易方达财富快线货币市场基金B类(000648)

管理费: 0.320% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

1.1242

7 日年化:3.0320% 数据更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:石大怿,梁莹,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:55.590亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2014-06-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190302 19进出02 7,700,000 769,847,932.29 3.23
2 111907103 19招商银行CD103 3,500,000 344,985,249.95 1.45
3 111916249 19上海银行CD249 3,000,000 298,835,882.72 1.26
4 111903072 19农业银行CD072 3,000,000 297,947,807.07 1.25
5 111906099 19交通银行CD099 3,000,000 295,745,057.37 1.24
6 111915240 19民生银行CD240 3,000,000 294,445,610.11 1.24
7 111918211 19华夏银行CD211 3,000,000 295,663,822.30 1.24
8 111917028 19光大银行CD028 3,000,000 293,085,904.76 1.23
9 111904089 19中国银行CD089 3,000,000 290,214,291.12 1.22
10 111980456 19华融湘江银行CD054 2,500,000 248,303,315.32 1.04
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190302 19进出02 7,200,000 719,803,548.71 2.65
2 111817167 18光大银行CD167 6,000,000 598,583,265.00 2.20
3 111916162 19上海银行CD162 5,000,000 496,873,447.00 1.83
4 111811206 18平安银行CD206 5,000,000 498,522,649.59 1.83
5 111907104 19招商银行CD104 5,000,000 493,132,279.50 1.81
6 111811300 18平安银行CD300 4,000,000 399,001,565.17 1.47
7 111808277 18中信银行CD277 3,500,000 348,621,590.97 1.28
8 111888697 18徽商银行CD167 3,000,000 298,646,252.33 1.10
9 111810513 18兴业银行CD513 3,000,000 299,115,222.38 1.10
10 111804083 18中国银行CD083 3,000,000 298,525,657.26 1.10
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180207 18国开07 8,500,000 850,128,555.70 2.66
2 111817167 18光大银行CD167 6,000,000 592,758,582.34 1.86
3 180407 18农发07 5,700,000 570,661,516.71 1.79
4 111906097 19交通银行CD097 5,000,000 496,827,838.18 1.56
5 111889253 18宁波银行CD237 5,000,000 497,913,775.52 1.56
6 111811206 18平安银行CD206 5,000,000 493,915,105.87 1.55
7 111809225 18浦发银行CD225 4,500,000 444,789,183.53 1.39
8 111811300 18平安银行CD300 4,000,000 395,238,420.08 1.24
9 111810402 18兴业银行CD402 3,500,000 348,252,492.52 1.09
10 111807165 18招商银行CD165 3,500,000 348,223,899.72 1.09
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111803138 18农业银行CD138 11,000,000 1,094,150,794.88 2.81
2 180207 18国开07 8,500,000 850,848,305.33 2.18
3 111804095 18中国银行CD095 8,000,000 795,054,934.96 2.04
4 111812130 18北京银行CD130 6,000,000 595,165,207.03 1.53
5 111817167 18光大银行CD167 6,000,000 587,053,657.03 1.51
6 180407 18农发07 5,700,000 571,921,172.31 1.47
7 111818346 18华夏银行CD346 5,000,000 497,473,798.59 1.28
8 111803139 18农业银行CD139 5,000,000 497,367,569.18 1.28
9 111804036 18中国银行CD036 5,000,000 497,336,847.18 1.28
10 111806087 18交通银行CD087 5,000,000 494,773,745.62 1.27
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111803138 18农业银行CD138 11,000,000 1,084,775,514.77 2.39
2 111815464 18民生银行CD464 10,000,000 994,339,698.23 2.19
3 150223 15国开23 8,300,000 829,077,868.52 1.83
4 111810429 18兴业银行CD429 7,000,000 696,601,934.23 1.53
5 111817127 18光大银行CD127 6,000,000 594,248,812.93 1.31
6 111806203 18交通银行CD203 6,000,000 597,049,293.81 1.31
7 111804039 18中国银行CD039 6,000,000 597,057,935.45 1.31
