鹏华增值宝货币市场基金(000569)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5990

 7 日年化：2.0270% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,张佳蕾,方莉 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1849.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-02-26

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316045 23上海银行CD045 21,500,000 2,147,184,934.18 1.16
2 210303 21进出03 17,280,000 1,761,617,026.37 0.95
3 230406 23农发06 17,200,000 1,734,046,384.38 0.94
4 230301 23进出01 15,100,000 1,530,420,463.27 0.83
5 112397192 23徽商银行CD051 15,000,000 1,498,020,813.97 0.81
6 112314062 23江苏银行CD062 15,000,000 1,478,507,391.09 0.80
7 230206 23国开06 11,833,000 1,192,835,098.63 0.64
8 112308206 23中信银行CD206 12,000,000 1,187,085,971.13 0.64
9 112309109 23浦发银行CD109 11,500,000 1,131,624,662.26 0.61
10 230304 23进出04 10,500,000 1,056,032,396.84 0.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316045 23上海银行CD045 25,000,000 2,480,937,366.64 1.32
2 220211 22国开11 24,300,000 2,468,500,962.87 1.31
3 112306069 23交通银行CD069 22,000,000 2,193,421,060.60 1.16
4 112322009 23邮储银行CD009 20,000,000 1,984,986,299.84 1.05
5 210303 21进出03 17,280,000 1,751,266,389.91 0.93
6 230301 23进出01 15,100,000 1,521,544,173.93 0.81
7 112397192 23徽商银行CD051 15,000,000 1,488,474,261.26 0.79
8 112314062 23江苏银行CD062 15,000,000 1,468,675,473.98 0.78
9 112309109 23浦发银行CD109 11,500,000 1,125,092,989.93 0.60
10 112305122 23建设银行CD122 10,900,000 1,072,975,462.54 0.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 24,300,000 2,455,764,939.72 1.31
2 112306069 23交通银行CD069 22,000,000 2,179,876,971.32 1.16
3 112310093 23兴业银行CD093 20,000,000 1,990,626,201.25 1.06
4 112206253 22交通银行CD253 18,000,000 1,792,266,038.59 0.95
5 220206 22国开06 17,300,000 1,756,623,610.56 0.94
6 112308039 23中信银行CD039 15,000,000 1,485,969,569.93 0.79
7 112304008 23中国银行CD008 13,000,000 1,295,323,392.30 0.69
8 112208178 22中信银行CD178 12,000,000 1,195,798,665.38 0.64
9 112218249 22华夏银行CD249 10,000,000 995,696,168.99 0.53
10 112271387 22重庆农村商行CD230 10,000,000 996,494,463.04 0.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 27,000,000 2,754,616,457.52 1.51
2 112211139 22平安银行CD139 20,000,000 1,988,517,390.86 1.09
3 112206253 22交通银行CD253 15,000,000 1,484,783,399.24 0.82
4 112273644 22北京农商银行CD287 14,000,000 1,382,473,357.13 0.76
5 112210358 22兴业银行CD358 12,000,000 1,196,087,032.58 0.66
6 112208178 22中信银行CD178 12,000,000 1,188,697,992.83 0.65
7 112210385 22兴业银行CD385 11,000,000 1,093,686,162.28 0.60
8 112218240 22华夏银行CD240 10,000,000 996,737,993.37 0.55
9 112206025 22交通银行CD025 10,000,000 998,743,384.51 0.55
10 112213134 22浙商银行CD134 10,000,000 996,710,796.44 0.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 24,700,000 2,506,977,205.41 1.60
2 112219196 22恒丰银行CD196 15,000,000 1,493,544,765.09 0.95
3 112288092 22重庆银行CD116 10,000,000 998,449,166.33 0.64
4 112219130 22恒丰银行CD130 10,000,000 998,824,175.17 0.64
5 112284001 22宁波银行CD204 10,000,000 998,742,646.89 0.64
6 112287666 22台州银行CD027 10,000,000 991,128,056.42 0.63
7 112280890 22徽商银行CD052 10,000,000 995,791,358.36 0.63
