华富恒财分级债券型证券投资基金(000622)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.2630 净值更新日期:2018-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.332亿份(2018-01-22 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2014-05-07

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143512 18中信G1 50,000 5,071,000.00 6.08
2 143489 18渝高01 50,000 5,043,000.00 6.05
3 101560061 15陕煤化MTN003 50,000 5,037,000.00 6.04
4 143576 18光证G2 50,000 5,024,000.00 6.02
5 143607 18国君G2 50,000 5,000,000.00 5.99
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111795443 17广州农村商业银行CD069 200,000 19,122,000.00 13.38
2 041753017 17潞安CP001 100,000 10,097,000.00 7.06
3 143489 18渝高01 100,000 10,095,000.00 7.06
4 011761042 17西江SCP005 100,000 10,073,000.00 7.05
5 143512 18中信G1 100,000 10,072,000.00 7.05
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111795443 17广州农村商业银行CD069 200,000 19,074,000.00 13.60
2 041760009 17晋煤CP001 100,000 10,053,000.00 7.17
3 041753009 17中铝CP001 100,000 10,036,000.00 7.15
4 011756030 17昆山国创SCP002 100,000 10,035,000.00 7.15
5 011761042 17西江SCP005 100,000 10,018,000.00 7.14
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111795443 17广州农村商业银行CD069 200,000 19,106,000.00 13.65
2 112138 12苏宁01 120,000 12,003,600.00 8.57
3 122182 12九州通 111,140 11,116,222.80 7.94
4 041760009 17晋煤CP001 100,000 10,045,000.00 7.18
5 122049 10营口港 100,010 10,042,004.10 7.17
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111795443 17广州农村商业银行CD069 200,000 19,100,000.00 13.77
2 112138 12苏宁01 120,000 12,016,800.00 8.67
3 122182 12九州通 111,140 11,129,559.60 8.03
4 122049 10营口港 100,010 10,089,008.80 7.28
5 122228 13天士01 100,000 10,046,000.00 7.24
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122182 12九州通 111,140 11,170,681.40 8.11
2 122228 13天士01 100,000 10,083,000.00 7.32
3 122204 12双良节 100,000 10,057,000.00 7.30
4 041662032 16威高CP001 100,000 10,035,000.00 7.29
5 011698536 16同煤SCP003 100,000 9,994,000.00 7.26
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122204 12双良节 100,000 10,104,000.00 7.38
2 011699671 16苏沙钢SCP007 100,000 10,068,000.00 7.35
3 041662006 16华谊兄弟CP001 100,000 10,058,000.00 7.34
4 101661022 16南山集MTN001 100,000 10,011,000.00 7.31
5 011698032 16汉当科SCP001 100,000 10,011,000.00 7.31
6 041662032 16威高CP001 100,000 10,004,000.00 7.30
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122204 12双良节 100,000 10,313,000.00 7.35
2 112210 14金禾债 100,000 10,293,000.00 7.34
3 101661022 16南山集MTN001 100,000 10,279,000.00 7.33
4 101659038 16新和成MTN001 100,000 10,099,000.00 7.20
5 011699671 16苏沙钢SCP007 100,000 10,090,000.00 7.19
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122043 09紫江债 107,990 11,146,727.80 8.10
2 112210 14金禾债 100,000 10,326,000.00 7.50
3 122204 12双良节 100,000 10,276,000.00 7.47
4 041662006 16华谊兄弟CP001 100,000 10,013,000.00 7.28
5 011699187 16长春欧亚SCP001 100,000 10,023,000.00 7.28
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599978 15三花SCP003 200,000 20,110,000.00 8.26
2 011599733 15徐工SCP005 200,000 20,096,000.00 8.25
3 011599773 15杉杉SCP004 200,000 20,096,000.00 8.25
4 011598146 15灵山SCP008 200,000 20,068,000.00 8.24
5 011599782 15鲁晨鸣SCP004 200,000 20,064,000.00 8.24
6 122854 11中汇债 100,000 10,550,000.00 4.33
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599727 15紫江SCP001 300,000 30,060,000.00 12.51
2 011599733 15徐工SCP005 200,000 20,086,000.00 8.36
3 011599978 15三花SCP003 200,000 20,044,000.00 8.34
4 011599773 15杉杉SCP004 200,000 20,040,000.00 8.34
5 011598146 15灵山SCP008 200,000 19,984,000.00 8.31
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599001 15连云港SCP001 400,000 40,320,000.00 11.73
2 011599727 15紫江SCP001 300,000 29,985,000.00 8.72
3 122972 09绵投控 230,000 23,414,000.00 6.81
4 122844 11筑城投 205,010 21,265,687.30 6.18
5 041455046 14复星高科CP001 200,000 20,268,000.00 5.89
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 712,430 71,114,762.60 21.08
2 011599001 15连云港SCP001 400,000 40,324,000.00 11.95
3 122972 09绵投控 230,000 23,326,600.00 6.92
4 122053 10泰豪债 228,000 22,852,440.00 6.78
5 122844 11筑城投 205,010 21,159,082.10 6.27
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 712,430 70,288,343.80 20.75
2 011599001 15连云港SCP001 400,000 40,084,000.00 11.83
3 011499075 14红豆SCP001 300,000 30,087,000.00 8.88
4 122972 09绵投控 230,000 23,351,900.00 6.89
5 122053 10泰豪债 228,000 22,847,880.00 6.74

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