东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(000619)

管理费: 2.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.1980

累计净值:4.1980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王延飞 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 10,490,838 336,755,899.80 8.20
2 300033 同花顺 2,107,833 315,036,720.18 7.67
3 002415 海康威视 7,004,400 236,748,720.00 5.76
4 002555 三七互娱 9,368,188 203,289,679.60 4.95
5 002568 百润股份 6,346,370 182,965,847.10 4.45
6 603496 恒为科技 6,003,813 178,553,398.62 4.35
7 300122 智飞生物 3,621,574 176,262,006.58 4.29
8 688002 睿创微纳 3,094,715 147,617,905.50 3.59
9 002841 视源股份 2,776,456 140,738,554.64 3.43
10 601058 赛轮轮胎 11,080,800 139,728,888.00 3.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 1,907,133 334,282,272.24 7.76
2 600426 华鲁恒升 10,650,338 326,219,852.94 7.57
3 002415 海康威视 7,004,400 231,915,684.00 5.38
4 300226 上海钢联 6,915,840 224,073,216.00 5.20
5 002223 鱼跃医疗 5,052,323 181,833,104.77 4.22
6 002568 百润股份 4,918,854 178,800,342.90 4.15
7 002841 视源股份 2,577,156 172,257,107.04 4.00
8 300036 超图软件 7,121,000 168,838,910.00 3.92
9 603496 恒为科技 8,733,813 164,021,008.14 3.81
10 300122 智飞生物 3,621,574 160,073,570.80 3.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 1,800,033 367,746,741.90 7.83
2 600426 华鲁恒升 8,950,038 315,488,839.50 6.72
3 300226 上海钢联 6,781,550 277,229,764.00 5.90
4 002568 百润股份 5,895,318 241,177,459.38 5.14
5 600048 保利发展 16,288,669 230,158,892.97 4.90
6 002223 鱼跃医疗 7,122,023 226,765,212.32 4.83
7 002415 海康威视 4,430,200 188,992,332.00 4.02
8 688002 睿创微纳 3,799,381 185,789,730.90 3.96
9 002352 顺丰控股 3,134,400 173,583,072.00 3.70
10 300122 智飞生物 2,104,883 172,453,064.19 3.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 11,792,238 390,912,689.70 9.34
2 600048 保利发展 22,210,669 336,047,421.97 8.03
3 002568 百润股份 8,854,038 330,786,859.68 7.91
4 000002 万科A 14,324,057 260,697,837.40 6.23
5 002352 顺丰控股 3,716,300 214,653,488.00 5.13
6 300033 同花顺 1,392,333 137,297,957.13 3.28
7 002027 分众传媒 17,076,969 114,074,152.92 2.73
8 300122 智飞生物 1,285,780 112,930,057.40 2.70
9 600031 三一重工 6,771,800 106,994,440.00 2.56
10 000423 东阿阿胶 2,231,911 90,838,777.70 2.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 13,799,838 402,541,274.46 10.05
2 000002 万科A 18,926,157 337,453,379.31 8.43
3 600048 保利发展 16,644,569 299,602,242.00 7.48
4 002568 百润股份 10,523,016 283,490,051.04 7.08
5 002223 鱼跃医疗 7,426,226 213,949,571.06 5.34
6 002352 顺丰控股 4,221,000 199,315,620.00 4.98
7 001979 招商蛇口 10,163,100 166,065,054.00 4.15
8 002027 分众传媒 28,183,369 155,572,196.88 3.89
9 002475 立讯精密 4,724,698 138,906,121.20 3.47
10 300122 智飞生物 1,555,580 134,448,779.40 3.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 14,913,040 435,460,768.00 9.95
2 000002 万科A 20,820,957 426,829,618.50 9.75
3 600048 保利发展 20,483,079 357,634,559.34 8.17
4 002027 分众传媒 33,124,369 222,927,003.37 5.09
5 002475 立讯精密 5,955,798 201,246,414.42 4.60
6 002352 顺丰控股 3,576,400 199,598,884.00 4.56
7 002568 百润股份 6,247,016 187,660,360.64 4.29
8 001979 招商蛇口 13,393,700 179,877,391.00 4.11
9 600346 恒力石化 7,611,800 169,286,432.00 3.87
10 300122 智飞生物 1,503,112 166,860,463.12 3.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 53,185,369 324,962,604.59 7.52
2 000002 万科A 16,011,757 306,625,146.55 7.10
3 600426 华鲁恒升 9,031,940 294,170,285.80 6.81
4 600887 伊利股份 7,378,580 272,195,816.20 6.30
5 000333 美的集团 4,498,796 256,431,372.00 5.94
6 002475 立讯精密 7,004,429 222,040,399.30 5.14
7 002415 海康威视 5,295,705 217,123,905.00 5.03
8 300122 智飞生物 1,569,012 216,523,656.00 5.01
9 600346 恒力石化 9,152,400 190,278,396.00 4.40
10 002223 鱼跃医疗 6,798,176 189,193,238.08 4.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 59,490,869 487,230,217.11 9.57
2 002475 立讯精密 8,523,829 419,372,386.80 8.24
3 000333 美的集团 4,853,996 358,273,444.76 7.04