8 112212081 22北京银行CD081 10,000,000 995,850,757.16 0.63
9 112203093 22农业银行CD093 10,000,000 991,405,664.48 0.63
10 112206025 22交通银行CD025 10,000,000 992,681,018.49 0.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 23,300,000 2,352,310,568.55 1.48
2 112206119 22交通银行CD119 20,000,000 1,997,499,718.67 1.25
3 112297787 22宁波银行CD098 17,000,000 1,697,911,362.18 1.07
4 112294863 22台州银行CD001 16,000,000 1,591,691,280.04 1.00
5 112212081 22北京银行CD081 15,000,000 1,485,969,129.62 0.93
6 112219196 22恒丰银行CD196 15,000,000 1,485,664,270.18 0.93
7 112203051 22农业银行CD051 15,000,000 1,469,598,171.58 0.92
8 112291052 22东莞银行CD021 13,000,000 1,298,319,847.22 0.81
9 112221136 22渤海银行CD136 12,000,000 1,198,921,955.65 0.75
10 112297594 22南京银行CD076 10,000,000 998,884,247.77 0.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213021 22浙商银行CD021 22,000,000 2,194,429,564.99 1.36
2 170206 17国开06 15,100,000 1,569,243,719.11 0.98
3 112294863 22台州银行CD001 16,000,000 1,581,667,947.22 0.98
4 112211041 22平安银行CD041 15,000,000 1,492,093,151.79 0.93
5 112291052 22东莞银行CD021 13,000,000 1,290,302,856.34 0.80
6 112291401 22宁波银行CD024 12,500,000 1,247,995,477.54 0.78
7 210206 21国开06 12,300,000 1,259,087,304.07 0.78
8 112211011 22平安银行CD011 12,000,000 1,175,611,373.27 0.73
9 112205001 22建设银行CD001 11,000,000 1,077,749,583.28 0.67
10 112291172 22杭州银行CD016 10,000,000 998,744,131.65 0.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120279 21广发银行CD279 30,000,000 2,969,330,955.69 2.24
2 190202 19国开02 12,700,000 1,270,352,432.29 0.96
3 210206 21国开06 11,900,000 1,190,318,044.39 0.90
4 210301 21进出01 11,700,000 1,170,495,750.31 0.88
5 112103018 21农业银行CD018 10,000,000 995,510,878.09 0.75
6 112173315 21宁波银行CD319 10,000,000 997,267,211.27 0.75
7 112177497 21徽商银行CD169 10,000,000 987,063,730.41 0.75
8 112121431 21渤海银行CD431 10,000,000 996,533,484.27 0.75
9 112121452 21渤海银行CD452 10,000,000 995,595,251.17 0.75
10 112110175 21兴业银行CD175 9,500,000 942,599,259.51 0.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 28,600,000 2,860,062,339.24 2.23
2 112111210 21平安银行CD210 20,000,000 1,987,883,437.32 1.55
3 112110292 21兴业银行CD292 15,500,000 1,547,833,076.29 1.20
4 112113125 21浙商银行CD125 15,000,000 1,491,693,191.02 1.16
5 190202 19国开02 12,700,000 1,272,252,797.02 0.99
6 112111164 21平安银行CD164 12,300,000 1,227,992,985.51 0.96
7 112110311 21兴业银行CD311 10,000,000 998,166,501.27 0.78
8 112116174 21上海银行CD174 10,000,000 998,225,624.44 0.78
9 112111211 21平安银行CD211 10,000,000 993,873,857.01 0.77
10 112118172 21华夏银行CD172 9,000,000 898,740,318.25 0.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 21,900,000 2,189,480,738.46 1.77
2 112113125 21浙商银行CD125 20,000,000 1,975,771,290.54 1.60
3 112182347 21台州银行CD022 17,000,000 1,691,201,173.64 1.37
4 112183492 21贵阳银行CD064 15,000,000 1,490,732,391.73 1.21
5 200216 20国开16 12,300,000 1,231,815,925.75 1.00
6 190202 19国开02 11,700,000 1,173,772,489.87 0.95
7 112111119 21平安银行CD119 10,000,000 998,538,675.62 0.81
8 112183401 21宁波银行CD168 10,000,000 979,235,941.02 0.79
9 112111146 21平安银行CD146 9,500,000 944,502,421.38 0.76
