诺安理财宝货币市场基金A类(000640)

管理费： 0.170% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6462

 7 日年化：2.1600% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：潘飞 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.602亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2014-05-12

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 800,000 81,153,259.13 5.53
2 012382127 23国能资本SCP003 500,000 50,246,007.53 3.43
3 112383247 23天津银行CD241 500,000 49,946,567.54 3.41
4 112385435 23珠海华润银行CD123 500,000 49,833,027.92 3.40
5 112321150 23渤海银行CD150 500,000 49,940,043.36 3.40
6 112309179 23浦发银行CD179 500,000 49,739,608.76 3.39
7 112386642 23东莞银行CD120 500,000 49,446,432.89 3.37
8 112303201 23农业银行CD201 500,000 49,467,577.94 3.37
9 112384059 23南京银行CD110 500,000 49,344,131.80 3.36
10 112385164 23郑州银行CD211 500,000 49,294,982.89 3.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205134 22建设银行CD134 1,000,000 99,767,432.87 5.73
2 230201 23国开01 800,000 80,696,838.39 4.63
3 012382127 23国能资本SCP003 500,000 50,008,209.12 2.87
4 112397239 23广州农村商业银行CD051 500,000 49,933,364.30 2.87
5 112219305 22恒丰银行CD305 500,000 49,750,606.09 2.86
6 112321086 23渤海银行CD086 500,000 49,753,332.80 2.86
7 112321150 23渤海银行CD150 500,000 49,616,817.37 2.85
8 112398695 23贵州银行CD037 500,000 48,868,579.90 2.81
9 112286734 22贵阳银行CD130 400,000 39,825,269.07 2.29
10 112287460 22厦门国际银行CD160 400,000 39,792,796.80 2.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205134 22建设银行CD134 1,000,000 99,298,781.98 4.12
2 220304 22进出04 800,000 81,405,937.36 3.38
3 012284322 22鲁信SCP006 600,000 60,431,170.70 2.51
4 112392710 23珠海华润银行CD011 600,000 59,815,911.52 2.48
5 012283741 22电网SCP014 500,000 50,282,590.47 2.09
6 012282810 22山东金融SCP002 500,000 50,462,278.35 2.09
7 112310071 23兴业银行CD071 500,000 49,822,771.95 2.07
8 112321027 23渤海银行CD027 500,000 49,906,165.61 2.07
9 112219305 22恒丰银行CD305 500,000 49,491,076.74 2.05
10 112321086 23渤海银行CD086 500,000 49,420,254.91 2.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205134 22建设银行CD134 1,000,000 98,837,446.44 6.36
2 220304 22进出04 800,000 80,946,580.77 5.21
3 012282929 22华侨城SCP003 500,000 50,206,710.02 3.23
4 012282810 22山东金融SCP002 500,000 50,243,525.91 3.23
5 012283960 22鲁能源SCP003 500,000 50,099,104.84 3.22
6 012284329 22赣投SCP004 500,000 49,973,980.20 3.22
7 112292423 22珠海华润银行CD017 500,000 49,850,214.05 3.21
8 112215565 22民生银行CD565 500,000 49,712,934.77 3.20
9 112219305 22恒丰银行CD305 500,000 49,235,731.02 3.17
10 112204006 22中国银行CD006 300,000 29,876,079.53 1.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205134 22建设银行CD134 1,000,000 98,368,074.23 6.47
2 012280074 22济南轨交SCP002 500,000 50,813,464.61 3.34
3 012281182 22鲲鹏资本SCP001 500,000 50,502,000.72 3.32
4 012281605 22物产中大SCP004 500,000 50,356,572.82 3.31
5 072210097 22华安证券CP001 500,000 50,208,336.79 3.30
6 012282810 22山东金融SCP002 500,000 50,020,071.64 3.29
7 112203029 22农业银行CD029 500,000 49,486,295.54 3.26
