嘉实薪金宝货币市场基金A类(000618)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.5505

7 日年化:1.8200% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:73.717亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-04-29

业绩比较基准: 人民币活期存款税后利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230206 23国开06 2,000,000 201,582,085.77 2.69
2 112321321 23渤海银行CD321 1,000,000 99,419,239.11 1.33
3 112309082 23浦发银行CD082 1,000,000 98,556,751.30 1.32
4 112319144 23恒丰银行CD144 1,000,000 98,497,651.47 1.32
5 112305084 23建设银行CD084 1,000,000 98,624,649.57 1.32
6 112302024 23工商银行CD024 800,000 79,650,463.10 1.06
7 112398867 23富邦华一银行CD034 800,000 78,688,964.18 1.05
8 112302009 23工商银行CD009 500,000 49,873,170.21 0.67
9 112397450 23湖南银行CD051 500,000 49,923,048.75 0.67
10 112397711 23湖南银行CD053 500,000 49,911,853.36 0.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 1,000,000 102,935,455.12 1.33
2 112319153 23恒丰银行CD153 1,000,000 99,755,655.84 1.29
3 112319151 23恒丰银行CD151 1,000,000 99,773,351.19 1.29
4 112319147 23恒丰银行CD147 1,000,000 99,823,123.57 1.29
5 112283394 22汇丰银行CD050 1,000,000 99,877,544.61 1.29
6 112205152 22建设银行CD152 1,000,000 99,481,289.93 1.29
7 112206200 22交通银行CD200 1,000,000 99,498,156.88 1.29
8 112322030 23邮储银行CD030 1,000,000 99,470,305.89 1.29
9 112319144 23恒丰银行CD144 1,000,000 97,830,784.61 1.27
10 112309082 23浦发银行CD082 1,000,000 97,915,839.09 1.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112211067 22平安银行CD067 1,000,000 99,552,673.36 1.27
2 112297489 22杭州银行CD105 1,000,000 99,898,110.03 1.27
3 112395851 23徽商银行CD044 1,000,000 99,398,720.62 1.26
4 112213156 22浙商银行CD156 1,000,000 99,395,506.43 1.26
5 112283394 22汇丰银行CD050 1,000,000 99,260,756.40 1.26
6 112215256 22民生银行CD256 1,000,000 99,485,787.41 1.26
7 112273811 22成都农商银行CD169 1,000,000 99,386,170.69 1.26
8 112219388 22恒丰银行CD388 1,000,000 99,386,170.69 1.26
9 112219383 22恒丰银行CD383 1,000,000 99,400,048.24 1.26
10 112319109 23恒丰银行CD109 800,000 78,990,136.03 1.00
11 112209120 22浦发银行CD120 700,000 69,641,551.36 0.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112219314 22恒丰银行CD314 1,400,000 139,209,912.10 1.69
2 112281568 22厦门银行CD089 1,000,000 99,513,852.97 1.21
3 112221190 22渤海银行CD190 1,000,000 99,709,157.37 1.21
4 112213156 22浙商银行CD156 1,000,000 98,774,013.25 1.20
5 112215256 22民生银行CD256 1,000,000 98,910,458.21 1.20
6 112297489 22杭州银行CD105 1,000,000 99,360,419.41 1.20
7 112282172 22成都农商银行CD120 1,000,000 99,468,746.69 1.20
8 112219386 22恒丰银行CD386 1,000,000 99,426,516.98 1.20
9 112211067 22平安银行CD067 1,000,000 98,972,209.69 1.20
10 112273331 22苏州银行CD397 1,000,000 99,444,941.84 1.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112220173 22广发银行CD173 2,000,000 198,323,572.40 2.30
2 112210077 22兴业银行CD077 1,000,000 99,253,826.55 1.15
3 112209021 22浦发银行CD021 1,000,000 99,316,057.22 1.15
4 112282172 22成都农商银行CD120 1,000,000 98,903,553.45 1.15
5 112281090 22徽商银行CD054 1,000,000 99,579,364.43 1.15
6 112281568 22厦门银行CD089 1,000,000 98,943,485.61 1.15
