兴全添利宝货币市场基金(000575)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5870

 7 日年化：2.0310% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：翟秀华,邓娟 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1785.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-02-27

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 58,400,000 5,861,702,228.17 3.28
2 112383148 23成都银行CD150 20,000,000 1,974,789,301.56 1.11
3 210409 21农发09 18,900,000 1,893,202,676.56 1.06
4 112397925 23厦门国际银行CD067 15,000,000 1,496,476,931.49 0.84
5 112396837 23宁波银行CD063 13,500,000 1,331,780,524.17 0.75
6 112381909 23宁波银行CD128 11,000,000 1,094,019,998.00 0.61
7 112381889 23徽商银行CD100 11,000,000 1,078,662,819.60 0.60
8 112312125 23北京银行CD125 10,000,000 995,436,132.38 0.56
9 112386989 23中原银行CD328 10,000,000 995,060,821.40 0.56
10 112385349 23西安银行CD055 10,000,000 997,224,054.11 0.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 70,500,000 7,083,840,314.19 3.94
2 200407 20农发07 22,600,000 2,324,078,141.06 1.29
3 112270296 22徽商银行CD142 17,000,000 1,695,458,750.01 0.94
4 112397925 23厦门国际银行CD067 15,000,000 1,486,985,355.45 0.83
5 112312099 23北京银行CD099 15,000,000 1,491,947,188.59 0.83
6 112312033 23北京银行CD033 15,000,000 1,492,734,952.44 0.83
7 112396837 23宁波银行CD063 13,500,000 1,323,440,767.66 0.74
8 112393847 23广东顺德农商行CD020 11,200,000 1,114,514,967.40 0.62
9 112270267 22长沙银行CD270 11,000,000 1,097,277,051.42 0.61
10 112381909 23宁波银行CD128 11,000,000 1,087,802,934.42 0.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 54,700,000 5,500,739,550.73 3.08
2 200407 20农发07 22,600,000 2,310,859,416.31 1.29
3 112270296 22徽商银行CD142 17,000,000 1,684,341,271.00 0.94
4 112286060 22成都银行CD201 15,000,000 1,495,541,784.28 0.84
5 112312033 23北京银行CD033 15,000,000 1,482,923,818.46 0.83
6 112272339 22成都银行CD265 13,000,000 1,294,154,689.49 0.72
7 112213156 22浙商银行CD156 12,000,000 1,192,746,076.82 0.67
8 112393847 23广东顺德农商行CD020 12,000,000 1,186,187,293.59 0.66
9 112270267 22长沙银行CD270 11,000,000 1,090,608,710.22 0.61
10 112286485 22华融湘江银行CD185 10,000,000 996,366,070.46 0.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212169 22北京银行CD169 30,000,000 2,989,335,776.52 1.65
2 200402 20农发02 22,400,000 2,277,010,400.79 1.25
3 112271198 22长沙银行CD282 20,000,000 1,993,186,602.65 1.10
4 112271639 22宁波银行CD330 15,000,000 1,494,668,549.26 0.82
5 112271235 22广东顺德农商行CD168 15,000,000 1,494,848,261.27 0.82
6 112271163 22徽商银行CD153 15,000,000 1,494,889,952.04 0.82
7 112286060 22成都银行CD201 15,000,000 1,488,275,085.20 0.82
8 112271899 22宁波银行CD331 15,000,000 1,494,661,779.58 0.82
9 112297482 22南京银行CD075 14,300,000 1,428,525,206.62 0.79
10 200202 20国开02 13,700,000 1,387,572,895.12 0.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 24,600,000 2,496,403,220.95 1.54
2 210216 21国开16 18,700,000 1,908,421,208.63 1.18
3 112296979 22南京银行CD064 18,000,000 1,787,960,260.66 1.10
4 190308 19进出08 16,100,000 1,658,544,943.24 1.02
5 112218120 22华夏银行CD120 15,000,000 1,495,508,624.91 0.92
6 112286060 22成都银行CD201 15,000,000 1,480,883,396.48 0.91
