华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(000566)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2380

累计净值:2.9440 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:张慧 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.930亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-05-06

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数(全价)收益率×40%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,130,626 100,743,544.68 5.72
2 300433 蓝思科技 7,270,080 100,472,505.60 5.71
3 600519 贵州茅台 82,802 97,954,766.00 5.56
4 600036 招商银行 2,552,946 95,939,710.68 5.45
5 601318 中国平安 1,106,504 94,561,831.84 5.37
6 002384 东山精密 3,907,766 90,464,782.90 5.14
7 000661 长春高新 157,045 70,199,115.00 3.99
8 603986 兆易创新 302,791 62,038,847.99 3.52
9 603799 华友钴业 1,391,989 54,830,446.71 3.11
10 603882 金域医学 1,034,500 52,987,090.00 3.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 67,399 77,508,850.00 7.06
2 601318 中国平安 583,059 50,749,455.36 4.62
3 600036 招商银行 1,399,217 48,622,790.75 4.43
4 000333 美的集团 868,199 44,364,968.90 4.04
5 000661 长春高新 101,345 39,966,414.20 3.64
6 603882 金域医学 709,400 39,712,212.00 3.62
7 600183 生益科技 1,529,708 38,150,917.52 3.48
8 300529 健帆生物 475,825 36,115,117.50 3.29
9 600201 生物股份 1,763,800 33,282,906.00 3.03
10 603501 韦尔股份 287,900 28,245,869.00 2.57
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 61,357 60,375,288.00 6.05
2 601318 中国平安 570,459 50,548,371.99 5.07
3 601012 隆基股份 2,138,772 49,427,020.92 4.95
4 600036 招商银行 1,330,717 47,879,197.66 4.80
5 000661 长春高新 131,084 44,306,392.00 4.44
6 000902 新洋丰 3,951,549 42,400,120.77 4.25
7 000002 万科A 1,391,443 38,696,029.83 3.88
8 000333 美的集团 665,693 34,522,838.98 3.46
9 000651 格力电器 498,696 27,428,280.00 2.75
10 002851 麦格米特 1,328,100 26,256,537.00 2.63
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 919,847 40,749,222.10 4.55
2 000902 新洋丰 3,709,074 40,243,452.90 4.49
3 000002 万 科A 1,252,502 38,476,861.44 4.30
4 000661 长春高新 112,089 35,531,092.11 3.97
5 600048 保利地产 2,460,956 35,044,013.44 3.91
6 002851 麦格米特 950,517 34,057,024.11 3.80
7 300271 华宇软件 1,546,249 32,888,716.23 3.67
8 300572 安车检测 396,282 30,652,412.70 3.42
9 300130 新国都 1,672,762 29,122,786.42 3.25
10 603583 捷昌驱动 387,629 27,831,762.20 3.11
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 7,304,470 38,640,646.30 5.00
2 300760 迈瑞医疗 299,689 32,732,032.58 4.23
3 000902 新洋丰 3,639,263 32,607,796.48 4.22
4 600547 山东黄金 1,055,980 31,943,395.00 4.13
5 300413 芒果超媒 844,700 31,262,347.00 4.04
6 002032 苏 泊 尔 508,933 26,718,982.50 3.45
7 002511 中顺洁柔 2,785,190 23,729,818.80 3.07
8 600271 航天信息 981,457 22,465,550.73 2.90
9 603043 广州酒家 828,235 22,428,603.80 2.90
10 601006 大秦铁路 2,708,494 22,290,905.62 2.88
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 179,951 42,648,387.00 5.92
2 002027 分众传媒 4,701,419 40,009,075.69 5.55
3 600028 中国石化 5,410,314 38,521,435.68 5.34
4 600872 中炬高新 1,135,786 37,026,623.60 5.14
5 002032 苏 泊 尔 596,264 32,186,330.72 4.46
6 600036 招商银行 811,363 24,900,730.47 3.45
7 601318 中国平安 355,231 24,333,323.50 3.37
8 002120 韵达股份 685,720 23,355,623.20 3.24
9 000596 古井贡酒 251,663 20,945,911.49 2.91
10 300003 乐普医疗 636,209 19,308,943.15 2.68
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,062,219 19,735,435.83 4.94
2 600521 华海药业 724,422 19,334,823.18 4.84
3 000977 浪潮信息 792,244 18,895,019.40 4.73
4 002032 苏 泊 尔 345,800 17,808,700.00 4.46
5 002120 韵达股份 336,048 17,827,346.40 4.46
6 600872 中炬高新 610,789 17,102,092.00 4.28
7 300003 乐普医疗 455,400 16,704,072.00 4.18
8 002078 太阳纸业 1,667,733 16,160,332.77 4.04
9 600271 航天信息 425,894 10,762,341.38 2.69
10 600036 招商银行 403,463 10,667,561.72 2.67
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000636 风华高科 1,613,098 23,438,313.94 5.90
2 601288 农业银行 4,922,693 19,247,729.63 4.84
3 002027 分众传媒 1,412,416 18,206,042.24 4.58
4 600521 华海药业 547,518 17,953,115.22 4.52
5 600519 贵州茅台 26,202 17,912,211.24 4.51
6 002507 涪陵榨菜 881,909 17,020,843.70 4.28
