富国富钱包货币市场基金A类(000638)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5068

 7 日年化：1.8660% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1912.901亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-05-07

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316111 23上海银行CD111 41,000,000 4,079,837,297.22 2.10
2 112386940 23南京银行CD131 38,000,000 3,782,183,276.36 1.95
3 112303044 23农业银行CD044 30,000,000 2,961,804,799.99 1.52
4 112306231 23交通银行CD231 20,000,000 1,989,829,967.81 1.02
5 112397026 23杭州银行CD093 16,000,000 1,577,188,450.69 0.81
6 112315392 23民生银行CD392 15,000,000 1,492,434,735.65 0.77
7 112381384 23长沙银行CD129 15,000,000 1,492,843,604.42 0.77
8 230401 23农发01 14,700,000 1,491,140,626.77 0.77
9 112315256 23民生银行CD256 15,000,000 1,485,086,210.37 0.76
10 112302041 23工商银行CD041 14,000,000 1,379,792,058.24 0.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303044 23农业银行CD044 30,000,000 2,942,254,477.68 1.56
2 112312097 23北京银行CD097 26,000,000 2,587,366,468.95 1.37
3 112381401 23杭州银行CD151 25,000,000 2,488,273,270.79 1.32
4 112311096 23平安银行CD096 25,000,000 2,486,697,174.49 1.32
5 112305137 23建设银行CD137 20,000,000 1,990,422,544.53 1.05
6 112311078 23平安银行CD078 20,000,000 1,992,865,812.43 1.05
7 112303101 23农业银行CD101 20,000,000 1,992,899,024.75 1.05
8 112303015 23农业银行CD015 20,000,000 1,991,201,098.55 1.05
9 112306097 23交通银行CD097 16,000,000 1,592,395,598.98 0.84
10 112397026 23杭州银行CD093 16,000,000 1,566,804,631.69 0.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309041 23浦发银行CD041 30,000,000 2,989,367,082.45 1.61
2 112303028 23农业银行CD028 30,000,000 2,985,881,734.11 1.61
3 112303044 23农业银行CD044 30,000,000 2,923,043,613.54 1.57
4 112311032 23平安银行CD032 25,900,000 2,577,816,022.07 1.39
5 112306087 23交通银行CD087 25,000,000 2,491,004,311.47 1.34
6 112303015 23农业银行CD015 20,000,000 1,978,356,638.29 1.07
7 112303029 23农业银行CD029 20,000,000 1,990,083,049.44 1.07
8 112203083 22农业银行CD083 19,000,000 1,894,033,436.21 1.02
9 2028019 20平安银行小微债01 17,720,000 1,801,279,219.93 0.97
10 112220121 22广发银行CD121 17,500,000 1,741,663,254.12 0.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203096 22农业银行CD096 26,000,000 2,587,856,111.92 1.47
2 112203107 22农业银行CD107 22,500,000 2,242,169,413.60 1.28
3 112220207 22广发银行CD207 19,000,000 1,892,069,517.43 1.08
4 112203083 22农业银行CD083 19,000,000 1,884,967,968.47 1.07
5 112217215 22光大银行CD215 17,000,000 1,694,077,671.26 0.96
6 112271259 22南京银行CD239 15,000,000 1,494,951,652.65 0.85
7 112214225 22江苏银行CD225 15,000,000 1,491,770,318.25 0.85
8 112213158 22浙商银行CD158 15,000,000 1,481,721,190.58 0.84
9 2028019 20平安银行小微债01 13,300,000 1,346,819,891.09 0.77
10 112272540 22宁波银行CD341 13,000,000 1,294,303,096.17 0.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203096 22农业银行CD096 30,000,000 2,971,733,104.36 1.76
2 112203083 22农业银行CD083 20,000,000 1,974,469,359.65 1.17
3 2028019 20平安银行小微债01 14,300,000 1,442,857,746.91 0.86
4 112106298 21交通银行CD298 13,500,000 1,346,531,806.58 0.80
5 210411 21农发11 13,200,000 1,347,342,097.72 0.80
6 112206199 22交通银行CD199 13,000,000 1,275,201,374.41 0.76
7 112113244 21浙商银行CD244 12,000,000 1,196,461,603.38 0.71
