序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041458040 | 14华强CP002 | 500,000 | 49,987,269.65 | 20.64 |
2 | 041461026 | 14沪临港CP001 | 500,000 | 49,996,350.45 | 20.64 |
3 | 112080 | 12万向债 | 275,762 | 27,619,681.80 | 11.40 |
4 | 122817 | 11三门峡 | 240,030 | 24,213,835.86 | 10.00 |
5 | 112082 | 11赤湾01(总价) | 208,880 | 20,894,727.94 | 8.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041461026 | 14沪临港CP001 | 500,000 | 49,987,298.62 | 20.98 |
2 | 041458040 | 14华强CP002 | 500,000 | 49,955,714.15 | 20.96 |
3 | 041459017 | 14云工投CP001 | 300,000 | 30,026,258.15 | 12.60 |
4 | 122128 | 11武钢债 | 300,000 | 29,983,745.39 | 12.58 |
5 | 112080 | 12万向债 | 275,762 | 27,624,594.39 | 11.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041461026 | 14沪临港CP001 | 500,000 | 49,978,151.04 | 21.26 |
2 | 041458040 | 14华强CP002 | 500,000 | 49,923,852.74 | 21.23 |
3 | 041459017 | 14云工投CP001 | 300,000 | 30,052,491.65 | 12.78 |
4 | 122128 | 11武钢债 | 300,000 | 29,959,035.08 | 12.74 |
5 | 112080 | 12万向债 | 275,762 | 27,629,557.40 | 11.75 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!