天弘优选债券型证券投资基金(000606)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0264

累计净值:1.2261 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-09-26

业绩比较基准: 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×80%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 4,700,000 483,692,709.59 22.96
2 230208 23国开08 3,200,000 322,266,229.51 15.30
3 230203 23国开03 2,620,000 268,961,591.23 12.77
4 200203 20国开03 1,950,000 201,739,627.40 9.58
5 200305 20进出05 1,900,000 194,759,811.48 9.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 4,700,000 481,304,594.52 17.76
2 210203 21国开03 2,830,000 292,882,267.21 10.81
3 230203 23国开03 2,120,000 216,534,650.96 7.99
4 092218003 22农发清发03 2,000,000 200,523,606.56 7.40
5 200305 20进出05 1,900,000 193,797,456.28 7.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 6,200,000 638,768,164.38 16.89
2 190208 19国开08 4,680,000 485,540,511.78 12.84
3 210218 21国开18 4,700,000 476,554,632.88 12.60
4 210303 21进出03 3,300,000 342,610,610.96 9.06
5 092218003 22农发清发03 2,000,000 203,422,136.99 5.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 6,200,000 635,793,863.01 12.93
2 190208 19国开08 4,680,000 483,138,325.48 9.82
3 210218 21国开18 4,700,000 474,471,824.66 9.65
4 210303 21进出03 3,300,000 340,616,597.26 6.93
5 200212 20国开12 2,800,000 289,925,347.95 5.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 6,200,000 633,895,643.84 16.33
2 190208 19国开08 2,780,000 286,180,587.95 7.37
3 200212 20国开12 2,500,000 258,157,260.27 6.65
4 210303 21进出03 2,300,000 236,959,106.85 6.10
5 210218 21国开18 2,100,000 217,105,019.18 5.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 9,600,000 988,655,342.47 13.84
2 220203 22国开03 9,100,000 913,021,698.63 12.78
3 210207 21国开07 6,700,000 678,274,958.90 9.49
4 220210 22国开10 5,000,000 499,907,534.25 7.00
5 200212 20国开12 4,600,000 483,832,789.04 6.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 10,300,000 1,048,477,635.62 14.55
2 210203 21国开03 8,300,000 848,029,191.78 11.77
3 210207 21国开07 7,200,000 743,667,287.67 10.32
4 200212 20国开12 5,600,000 583,734,641.10 8.10
5 210218 21国开18 5,600,000 567,697,775.34 7.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 8,100,000 827,172,000.00 9.32
2 210207 21国开07 7,800,000 788,190,000.00 8.88
3 210203 21国开03 6,600,000 673,926,000.00 7.59
4 180211 18国开11 4,350,000 443,743,500.00 5.00
5 190208 19国开08 3,680,000 375,433,600.00 4.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 6,300,000 648,522,000.00 7.94
2 210210 21国开10 6,200,000 629,858,000.00 7.71
3 200212 20国开12 6,200,000 628,494,000.00 7.70
4 190214 19国开14 5,580,000 560,957,400.00 6.87
5 190308 19进出08 4,500,000 453,600,000.00 5.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 8,800,000 865,832,000.00 10.19
2 200215 20国开15 6,600,000 669,174,000.00 7.88
3 190407 19农发07 6,100,000 613,355,000.00 7.22
4 190214 19国开14 5,580,000 560,120,400.00 6.59
5 200312 20进出12 4,700,000 471,880,000.00 5.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 8,800,000 859,760,000.00 9.67
2 190214 19国开14 6,480,000 648,194,400.00 7.29
3 200215 20国开15 5,600,000 563,584,000.00 6.34
4 190308 19进出08 5,500,000 552,145,000.00 6.21
5 200312 20进出12 4,700,000 470,329,000.00 5.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 9,800,000 956,970,000.00 7.55
2 180211 18国开11 7,450,000 759,155,000.00 5.99
3 190214 19国开14 6,980,000 699,326,200.00 5.52
4 180204 18国开04 6,700,000 694,522,000.00 5.48
5 200208 20国开08 6,380,000 629,514,600.00 4.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 7,200,000 696,168,000.00 7.34
2 190214 19国开14 6,180,000 615,528,000.00 6.49
3 180211 18国开11 6,050,000 612,623,000.00 6.46
4 190208 19国开08 5,300,000 529,576,000.00 5.59
5 180204 18国开04 4,600,000 475,226,000.00 5.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 6,700,000 681,725,000.00 5.63
2 180211 18国开11 6,600,000 678,678,000.00 5.61
3 200202 20国开02 5,000,000 489,000,000.00 4.04
4 150218 15国开18 4,450,000 457,371,000.00 3.78
5 180212 18国开12 4,400,000 446,908,000.00 3.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 8,400,000 855,456,000.00 6.82
2 180211 18国开11 7,500,000 782,100,000.00 6.24
3 190210 19国开10 5,600,000 583,912,000.00 4.66
4 200201 20国开01 5,700,000 572,793,000.00 4.57
5 190208 19国开08 5,500,000 568,370,000.00 4.53

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