8 112220121 22广发银行CD121 10,500,000 1,032,910,108.48 0.61
9 042280299 22电网CP008 10,000,000 1,004,817,830.59 0.60
10 112111232 21平安银行CD232 10,000,000 998,034,851.78 0.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220059 22广发银行CD059 23,000,000 2,288,227,814.42 1.37
2 112114124 21江苏银行CD124 20,000,000 1,981,912,762.92 1.19
3 112106298 21交通银行CD298 13,500,000 1,337,191,890.70 0.80
4 210411 21农发11 13,200,000 1,340,342,725.48 0.80
5 112103105 21农业银行CD105 12,000,000 1,197,794,427.90 0.72
6 112209097 22浦发银行CD097 12,000,000 1,198,486,205.03 0.72
7 112113244 21浙商银行CD244 12,000,000 1,190,226,902.98 0.71
8 210211 21国开11 10,700,000 1,090,519,298.95 0.65
9 112291403 22宁波银行CD025 10,000,000 998,367,258.71 0.60
10 012280725 22电网SCP007 10,000,000 1,005,311,507.62 0.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209060 22浦发银行CD060 47,000,000 4,675,320,625.04 2.91
2 112199899 21南京银行CD105 27,000,000 2,709,136,800.00 1.69
3 112199901 21南京银行CD106 23,000,000 2,307,783,200.00 1.44
4 112220059 22广发银行CD059 23,000,000 2,274,211,410.37 1.42
5 112113224 21浙商银行CD224 20,000,000 1,995,009,530.77 1.24
6 112114124 21江苏银行CD124 20,000,000 1,968,075,922.51 1.23
7 112211035 22平安银行CD035 15,000,000 1,492,704,261.34 0.93
8 112292249 22宁波银行CD039 15,000,000 1,496,201,976.11 0.93
9 229911 22贴现国债11 14,300,000 1,423,563,557.96 0.89
10 112209058 22浦发银行CD058 14,000,000 1,393,010,215.24 0.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112199899 21南京银行CD105 27,000,000 2,700,000,000.00 1.54
2 219964 21贴现国债64 24,800,000 2,466,178,387.43 1.41
3 112199901 21南京银行CD106 23,000,000 2,300,000,000.00 1.31
4 112113224 21浙商银行CD224 20,000,000 1,981,859,490.70 1.13
5 112114124 21江苏银行CD124 20,000,000 1,954,486,153.90 1.12
6 112106298 21交通银行CD298 13,500,000 1,319,005,304.20 0.75
7 112120299 21广发银行CD299 11,000,000 1,085,851,356.25 0.62
8 219962 21贴现国债62 10,700,000 1,064,508,590.46 0.61
9 210206 21国开06 10,300,000 1,030,212,993.57 0.59
10 210301 21进出01 10,390,000 1,039,075,919.15 0.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112199899 21南京银行CD105 27,000,000 2,700,000,000.00 1.70
2 1828016 18民生银行01 24,350,000 2,438,909,472.89 1.53
3 112199901 21南京银行CD106 23,000,000 2,300,000,000.00 1.44
4 112104011 21中国银行CD011 17,000,000 1,692,639,575.61 1.06
5 112106155 21交通银行CD155 16,000,000 1,571,214,649.71 0.99
6 1828017 18兴业绿色金融02 12,700,000 1,272,476,616.77 0.80
7 210201 21国开01 12,100,000 1,209,554,824.49 0.76
8 112104019 21中国银行CD019 11,900,000 1,183,369,009.45 0.74
9 112015561 20民生银行CD561 11,400,000 1,134,063,462.75 0.71
10 112111137 21平安银行CD137 10,000,000 1,000,000,000.00 0.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112199899 21南京银行CD105 27,000,000 2,700,000,000.00 1.83
2 1828016 18民生银行01 25,940,000 2,605,275,628.73 1.77
3 112199901 21南京银行CD106 23,000,000 2,300,000,000.00 1.56
4 210201 21国开01 15,600,000 1,558,978,050.02 1.06
5 112104011 21中国银行CD011 15,000,000 1,482,521,275.55 1.01
6 1828017 18兴业绿色金融02 12,700,000 1,276,530,204.31 0.87
7 112106155 21交通银行CD155 13,000,000 1,267,154,168.00 0.86
8 112104019 21中国银行CD019 11,900,000 1,175,285,434.79 0.80
9 112015561 20民生银行CD561 11,400,000 1,126,308,146.26 0.76
