富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(000634)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0660

 累计净值：2.5910 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖威兵 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-04-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 1,679,026 53,896,734.60 9.43
2 000568 泸州老窖 241,680 52,359,972.00 9.16
3 000858 五粮液 230,328 35,954,200.80 6.29
4 600276 恒瑞医药 518,600 23,305,884.00 4.08
5 002050 三花智控 738,500 21,933,450.00 3.84
6 603369 今世缘 363,471 21,324,843.57 3.73
7 600519 贵州茅台 11,692 21,028,646.60 3.68
8 000596 古井贡酒 71,614 19,464,685.20 3.40
9 688389 普门科技 861,729 18,458,235.18 3.23
10 688658 悦康药业 827,999 15,086,141.78 2.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 258,580 54,190,610.60 8.84
2 600426 华鲁恒升 1,679,026 51,428,566.38 8.39
3 000858 五粮液 288,528 47,194,524.96 7.70
4 603728 鸣志电器 264,004 21,199,521.20 3.46
5 688389 普门科技 861,729 20,242,014.21 3.30
6 600519 贵州茅台 11,692 19,771,172.00 3.23
7 300634 彩讯股份 738,700 19,501,680.00 3.18
8 603369 今世缘 363,471 19,191,268.80 3.13
9 002050 三花智控 607,200 18,373,872.00 3.00
10 601012 隆基绿能 604,900 17,342,483.00 2.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 258,580 65,883,598.20 9.71
2 000858 五粮液 269,428 53,077,316.00 7.82
3 600426 华鲁恒升 1,322,126 46,604,941.50 6.87
4 600754 锦江酒店 458,428 28,839,705.48 4.25
5 600519 贵州茅台 14,192 25,829,440.00 3.81
6 603369 今世缘 363,471 23,571,094.35 3.47
7 688389 普门科技 861,729 23,301,152.16 3.43
8 300910 瑞丰新材 194,100 21,556,746.00 3.18
9 300226 上海钢联 415,900 17,001,992.00 2.51
10 300059 东方财富 839,100 16,807,173.00 2.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 273,480 61,336,094.40 9.66
2 000858 五粮液 269,428 48,682,945.32 7.67
3 600519 贵州茅台 22,492 38,843,684.00 6.12
4 600426 华鲁恒升 978,826 32,448,081.90 5.11
5 600754 锦江酒店 458,428 26,749,273.80 4.21
6 002025 航天电器 395,802 26,221,882.50 4.13
7 300759 康龙化成 379,850 25,829,800.00 4.07
8 600760 中航沈飞 377,453 22,130,069.39 3.49
9 300910 瑞丰新材 159,600 19,680,276.00 3.10
10 603369 今世缘 363,471 18,500,673.90 2.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 266,380 61,443,210.80 9.80
2 600760 中航沈飞 486,953 29,679,785.35 4.73
3 002025 航天电器 363,800 26,193,600.00 4.18
4 600048 保利发展 1,417,800 25,520,400.00 4.07
5 600519 贵州茅台 11,592 21,706,020.00 3.46
6 600426 华鲁恒升 735,486 21,454,126.62 3.42
7 002244 滨江集团 1,788,800 18,728,736.00 2.99
8 603369 今世缘 389,971 17,891,869.48 2.85
9 300910 瑞丰新材 159,600 17,680,488.00 2.82
10 000858 五粮液 98,728 16,707,739.44 2.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 294,180 72,527,137.20 9.74
2 600519 贵州茅台 21,792 44,564,640.00 5.99
3 600132 重庆啤酒 240,700 35,286,620.00 4.74
4 002271 东方雨虹 684,800 35,246,656.00 4.74
5 300750 宁德时代 63,600 33,962,400.00 4.56
6 600760 中航沈飞 464,753 28,094,318.85 3.77
7 601012 隆基绿能 395,920 26,380,149.60 3.54
8 000596 古井贡酒 89,900 22,444,434.00 3.02
9 000768 中航西飞 707,900 21,442,291.00 2.88
10 001914 招商积余 1,188,912 21,364,748.64 2.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 324,180 60,258,578.40 8.58
2 600519 贵州茅台 21,792 37,460,448.00 5.33
3 002271 东方雨虹 684,800 30,774,912.00 4.38
4 600132 重庆啤酒 240,700 25,810,261.00 3.67
5 601225 陕西煤业 1,473,800 24,244,010.00 3.45
6 600760 中航沈飞 415,200 23,371,608.00 3.33
7 300363 博腾股份 222,400 21,494,960.00 3.06
8 600383 金地集团 1,454,800 20,774,544.00 2.96
9 601012 隆基股份 282,800 20,415,332.00 2.91
10 601699 潞安环能 1,198,700 19,898,420.00 2.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 330,380 83,873,570.60 9.58
2 300750 宁德时代 132,228 77,750,064.00 8.88
