嘉实活钱包货币市场基金A类(000581)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5154

7 日年化:1.8230% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:763.369亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-03-17

业绩比较基准: 人民币活期存款税后利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112310270 23兴业银行CD270 16,000,000 1,594,197,294.83 1.99
2 112310268 23兴业银行CD268 16,000,000 1,594,611,620.06 1.99
3 112311112 23平安银行CD112 8,000,000 799,233,232.78 1.00
4 112210302 22兴业银行CD302 7,500,000 749,447,930.54 0.93
5 220023 22附息国债23 6,600,000 670,247,826.70 0.84
6 112303158 23农业银行CD158 6,000,000 599,314,410.87 0.75
7 112311125 23平安银行CD125 6,000,000 596,772,011.45 0.74
8 210015 21附息国债15 5,600,000 573,802,573.86 0.72
9 220216 22国开16 5,600,000 568,503,861.02 0.71
10 112303087 23农业银行CD087 5,610,000 556,053,164.47 0.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112310178 23兴业银行CD178 20,000,000 1,992,343,344.74 2.47
2 112315248 23民生银行CD248 8,000,000 796,923,948.11 0.99
3 112315212 23民生银行CD212 8,000,000 797,979,989.86 0.99
4 112310198 23兴业银行CD198 8,000,000 796,019,653.54 0.99
5 112310188 23兴业银行CD188 8,000,000 796,703,676.45 0.99
6 112310181 23兴业银行CD181 8,000,000 796,907,405.78 0.99
7 112210302 22兴业银行CD302 7,500,000 745,228,875.78 0.92
8 112303087 23农业银行CD087 5,610,000 552,848,982.41 0.69
9 112204032 22中国银行CD032 5,500,000 548,031,634.62 0.68
10 112215335 22民生银行CD335 5,000,000 502,222,222.22 0.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112310107 23兴业银行CD107 15,000,000 1,492,012,444.43 1.83
2 112205051 22建设银行CD051 14,000,000 1,407,225,594.44 1.72
3 112310078 23兴业银行CD078 12,000,000 1,195,025,909.63 1.46
4 112310087 23兴业银行CD087 12,000,000 1,194,537,769.97 1.46
5 112212040 22北京银行CD040 10,000,000 1,004,968,055.56 1.23
6 112211050 22平安银行CD050 10,000,000 1,005,176,111.11 1.23
7 112212076 22北京银行CD076 10,000,000 1,002,222,222.22 1.23
8 112310090 23兴业银行CD090 8,000,000 796,304,288.52 0.98
9 112310112 23兴业银行CD112 8,000,000 795,410,391.80 0.97
10 112211053 22平安银行CD053 5,500,000 549,284,083.37 0.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112210373 22兴业银行CD373 20,000,000 1,992,130,484.92 2.45
2 112210379 22兴业银行CD379 15,000,000 1,492,986,960.92 1.84
3 112205051 22建设银行CD051 14,000,000 1,405,336,450.00 1.73
4 112211050 22平安银行CD050 10,000,000 1,003,840,277.78 1.23
5 112212076 22北京银行CD076 10,000,000 1,002,017,777.78 1.23
6 112212040 22北京银行CD040 10,000,000 1,003,666,666.67 1.23
7 112210384 22兴业银行CD384 8,000,000 795,425,095.80 0.98
8 112210363 22兴业银行CD363 7,000,000 697,618,994.65 0.86
9 112204005 22中国银行CD005 6,000,000 597,921,041.09 0.74
10 112210358 22兴业银行CD358 5,200,000 518,371,986.21 0.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112210276 22兴业银行CD276 20,000,000 1,999,178,947.10 2.44
2 112205051 22建设银行CD051 15,000,000 1,506,726,520.83 1.84
3 112210279 22兴业银行CD279 12,000,000 1,199,478,812.04 1.46
4 112211050 22平安银行CD050 10,000,000 1,004,498,611.11 1.23
5 112212040 22北京银行CD040 10,000,000 1,004,291,666.67 1.23
6 112212076 22北京银行CD076 10,000,000 1,001,493,333.33 1.22
7 112212121 22北京银行CD121 10,000,000 1,001,512,500.00 1.22
8 112111256 21平安银行CD256 10,000,000 1,001,633,888.89 1.22
9 112111252 21平安银行CD252 10,000,000 1,001,836,666.67 1.22
10 112210278 22兴业银行CD278 8,000,000 799,658,437.98 0.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112205051 22建设银行CD051 15,000,000 1,507,822,750.00 1.81
2 112212040 22北京银行CD040 10,000,000 1,004,974,444.44 1.21