10 112111137 21平安银行CD137 10,000,000 1,000,000,000.00 0.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109116 21浦发银行CD116 50,000,000 4,972,385,313.82 3.66
2 112110081 21兴业银行CD081 30,000,000 2,988,780,463.25 2.20
3 112110077 21兴业银行CD077 22,000,000 2,193,170,539.28 1.61
4 112106077 21交通银行CD077 20,000,000 1,989,296,216.03 1.46
5 112015558 20民生银行CD558 20,000,000 1,988,143,517.75 1.46
6 1828016 18民生银行01 18,450,000 1,854,104,516.80 1.36
7 1628011 16广发银行02 11,100,000 1,112,181,913.59 0.82
8 112003177 20农业银行CD177 11,000,000 1,092,900,226.52 0.80
9 112003167 20农业银行CD167 11,000,000 1,093,467,579.25 0.80
10 112120041 21广发银行CD041 10,500,000 1,047,652,373.82 0.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010507 20兴业银行CD507 40,000,000 3,979,745,003.41 4.02
2 112015558 20民生银行CD558 20,000,000 1,972,784,108.91 1.99
3 112009375 20浦发银行CD375 16,000,000 1,591,026,845.66 1.61
4 1828016 18民生银行01 15,350,000 1,544,712,088.68 1.56
5 112015549 20民生银行CD549 15,000,000 1,492,404,376.27 1.51
6 209963 20贴现国债63 12,000,000 1,192,923,415.53 1.21
7 1628011 16广发银行02 11,100,000 1,115,807,794.88 1.13
8 112003167 20农业银行CD167 11,000,000 1,085,125,722.54 1.10
9 112003177 20农业银行CD177 11,000,000 1,085,432,759.89 1.10
10 1628006 16浙商银行债 10,000,000 1,002,853,608.88 1.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003017 20农业银行CD017 27,000,000 2,686,490,470.14 2.73
2 112003019 20农业银行CD019 20,500,000 2,039,073,491.44 2.07
3 112006159 20交通银行CD159 19,000,000 1,894,632,145.38 1.92
4 112009375 20浦发银行CD375 15,000,000 1,480,546,031.89 1.50
5 200201 20国开01 14,600,000 1,461,348,260.37 1.48
6 112009384 20浦发银行CD384 13,000,000 1,282,674,217.15 1.30
7 112011228 20平安银行CD228 10,000,000 994,494,938.96 1.01
8 112015438 20民生银行CD438 10,000,000 993,939,389.77 1.01
9 112010385 20兴业银行CD385 10,000,000 994,515,004.71 1.01
10 112003020 20农业银行CD020 9,500,000 939,467,711.50 0.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003017 20农业银行CD017 27,000,000 2,671,038,054.61 3.39
2 112003019 20农业银行CD019 15,500,000 1,533,365,432.17 1.95
3 200201 20国开01 12,100,000 1,212,200,354.07 1.54
4 111904057 19中国银行CD057 12,000,000 1,197,498,969.38 1.52
5 112006038 20交通银行CD038 11,500,000 1,131,746,372.73 1.44
6 112009106 20浦发银行CD106 10,500,000 1,045,749,128.15 1.33
7 111905093 19建设银行CD093 10,000,000 999,062,474.68 1.27
8 112020100 20广发银行CD100 10,000,000 995,486,817.98 1.27
9 112003020 20农业银行CD020 9,500,000 933,914,367.45 1.19
10 012000866 20中石化SCP002 9,000,000 899,885,023.49 1.14
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003017 20农业银行CD017 27,000,000 2,655,841,038.73 3.31
2 112003019 20农业银行CD019 15,500,000 1,524,786,130.27 1.90
3 112006038 20交通银行CD038 11,000,000 1,076,181,396.01 1.34
4 190206 19国开06 10,500,000 1,050,006,642.61 1.31
5 112009106 20浦发银行CD106 10,500,000 1,040,401,110.39 1.30
6 111905093 19建设银行CD093 10,000,000 991,340,219.69 1.24
7 111904057 19中国银行CD057 10,000,000 990,247,808.47 1.23
8 112003020 20农业银行CD020 10,000,000 977,319,663.02 1.22
9 111910535 19兴业银行CD535 9,000,000 880,249,993.20 1.10
10 190304 19进出04 8,400,000 839,938,907.86 1.05

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