中信保诚薪金宝货币市场基金A类(000599)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5160

 7 日年化：1.9050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：席行懿,臧淑玲 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：69.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-05-14

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112304029 23中国银行CD029 2,500,000 249,633,623.38 2.64
2 210402 21农发02 2,200,000 224,984,556.95 2.38
3 112322065 23邮储银行CD065 2,000,000 198,321,066.21 2.10
4 112381909 23宁波银行CD128 2,000,000 198,915,522.20 2.10
5 112306016 23交通银行CD016 2,000,000 198,824,139.50 2.10
6 170404 17农发04 1,500,000 154,716,995.69 1.63
7 190203 19国开03 1,500,000 153,750,824.02 1.62
8 112383351 23南京银行CD104 1,500,000 149,836,993.20 1.58
9 112313139 23浙商银行CD139 1,500,000 149,854,143.47 1.58
10 112303161 23农业银行CD161 1,500,000 149,803,744.93 1.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 2,200,000 223,765,739.87 3.29
2 112395210 23徽商银行CD033 2,000,000 198,845,899.05 2.93
3 112305140 23建设银行CD140 2,000,000 198,958,145.61 2.93
4 112209151 22浦发银行CD151 2,000,000 199,023,524.01 2.93
5 112320099 23广发银行CD099 2,000,000 198,533,682.87 2.92
6 112217145 22光大银行CD145 1,700,000 169,695,471.80 2.50
7 170404 17农发04 1,500,000 153,738,838.73 2.26
8 190203 19国开03 1,500,000 152,851,440.86 2.25
9 112316049 23上海银行CD049 1,500,000 148,815,460.35 2.19
10 112305076 23建设银行CD076 1,500,000 147,202,733.54 2.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205052 22建设银行CD052 2,000,000 199,822,813.61 2.98
2 112205090 22建设银行CD090 2,000,000 199,105,414.09 2.97
3 112395210 23徽商银行CD033 2,000,000 197,572,923.09 2.94
4 112395164 23广州农村商业银行CD023 1,700,000 169,058,103.62 2.52
5 112217145 22光大银行CD145 1,700,000 168,633,912.72 2.51
6 220404 22农发04 1,600,000 162,253,364.25 2.42
7 112273004 22徽商银行CD171 1,600,000 159,082,420.68 2.37
8 170404 17农发04 1,500,000 152,768,323.97 2.28
9 190203 19国开03 1,500,000 151,959,794.16 2.26
10 112288774 22广州农村商业银行CD121 1,500,000 149,894,778.71 2.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 2,500,000 254,048,542.79 3.59
2 200402 20农发02 2,100,000 213,541,651.87 3.02
3 112296979 22南京银行CD064 2,000,000 199,856,340.15 2.83
4 112206015 22交通银行CD015 2,000,000 199,853,113.60 2.83
5 180303 18进出03 1,900,000 199,183,445.30 2.82
6 112203057 22农业银行CD057 2,000,000 199,175,380.04 2.82
7 112205052 22建设银行CD052 2,000,000 198,600,436.78 2.81
8 112281416 22徽商银行CD057 2,000,000 199,061,008.81 2.81
9 112205090 22建设银行CD090 2,000,000 197,944,573.81 2.80
10 112219366 22恒丰银行CD366 1,500,000 149,454,298.64 2.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,100,000 212,439,018.49 2.87
2 012282052 22中化股SCP010 2,000,000 200,891,487.15 2.71
3 112288092 22重庆银行CD116 2,000,000 199,689,833.27 2.70
4 012282783 22中化股SCP012 2,000,000 200,264,474.29 2.70
5 112296979 22南京银行CD064 2,000,000 198,658,854.88 2.68
6 112206015 22交通银行CD015 2,000,000 198,730,562.64 2.68
7 180303 18进出03 1,900,000 198,326,165.22 2.68
8 112281416 22徽商银行CD057 2,000,000 197,915,198.25 2.67
