上投摩根优信增利债券型证券投资基金C类(000617)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2362

 累计净值：1.4512 净值更新日期：2020-09-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.016亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-11

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 92,870 9,494,100.10 9.82
2 136833 G17三峡1 57,700 5,785,002.00 5.99
3 112446 16申宏03 57,000 5,722,800.00 5.92
4 018013 国开2004 48,000 4,801,440.00 4.97
5 132004 15国盛EB 47,630 4,766,810.40 4.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 100,870 10,287,731.30 5.75
2 101768007 17中铝业MTN002 100,000 10,155,000.00 5.67
3 101553028 15川发展MTN002 100,000 10,141,000.00 5.66
4 101553007 15中建MTN001 100,000 10,106,000.00 5.64
5 041900402 19国电CP002 100,000 10,081,000.00 5.63
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101553007 15中建MTN001 200,000 20,226,000.00 7.52
2 011901895 19沪百联SCP002 200,000 20,032,000.00 7.45
3 018007 国开1801 160,000 16,120,000.00 5.99
4 101768007 17中铝业MTN002 100,000 10,145,000.00 3.77
5 101553028 15川发展MTN002 100,000 10,094,000.00 3.75
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136318 16中油05 9,590 956,986.10 5.85
2 019611 19国债01 9,530 952,904.70 5.82
3 127121 15苏国信 9,230 929,922.50 5.68
4 132013 17宝武EB 8,870 892,942.90 5.46
5 155015 18电投10 8,810 891,043.40 5.45
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136318 16中油05 9,590 954,109.10 4.84
2 127121 15苏国信 9,230 933,706.80 4.74
3 019611 19国债01 8,820 881,294.40 4.47
4 136722 16石化02 8,000 792,320.00 4.02
5 143085 17光明01 7,000 709,100.00 3.60
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 10,000 1,031,800.00 6.48
2 018005 国开1701 9,000 900,090.00 5.65
3 136722 16石化02 8,000 789,680.00 4.96
4 143085 17光明01 7,000 717,150.00 4.51
5 122352 12广汽03 7,000 707,700.00 4.45
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 10,000 1,029,500.00 6.77
2 018002 国开1302 8,000 800,400.00 5.26
3 136722 16石化02 8,000 783,680.00 5.15
4 143085 17光明01 7,000 712,110.00 4.68
5 122352 12广汽03 7,000 706,230.00 4.64
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018002 国开1302 8,000 806,720.00 5.13
2 136722 16石化02 8,000 771,120.00 4.90
3 122352 12广汽03 7,000 703,150.00 4.47
4 143085 17光明01 7,000 703,570.00 4.47
5 136175 16搜候债 7,000 696,430.00 4.43
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112224 14兴蓉01 10,000 1,007,600.00 5.62
2 122366 14武钢债 10,000 999,500.00 5.57
3 136178 16兆泰01 10,000 990,900.00 5.52
4 136177 16电气债 10,000 991,300.00 5.52
5 122336 13牡丹01 10,000 989,300.00 5.51
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112253 15荣盛01 15,000 1,498,350.00 6.58
2 136175 16搜候债 15,000 1,477,500.00 6.49
3 108601 国开1703 12,000 1,199,640.00 5.27
4 112224 14兴蓉01 10,000 1,008,100.00 4.43
5 122366 14武钢债 10,000 998,400.00 4.39
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112224 14兴蓉01 20,000 2,006,800.00 8.07
2 136175 16搜候债 20,000 1,955,000.00 7.86
3 112253 15荣盛01 15,000 1,491,300.00 6.00
4 019557 17国债03 14,000 1,398,040.00 5.62
5 122366 14武钢债 10,000 994,300.00 4.00
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112224 14兴蓉01 20,000 2,032,000.00 6.48
2 122209 12中油01 20,000 2,000,000.00 6.38
3 136175 16搜候债 20,000 1,961,000.00 6.25
4 112253 15荣盛01 15,000 1,501,500.00 4.79
5 019557 17国债03 14,000 1,397,340.00 4.45
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112224 14兴蓉01 20,000 2,043,200.00 5.55
2 122209 12中油01 20,000 2,000,800.00 5.44
3 122336 13牡丹01 20,000 1,998,400.00 5.43
4 136178 16兆泰01 20,000 1,998,400.00 5.43
5 136175 16搜候债 20,000 1,959,800.00 5.33
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112224 14兴蓉01 20,000 2,054,600.00 4.71
2 122336 13牡丹01 20,000 2,016,000.00 4.63
3 122209 12中油01 20,000 2,003,200.00 4.60
4 136178 16兆泰01 20,000 1,994,800.00 4.58
5 136175 16搜候债 20,000 1,963,800.00 4.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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