7 600703 三安光电 676,500 15,782,745.00 3.97
8 600028 中国石化 2,403,076 15,571,932.48 3.92
9 600887 伊利股份 544,988 15,526,708.12 3.91
10 002078 太阳纸业 1,368,333 15,051,663.00 3.79
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002507 涪陵榨菜 1,011,056 18,148,455.20 5.29
2 000636 风华高科 1,489,100 17,690,508.00 5.15
3 000858 五 粮 液 221,403 17,685,671.64 5.15
4 600887 伊利股份 528,736 17,020,011.84 4.96
5 600521 华海药业 528,685 15,923,992.20 4.64
6 600703 三安光电 516,433 13,112,233.87 3.82
7 603816 顾家家居 213,104 12,566,742.88 3.66
8 000596 古井贡酒 189,092 12,417,671.64 3.62
9 300232 洲明科技 820,246 11,729,517.80 3.42
10 002027 分众传媒 810,948 11,418,147.84 3.33
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 616,935 14,275,875.90 5.61
2 002507 涪陵榨菜 948,341 14,101,830.67 5.55
3 000858 五 粮 液 245,839 14,081,657.92 5.54
4 600887 伊利股份 509,052 13,998,930.00 5.51
5 300232 洲明科技 753,347 11,398,140.11 4.48
6 603816 顾家家居 174,504 9,124,814.16 3.59
7 600702 沱牌舍得 216,980 8,481,748.20 3.34
8 300088 长信科技 833,868 7,404,747.84 2.91
9 600809 山西汾酒 132,200 7,277,610.00 2.86
10 002127 南极电商 370,710 5,823,854.10 2.29
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 582,084 11,467,054.80 5.55
2 000858 五 粮 液 194,439 10,822,474.74 5.24
3 002507 涪陵榨菜 888,472 9,986,425.28 4.84
4 600056 中国医药 369,441 9,586,993.95 4.64
5 002430 杭氧股份 1,083,785 9,526,470.15 4.61
6 600054 黄山旅游 511,577 8,747,966.70 4.24
7 603816 顾家家居 139,804 8,217,679.12 3.98
8 000423 东阿阿胶 112,300 8,073,247.00 3.91
9 000651 格力电器 190,147 7,828,351.99 3.79
10 002241 歌尔股份 397,800 7,669,584.00 3.71
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 1,387,350 14,775,277.50 6.03
2 002475 立讯精密 494,305 12,505,916.50 5.11
3 600887 伊利股份 585,659 11,074,811.69 4.52
4 300232 洲明科技 624,975 9,218,381.25 3.76
5 000423 东阿阿胶 124,700 8,180,320.00 3.34
6 600518 康美药业 422,100 7,960,806.00 3.25
7 002507 涪陵榨菜 504,320 7,932,953.60 3.24
8 002236 大华股份 465,761 7,438,203.17 3.04
9 300418 昆仑万维 338,300 7,127,981.00 2.91
10 002195 二三四五 585,646 6,781,780.68 2.77
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002239 奥特佳 1,196,662 18,632,027.34 7.16
2 002236 大华股份 937,650 12,827,052.00 4.93
3 300232 洲明科技 854,875 12,754,735.00 4.90
4 002519 银河电子 568,637 12,737,468.80 4.89
5 002475 立讯精密 598,087 12,410,305.25 4.77
6 600298 安琪酵母 588,518 10,487,390.76 4.03
7 600519 贵州茅台 28,908 9,659,608.20 3.71
8 600166 福田汽车 2,970,038 9,177,417.42 3.53
9 002138 顺络电子 523,900 9,068,709.00 3.48
10 002430 杭氧股份 977,050 8,451,482.50 3.25
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 1,289,450 19,999,369.50 5.99
2 002239 奥特佳 1,196,662 18,368,761.70 5.50
3 300232 洲明科技 1,058,075 17,521,722.00 5.25
4 002519 银河电子 561,900 13,850,835.00 4.15
5 300207 欣旺达 881,600 13,620,720.00 4.08
6 300115 长盈精密 422,714 11,747,222.06 3.52
7 002094 青岛金王 434,486 11,018,564.96 3.30
8 300100 双林股份 311,674 10,861,838.90 3.25
9 002281 光迅科技 129,000 10,757,310.00 3.22
10 600074 保千里 651,800 10,467,908.00 3.14
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002239 奥特佳 1,221,442 19,677,430.62 5.68
2 002236 大华股份 1,231,950 16,138,545.00 4.65
3 000971 高升控股 536,500 13,369,580.00 3.86
4 600885 宏发股份 405,700 12,459,047.00 3.59
5 002094 青岛金王 431,986 11,538,346.06 3.33
6 601689 拓普集团 347,465 11,448,971.75 3.30
7 600887 伊利股份 666,059 11,103,203.53 3.20
8 600869 智慧能源 1,026,374 10,571,652.20 3.05
9 002050 三花股份 1,063,000 10,257,950.00 2.96
10 002245 澳洋顺昌 799,907 10,214,812.39 2.95
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000971 高升控股 766,300 21,134,554.00 6.18
2 002236 大华股份 451,300 16,264,852.00 4.75
3 002425 凯撒股份 565,345 14,133,625.00 4.13
4 002094 青岛金王 607,300 13,967,900.00 4.08
5 300136 信维通信 460,954 13,593,533.46 3.97
6 002616 长青集团 652,837 12,834,775.42 3.75
7 600172 黄河旋风 681,400 10,902,400.00 3.19
8 300017 网宿科技 166,042 9,698,513.22 2.83
9 600233 大杨创世 440,000 9,209,200.00 2.69
10 002376 新北洋 666,850 8,715,729.50 2.55

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