9 112205052 22建设银行CD052 2,000,000 197,358,624.39 2.66
10 112205090 22建设银行CD090 2,000,000 196,764,932.05 2.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297559 22宁波银行CD094 3,000,000 299,665,274.35 3.82
2 012281441 22中石化SCP007 2,100,000 210,462,377.16 2.68
3 012282052 22中化股SCP010 2,000,000 199,993,248.81 2.55
4 112297337 22南京银行CD070 2,000,000 199,824,242.88 2.55
5 112105166 21建设银行CD166 2,000,000 199,266,379.94 2.54
6 112212057 22北京银行CD057 2,000,000 199,541,125.73 2.54
7 112298699 22长沙银行CD105 2,000,000 199,541,490.82 2.54
8 112281416 22徽商银行CD057 2,000,000 196,775,983.05 2.51
9 112205052 22建设银行CD052 2,000,000 196,124,576.85 2.50
10 112205090 22建设银行CD090 2,000,000 195,592,320.38 2.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 2,900,000 301,314,186.21 3.47
2 112113212 21浙商银行CD212 3,000,000 299,439,288.81 3.45
3 012104092 21湘高速SCP007 2,000,000 201,564,145.44 2.32
4 185270 22CHNES1 2,000,000 200,755,731.33 2.31
5 112173288 21江西银行CD162 2,000,000 199,442,482.82 2.30
6 012280857 22中化工SCP003 2,000,000 200,010,230.24 2.30
7 112176312 21徽商银行CD158 2,000,000 198,957,582.40 2.29
8 112180209 21杭州银行CD084 2,000,000 199,315,003.09 2.29
9 112176040 21徽商银行CD156 2,000,000 199,010,814.60 2.29
10 112175763 21贵阳银行CD128 2,000,000 199,018,091.37 2.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113212 21浙商银行CD212 3,000,000 297,429,391.75 2.85
2 170206 17国开06 2,900,000 291,104,160.62 2.79
3 012103601 21湘高速SCP006 2,000,000 199,956,822.28 1.92
4 012102454 21申能股SCP004 2,000,000 199,997,520.19 1.92
5 112173147 21宁波银行CD316 2,000,000 199,456,957.14 1.91
6 112104015 21中国银行CD015 2,000,000 199,078,726.16 1.91
7 112116168 21上海银行CD168 2,000,000 198,853,909.81 1.91
8 012104092 21湘高速SCP007 2,000,000 199,858,602.91 1.91
9 112185202 21河北银行CD120 2,000,000 199,711,797.56 1.91
10 112170370 21徽商银行CD128 2,000,000 198,678,749.48 1.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106215 21交通银行CD215 4,000,000 399,266,446.39 3.91
2 112111161 21平安银行CD161 3,000,000 299,587,281.46 2.93
3 112121119 21渤海银行CD119 3,000,000 297,974,538.40 2.92
4 170206 17国开06 2,900,000 292,055,486.18 2.86
5 112113146 21浙商银行CD146 2,500,000 249,590,610.62 2.44
6 012102454 21申能股SCP004 2,000,000 199,883,763.52 1.96
7 112197759 21长沙银行CD080 2,000,000 199,786,813.02 1.96
8 012100850 21中化工SCP005 2,000,000 200,019,789.68 1.96
9 112181890 21广州农村商业银行CD058 2,000,000 199,000,107.25 1.95
10 112181809 21徽商银行CD072 2,000,000 199,039,485.69 1.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116098 21上海银行CD098 3,000,000 298,406,513.21 2.61
2 112121119 21渤海银行CD119 3,000,000 295,718,343.05 2.59
3 170206 17国开06 2,900,000 293,000,350.87 2.56
4 012100079 21深燃气SCP001 2,485,000 248,500,423.05 2.17
5 112182883 21徽商银行CD082 2,000,000 199,726,439.75 1.75
6 112198068 21广州农村商业银行CD030 2,000,000 199,734,915.81 1.75
7 012100850 21中化工SCP005 2,000,000 200,048,097.24 1.75
8 112199816 21东莞银行CD079 2,000,000 199,413,715.47 1.75
9 112198777 21青岛农商行CD083 2,000,000 199,626,902.25 1.75