8 112292423 22珠海华润银行CD017 500,000 49,538,473.55 3.26
9 112206199 22交通银行CD199 500,000 49,046,496.54 3.23
10 112219305 22恒丰银行CD305 500,000 48,976,072.57 3.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215273 22民生银行CD273 2,500,000 247,692,324.12 15.49
2 220206 22国开06 1,000,000 99,995,790.00 6.25
3 012280074 22济南轨交SCP002 500,000 50,534,066.29 3.16
4 012281605 22物产中大SCP004 500,000 50,154,784.30 3.14
5 012281182 22鲲鹏资本SCP001 500,000 50,228,725.35 3.14
6 012281323 22京住总集SCP001 500,000 50,198,889.08 3.14
7 072210092 22招商证券CP003 500,000 50,016,619.20 3.13
8 072210097 22华安证券CP001 500,000 50,008,824.48 3.13
9 112292423 22珠海华润银行CD017 500,000 49,228,682.50 3.08
10 112204003 22中国银行CD003 500,000 49,217,769.60 3.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 600,000 60,774,451.20 3.65
2 220201 22国开01 600,000 60,237,335.68 3.62
3 012180019 21京住总集SCP002 500,000 50,412,952.44 3.03
4 012105187 21中电路桥SCP014 500,000 50,394,889.27 3.02
5 012280074 22济南轨交SCP002 500,000 50,257,700.02 3.02
6 012105204 21华数SCP009 500,000 50,324,931.51 3.02
7 012280780 22苏农垦SCP002 500,000 50,079,932.40 3.01
8 112118082 21华夏银行CD082 500,000 49,977,508.29 3.00
9 112109167 21浦发银行CD167 500,000 49,921,644.44 3.00
10 112213020 22浙商银行CD020 500,000 49,873,399.30 2.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121420 21渤海银行CD420 1,600,000 159,549,110.84 8.96
2 210211 21国开11 1,100,000 109,785,979.93 6.17
3 112118275 21华夏银行CD275 1,000,000 99,735,734.42 5.60
4 112104055 21中国银行CD055 1,000,000 97,580,289.48 5.48
5 112177604 21天津银行CD531 500,000 49,898,706.07 2.80
6 112191191 21珠海华润银行CD005 500,000 49,901,959.01 2.80
7 112193900 21厦门国际银行CD036 500,000 49,733,485.22 2.79
8 112109167 21浦发银行CD167 500,000 49,587,223.38 2.79
9 112118082 21华夏银行CD082 500,000 49,641,344.77 2.79
10 112121486 21渤海银行CD486 500,000 49,318,515.48 2.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,100,000 109,692,706.94 5.74
2 112121287 21渤海银行CD287 1,000,000 99,777,357.86 5.22
3 072100127 21东吴证券CP007 500,000 50,000,186.86 2.62
4 072100117 21银河证券CP006 500,000 50,007,471.57 2.62
5 072100128 21财通证券CP005 500,000 50,000,198.38 2.62
6 012101433 21物产中大SCP004 500,000 49,997,760.62 2.62
7 012102928 21济南城建SCP008 500,000 50,000,213.00 2.62
8 072100131 21华泰证券CP006 500,000 50,006,142.96 2.62
9 012102680 21鲁高速股SCP007 500,000 50,009,946.74 2.62
10 012102231 21物产中大SCP006 500,000 49,959,011.03 2.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112074813 20华融湘江银行CD175 600,000 59,607,170.02 2.95
2 012003985 20物产中大SCP009 500,000 49,973,054.98 2.48
3 012100110 21山东核电SCP001 500,000 50,000,057.35 2.48
4 012101433 21物产中大SCP004 500,000 49,977,226.42 2.48
5 012102231 21物产中大SCP006 500,000 49,909,008.35 2.47
6 112017249 20光大银行CD249 500,000 49,562,901.87 2.46
7 112191191 21珠海华润银行CD005 500,000 49,156,669.26 2.44
8 112193900 21厦门国际银行CD036 500,000 48,938,146.38 2.43
9 112121257 21渤海银行CD257 500,000 48,532,132.84 2.41