10 112117086 21光大银行CD086 9,000,000 878,891,486.18 0.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003176 20农业银行CD176 25,000,000 2,483,941,397.44 2.06
2 200211 20国开11 24,700,000 2,467,137,266.96 2.04
3 112003177 20农业银行CD177 24,000,000 2,384,510,467.68 1.97
4 112118077 21华夏银行CD077 20,000,000 1,972,657,197.86 1.63
5 112008316 20中信银行CD316 18,000,000 1,789,329,165.98 1.48
6 112075904 20北京农商银行CD294 17,000,000 1,688,850,218.94 1.40
7 112005171 20建设银行CD171 16,000,000 1,590,500,975.68 1.32
8 112104011 21中国银行CD011 13,400,000 1,313,547,085.99 1.09
9 112104002 21中国银行CD002 13,000,000 1,295,924,186.67 1.07
10 112110077 21兴业银行CD077 12,500,000 1,246,080,071.79 1.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 29,000,000 2,860,538,234.26 3.06
2 112005171 20建设银行CD171 27,600,000 2,722,689,566.20 2.91
3 112003176 20农业银行CD176 25,000,000 2,466,850,201.20 2.64
4 112003177 20农业银行CD177 25,000,000 2,466,894,515.74 2.64
5 112008316 20中信银行CD316 18,000,000 1,775,505,698.00 1.90
6 112075904 20北京农商银行CD294 17,000,000 1,676,985,161.83 1.79
7 180203 18国开03 16,000,000 1,609,525,716.73 1.72
8 112071845 20台州银行CD047 12,000,000 1,186,321,299.99 1.27
9 112018328 20华夏银行CD328 10,000,000 994,081,670.77 1.06
10 112075919 20齐鲁银行CD065 10,000,000 986,136,749.05 1.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006159 20交通银行CD159 19,000,000 1,894,567,984.47 2.97
2 112018227 20华夏银行CD227 16,500,000 1,646,722,913.53 2.58
3 180203 18国开03 16,000,000 1,622,566,766.16 2.54
4 112004040 20中国银行CD040 14,000,000 1,397,427,807.43 2.19
5 112018328 20华夏银行CD328 12,000,000 1,184,007,379.87 1.85
6 112004050 20中国银行CD050 10,500,000 1,047,035,119.11 1.64
7 112016229 20上海银行CD229 10,000,000 985,903,907.66 1.54
8 112084910 20重庆农村商行CD172 9,000,000 897,427,875.48 1.40
9 112084887 20成都农商银行CD026 7,000,000 697,976,852.52 1.09
10 160403 16农发03 6,000,000 602,670,721.04 0.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 16,300,000 1,666,229,582.07 2.42
2 112018057 20华夏银行CD057 15,000,000 1,494,293,634.80 2.17
3 112020016 20广发银行CD016 12,000,000 1,195,435,130.48 1.74
4 112009235 20浦发银行CD235 10,000,000 994,728,156.61 1.45
5 112009070 20浦发银行CD070 10,000,000 996,196,583.47 1.45
6 112015276 20民生银行CD276 10,000,000 995,414,963.19 1.45
7 112018174 20华夏银行CD174 7,000,000 696,799,837.58 1.01
8 160403 16农发03 6,500,000 655,628,034.63 0.95
9 160206 16国开06 6,300,000 636,178,776.20 0.93
10 112081493 20天津银行CD154 6,000,000 597,054,856.73 0.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018057 20华夏银行CD057 15,000,000 1,484,726,425.88 2.63
2 190206 19国开06 12,200,000 1,220,121,529.64 2.16
3 112020016 20广发银行CD016 12,000,000 1,187,781,734.56 2.10
4 111914153 19江苏银行CD153 11,700,000 1,166,873,774.11 2.07
5 112009070 20浦发银行CD070 10,000,000 989,819,823.52 1.75
6 112014021 20江苏银行CD021 7,000,000 682,874,219.56 1.21
7 112009033 20浦发银行CD033 6,300,000 628,335,133.09 1.11
8 112003022 20农业银行CD022 6,000,000 586,524,128.94 1.04
9 112018061 20华夏银行CD061 6,000,000 585,563,103.06 1.04
10 111972345 19深圳农商银行CD010 5,000,000 498,455,509.91 0.88

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