信诚薪金宝货币市场基金(000599)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4050

7 日年化:1.5490% 数据更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:席行懿 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:141.847亿份(2020-07-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-05-14

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112021212 20渤海银行CD212 5,000,000 496,693,175.01 3.50
2 170209 17国开09 4,920,000 494,431,517.28 3.49
3 111977845 19东亚银行CD062 4,000,000 397,467,547.84 2.80
4 042000045 20鞍钢集CP001 3,000,000 300,003,656.09 2.11
5 112099608 20宁波银行CD092 3,000,000 298,080,821.41 2.10
6 112009235 20浦发银行CD235 3,000,000 298,419,292.65 2.10
7 112021257 20渤海银行CD257 3,000,000 298,578,733.30 2.10
8 207706 20贴现国开06 3,000,000 298,461,538.97 2.10
9 012000527 20冀中能源SCP004 2,000,000 200,002,578.56 1.41
10 012001113 20鞍钢集SCP001 2,000,000 200,000,072.93 1.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112094807 20杭州银行CD059 5,000,000 499,579,327.37 2.72
2 111915604 19民生银行CD604 5,000,000 496,816,376.61 2.70
3 170407 17农发07 4,900,000 490,296,307.50 2.67
4 111921420 19渤海银行CD420 4,500,000 448,020,553.18 2.44
5 111921458 19渤海银行CD458 4,000,000 397,471,232.05 2.16
6 170305 17进出05 3,500,000 350,145,297.84 1.91
7 011901702 19船重SCP006 3,300,000 329,898,533.08 1.80
8 112094992 20宁波银行CD059 3,000,000 299,730,777.06 1.63
9 112021111 20渤海银行CD111 3,000,000 299,726,902.82 1.63
10 042000045 20鞍钢集CP001 3,000,000 300,005,069.25 1.63
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 6,600,000 659,995,578.44 3.54
2 111909435 19浦发银行CD435 5,000,000 497,474,409.75 2.67
3 111915604 19民生银行CD604 5,000,000 493,031,062.26 2.65
4 170407 17农发07 4,900,000 491,788,188.84 2.64
5 111921420 19渤海银行CD420 4,500,000 444,367,509.36 2.39
6 111909441 19浦发银行CD441 4,000,000 397,859,559.51 2.14
7 111915566 19民生银行CD566 4,000,000 398,296,730.11 2.14
8 111987813 19徽商银行CD085 4,000,000 397,500,115.24 2.13
9 111976538 19宁波银行CD273 4,000,000 397,476,650.88 2.13
10 111976706 19东亚银行CD055 4,000,000 397,418,696.15 2.13
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 9,100,000 909,914,057.95 4.40
2 180410 18农发10 6,200,000 620,103,498.91 3.00
3 111916278 19上海银行CD278 5,000,000 499,350,844.41 2.42
4 111914058 19江苏银行CD058 5,000,000 497,446,988.08 2.41
5 111914037 19江苏银行CD037 5,000,000 498,186,467.39 2.41
6 111991136 19南京银行CD015 5,000,000 498,750,168.87 2.41
7 111918040 19华夏银行CD040 5,000,000 498,763,074.34 2.41
8 111921339 19渤海银行CD339 4,000,000 394,288,845.44 1.91
9 111980268 19长安银行CD066 3,500,000 347,370,539.87 1.68
10 011901702 19船重SCP006 3,300,000 328,976,618.57 1.59
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 8,200,000 819,875,827.95 3.23
2 180410 18农发10 6,200,000 620,329,192.01 2.44
3 180209 18国开09 5,400,000 540,079,776.72 2.13
4 111811287 18平安银行CD287 5,000,000 499,337,848.49 1.97
5 111807190 18招商银行CD190 5,000,000 499,243,327.03 1.97
6 111813139 18浙商银行CD139 5,000,000 499,270,590.84 1.97
7 111991865 19广州银行CD005 5,000,000 498,065,352.35 1.96
8 111998653 19宁波银行CD097 5,000,000 497,677,964.42 1.96
9 111809224 18浦发银行CD224 5,000,000 498,819,523.74 1.96
10 111921170 19渤海银行CD170 5,000,000 497,962,544.82 1.96
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180410 18农发10 6,200,000 620,551,062.41 2.06
2 180207 18国开07 6,200,000 619,962,013.39 2.06
3 111813102 18浙商银行CD102 5,500,000 545,951,590.71 1.81
4 180209 18国开09 5,400,000 540,883,408.42 1.80
5 111887022 18重庆农村商行CD140 5,000,000 499,215,462.49 1.66
6 111821335 18渤海银行CD335 5,000,000 498,820,020.61 1.66
7 111814183 18江苏银行CD183 5,000,000 496,363,692.74 1.65
8 111916065 19上海银行CD065 5,000,000 497,272,399.93 1.65
9 111807190 18招商银行CD190 5,000,000 494,961,475.55 1.64
10 111811287 18平安银行CD287 5,000,000 495,055,186.33 1.64
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160208 16国开08 8,100,000 808,740,098.08 2.29
2 180207 18国开07 6,200,000 619,749,486.10 1.75
3 180201 18国开01 5,700,000 570,072,020.95 1.61
4 111813102 18浙商银行CD102 5,500,000 541,488,298.33 1.53
5 111809253 18浦发银行CD253 5,200,000 517,265,817.62 1.46
6 111881852 18贵阳银行CD127 5,000,000 498,528,820.86 1.41
7 111883354 18宁波银行CD157 5,000,000 497,465,122.52 1.41
8 111887964 18南京银行CD117 5,000,000 498,732,607.28 1.41