8 111812130 18北京银行CD130 6,000,000 588,490,732.62 1.30
9 111817167 18光大银行CD167 6,000,000 581,278,701.58 1.28
10 111820181 18广发银行CD181 5,000,000 497,229,739.97 1.09
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150223 15国开23 8,300,000 826,600,594.63 1.94
2 111806156 18交通银行CD156 6,000,000 594,700,559.76 1.40
3 111817127 18光大银行CD127 6,000,000 587,620,672.06 1.38
4 111812130 18北京银行CD130 6,000,000 581,891,109.02 1.37
5 111808161 18中信银行CD161 5,000,000 495,849,234.40 1.17
6 111817122 18光大银行CD122 5,000,000 495,849,234.40 1.17
7 111808148 18中信银行CD148 5,000,000 496,952,208.74 1.17
8 111810263 18兴业银行CD263 5,000,000 495,987,677.36 1.17
9 111803114 18农业银行CD114 5,000,000 496,031,273.31 1.17
10 111815262 18民生银行CD262 5,000,000 495,849,234.40 1.17
11 111809148 18浦发银行CD148 5,000,000 496,952,208.74 1.17
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111803054 18农业银行CD054 10,000,000 989,918,442.24 2.52
2 150223 15国开23 8,300,000 824,175,758.76 2.10
3 111820062 18广发银行CD062 8,000,000 792,267,802.75 2.02
4 111817059 18光大银行CD059 7,000,000 693,400,301.25 1.76
5 111817060 18光大银行CD060 7,000,000 693,311,543.57 1.76
6 111710634 17兴业银行CD634 6,000,000 594,666,392.93 1.51
7 111808065 18中信银行CD065 5,000,000 495,576,445.25 1.26
8 111806063 18交通银行CD063 5,000,000 495,640,078.96 1.26
9 111708415 17中信银行CD415 5,000,000 495,639,061.91 1.26
10 111817054 18光大银行CD054 5,000,000 495,640,078.96 1.26
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 9,100,000 908,995,874.65 2.67
2 111710634 17兴业银行CD634 6,000,000 587,469,618.17 1.73
3 111710648 17兴业银行CD648 5,000,000 495,258,510.44 1.46
4 111708417 17中信银行CD417 5,000,000 495,662,030.89 1.46
5 111717296 17光大银行CD296 5,000,000 495,662,030.89 1.46
6 111715461 17民生银行CD461 5,000,000 495,629,696.35 1.46
7 111711398 17平安银行CD398 5,000,000 495,649,978.58 1.46
8 111709506 17浦发银行CD506 5,000,000 494,682,640.06 1.45
9 111717300 17光大银行CD300 5,000,000 489,159,437.24 1.44
10 111708415 17中信银行CD415 5,000,000 489,663,562.11 1.44
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111705081 17建设银行CD081 10,000,000 991,290,494.23 3.88
2 170204 17国开04 9,000,000 897,736,836.41 3.51
3 111708298 17中信银行CD298 5,000,000 495,702,642.93 1.94
4 111710491 17兴业银行CD491 5,000,000 495,167,817.90 1.94
5 111710462 17兴业银行CD462 5,000,000 495,572,584.31 1.94
6 111717214 17光大银行CD214 5,000,000 495,551,843.09 1.94
7 111708301 17中信银行CD301 5,000,000 495,645,708.15 1.94
8 111711246 17平安银行CD246 5,000,000 494,764,773.50 1.93
9 111711398 17平安银行CD398 5,000,000 489,908,763.65 1.92
10 111707240 17招商银行CD240 4,000,000 392,092,440.18 1.53
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111720106 17广发银行CD106 5,000,000 494,714,412.30 2.90
2 111715178 17民生银行CD178 5,000,000 494,904,584.53 2.90
3 111717126 17光大银行CD126 5,000,000 494,941,058.74 2.90
4 111711246 17平安银行CD246 5,000,000 488,519,787.08 2.86
5 111720114 17广发银行CD114 3,000,000 296,827,650.37 1.74
6 111720113 17广发银行CD113 3,000,000 296,705,963.34 1.74
7 111717070 17光大银行CD070 3,000,000 295,708,642.46 1.73
8 111717075 17光大银行CD075 3,000,000 295,334,069.95 1.73
