易方达财富快线货币市场基金B类(000648)

管理费： 0.320% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5495

 7 日年化：2.1320% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹,刘朝阳 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：6.887亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2014-06-17

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112302034 23工商银行CD034 4,000,000 394,096,597.37 5.47
2 239951 23贴现国债51 2,100,000 208,356,058.97 2.89
3 112302024 23工商银行CD024 2,000,000 198,978,448.26 2.76
4 112320188 23广发银行CD188 2,000,000 198,958,015.54 2.76
5 112315386 23民生银行CD386 2,000,000 197,830,550.79 2.75
6 112306099 23交通银行CD099 2,000,000 197,963,347.55 2.75
7 112380497 23宁波银行CD118 2,000,000 197,759,455.54 2.75
8 112305117 23建设银行CD117 2,000,000 197,320,453.17 2.74
9 112305088 23建设银行CD088 2,000,000 196,721,248.84 2.73
10 112305076 23建设银行CD076 2,000,000 196,319,085.55 2.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112302034 23工商银行CD034 4,000,000 391,103,010.35 4.60
2 112302043 23工商银行CD043 3,000,000 297,729,945.66 3.51
3 220408 22农发08 2,300,000 233,078,908.27 2.74
4 112303106 23农业银行CD106 2,000,000 199,235,134.67 2.35
5 112302024 23工商银行CD024 2,000,000 197,584,216.61 2.33
6 112304013 23中国银行CD013 2,000,000 197,631,070.91 2.33
7 112305117 23建设银行CD117 2,000,000 196,910,463.29 2.32
8 112305076 23建设银行CD076 2,000,000 195,675,604.92 2.30
9 112305088 23建设银行CD088 2,000,000 195,569,125.89 2.30
10 230401 23农发01 1,500,000 151,257,175.83 1.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112302034 23工商银行CD034 5,000,000 487,190,071.99 5.05
2 239916 23贴现国债16 3,800,000 378,452,860.39 3.93
3 112208178 22中信银行CD178 3,000,000 298,604,485.39 3.10
4 112205138 22建设银行CD138 2,000,000 199,310,913.25 2.07
5 112206251 22交通银行CD251 2,000,000 199,152,053.80 2.07
6 112208066 22中信银行CD066 2,000,000 198,598,940.39 2.06
7 112203113 22农业银行CD113 2,000,000 198,016,509.03 2.05
8 112304013 23中国银行CD013 2,000,000 196,336,596.89 2.04
9 112302024 23工商银行CD024 2,000,000 196,459,741.54 2.04
10 072210214 22国泰君安CP004 1,000,000 100,656,869.56 1.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203035 22农业银行CD035 4,000,000 397,026,164.35 3.73
2 229977 22贴现国债77 3,800,000 378,064,549.40 3.55
3 112208178 22中信银行CD178 3,000,000 297,174,299.16 2.79
4 112206108 22交通银行CD108 2,000,000 198,516,589.21 1.87
5 112206163 22交通银行CD163 2,000,000 198,774,570.62 1.87
6 112212030 22北京银行CD030 2,000,000 198,653,610.60 1.87
7 112205016 22建设银行CD016 2,000,000 199,300,031.23 1.87
8 112208030 22中信银行CD030 2,000,000 198,868,515.63 1.87
9 112204021 22中国银行CD021 2,000,000 198,269,660.68 1.86
10 112218242 22华夏银行CD242 2,000,000 198,123,961.44 1.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203035 22农业银行CD035 5,000,000 493,276,654.81 4.98
2 112206204 22交通银行CD204 3,000,000 295,633,211.81 2.98
3 220201 22国开01 2,300,000 233,660,311.75 2.36
4 112208030 22中信银行CD030 2,000,000 197,451,648.13 1.99
5 112212030 22北京银行CD030 2,000,000 197,097,083.09 1.99
6 112217120 22光大银行CD120 2,000,000 197,458,876.89 1.99
7 112217046 22光大银行CD046 2,000,000 197,224,809.39 1.99