3 112211050 22平安银行CD050 10,000,000 1,005,243,333.33 1.21
4 112212076 22北京银行CD076 10,000,000 1,001,848,888.89 1.20
5 112111252 21平安银行CD252 10,000,000 1,002,290,555.56 1.20
6 112111256 21平安银行CD256 10,000,000 1,002,021,111.11 1.20
7 112218057 22华夏银行CD057 7,000,000 696,134,692.03 0.84
8 012280725 22电网SCP007 7,000,000 703,742,105.44 0.84
9 210211 21国开11 5,200,000 530,155,440.74 0.64
10 012105243 21电网SCP029 5,000,000 506,703,438.92 0.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111123 21平安银行CD123 20,000,000 2,009,137,777.78 2.40
2 112111126 21平安银行CD126 15,000,000 1,506,639,166.67 1.80
3 112111131 21平安银行CD131 15,000,000 1,505,080,000.00 1.80
4 112111142 21平安银行CD142 10,000,000 1,002,788,888.89 1.20
5 112110181 21兴业银行CD181 10,000,000 1,004,945,000.00 1.20
6 112111252 21平安银行CD252 10,000,000 1,002,530,000.00 1.20
7 112111256 21平安银行CD256 10,000,000 1,002,231,111.11 1.20
8 112115321 21民生银行CD321 10,000,000 997,504,765.44 1.19
9 112116185 21上海银行CD185 10,000,000 998,979,388.83 1.19
10 112121421 21渤海银行CD421 10,000,000 997,129,710.75 1.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111123 21平安银行CD123 20,000,000 2,000,000,000.00 2.17
2 112010546 20兴业银行CD546 18,000,000 1,800,000,000.00 1.95
3 112110022 21兴业银行CD022 15,000,000 1,500,000,000.00 1.62
4 112111131 21平安银行CD131 15,000,000 1,500,000,000.00 1.62
5 112111010 21平安银行CD010 15,000,000 1,500,000,000.00 1.62
6 112111126 21平安银行CD126 15,000,000 1,500,000,000.00 1.62
7 112111252 21平安银行CD252 10,000,000 1,000,000,000.00 1.08
8 112111142 21平安银行CD142 10,000,000 1,000,000,000.00 1.08
9 112111024 21平安银行CD024 10,000,000 1,000,000,000.00 1.08
10 112111016 21平安银行CD016 10,000,000 1,000,000,000.00 1.08
11 112110181 21兴业银行CD181 10,000,000 1,000,000,000.00 1.08
12 112110102 21兴业银行CD102 10,000,000 1,000,000,000.00 1.08
13 112110031 21兴业银行CD031 10,000,000 1,000,000,000.00 1.08
14 112111256 21平安银行CD256 10,000,000 1,000,000,000.00 1.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112010546 20兴业银行CD546 20,000,000 2,000,000,000.00 1.96
2 112111123 21平安银行CD123 20,000,000 2,000,000,000.00 1.96
3 112111131 21平安银行CD131 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
4 112111126 21平安银行CD126 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
5 112111010 21平安银行CD010 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
6 112110022 21兴业银行CD022 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
7 112011321 20平安银行CD321 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
8 112110102 21兴业银行CD102 10,000,000 1,000,000,000.00 0.98
9 112110181 21兴业银行CD181 10,000,000 1,000,000,000.00 0.98
10 112110031 21兴业银行CD031 10,000,000 1,000,000,000.00 0.98
11 112111016 21平安银行CD016 10,000,000 1,000,000,000.00 0.98
12 112111024 21平安银行CD024 10,000,000 1,000,000,000.00 0.98
13 112011331 20平安银行CD331 10,000,000 1,000,000,000.00 0.98
14 112111142 21平安银行CD142 10,000,000 1,000,000,000.00 0.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112118100 21华夏银行CD100 20,000,000 1,997,183,738.70 1.96
2 112010546 20兴业银行CD546 20,000,000 2,000,000,000.00 1.96
3 112111123 21平安银行CD123 20,000,000 2,000,000,000.00 1.96
4 112111126 21平安银行CD126 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
5 112111010 21平安银行CD010 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
6 112111131 21平安银行CD131 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
7 112110022 21兴业银行CD022 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