9 111718208 17华夏银行CD208 3,000,000 286,302,348.88 1.68
10 111720116 17广发银行CD116 2,000,000 197,894,262.30 1.16
11 111715190 17民生银行CD190 2,000,000 197,894,262.30 1.16
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111703024 17农业银行CD024 5,000,000 498,188,208.84 5.14
2 111609501 16浦发CD501 5,000,000 493,440,154.34 5.09
3 111708090 17中信银行CD090 3,000,000 296,747,263.52 3.06
4 111617321 16光大CD321 3,000,000 295,680,018.35 3.05
5 111609500 16浦发CD500 3,000,000 295,888,671.01 3.05
6 111717075 17光大银行CD075 3,000,000 293,383,508.07 3.03
7 111717070 17光大银行CD070 3,000,000 292,607,291.60 3.02
8 111708089 17中信银行CD089 2,000,000 195,423,155.70 2.02
9 160414 16农发14 1,500,000 149,969,460.24 1.55
10 160211 16国开11 1,000,000 99,964,696.45 1.03
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111609501 16浦发CD501 5,000,000 488,508,969.76 4.74
2 160401 16农发01 3,000,000 299,995,358.66 2.91
3 111609500 16浦发CD500 3,000,000 293,330,387.61 2.85
4 111617321 16光大CD321 3,000,000 292,453,327.19 2.84
5 160204 16国开04 1,200,000 119,966,528.60 1.16
6 111609294 16浦发CD294 1,000,000 98,383,149.14 0.96
7 111611318 16平安CD318 1,000,000 98,398,203.35 0.96
8 111615257 16民生CD257 1,000,000 96,714,217.67 0.94
9 111612152 16北京银行CD152 1,000,000 96,155,420.74 0.93
10 111610504 16兴业CD504 1,000,000 96,024,807.79 0.93
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111510403 15兴业CD403 3,000,000 299,217,242.04 4.57
2 160401 16农发01 2,500,000 249,978,380.49 3.82
3 111510387 15兴业CD387 2,000,000 199,588,613.75 3.05
4 111608316 16中信CD316 2,000,000 194,061,613.06 2.96
5 111609237 16浦发CD237 1,500,000 148,406,432.28 2.27
6 111609247 16浦发CD247 1,500,000 148,349,323.86 2.26
7 111607086 16招行CD086 1,000,000 99,336,304.07 1.52
8 111609196 16浦发CD196 1,000,000 99,316,457.03 1.52
9 160204 16国开04 1,000,000 99,886,663.83 1.52
10 111611161 16平安CD161 1,000,000 99,526,506.52 1.52
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111617127 16光大CD127 3,000,000 297,934,421.91 5.02
2 111510403 15兴业CD403 3,000,000 297,790,899.40 5.01
3 160401 16农发01 2,000,000 199,939,650.00 3.37
4 111510387 15兴业CD387 2,000,000 198,673,708.88 3.35
5 111609230 16浦发CD230 2,000,000 198,643,942.60 3.34
6 111608084 16中信CD084 2,000,000 197,270,361.60 3.32
7 150419 15农发19 1,600,000 160,058,949.14 2.70
8 111615117 16民生CD117 1,500,000 148,967,210.96 2.51
9 111694733 16成都农商银行CD009 1,500,000 148,451,157.85 2.50
10 111608016 16中信CD016 1,500,000 147,856,797.35 2.49
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111510403 15兴业CD403 3,000,000 298,656,903.44 5.99
2 111510387 15兴业CD387 2,000,000 198,276,608.76 3.98
3 111519073 15恒丰银行CD073 1,500,000 149,783,177.11 3.00
4 111519100 15恒丰银行CD100 1,500,000 145,075,187.95 2.91
5 150411 15农发11 1,400,000 140,072,318.07 2.81
6 041563006 15首钢CP001 1,000,000 100,019,618.00 2.01
7 111610155 16兴业CD155 1,000,000 99,333,675.50 1.99
8 111519113 15恒丰银行CD113 1,000,000 98,899,557.72 1.98
9 111519111 15恒丰银行CD111 1,000,000 98,923,252.16 1.98
10 111610084 16兴业CD084 1,000,000 98,208,275.30 1.97

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