7 112211067 22平安银行CD067 1,000,000 98,382,344.82 1.14
8 112215256 22民生银行CD256 1,000,000 98,325,782.69 1.14
9 112209151 22浦发银行CD151 1,000,000 98,130,920.44 1.14
10 112209120 22浦发银行CD120 700,000 68,832,903.62 0.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112187308 21恒生银行CD026 1,000,000 99,624,755.13 1.06
2 112281568 22厦门银行CD089 1,000,000 98,376,387.32 1.05
3 112282172 22成都农商银行CD120 1,000,000 98,341,571.63 1.05
4 112281090 22徽商银行CD054 1,000,000 99,058,878.52 1.05
5 112211067 22平安银行CD067 1,000,000 97,795,995.44 1.04
6 112215256 22民生银行CD256 1,000,000 97,744,563.27 1.04
7 112295988 22大华银行CD001 900,000 89,434,925.40 0.95
8 112209120 22浦发银行CD120 700,000 68,427,716.38 0.73
9 012105250 21中化股SCP024 600,000 60,696,018.51 0.65
10 112295975 22南洋商业银行CD018 600,000 58,795,239.13 0.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112187308 21恒生银行CD026 1,000,000 98,931,603.49 1.00
2 112177965 21瑞穗银行CD050 1,000,000 99,328,788.70 1.00
3 112175257 21瑞穗银行CD041 1,000,000 99,557,861.57 1.00
4 112295988 22大华银行CD001 900,000 88,860,820.64 0.90
5 012103232 21京能洁能SCP005 800,000 80,929,455.15 0.82
6 101900580 19百联集MTN002 600,000 61,852,894.64 0.62
7 012105250 21中化股SCP024 600,000 60,351,651.77 0.61
8 112295975 22南洋商业银行CD018 600,000 58,394,664.90 0.59
9 101900855 19深圳特发MTN002 500,000 51,295,869.73 0.52
10 101901087 19陕延油MTN010 500,000 51,057,351.60 0.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112172383 21三菱日联银行(中国)CD023 1,500,000 149,690,897.24 1.39
2 112176507 21桂林银行CD313 1,000,000 99,905,751.42 0.93
3 012103601 21湘高速SCP006 1,000,000 99,978,457.97 0.93
4 112175257 21瑞穗银行CD041 1,000,000 98,887,175.69 0.92
5 112188193 21南洋商业银行CD026 1,000,000 99,582,509.41 0.92
6 112192864 21瑞穗银行CD009 1,000,000 99,529,664.96 0.92
7 112177965 21瑞穗银行CD050 1,000,000 98,662,082.65 0.91
8 112187308 21恒生银行CD026 1,000,000 98,250,812.50 0.91
9 012103232 21京能洁能SCP005 800,000 79,977,565.37 0.74
10 101900580 19百联集MTN002 600,000 60,384,801.94 0.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149324 20远东D5 1,600,000 160,000,000.00 1.34
2 112198868 21瑞穗银行CD033 1,000,000 99,787,256.01 0.84
3 112012122 20北京银行CD122 1,000,000 99,907,598.23 0.84
4 112197506 21瑞穗银行CD024 1,000,000 99,903,769.20 0.84
5 112192864 21瑞穗银行CD009 1,000,000 98,718,481.11 0.83
6 112119211 21恒丰银行CD211 1,000,000 99,395,734.97 0.83
7 112181354 21徽商银行CD064 1,000,000 99,568,190.03 0.83
8 112188193 21南洋商业银行CD026 1,000,000 98,923,855.14 0.83
9 112006273 20交通银行CD273 1,000,000 99,388,503.81 0.83
10 112187308 21恒生银行CD026 1,000,000 97,559,734.73 0.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149324 20远东D5 1,600,000 160,000,000.00 1.29
2 200216 20国开16 1,500,000 149,934,846.10 1.21
3 112197777 21恒生银行CD015 1,000,000 99,895,701.31 0.81
4 112006273 20交通银行CD273 1,000,000 98,590,506.15 0.80
5 112197506 21瑞穗银行CD024 1,000,000 99,169,069.87 0.80
6 112198868 21瑞穗银行CD033 1,000,000 99,065,742.92 0.80
7 112119211 21恒丰银行CD211 1,000,000 98,713,836.90 0.80
8 112181354 21徽商银行CD064 1,000,000 98,909,700.10 0.80