8 112206163 22交通银行CD163 2,000,000 197,338,839.74 1.99
9 112206108 22交通银行CD108 2,000,000 197,090,510.68 1.99
10 112205138 22建设银行CD138 2,000,000 196,853,586.85 1.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203035 22农业银行CD035 5,000,000 490,288,812.19 4.80
2 112106282 21交通银行CD282 2,000,000 198,650,820.60 1.95
3 229918 22贴现国债18 2,000,000 199,618,458.41 1.95
4 112105149 21建设银行CD149 2,000,000 199,530,985.35 1.95
5 112216015 22上海银行CD015 2,000,000 198,481,344.30 1.94
6 112206163 22交通银行CD163 2,000,000 196,822,304.67 1.93
7 112208030 22中信银行CD030 2,000,000 196,044,875.30 1.92
8 112204021 22中国银行CD021 2,000,000 195,862,978.03 1.92
9 112217046 22光大银行CD046 2,000,000 195,694,186.30 1.92
10 112206108 22交通银行CD108 2,000,000 196,429,055.75 1.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106144 21交通银行CD144 6,000,000 598,152,563.32 5.60
2 112212028 22北京银行CD028 3,000,000 298,397,995.40 2.80
3 112113213 21浙商银行CD213 2,000,000 199,626,192.51 1.87
4 112114146 21江苏银行CD146 2,000,000 199,344,584.68 1.87
5 112105149 21建设银行CD149 2,000,000 198,203,227.42 1.86
6 112105138 21建设银行CD138 2,000,000 198,402,665.38 1.86
7 112103101 21农业银行CD101 2,000,000 198,356,503.78 1.86
8 112108130 21中信银行CD130 2,000,000 198,413,972.41 1.86
9 112216015 22上海银行CD015 2,000,000 197,244,926.34 1.85
10 112208030 22中信银行CD030 2,000,000 195,128,702.35 1.83
11 112217046 22光大银行CD046 2,000,000 195,128,702.35 1.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106144 21交通银行CD144 6,000,000 594,212,902.56 5.58
2 112173147 21宁波银行CD316 4,000,000 398,913,914.14 3.75
3 112117193 21光大银行CD193 3,000,000 299,207,203.21 2.81
4 112199974 21宁波银行CD115 2,000,000 199,300,829.40 1.87
5 112104014 21中国银行CD014 2,000,000 198,876,874.22 1.87
6 112114146 21江苏银行CD146 2,000,000 198,040,190.68 1.86
7 112113213 21浙商银行CD213 2,000,000 198,286,261.15 1.86
8 112105138 21建设银行CD138 2,000,000 197,105,248.82 1.85
9 112103101 21农业银行CD101 2,000,000 197,045,629.18 1.85
10 112108130 21中信银行CD130 2,000,000 197,113,892.67 1.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 4,000,000 398,105,671.64 3.16
2 112106144 21交通银行CD144 4,000,000 393,433,881.65 3.12
3 112107032 21招商银行CD032 3,000,000 298,447,302.82 2.37
4 210201 21国开01 2,800,000 280,254,667.32 2.23
5 112103029 21农业银行CD029 2,000,000 198,792,779.16 1.58
6 112103014 21农业银行CD014 2,000,000 199,015,269.52 1.58
7 112181354 21徽商银行CD064 2,000,000 199,136,380.10 1.58
8 112117030 21光大银行CD030 2,000,000 199,576,760.78 1.58
9 112113046 21浙商银行CD046 2,000,000 198,776,731.71 1.58
10 112109078 21浦发银行CD078 2,000,000 199,042,075.13 1.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111140 21平安银行CD140 5,000,000 498,329,993.82 3.69
2 112107032 21招商银行CD032 3,000,000 295,913,869.94 2.19
3 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 295,946,611.77 2.19
4 112103088 21农业银行CD088 2,500,000 248,521,436.58 1.84
5 112116011 21上海银行CD011 2,000,000 199,749,795.15 1.48
6 112108041 21中信银行CD041 2,000,000 199,115,420.39 1.47
7 112181833 21宁波银行CD146 2,000,000 199,103,019.86 1.47
8 112116098 21上海银行CD098 2,000,000 198,937,675.49 1.47
9 112116086 21上海银行CD086 2,000,000 199,155,671.88 1.47