7 112297482 22南京银行CD075 14,300,000 1,420,602,554.96 0.88
8 112283274 22徽商银行CD067 12,000,000 1,192,607,629.30 0.74
9 112284011 22徽商银行CD076 12,000,000 1,185,569,378.98 0.73
10 112213086 22浙商银行CD086 11,000,000 1,095,413,769.28 0.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 26,600,000 2,685,006,474.01 1.61
2 190308 19进出08 16,100,000 1,649,172,963.32 0.99
3 112218120 22华夏银行CD120 15,000,000 1,488,025,821.25 0.89
4 112294383 22重庆农村商行CD031 12,000,000 1,194,399,591.64 0.72
5 210216 21国开16 11,000,000 1,116,370,539.85 0.67
6 112213086 22浙商银行CD086 11,000,000 1,089,661,086.30 0.66
7 229917 22贴现国债17 10,700,000 1,062,836,978.92 0.64
8 112294971 22广州农村商业银行CD040 10,000,000 994,827,174.24 0.60
9 112295063 22中原银行CD047 10,000,000 994,758,384.30 0.60
10 112294512 22长沙银行CD049 10,000,000 995,246,729.33 0.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,639,881,566.14 0.96
2 112217025 22光大银行CD025 15,000,000 1,495,064,445.30 0.87
3 112293734 22宁波银行CD056 13,000,000 1,294,876,568.12 0.76
4 112215055 22民生银行CD055 12,000,000 1,195,264,216.17 0.70
5 112294383 22重庆农村商行CD031 12,000,000 1,187,053,492.04 0.69
6 112217020 22光大银行CD020 10,000,000 996,115,247.67 0.58
7 112174129 21成都银行CD291 10,000,000 995,780,784.30 0.58
8 112185808 21南京银行CD142 10,000,000 997,403,797.68 0.58
9 112213037 22浙商银行CD037 10,000,000 995,347,452.75 0.58
10 112210073 22兴业银行CD073 10,000,000 997,126,049.44 0.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 15,000,000 1,500,234,981.42 0.96
2 200302 20进出02 12,000,000 1,198,913,633.62 0.77
3 112111111 21平安银行CD111 12,000,000 1,190,906,372.29 0.76
4 170206 17国开06 10,600,000 1,064,575,376.33 0.68
5 112198602 21宁波银行CD100 10,500,000 1,048,024,238.01 0.67
6 112185808 21南京银行CD142 10,000,000 989,104,425.80 0.63
7 112118330 21华夏银行CD330 10,000,000 987,137,596.58 0.63
8 112174129 21成都银行CD291 10,000,000 987,577,215.19 0.63
9 112109160 21浦发银行CD160 10,000,000 990,713,997.93 0.63
10 219963 21贴现国债63 10,000,000 988,426,793.48 0.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198602 21宁波银行CD100 19,500,000 1,932,329,030.86 1.51
2 210301 21进出01 15,000,000 1,500,560,782.78 1.17
3 112111111 21平安银行CD111 12,000,000 1,182,919,469.29 0.92
4 112116174 21上海银行CD174 10,000,000 998,224,072.27 0.78
5 112185808 21南京银行CD142 10,000,000 980,691,996.90 0.77
6 112181540 21宁波银行CD140 10,000,000 986,057,554.91 0.77
7 112109160 21浦发银行CD160 10,000,000 985,712,151.11 0.77
8 190303 19进出03 9,700,000 971,693,639.44 0.76
9 170206 17国开06 8,200,000 826,489,067.17 0.65
10 1828019 18平安银行01 8,100,000 810,933,539.80 0.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198602 21宁波银行CD100 20,000,000 1,967,618,523.71 1.49
2 210301 21进出01 15,000,000 1,500,884,559.59 1.14
3 112011198 20平安银行CD198 13,000,000 1,296,100,886.93 0.98
4 112009478 20浦发银行CD478 12,500,000 1,246,127,958.79 0.95
5 012100725 21中油股SCP001 11,000,000 1,099,278,480.88 0.83
6 112183126 21杭州银行CD120 10,000,000 998,465,438.35 0.76
7 112109166 21浦发银行CD166 10,000,000 998,538,675.62 0.76
8 112181540 21宁波银行CD140 10,000,000 981,442,777.03 0.74
