华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类(000566)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4310

 累计净值：3.6460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴邦栋 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.850亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-05-06

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 972,181 43,689,814.14 4.60
2 601512 中新集团 4,384,708 39,243,136.60 4.13
3 605266 健之佳 745,254 37,501,181.28 3.95
4 301393 昊帆生物 475,370 35,484,108.50 3.74
5 002422 科伦药业 1,009,600 29,429,840.00 3.10
6 300389 艾比森 1,866,400 29,470,456.00 3.10
7 002475 立讯精密 987,200 29,438,304.00 3.10
8 301391 卡莱特 314,243 25,887,338.34 2.72
9 688687 凯因科技 1,057,940 25,771,418.40 2.71
10 688249 晶合集成 1,510,848 25,591,025.27 2.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 3,632,600 99,460,588.00 7.53
2 002929 润建股份 1,193,732 51,819,906.12 3.92
3 002912 中新赛克 1,064,825 46,862,948.25 3.55
4 601512 中新集团 5,008,008 46,724,714.64 3.54
5 605266 健之佳 488,404 40,942,907.32 3.10
6 000989 九芝堂 2,921,000 40,426,640.00 3.06
7 000739 普洛药业 2,270,427 40,277,374.98 3.05
8 600566 济川药业 1,363,104 39,584,540.16 3.00
9 600436 片仔癀 137,556 39,390,536.16 2.98
10 300408 三环集团 1,339,596 39,317,142.60 2.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 2,688,842 83,542,320.94 4.12
2 003029 吉大正元 2,255,793 75,230,696.55 3.71
3 600570 恒生电子 1,406,654 74,862,125.88 3.69
4 603859 能科科技 1,539,502 73,588,195.60 3.63
5 300494 盛天网络 2,215,420 66,152,441.20 3.26
6 300353 东土科技 4,980,000 64,192,200.00 3.16
7 601512 中新集团 6,259,308 60,277,136.04 2.97
8 000516 国际医学 5,877,223 60,241,535.75 2.97
9 002912 中新赛克 1,412,357 57,440,559.19 2.83
10 002929 润建股份 1,127,332 54,010,476.12 2.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 297,316 96,059,826.44 5.10
2 002180 纳思达 1,791,700 92,971,313.00 4.94
3 603826 坤彩科技 1,106,553 57,994,442.73 3.08
4 300593 新雷能 1,355,936 57,600,161.28 3.06
5 002179 中航光电 994,200 57,424,992.00 3.05
6 002446 盛路通信 5,945,921 56,843,004.76 3.02
7 003029 吉大正元 1,431,514 50,475,183.64 2.68
8 300629 新劲刚 1,957,236 50,026,952.16 2.66
9 688301 奕瑞科技 98,662 45,175,356.56 2.40
10 002865 钧达股份 229,304 42,444,170.40 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002865 钧达股份 522,904 98,305,952.00 5.29
2 603826 坤彩科技 1,351,353 82,027,127.10 4.42
3 688063 派能科技 203,085 81,234,000.00 4.37
4 002459 晶澳科技 1,168,115 74,806,084.60 4.03
5 688599 天合光能 1,149,265 73,679,379.15 3.97
6 600522 中天科技 3,204,281 72,000,194.07 3.88
7 688032 禾迈股份 55,874 61,365,855.46 3.30
8 300593 新雷能 1,323,316 60,131,479.04 3.24
9 002335 科华数据 1,322,900 55,826,380.00 3.01
10 002179 中航光电 748,600 43,418,800.00 2.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 4,196,081 96,929,471.10 4.81
2 603826 坤彩科技 1,585,053 93,296,219.58 4.63
3 002714 牧原股份 1,530,357 84,582,831.39 4.20
4 300015 爱尔眼科 1,862,536 83,385,736.72 4.14
5 603606 东方电缆 917,805 70,303,863.00 3.49
6 002865 钧达股份 662,904 63,214,525.44 3.14
7 002459 晶澳科技 764,155 60,291,829.50 2.99
8 600233 圆通速递 2,656,057 54,157,002.23 2.69
9 300059 东方财富 2,018,355 51,266,217.00 2.55
10 002791 坚朗五金 391,607 50,799,260.04 2.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 6,435,581 109,404,877.00 5.75
2 300750 宁德时代 207,776 106,443,644.80 5.60
3 002714 牧原股份 1,788,389 101,687,798.54 5.35
4 601872 招商轮船 17,784,724 83,943,897.28 4.41
5 603606 东方电缆 1,539,505 79,361,482.75 4.17
6 603826 坤彩科技 1,353,523 78,165,953.25 4.11
7 002100 天康生物 5,330,745 64,875,166.65 3.41
8 000537 广宇发展 3,606,085 61,339,505.85 3.23
9 600487 亨通光电 4,350,553 56,426,672.41 2.97
10 300122 智飞生物 398,900 55,048,200.00 2.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 351,733 206,819,004.00 8.61
2 600522 中天科技 5,989,514 101,582,157.44 4.23
