招商招钱宝货币市场基金A类(000588)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5687

 7 日年化：1.9810% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1140.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-03-25

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239935 23贴现国债35 16,100,000 1,605,097,566.33 1.04
2 112303201 23农业银行CD201 15,000,000 1,484,020,859.21 0.97
3 112316113 23上海银行CD113 15,000,000 1,492,592,921.44 0.97
4 112303203 23农业银行CD203 15,000,000 1,483,938,955.77 0.97
5 112310286 23兴业银行CD286 15,000,000 1,492,499,395.76 0.97
6 190203 19国开03 13,000,000 1,333,535,399.44 0.87
7 112322053 23邮储银行CD053 13,000,000 1,297,198,658.12 0.84
8 112309179 23浦发银行CD179 12,000,000 1,193,744,282.75 0.78
9 112306222 23交通银行CD222 11,000,000 1,088,253,912.57 0.71
10 112384554 23东莞银行CD094 10,500,000 1,047,805,712.32 0.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303134 23农业银行CD134 18,000,000 1,790,466,915.15 1.17
2 112315255 23民生银行CD255 17,000,000 1,693,334,044.15 1.11
3 112315270 23民生银行CD270 16,000,000 1,591,889,284.37 1.04
4 200313 20进出13 15,500,000 1,595,720,112.13 1.04
5 112303127 23农业银行CD127 16,000,000 1,591,960,213.11 1.04
6 112303106 23农业银行CD106 14,500,000 1,444,453,060.42 0.95
7 112303111 23农业银行CD111 13,000,000 1,279,917,894.37 0.84
8 112322015 23邮储银行CD015 10,500,000 1,040,509,733.30 0.68
9 112316058 23上海银行CD058 10,000,000 990,827,279.61 0.65
10 112321235 23渤海银行CD235 10,000,000 988,512,197.07 0.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 17,400,000 1,766,560,499.81 1.23
2 112303025 23农业银行CD025 11,000,000 1,094,918,396.67 0.76
3 112317076 23光大银行CD076 11,000,000 1,094,824,458.76 0.76
4 112213144 22浙商银行CD144 11,000,000 1,095,206,015.72 0.76
5 220404 22农发04 10,705,000 1,085,733,180.84 0.75
6 112203056 22农业银行CD056 10,700,000 1,064,849,572.65 0.74
7 112206253 22交通银行CD253 10,500,000 1,045,464,858.41 0.73
8 112203055 22农业银行CD055 8,500,000 845,965,780.73 0.59
9 112215561 22民生银行CD561 8,500,000 844,843,415.68 0.59
10 012283701 22电网SCP012 8,000,000 804,353,182.19 0.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210381 22兴业银行CD381 18,600,000 1,849,867,746.29 1.50
2 220401 22农发01 13,800,000 1,400,213,827.55 1.14
3 112206253 22交通银行CD253 12,000,000 1,187,785,286.12 0.97
4 112214225 22江苏银行CD225 11,000,000 1,093,964,900.03 0.89
5 112202010 22工商银行CD010 11,000,000 1,093,932,407.58 0.89
6 112213144 22浙商银行CD144 11,000,000 1,088,702,417.22 0.89
7 112203056 22农业银行CD056 11,000,000 1,088,299,844.10 0.88
8 112203055 22农业银行CD055 10,500,000 1,038,905,120.06 0.84
9 112215527 22民生银行CD527 10,000,000 989,595,295.52 0.80
10 210212 21国开12 9,400,000 966,205,809.03 0.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 13,900,000 1,402,658,498.35 1.18
2 112203093 22农业银行CD093 13,000,000 1,288,829,603.49 1.08
3 112220173 22广发银行CD173 13,000,000 1,289,360,865.57 1.08
4 112213087 22浙商银行CD087 10,000,000 995,830,699.30 0.84
5 112281125 22杭州银行CD164 10,000,000 995,813,581.73 0.84
6 112206204 22交通银行CD204 10,000,000 985,440,657.23 0.83
7 112203055 22农业银行CD055 10,000,000 983,567,717.74 0.83