9 112010351 20兴业银行CD351 9,000,000 895,304,652.33 0.68
10 1828019 18平安银行01 8,100,000 812,028,269.36 0.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113023 21浙商银行CD023 15,000,000 1,494,333,850.16 1.19
2 112110081 21兴业银行CD081 11,000,000 1,095,886,169.81 0.88
3 112192343 21广州农村商业银行CD004 10,000,000 996,758,457.44 0.80
4 112113019 21浙商银行CD019 10,000,000 996,811,259.20 0.80
5 112104002 21中国银行CD002 9,500,000 947,020,854.56 0.76
6 112009478 20浦发银行CD478 9,500,000 938,789,179.76 0.75
7 180212 18国开12 9,100,000 914,612,331.42 0.73
8 112010351 20兴业银行CD351 9,000,000 887,589,718.63 0.71
9 1828019 18平安银行01 8,100,000 815,966,556.57 0.65
10 112120054 21广发银行CD054 8,000,000 797,515,771.44 0.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 15,600,000 1,565,852,850.82 1.48
2 112003083 20农业银行CD083 15,000,000 1,495,403,958.08 1.41
3 200306 20进出06 14,400,000 1,436,573,368.51 1.36
4 112003075 20农业银行CD075 10,500,000 1,047,382,410.09 0.99
5 160411 16农发11 10,200,000 1,020,858,048.21 0.96
6 112016225 20上海银行CD225 10,000,000 991,985,264.01 0.94
7 112088007 20南京银行CD128 10,000,000 992,585,822.85 0.94
8 112009478 20浦发银行CD478 10,000,000 981,459,932.65 0.93
9 112004051 20中国银行CD051 9,000,000 897,242,374.78 0.85
10 112013125 20浙商银行CD125 8,000,000 795,426,047.54 0.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003083 20农业银行CD083 15,000,000 1,484,886,433.29 1.48
2 1728019 17交通银行绿色金融债 14,000,000 1,404,702,337.48 1.40
3 200306 20进出06 13,700,000 1,363,460,601.50 1.36
4 112004051 20中国银行CD051 11,000,000 1,088,916,717.75 1.08
5 112003075 20农业银行CD075 10,500,000 1,040,119,290.77 1.03
6 160411 16农发11 10,200,000 1,021,995,436.95 1.02
7 112016225 20上海银行CD225 10,000,000 986,293,980.89 0.98
8 112088007 20南京银行CD128 10,000,000 986,559,415.94 0.98
9 180203 18国开03 7,500,000 756,387,541.64 0.75
10 1628005 16华夏银行02 6,800,000 681,066,392.01 0.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015079 20民生银行CD079 10,000,000 996,036,030.97 1.03
2 111909272 19浦发银行CD272 8,000,000 797,607,756.59 0.83
3 112081793 20宁波银行CD106 7,000,000 699,069,101.51 0.72
4 112008096 20中信银行CD096 7,000,000 696,829,535.79 0.72
5 112017021 20光大银行CD021 7,000,000 694,305,648.28 0.72
6 112004024 20中国银行CD024 7,000,000 688,157,181.39 0.71
7 209920 20贴现国债20 6,200,000 619,316,286.40 0.64
8 112016153 20上海银行CD153 6,000,000 598,944,984.78 0.62
9 112016150 20上海银行CD150 6,000,000 599,205,608.73 0.62
10 100411 10农发11 6,000,000 603,311,413.78 0.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018041 20华夏银行CD041 14,000,000 1,373,891,119.50 1.43
2 111998978 19宁波银行CD103 13,000,000 1,295,121,613.43 1.35
3 112009033 20浦发银行CD033 13,000,000 1,296,563,268.85 1.35
4 112018089 20华夏银行CD089 10,000,000 994,411,952.84 1.04
5 112015079 20民生银行CD079 10,000,000 989,848,343.15 1.03
6 112015024 20民生银行CD024 10,000,000 983,830,223.80 1.03
7 190206 19国开06 9,800,000 980,327,848.63 1.02
8 209913 20贴现国债 9,100,000 907,026,845.43 0.95
9 112016026 20上海银行CD026 8,000,000 797,885,088.54 0.83
10 112020030 20广发银行CD030 7,500,000 746,960,322.80 0.78

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