3 600519 贵州茅台 23,292 47,748,600.00 5.45
4 000858 五粮液 198,128 44,115,180.48 5.04
5 002555 三七互娱 1,428,200 38,589,964.00 4.41
6 600600 青岛啤酒 348,100 34,461,900.00 3.93
7 600426 华鲁恒升 1,081,609 33,854,361.70 3.87
8 688389 普门科技 1,281,197 29,467,531.00 3.36
9 600887 伊利股份 661,600 27,429,936.00 3.13
10 002271 东方雨虹 513,700 27,061,716.00 3.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 330,380 73,205,600.40 8.63
2 300750 宁德时代 127,328 66,940,149.44 7.89
3 600519 贵州茅台 33,992 62,205,360.00 7.33
4 600426 华鲁恒升 1,844,909 60,752,853.37 7.16
5 002254 泰和新材 2,069,088 39,933,398.40 4.71
6 000858 五粮液 177,228 38,882,050.92 4.58
7 603369 今世缘 852,071 38,598,816.30 4.55
8 600887 伊利股份 698,500 26,333,450.00 3.10
9 300122 智飞生物 159,800 25,406,602.00 2.99
10 688389 普门科技 1,281,197 24,944,905.59 2.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 320,080 75,519,675.20 7.83
2 600519 贵州茅台 35,392 72,790,726.40 7.55
3 300122 智飞生物 365,400 68,231,142.00 7.08
4 300750 宁德时代 120,528 64,458,374.40 6.69
5 000858 五粮液 195,228 58,156,468.92 6.03
6 601012 隆基股份 593,538 52,729,915.92 5.47
7 002254 泰和新材 2,599,388 52,689,594.76 5.46
8 600426 华鲁恒升 1,567,409 48,511,308.55 5.03
9 603811 诚意药业 2,775,634 48,157,249.90 4.99
10 600887 伊利股份 1,007,000 37,087,810.00 3.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 403,500 69,599,715.00 8.27
2 000568 泸州老窖 292,980 65,926,359.60 7.83
3 600519 贵州茅台 32,592 65,477,328.00 7.78
4 603811 诚意药业 2,091,896 53,301,510.08 6.33
5 000858 五粮液 195,228 52,317,199.44 6.22
6 600887 伊利股份 1,304,800 52,231,144.00 6.21
7 002254 泰和新材 2,599,388 40,940,361.00 4.87
8 300750 宁德时代 120,528 38,830,505.76 4.61
9 601012 隆基股份 310,156 27,293,728.00 3.24
10 600426 华鲁恒升 714,299 26,821,927.45 3.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,992 71,912,016.00 8.33
2 000568 泸州老窖 292,980 66,260,356.80 7.67
3 600887 伊利股份 1,480,300 65,680,911.00 7.61
4 000858 五粮液 176,028 51,373,771.80 5.95
5 300122 智飞生物 293,400 43,396,794.00 5.03
6 002254 泰和新材 2,527,368 38,643,456.72 4.48
7 603811 诚意药业 1,328,220 30,681,882.00 3.55
8 300750 宁德时代 76,400 26,824,804.00 3.11
9 601012 隆基股份 263,200 24,267,040.00 2.81
10 603369 今世缘 406,271 23,311,829.98 2.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,992 60,052,652.00 9.07
2 000568 泸州老窖 406,780 58,393,269.00 8.82
3 600887 伊利股份 1,496,700 57,622,950.00 8.70
4 000858 五粮液 247,428 54,681,588.00 8.26
5 300122 智飞生物 325,900 45,401,129.00 6.86
6 601318 中国平安 497,300 37,924,098.00 5.73
7 000860 顺鑫农业 324,751 19,537,020.16 2.95
8 603369 今世缘 414,071 18,393,033.82 2.78
9 000011 深物业A 951,500 16,993,790.00 2.57
10 000651 格力电器 315,161 16,798,081.30 2.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,377,400 42,878,462.00 7.81
2 000858 五粮液 239,537 40,989,571.44 7.46
3 000568 泸州老窖 395,644 36,051,081.28 6.56
4 600519 贵州茅台 24,192 35,389,992.96 6.44
5 603369 今世缘 563,675 22,428,628.25 4.08
6 300122 智飞生物 207,600 20,791,140.00 3.79
7 000651 格力电器 334,561 18,926,115.77 3.45
8 300226 上海钢联 193,642 15,220,261.20 2.77
9 300142 沃森生物 279,400 14,629,384.00 2.66
10 002461 珠江啤酒 1,334,200 13,368,684.00 2.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,692 31,876,812.00 7.67
2 000858 五粮液 244,037 28,113,062.40 6.77
3 000568 泸州老窖 345,144 25,419,855.60 6.12
4 000001 平安银行 1,344,700 17,212,160.00 4.14
5 300122 智飞生物 207,600 13,990,164.00 3.37
6 000651 格力电器 236,961 12,369,364.20 2.98
7 600216 浙江医药 649,900 12,185,625.00 2.93
8 000656 金科股份 1,420,700 11,308,772.00 2.72
9 600426 华鲁恒升 648,383 10,179,613.10 2.45
10 002461 珠江啤酒 1,334,200 9,259,348.00 2.23

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