 1,950,000 199,270,500.00 3.49
5 2028008 20民生银行小微债01 2,000,000 199,220,000.00 3.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 3,500,000 365,925,000.00 7.67
2 190205 19国开05 3,550,000 364,088,000.00 7.64
3 190210 19国开10 1,250,000 130,337,500.00 2.73
4 112592 17徐工Y1 1,200,000 121,260,000.00 2.54
5 190211 19国开11 900,000 90,477,000.00 1.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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