9 112192864 21瑞穗银行CD009 1,000,000 97,913,908.53 0.79
10 112119235 21恒丰银行CD235 800,000 79,492,677.07 0.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106012 21交通银行CD012 3,200,000 319,279,314.05 2.68
2 1628011 16广发银行02 2,200,000 220,457,946.19 1.85
3 149324 20远东D5 1,600,000 160,000,000.00 1.34
4 112075969 20东亚银行CD052 1,600,000 158,745,377.51 1.33
5 200216 20国开16 1,500,000 149,863,902.97 1.26
6 012002605 20首钢SCP007 1,500,000 149,948,932.32 1.26
7 112074846 20徽商银行CD147 1,500,000 149,105,093.27 1.25
8 200211 20国开11 1,400,000 139,747,462.38 1.17
9 012002626 20粤铁建SCP001 1,000,000 99,931,842.25 0.84
10 012100424 21南航股SCP004 1,000,000 100,028,081.46 0.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 4,500,000 448,523,071.19 3.78
2 072000261 20银河证券CP013 4,000,000 400,000,041.66 3.37
3 072000259 20国信证券CP013 3,000,000 300,000,041.75 2.53
4 112088012 20成都农商银行CD054 3,000,000 298,109,544.77 2.51
5 200211 20国开11 2,700,000 268,604,372.37 2.26
6 1628011 16广发银行02 2,200,000 221,219,073.95 1.87
7 112075497 20瑞穗银行CD024 2,000,000 198,841,309.63 1.68
8 112094770 20重庆农村商行CD025 2,000,000 198,887,048.86 1.68
9 112074176 20昆仑银行CD190 2,000,000 197,542,149.93 1.67
10 149324 20远东D5 1,600,000 160,000,000.00 1.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112013064 20浙商银行CD064 5,000,000 499,213,566.97 3.84
2 200403 20农发03 4,500,000 447,248,882.77 3.44
3 112083921 20南京银行CD090 4,000,000 399,256,569.64 3.07
4 112088180 20华融湘江银行CD103 3,200,000 312,937,485.20 2.40
5 112013073 20浙商银行CD073 3,000,000 298,279,697.73 2.29
6 112087823 20成都农商银行CD050 3,000,000 298,293,048.90 2.29
7 112088012 20成都农商银行CD054 3,000,000 295,806,847.70 2.27
8 072000196 20东方证券CP005 2,700,000 270,000,038.11 2.07
9 200211 20国开11 2,700,000 267,681,761.98 2.06
10 112016222 20上海银行CD222 2,500,000 248,619,363.63 1.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 6,500,000 644,195,910.80 3.48
2 112097733 20南京银行CD046 5,000,000 499,575,610.65 2.70
3 112097535 20南京银行CD043 5,000,000 499,612,499.77 2.70
4 112010133 20兴业银行CD133 4,600,000 459,541,693.35 2.48
5 112097143 20宁波银行CD066 4,600,000 459,732,329.70 2.48
6 112096674 20成都银行CD056 4,000,000 399,871,993.79 2.16
7 112015038 20民生银行CD038 4,000,000 399,109,670.18 2.15
8 111905111 19建设银行CD111 4,000,000 398,842,242.06 2.15
9 112097641 20东莞银行CD120 3,000,000 299,738,398.54 1.62
10 112014042 20江苏银行CD042 3,000,000 299,844,979.89 1.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909421 19浦发银行CD421 6,400,000 627,487,839.04 3.36
2 112003020 20农业银行CD020 6,000,000 586,448,933.22 3.14
3 112009042 20浦发银行CD042 5,000,000 495,275,065.40 2.66
4 190405 19农发05 4,600,000 460,286,418.13 2.47
5 111905111 19建设银行CD111 4,000,000 396,784,756.35 2.13
6 112015038 20民生银行CD038 4,000,000 397,187,414.86 2.13
7 112016057 20上海银行CD057 4,000,000 395,969,723.46 2.12
8 112095362 20徽商银行CD023 3,000,000 297,045,442.70 1.59
9 112093429 20徽商银行CD011 3,000,000 296,834,799.94 1.59
10 112095454 20贵阳银行CD036 3,000,000 296,939,928.46 1.59

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