4 600887 伊利股份 7,674,980 318,204,670.80 6.25
5 002415 海康威视 5,489,805 287,226,597.60 5.64
6 002223 鱼跃医疗 7,363,276 278,331,832.80 5.47
7 300482 万孚生物 6,352,790 250,172,870.20 4.91
8 002568 百润股份 3,419,497 204,588,505.51 4.02
9 300122 智飞生物 1,524,212 189,916,815.20 3.73
10 600426 华鲁恒升 5,539,592 173,389,229.60 3.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 10,048,480 378,827,696.00 7.67
2 002027 分众传媒 49,351,494 361,252,936.08 7.32
3 002304 洋河股份 2,024,788 336,276,791.04 6.81
4 300482 万孚生物 6,522,890 280,484,270.00 5.68
5 002415 海康威视 4,717,205 259,446,275.00 5.26
6 300122 智飞生物 1,565,112 248,837,156.88 5.04
7 002223 鱼跃医疗 7,561,376 245,064,196.16 4.96
8 002475 立讯精密 6,284,329 224,413,388.59 4.55
9 002568 百润股份 2,948,227 219,613,429.23 4.45
10 000333 美的集团 2,227,627 155,042,839.20 3.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 51,402,294 483,695,586.54 8.08
2 002304 洋河股份 2,323,788 481,488,873.60 8.05
3 300122 智飞生物 2,486,567 464,316,655.91 7.76
4 600887 伊利股份 11,988,280 441,528,352.40 7.38
5 002415 海康威视 6,711,305 432,879,172.50 7.23
6 300482 万孚生物 5,822,290 376,643,940.10 6.29
7 002568 百润股份 3,754,438 355,883,178.02 5.95
8 002475 立讯精密 7,498,829 344,946,134.00 5.77
9 300616 尚品宅配 2,521,855 223,209,386.05 3.73
10 002223 鱼跃医疗 4,728,346 180,291,832.98 3.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 16,481,101 494,433,030.00 8.56
2 002415 海康威视 8,132,205 454,590,259.50 7.87
3 600887 伊利股份 10,877,260 435,416,717.80 7.54
4 002568 百润股份 3,488,835 375,478,689.83 6.50
5 000333 美的集团 4,397,927 361,641,537.21 6.26
6 002027 分众传媒 36,009,134 334,164,763.52 5.79
7 300122 智飞生物 1,614,951 278,562,897.99 4.82
8 002493 荣盛石化 9,598,829 262,388,489.78 4.54
9 002304 洋河股份 1,399,210 230,449,887.00 3.99
10 600426 华鲁恒升 6,139,886 230,552,719.30 3.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 17,552,301 503,751,038.70 8.15
2 002415 海康威视 10,233,955 496,449,157.05 8.03
3 002027 分众传媒 48,022,934 473,986,358.58 7.67
4 002568 百润股份 4,048,635 416,628,391.69 6.74
5 600887 伊利股份 8,941,542 396,736,218.54 6.42
6 000333 美的集团 3,413,420 336,017,064.80 5.44
7 600426 华鲁恒升 8,095,595 301,965,693.50 4.88
8 600048 保利地产 17,281,314 273,390,387.48 4.42
9 002493 荣盛石化 9,918,039 270,504,679.77 4.38
10 002558 巨人网络 12,632,269 217,249,654.11 3.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 56,705,757 457,615,458.99 9.45
2 002415 海康威视 11,097,855 422,939,254.05 8.74
3 000002 万科A 14,851,712 416,144,970.24 8.60
4 000333 美的集团 5,052,224 366,791,462.40 7.58
5 600426 华鲁恒升 12,481,881 305,806,084.50 6.32
6 600887 伊利股份 7,536,242 290,145,317.00 5.99
7 002568 百润股份 4,481,952 286,262,274.24 5.91
8 600048 保利地产 17,909,114 284,575,821.46 5.88
9 000961 中南建设 25,077,206 229,957,979.02 4.75
10 002558 巨人网络 11,649,765 222,955,051.39 4.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 8,013,573 479,131,529.67 9.49
2 000002 万科A 18,193,012 475,565,333.68 9.42
3 002027 分众传媒 78,898,261 439,463,313.77 8.71
4 600426 华鲁恒升 22,421,455 396,411,324.40 7.85
5 300315 掌趣科技 49,729,446 364,516,839.18 7.22
6 600887 伊利股份 11,094,342 345,366,866.46 6.84
7 600048 保利地产 22,462,144 331,990,488.32 6.58
8 002415 海康威视 10,861,755 329,654,264.25 6.53
9 002568 百润股份 6,213,111 281,578,190.52 5.58
10 000961 中南建设 30,455,506 271,054,003.40 5.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 19,314,112 495,406,972.80 9.48
2 000333 美的集团 9,300,599 450,335,003.58 8.61
3 600426 华鲁恒升 24,434,655 383,624,083.50 7.34
4 600048 保利地产 25,811,021 383,809,882.27 7.34
5 600887 伊利股份 12,245,342 365,645,912.12 6.99
6 002027 分众传媒 82,441,361 364,390,815.62 6.97
7 002568 百润股份 10,618,040 360,694,818.80 6.90
8 600741 华域汽车 14,804,328 318,885,225.12 6.10
9 002065 东华软件 24,225,235 312,990,036.20 5.99
10 002415 海康威视 9,221,155 257,270,224.50 4.92

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