8 112203056 22农业银行CD056 10,000,000 983,572,326.74 0.83
9 210212 21国开12 9,400,000 960,956,771.86 0.81
10 220301 22进出01 9,100,000 919,896,807.45 0.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297600 22杭州银行CD107 15,000,000 1,498,326,619.89 1.25
2 112217065 22光大银行CD065 15,000,000 1,498,775,146.39 1.25
3 220401 22农发01 13,900,000 1,394,965,767.82 1.16
4 160207 16国开07 12,000,000 1,221,366,495.51 1.02
5 220201 22国开01 10,300,000 1,039,182,325.90 0.87
6 112212083 22北京银行CD083 10,000,000 996,133,358.24 0.83
7 112281125 22杭州银行CD164 10,000,000 990,633,276.30 0.83
8 112213087 22浙商银行CD087 10,000,000 990,600,987.55 0.83
9 112297605 22深圳农商银行CD030 10,000,000 998,879,478.89 0.83
10 112281456 22杭州银行CD170 10,000,000 983,879,915.22 0.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120299 21广发银行CD299 21,000,000 2,086,997,508.38 1.73
2 160207 16国开07 11,400,000 1,154,676,483.29 0.95
3 112113213 21浙商银行CD213 10,000,000 998,130,962.60 0.83
4 112113205 21浙商银行CD205 10,000,000 998,429,773.66 0.83
5 112209060 22浦发银行CD060 10,000,000 994,748,091.66 0.82
6 112114146 21江苏银行CD146 9,000,000 897,018,423.74 0.74
7 210212 21国开12 8,900,000 899,948,163.48 0.74
8 112113224 21浙商银行CD224 8,000,000 798,003,812.28 0.66
9 210216 21国开16 7,200,000 726,649,631.66 0.60
10 220401 22农发01 6,000,000 598,778,330.53 0.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120299 21广发银行CD299 21,000,000 2,072,989,383.42 1.70
2 170206 17国开06 12,300,000 1,235,357,415.37 1.01
3 112104023 21中国银行CD023 11,000,000 1,091,001,558.83 0.90
4 112189866 21宁波银行CD269 10,000,000 994,103,821.72 0.82
5 112113182 21浙商银行CD182 10,000,000 994,102,649.41 0.82
6 112113213 21浙商银行CD213 10,000,000 991,431,305.85 0.81
7 112113205 21浙商银行CD205 10,000,000 991,728,111.23 0.81
8 112114146 21江苏银行CD146 9,000,000 891,084,871.21 0.73
9 112113224 21浙商银行CD224 8,000,000 792,743,796.27 0.65
10 200302 20进出02 7,700,000 769,266,234.48 0.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 12,300,000 1,239,975,639.58 1.09
2 112116079 21上海银行CD079 11,000,000 1,095,758,099.50 0.97
3 112014224 20江苏银行CD224 11,000,000 1,093,344,026.93 0.96
4 112116148 21上海银行CD148 11,000,000 1,089,341,971.32 0.96
5 112104023 21中国银行CD023 11,000,000 1,082,869,038.59 0.96
6 112113041 21浙商银行CD041 10,000,000 994,688,697.34 0.88
7 112189509 21广州银行CD072 10,000,000 994,923,269.10 0.88
8 112103014 21农业银行CD014 10,000,000 995,393,053.98 0.88
9 112109081 21浦发银行CD081 10,000,000 995,309,171.67 0.88
10 112189866 21宁波银行CD269 10,000,000 987,529,970.36 0.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219919 21贴现国债19 10,300,000 1,028,597,390.80 1.08
2 112116079 21上海银行CD079 10,000,000 989,525,260.37 1.04
3 112110253 21兴业银行CD253 10,000,000 994,119,799.65 1.04
4 112109081 21浦发银行CD081 10,000,000 987,650,531.49 1.03
5 112113041 21浙商银行CD041 10,000,000 987,103,083.96 1.03
6 112103014 21农业银行CD014 10,000,000 987,734,284.25 1.03
7 112014224 20江苏银行CD224 10,000,000 985,450,546.31 1.03
8 112104023 21中国银行CD023 10,000,000 976,814,139.69 1.02
9 112115090 21民生银行CD090 9,000,000 894,308,117.40 0.94