10 112180828 21杭州银行CD092 2,000,000 199,274,189.82 1.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107030 21招商银行CD030 12,000,000 1,194,985,791.60 7.06
2 112111056 21平安银行CD056 5,000,000 498,432,028.74 2.95
3 112008068 20中信银行CD068 5,000,000 497,580,397.17 2.94
4 112107026 21招商银行CD026 4,000,000 398,357,913.21 2.35
5 200206 20国开06 3,100,000 309,857,475.14 1.83
6 112116030 21上海银行CD030 3,000,000 299,829,305.58 1.77
7 112104002 21中国银行CD002 3,000,000 299,059,511.53 1.77
8 112020235 20广发银行CD235 3,000,000 297,941,426.17 1.76
9 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 293,694,633.66 1.74
10 112107032 21招商银行CD032 3,000,000 293,516,291.21 1.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006193 20交通银行CD193 18,000,000 1,789,231,964.31 10.81
2 112009440 20浦发银行CD440 6,000,000 599,034,468.04 3.62
3 112010432 20兴业银行CD432 6,000,000 599,034,468.04 3.62
4 112010095 20兴业银行CD095 5,000,000 496,588,042.56 3.00
5 112018095 20华夏银行CD095 5,000,000 496,118,910.36 3.00
6 112008068 20中信银行CD068 5,000,000 493,407,006.15 2.98
7 112010437 20兴业银行CD437 4,000,000 399,317,359.37 2.41
8 112009436 20浦发银行CD436 4,000,000 399,398,775.23 2.41
9 112003094 20农业银行CD094 4,000,000 398,235,755.16 2.41
10 112009124 20浦发银行CD124 4,000,000 397,225,360.46 2.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087620 20宁波银行CD172 25,000,000 2,486,297,294.85 13.37
2 112006193 20交通银行CD193 17,000,000 1,677,173,975.02 9.02
3 112008068 20中信银行CD068 5,000,000 490,648,155.78 2.64
4 112003094 20农业银行CD094 4,000,000 395,570,966.23 2.13
5 180203 18国开03 3,700,000 374,040,426.07 2.01
6 112006159 20交通银行CD159 3,000,000 299,092,460.49 1.61
7 112004050 20中国银行CD050 3,000,000 299,373,516.49 1.61
8 112016211 20上海银行CD211 3,000,000 298,438,779.81 1.60
9 112020160 20广发银行CD160 3,000,000 298,433,647.78 1.60
10 112011061 20平安银行CD061 3,000,000 296,375,119.85 1.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008107 20中信银行CD107 5,000,000 497,364,647.02 2.31
2 112017133 20光大银行CD133 5,000,000 497,396,039.49 2.31
3 180203 18国开03 3,700,000 376,361,444.99 1.75
4 111904089 19中国银行CD089 3,000,000 297,978,555.35 1.38
5 112011061 20平安银行CD061 3,000,000 294,748,126.09 1.37
6 111903112 19农业银行CD112 2,000,000 199,520,999.65 0.93
7 111918246 19华夏银行CD246 2,000,000 199,636,946.98 0.93
8 111904091 19中国银行CD091 2,000,000 199,203,584.24 0.92
9 112006048 20交通银行CD048 2,000,000 199,125,803.05 0.92
10 112011064 20平安银行CD064 2,000,000 199,214,086.05 0.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903189 19农业银行CD189 5,000,000 497,903,420.88 2.53
2 180203 18国开03 3,700,000 378,645,172.21 1.92
3 111903210 19农业银行CD210 3,000,000 298,006,731.78 1.51
4 111903203 19农业银行CD203 3,000,000 298,056,964.56 1.51
5 111917028 19光大银行CD028 3,000,000 298,293,881.22 1.51
6 111904089 19中国银行CD089 3,000,000 294,393,022.22 1.49
7 112011061 20平安银行CD061 3,000,000 292,780,917.76 1.49
8 111904029 19中国银行CD029 2,000,000 199,406,279.94 1.01
9 111907074 19招商银行CD074 2,000,000 199,308,154.45 1.01
10 112016063 20上海银行CD063 2,000,000 199,162,641.17 1.01

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