9 111816333 18上海银行CD333 5,000,000 498,953,291.04 1.41
10 111881838 18长沙银行CD141 5,000,000 498,528,820.86 1.41
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160208 16国开08 8,100,000 806,854,408.91 1.98
2 170211 17国开11 6,500,000 649,820,264.52 1.59
3 180201 18国开01 6,300,000 630,339,449.32 1.54
4 180207 18国开07 6,200,000 619,534,235.93 1.52
5 111891579 18宁波银行CD023 6,000,000 597,090,118.53 1.46
6 111881765 18广州银行CD056 5,000,000 498,755,153.06 1.22
7 111891134 18贵阳银行CD018 5,000,000 498,357,748.63 1.22
8 111881852 18贵阳银行CD127 5,000,000 494,188,177.75 1.21
9 111883354 18宁波银行CD157 5,000,000 493,011,780.04 1.21
10 111881838 18长沙银行CD141 5,000,000 494,188,177.75 1.21
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111714268 17江苏银行CD268 6,900,000 683,225,029.94 1.75
2 170211 17国开11 6,800,000 678,907,517.64 1.74
3 160208 16国开08 6,500,000 645,404,586.34 1.65
4 180201 18国开01 6,300,000 630,596,706.19 1.61
5 111891579 18宁波银行CD023 6,000,000 589,915,761.37 1.51
6 180207 18国开07 5,300,000 529,177,629.37 1.36
7 111898371 18宁波银行CD104 5,000,000 495,944,079.81 1.27
8 111811132 18平安银行CD132 5,000,000 496,927,845.12 1.27
9 111809147 18浦发银行CD147 5,000,000 496,952,208.74 1.27
10 111897655 18盛京银行CD194 4,000,000 397,486,976.96 1.02
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170211 17国开11 6,800,000 678,022,625.66 1.99
2 111714268 17江苏银行CD268 5,400,000 528,489,956.82 1.55
3 111815097 18民生银行CD097 5,000,000 495,316,240.27 1.45
4 111891579 18宁波银行CD023 5,000,000 485,423,190.18 1.43
5 111894046 18天津银行CD089 4,000,000 390,888,162.86 1.15
6 170413 17农发13 3,500,000 349,406,798.65 1.03
7 111893089 18郑州银行CD037 3,200,000 317,163,589.46 0.93
8 111890835 18徽商银行CD020 3,000,000 299,062,013.62 0.88
9 111799970 17重庆银行CD112 3,000,000 296,871,224.74 0.87
10 111893220 18盛京银行CD086 3,000,000 297,273,994.08 0.87
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111787093 17宁波银行CD196 3,000,000 299,183,017.45 1.28
2 111712236 17北京银行CD236 3,000,000 299,145,934.79 1.28
3 111770848 17宁波银行CD238 3,000,000 297,126,291.86 1.27
4 111716274 17上海银行CD274 3,000,000 297,427,595.62 1.27
5 170204 17国开04 2,700,000 269,567,475.19 1.15
6 170408 17农发08 2,300,000 229,833,366.17 0.98
7 111786479 17宁波银行CD189 2,000,000 199,628,483.17 0.85
8 111786473 17杭州银行CD203 2,000,000 199,628,483.17 0.85
9 111786145 17盛京银行CD283 2,000,000 199,749,544.02 0.85
10 041754035 17鲁钢铁CP003 2,000,000 199,898,465.22 0.85
11 011754150 17鲁钢铁SCP004 2,000,000 200,003,451.93 0.85
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 3,000,000 298,902,262.16 1.56
2 170408 17农发08 2,300,000 229,695,477.39 1.20
3 041756015 17中节能CP001 2,000,000 199,348,274.21 1.04
4 041754035 17鲁钢铁CP003 2,000,000 199,860,145.21 1.04
5 111780873 17锦州银行CD190 2,000,000 199,779,458.10 1.04
6 111781754 17盛京银行CD173 2,000,000 199,431,891.74 1.04
7 111720167 17广发银行CD167 2,000,000 199,097,083.76 1.04
8 111780924 17宁波银行CD123 2,000,000 199,765,791.72 1.04
9 111710361 17兴业银行CD361 2,000,000 199,625,488.25 1.04
10 011754150 17鲁钢铁SCP004 2,000,000 200,006,255.96 1.04
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 3,000,000 298,178,748.69 1.93
2 150417 15农发17 2,500,000 250,082,025.25 1.62
3 041761009 17河钢集CP003 2,000,000 199,875,874.43 1.29
4 111715184 17民生银行CD184 2,000,000 197,864,063.56 1.28
5 111714183 17江苏银行CD183 2,000,000 195,577,830.66 1.27
6 041763005 17湖北科投CP001 1,900,000 189,869,374.70 1.23
7 120309 12进出09 1,300,000 130,023,761.13 0.84
8 160419 16农发19 1,100,000 109,944,693.32 0.71
9 041753001 17横店CP001 1,000,000 99,985,402.92 0.65
10 011760062 17远东租赁SCP002 1,000,000 99,982,132.04 0.65
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041654057 16船重CP001 3,500,000 349,884,278.78 2.26
2 150417 15农发17 2,500,000 250,546,646.69 1.62
3 020167 17贴现11 2,000,000 198,948,544.43 1.29
4 011698082 16中建材SCP007 1,400,000 140,002,979.04 0.90
5 120309 12进出09 1,300,000 130,263,074.29 0.84
6 011698279 16中建材SCP008 1,200,000 119,959,770.34 0.78
7 041651036 16中煤能源CP001 1,200,000 119,947,245.18 0.78
8 011760026 17中化工SCP002 1,200,000 119,649,026.67 0.77
9 160419 16农发19 1,100,000 109,752,052.95 0.71
10 011756001 17远东租赁SCP001 1,000,000 99,991,786.65 0.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034