10 112181812 21厦门银行CD127 2,000,000 199,080,958.33 1.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100857 21国药控股SCP002 3,000,000 300,016,635.47 2.41
2 112192867 21昆仑银行CD003 3,000,000 298,710,940.99 2.40
3 112195742 21宁波银行CD052 3,000,000 299,630,719.72 2.40
4 112074404 20徽商银行CD142 3,000,000 298,176,240.11 2.39
5 112074846 20徽商银行CD147 3,000,000 298,210,186.59 2.39
6 112021496 20渤海银行CD496 3,000,000 298,160,532.53 2.39
7 112106079 21交通银行CD079 3,000,000 298,379,285.72 2.39
8 112121119 21渤海银行CD119 3,000,000 293,503,477.88 2.36
9 180208 18国开08 2,500,000 250,342,450.38 2.01
10 012100079 21深燃气SCP001 2,485,000 248,506,819.69 1.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 4,680,000 469,450,006.77 3.54
2 180402 18农发02 4,200,000 420,495,359.48 3.17
3 012004015 20东航股SCP032 4,000,000 399,831,981.24 3.02
4 112003136 20农业银行CD136 3,000,000 299,301,582.77 2.26
5 112004081 20中国银行CD081 3,000,000 299,396,663.93 2.26
6 042000045 20鞍钢集CP001 3,000,000 300,000,773.41 2.26
7 112016299 20上海银行CD299 3,000,000 298,217,673.46 2.25
8 112074404 20徽商银行CD142 3,000,000 295,779,476.78 2.23
9 112074846 20徽商银行CD147 3,000,000 295,956,747.54 2.23
10 112021496 20渤海银行CD496 3,000,000 295,778,166.79 2.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021212 20渤海银行CD212 5,000,000 498,803,336.77 4.42
2 112011172 20平安银行CD172 5,000,000 499,081,559.40 4.42
3 209942 20贴现国债42 3,500,000 348,470,454.60 3.08
4 042000045 20鞍钢集CP001 3,000,000 300,002,218.98 2.66
5 112099608 20宁波银行CD092 3,000,000 299,280,497.52 2.65
6 207706 20贴现国开06 3,000,000 299,436,748.53 2.65
7 112016189 20上海银行CD189 3,000,000 298,950,053.75 2.65
8 112087345 20徽商银行CD077 3,000,000 298,427,454.36 2.64
9 112086636 20徽商银行CD064 3,000,000 298,651,598.05 2.64
10 112081455 20贵阳银行CD077 3,000,000 298,249,361.91 2.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021212 20渤海银行CD212 5,000,000 496,693,175.01 3.50
2 170209 17国开09 4,920,000 494,431,517.28 3.49
3 111977845 19东亚银行CD062 4,000,000 397,467,547.84 2.80
4 042000045 20鞍钢集CP001 3,000,000 300,003,656.09 2.11
5 112099608 20宁波银行CD092 3,000,000 298,080,821.41 2.10
6 112009235 20浦发银行CD235 3,000,000 298,419,292.65 2.10
7 112021257 20渤海银行CD257 3,000,000 298,578,733.30 2.10
8 207706 20贴现国开06 3,000,000 298,461,538.97 2.10
9 012000527 20冀中能源SCP004 2,000,000 200,002,578.56 1.41
10 012001113 20鞍钢集SCP001 2,000,000 200,000,072.93 1.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094807 20杭州银行CD059 5,000,000 499,579,327.37 2.72
2 111915604 19民生银行CD604 5,000,000 496,816,376.61 2.70
3 170407 17农发07 4,900,000 490,296,307.50 2.67
4 111921420 19渤海银行CD420 4,500,000 448,020,553.18 2.44
5 111921458 19渤海银行CD458 4,000,000 397,471,232.05 2.16
6 170305 17进出05 3,500,000 350,145,297.84 1.91
7 011901702 19船重SCP006 3,300,000 329,898,533.08 1.80
8 112094992 20宁波银行CD059 3,000,000 299,730,777.06 1.63
9 112021111 20渤海银行CD111 3,000,000 299,726,902.82 1.63
10 042000045 20鞍钢集CP001 3,000,000 300,005,069.25 1.63

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