10 012101037 21海通恒信SCP006 400,000 40,004,838.84 1.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112096433 20郑州银行CD042 1,000,000 99,963,430.23 4.63
2 112121053 21渤海银行CD053 1,000,000 99,670,565.18 4.62
3 112021474 20渤海银行CD474 600,000 59,697,100.82 2.77
4 112074813 20华融湘江银行CD175 600,000 59,107,442.10 2.74
5 012004428 20河北高速SCP006 500,000 50,005,138.19 2.32
6 180409 18农发09 500,000 50,146,059.59 2.32
7 012100207 21华电江苏SCP002 500,000 50,000,568.82 2.32
8 012100110 21山东核电SCP001 500,000 50,000,635.30 2.32
9 012100081 21无锡建投SCP001 500,000 50,000,213.25 2.32
10 160416 16农发16 500,000 50,011,359.27 2.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112096433 20郑州银行CD042 1,000,000 99,416,484.65 4.20
2 160403 16农发03 800,000 80,003,244.23 3.38
3 112015357 20民生银行CD357 800,000 78,584,075.17 3.32
4 112021474 20渤海银行CD474 600,000 59,195,662.95 2.50
5 112074813 20华融湘江银行CD175 600,000 58,617,326.58 2.48
6 160416 16农发16 500,000 50,059,830.40 2.12
7 012003043 20海通恒信SCP009 500,000 49,959,591.79 2.11
8 012003062 20越秀金融SCP005 500,000 49,842,657.20 2.11
9 072000250 20渤海证券CP010 500,000 50,000,500.44 2.11
10 112073748 20贵阳银行CD158 500,000 49,293,419.53 2.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 2,000,000 200,030,941.51 7.67
2 111970596 19厦门国际银行CD216 1,000,000 99,824,830.91 3.83
3 112083721 20南京银行CD084 1,000,000 99,840,934.89 3.83
4 112008140 20中信银行CD140 1,000,000 99,843,915.03 3.83
5 112010179 20兴业银行CD179 1,000,000 99,706,829.04 3.82
6 112004052 20中国银行CD052 1,000,000 99,670,685.11 3.82
7 111921459 19渤海银行CD459 1,000,000 99,359,919.67 3.81
8 112096433 20郑州银行CD042 1,000,000 98,860,477.75 3.79
9 112015357 20民生银行CD357 1,000,000 97,524,823.04 3.74
10 072000218 20渤海证券CP009 500,000 50,002,765.04 1.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112098914 20宁波银行CD080 3,000,000 299,461,108.62 10.19
2 190307 19进出07 2,000,000 200,135,970.13 6.81
3 111781322 17杭州银行CD144 1,000,000 100,024,668.26 3.40
4 112013011 20浙商银行CD011 1,000,000 99,616,243.40 3.39
5 112020016 20广发银行CD016 1,000,000 99,619,575.66 3.39
6 112010179 20兴业银行CD179 1,000,000 99,235,452.94 3.38
7 111970596 19厦门国际银行CD216 1,000,000 99,022,996.52 3.37
8 111921459 19渤海银行CD459 1,000,000 98,547,997.75 3.35
9 112096433 20郑州银行CD042 1,000,000 98,307,580.43 3.35
10 111987879 19河北银行CD121 600,000 59,597,634.72 2.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 2,000,000 200,239,248.57 5.93
2 112021095 20渤海银行CD095 1,500,000 149,953,389.78 4.44
3 111912029 19北京银行CD029 1,000,000 99,991,711.89 2.96
4 111996505 19南京银行CD027 1,000,000 99,757,255.78 2.96
5 111997881 19徽商银行CD037 1,000,000 99,591,685.00 2.95
6 111998682 19南京银行CD043 1,000,000 99,504,462.85 2.95
7 111913028 19浙商银行CD028 1,000,000 99,504,462.85 2.95
8 112020016 20广发银行CD016 1,000,000 98,981,761.71 2.93
9 111970596 19厦门国际银行CD216 1,000,000 98,236,213.91 2.91
10 111921459 19渤海银行CD459 1,000,000 97,751,428.16 2.90
11 111987879 19河北银行CD121 600,000 59,125,589.57 1.75

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