10 112014116 20江苏银行CD116 8,000,000 797,989,347.94 0.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015558 20民生银行CD558 20,000,000 1,988,143,517.75 1.96
2 112113028 21浙商银行CD028 15,000,000 1,493,754,568.80 1.47
3 200211 20国开11 10,100,000 1,008,196,269.74 0.99
4 112120092 21广发银行CD092 10,000,000 994,478,127.78 0.98
5 112120041 21广发银行CD041 10,000,000 997,747,856.26 0.98
6 112193074 21宁波银行CD030 10,000,000 995,784,597.74 0.98
7 112112012 21北京银行CD012 10,000,000 997,725,030.83 0.98
8 112103014 21农业银行CD014 10,000,000 980,216,734.49 0.97
9 112113041 21浙商银行CD041 10,000,000 979,656,833.55 0.97
10 112109081 21浦发银行CD081 10,000,000 980,133,112.90 0.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112013126 20浙商银行CD126 20,000,000 1,988,619,359.42 1.96
2 112015558 20民生银行CD558 20,000,000 1,972,784,108.91 1.94
3 112015097 20民生银行CD097 12,000,000 1,193,817,083.82 1.18
4 200211 20国开11 10,100,000 1,004,831,237.00 0.99
5 112013128 20浙商银行CD128 10,000,000 994,047,512.85 0.98
6 112010505 20兴业银行CD505 10,000,000 994,861,699.88 0.98
7 112016302 20上海银行CD302 10,000,000 994,411,963.97 0.98
8 112014224 20江苏银行CD224 10,000,000 969,246,499.66 0.96
9 160206 16国开06 9,000,000 900,459,556.00 0.89
10 112075551 20北京农商银行CD290 9,000,000 894,860,452.50 0.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 10,400,000 1,053,292,722.87 1.08
2 112015413 20民生银行CD413 10,000,000 994,798,360.20 1.02
3 112010378 20兴业银行CD378 10,000,000 994,852,174.08 1.02
4 112018303 20华夏银行CD303 10,000,000 995,292,375.99 1.02
5 112018320 20华夏银行CD320 10,000,000 994,778,826.02 1.02
6 112015410 20民生银行CD410 10,000,000 994,852,174.08 1.02
7 112020155 20广发银行CD155 10,000,000 995,072,250.69 1.02
8 112087377 20广州农村商业银行CD091 9,000,000 887,944,278.02 0.91
9 160206 16国开06 8,600,000 861,384,038.18 0.89
10 200211 20国开11 6,600,000 654,656,782.25 0.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909330 19浦发银行CD330 15,500,000 1,540,765,743.94 1.53
2 112013028 20浙商银行CD028 10,000,000 995,210,451.08 0.99
3 112010214 20兴业银行CD214 10,000,000 995,412,831.69 0.99
4 112009121 20浦发银行CD121 10,000,000 989,268,644.74 0.98
5 180208 18国开08 8,800,000 899,710,231.16 0.90
6 111905155 19建设银行CD155 9,000,000 892,033,926.14 0.89
7 111910269 19兴业银行CD269 8,000,000 800,000,000.00 0.80
8 112080843 20南京银行CD070 8,000,000 796,701,761.69 0.79
9 112020102 20广发银行CD102 7,000,000 696,804,020.71 0.69
10 112010232 20兴业银行CD232 7,000,000 696,354,455.29 0.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909330 19浦发银行CD330 15,000,000 1,479,615,289.15 1.30
2 111910268 19兴业银行CD268 10,000,000 1,000,000,000.00 0.88
3 111910269 19兴业银行CD269 10,000,000 992,438,114.63 0.87
4 111910274 19兴业银行CD274 10,000,000 992,248,126.59 0.87
5 112095024 20上海农商银行CD030 10,000,000 995,591,528.69 0.87
6 112009121 20浦发银行CD121 10,000,000 983,733,930.45 0.86
7 111912052 19北京银行CD052 9,500,000 944,077,252.90 0.83
8 111915599 19民生银行CD599 9,000,000 894,435,198.49 0.78
9 111905155 19建设银行CD155 9,000,000 885,376,531.75 0.78
10 111910252 19兴业银行CD252 8,000,000 794,906,572.43 0.70

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