3 300604 长川科技 1,708,765 98,253,987.50 4.09
4 300207 欣旺达 2,274,827 95,906,706.32 3.99
5 601872 招商轮船 23,284,104 95,464,826.40 3.97
6 300014 亿纬锂能 805,886 95,239,607.48 3.96
7 603259 药明康德 798,394 94,673,560.52 3.94
8 300979 华利集团 979,715 87,243,620.75 3.63
9 688116 天奈科技 503,981 75,239,323.49 3.13
10 601669 中国电建 9,282,700 75,004,216.00 3.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 302,333 158,945,528.09 6.52
2 002812 恩捷股份 495,773 138,875,932.76 5.70
3 002371 北方华创 356,292 130,292,421.48 5.35
4 300604 长川科技 2,484,867 118,677,247.92 4.87
5 600110 诺德股份 5,500,620 117,768,274.20 4.83
6 002241 歌尔股份 2,518,295 108,538,514.50 4.46
7 688116 天奈科技 680,063 102,063,855.04 4.19
8 002214 大立科技 4,309,715 96,279,033.10 3.95
9 300979 华利集团 1,008,615 89,179,351.80 3.66
10 603259 药明康德 550,074 84,051,307.20 3.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 742,043 173,712,266.30 7.03
2 300750 宁德时代 303,365 162,239,602.00 6.56
3 688116 天奈科技 1,008,762 119,033,916.00 4.82
4 601888 中国中免 337,906 101,405,590.60 4.10
5 600919 江苏银行 13,557,321 96,256,979.10 3.89
6 300763 锦浪科技 525,584 94,920,470.40 3.84
7 300390 天华超净 1,825,200 87,664,356.00 3.55
8 002371 北方华创 274,500 76,140,810.00 3.08
9 600036 招商银行 1,368,068 74,135,604.92 3.00
10 300760 迈瑞医疗 153,146 73,517,737.30 2.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 616,061 188,563,950.88 7.95
2 600519 贵州茅台 92,829 186,493,461.00 7.87
3 000858 五粮液 663,397 177,777,128.06 7.50
4 002415 海康威视 2,802,288 156,647,899.20 6.61
5 603259 药明康德 964,193 135,179,858.60 5.70
6 300124 汇川技术 1,421,987 121,594,108.37 5.13
7 300750 宁德时代 373,365 120,287,002.05 5.07
8 600690 海尔智家 3,835,400 119,587,772.00 5.04
9 603501 韦尔股份 417,753 107,245,550.16 4.52
10 002444 巨星科技 2,041,582 71,659,528.20 3.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 177,879 355,402,242.00 9.25
2 000858 五粮液 983,084 286,913,065.40 7.47
3 300015 爱尔眼科 3,150,450 235,937,200.50 6.14
4 002050 三花智控 8,406,699 207,225,130.35 5.39
5 601100 恒立液压 1,809,236 204,443,668.00 5.32
6 000333 美的集团 1,939,595 190,933,731.80 4.97
7 002179 中航光电 2,091,060 163,709,087.40 4.26
8 600276 恒瑞医药 1,338,288 149,165,580.48 3.88
9 002607 中公教育 4,075,325 143,166,167.25 3.73
10 601888 中国中免 449,543 126,973,420.35 3.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 967,141 215,614,414.54 7.17
2 002607 中公教育 6,447,231 210,373,147.53 7.00
3 002050 三花智控 8,954,633 198,792,852.60 6.61
4 600519 贵州茅台 112,186 187,182,341.00 6.23
5 000333 美的集团 2,488,389 180,657,041.40 6.01
6 603338 浙江鼎力 1,775,757 176,066,306.55 5.86
7 300502 新易盛 2,676,371 171,956,836.75 5.72
8 601100 恒立液压 2,108,983 150,581,386.20 5.01
9 600570 恒生电子 1,254,075 123,639,254.25 4.11
10 000739 普洛药业 4,479,731 106,796,787.04 3.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 1,801,527 194,024,457.90 6.96
2 002607 中公教育 6,698,376 185,879,934.00 6.67
3 002050 三花智控 8,299,856 181,766,846.40 6.52
4 300502 新易盛 2,673,881 168,775,368.72 6.06
5 601888 中国中免 1,079,400 166,259,982.00 5.97
6 600519 贵州茅台 113,437 165,944,718.56 5.96
7 300433 蓝思科技 5,133,265 143,936,750.60 5.17
8 300601 康泰生物 877,335 140,472,301.52 5.04
9 600529 山东药玻 2,405,489 139,518,362.00 5.01
10 000739 普洛药业 3,816,291 88,881,417.39 3.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 128,093 142,311,323.00 7.74
2 600436 片仔癀 1,145,407 142,374,090.10 7.74
3 600276 恒瑞医药 1,219,089 112,192,760.67 6.10
4 000001 平安银行 8,668,242 110,953,497.60 6.03
5 300601 康泰生物 816,515 93,572,619.00 5.09
6 600585 海螺水泥 1,668,364 91,926,856.40 5.00
7 000002 万科A 3,325,659 85,303,153.35 4.64
8 603882 金域医学 1,297,508 73,036,725.32 3.97
9 300433 蓝思科技 4,931,807 71,807,109.92 3.90
10 002555 三七互娱 2,021,399 66,018,891.34 3.59

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