8 112011321 20平安银行CD321 15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
9 1828005 18浙商银行01 11,000,000 1,108,402,054.37 1.09
10 112087275 20南京银行CD118 10,600,000 1,060,000,000.00 1.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112010546 20兴业银行CD546 20,000,000 2,000,000,000.00 2.26
2 112011321 20平安银行CD321 15,000,000 1,500,000,000.00 1.70
3 112111010 21平安银行CD010 15,000,000 1,500,000,000.00 1.70
4 112110022 21兴业银行CD022 15,000,000 1,500,000,000.00 1.70
5 112087275 20南京银行CD118 10,600,000 1,060,000,000.00 1.20
6 112010141 20兴业银行CD141 10,000,000 1,000,000,000.00 1.13
7 112111016 21平安银行CD016 10,000,000 1,000,000,000.00 1.13
8 112110102 21兴业银行CD102 10,000,000 1,000,000,000.00 1.13
9 112110031 21兴业银行CD031 10,000,000 1,000,000,000.00 1.13
10 112009165 20浦发银行CD165 10,000,000 1,000,000,000.00 1.13
11 112011331 20平安银行CD331 10,000,000 1,000,000,000.00 1.13
12 112010237 20兴业银行CD237 10,000,000 1,000,000,000.00 1.13
13 112111024 21平安银行CD024 10,000,000 1,000,000,000.00 1.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011321 20平安银行CD321 15,000,000 1,500,000,000.00 1.89
2 112003093 20农业银行CD093 15,000,000 1,494,467,065.63 1.88
3 112087275 20南京银行CD118 10,600,000 1,060,000,000.00 1.34
4 112009165 20浦发银行CD165 10,000,000 1,000,000,000.00 1.26
5 112009030 20浦发银行CD030 10,000,000 997,214,858.10 1.26
6 112011331 20平安银行CD331 10,000,000 1,000,000,000.00 1.26
7 112004088 20中国银行CD088 10,000,000 997,671,942.48 1.26
8 112010237 20兴业银行CD237 10,000,000 1,000,000,000.00 1.26
9 112010141 20兴业银行CD141 10,000,000 1,000,000,000.00 1.26
10 112009456 20浦发银行CD456 10,000,000 997,873,287.43 1.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003093 20农业银行CD093 15,000,000 1,483,919,255.98 2.32
2 112087275 20南京银行CD118 10,600,000 1,060,000,000.00 1.66
3 112009165 20浦发银行CD165 10,000,000 1,000,000,000.00 1.56
4 112016096 20上海银行CD096 10,000,000 999,508,842.33 1.56
5 112010237 20兴业银行CD237 10,000,000 1,000,000,000.00 1.56
6 112010141 20兴业银行CD141 10,000,000 1,000,000,000.00 1.56
7 112006122 20交通银行CD122 10,000,000 999,017,143.43 1.56
8 112006029 20交通银行CD029 10,000,000 993,596,421.29 1.55
9 112009030 20浦发银行CD030 8,000,000 792,103,392.88 1.24
10 209937 20贴现国债37 7,400,000 737,950,423.63 1.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728014 17华夏银行01 10,000,000 1,005,129,974.33 1.92
2 112009165 20浦发银行CD165 10,000,000 1,000,000,000.00 1.91
3 112096226 20汇丰银行CD019 10,000,000 999,946,721.83 1.91
4 112011060 20平安银行CD060 10,000,000 996,130,257.40 1.91
5 112010141 20兴业银行CD141 10,000,000 1,000,000,000.00 1.91
6 112016096 20上海银行CD096 10,000,000 995,751,305.55 1.90
7 112016062 20上海银行CD062 10,000,000 995,618,898.16 1.90
8 112006029 20交通银行CD029 10,000,000 989,636,502.76 1.89
9 112009030 20浦发银行CD030 8,000,000 786,431,744.31 1.50
10 209920 20贴现国债20 7,500,000 748,841,621.81 1.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728014 17华夏银行01 10,000,000 1,012,194,121.01 2.12
2 112011060 20平安银行CD060 10,000,000 989,873,838.38 2.07
3 112016062 20上海银行CD062 10,000,000 989,422,546.89 2.07
4 112009018 20浦发银行CD018 8,000,000 793,030,110.66 1.66
5 112009030 20浦发银行CD030 8,000,000 780,861,695.65 1.63
6 112018028 20华夏银行CD028 7,000,000 683,366,530.60 1.43
7 190405 19农发05 6,500,000 650,388,233.27 1.36
8 112009070 20浦发银行CD070 6,000,000 593,890,570.37 1.24
9 111918434 19华夏银行CD434 5,000,000 498,498,967.26 1.04
10 111903175 19农业银行CD175 5,000,000 498,417,247.36 1.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034