国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金A类(000663)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1720

 累计净值：3.4950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思捷 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.332亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-24

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 3,105,986 99,702,150.60 6.40
2 300244 迪安诊断 4,000,043 94,001,010.50 6.04
3 002352 顺丰控股 2,301,337 93,894,549.60 6.03
4 002182 宝武镁业 4,701,152 92,988,786.56 5.97
5 000661 长春高新 661,815 91,992,285.00 5.91
6 600309 万华化学 1,040,300 91,879,296.00 5.90
7 300747 锐科激光 3,438,385 87,300,595.15 5.61
8 601117 中国化学 10,773,600 83,818,608.00 5.38
9 600195 中牧股份 6,500,000 73,385,000.00 4.71
10 601985 中国核电 9,983,700 72,881,010.00 4.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 10,773,600 89,205,408.00 6.70
2 002352 顺丰控股 1,818,737 82,006,851.33 6.16
3 600426 华鲁恒升 2,632,286 80,626,920.18 6.05
4 002182 云海金属 3,553,047 78,131,503.53 5.87
5 600309 万华化学 869,200 76,350,528.00 5.73
6 002831 裕同科技 2,958,083 72,147,644.37 5.42
7 601985 中国核电 9,983,700 70,385,085.00 5.28
8 000661 长春高新 507,215 69,133,404.50 5.19
9 600195 中牧股份 5,569,800 65,055,264.00 4.88
10 300747 锐科激光 2,125,385 64,781,734.80 4.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 370,400 150,400,920.00 8.57
2 603816 顾家家居 3,431,385 139,245,603.30 7.93
3 601985 中国核电 20,835,600 133,139,484.00 7.59
4 002831 裕同科技 3,914,183 108,931,712.89 6.21
5 000063 中兴通讯 2,583,000 84,102,480.00 4.79
6 600036 招商银行 2,310,400 79,177,408.00 4.51
7 600011 华能国际 8,561,301 73,370,349.57 4.18
8 300416 苏试试验 2,361,766 65,397,300.54 3.73
9 300408 三环集团 2,012,250 60,568,725.00 3.45
10 002475 立讯精密 1,933,300 58,598,323.00 3.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 1,957,985 83,625,539.35 9.17
2 300750 宁德时代 181,800 71,523,756.00 7.84
3 002831 裕同科技 2,159,583 71,417,409.81 7.83
4 601985 中国核电 10,510,300 63,061,800.00 6.92
5 300416 苏试试验 1,557,166 46,948,554.90 5.15
6 600011 华能国际 5,730,701 43,610,634.61 4.78
7 601965 中国汽研 2,048,100 39,692,178.00 4.35
8 603018 华设集团 5,122,168 38,826,033.44 4.26
9 603027 千禾味业 1,711,349 35,561,832.22 3.90
10 600483 福能股份 3,030,575 32,063,483.50 3.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 1,118,783 33,675,368.30 8.74
2 603018 华设集团 3,383,168 26,625,532.16 6.91
3 603816 顾家家居 585,177 23,371,969.38 6.07
4 300750 宁德时代 58,200 23,331,798.00 6.06
5 300416 苏试试验 674,311 20,229,330.00 5.25
6 002891 中宠股份 633,400 18,558,620.00 4.82
7 601965 中国汽研 891,100 16,850,701.00 4.37
8 600036 招商银行 443,900 14,937,235.00 3.88
9 603583 捷昌驱动 539,200 13,997,632.00 3.63
10 601985 中国核电 2,372,700 13,880,295.00 3.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 568,277 32,181,526.51 8.42
2 002831 裕同科技 1,077,283 31,833,712.65 8.33
3 603018 华设集团 3,017,368 28,815,864.40 7.54
4 601601 中国太保 899,781 21,171,846.93 5.54
5 300416 苏试试验 699,511 17,193,980.38 4.50
6 300750 宁德时代 29,900 15,966,600.00 4.18
7 600036 招商银行 370,100 15,618,220.00 4.09
8 601985 中国核电 2,196,700 15,069,362.00 3.94
9 002891 中宠股份 546,900 13,902,198.00 3.64
10 603583 捷昌驱动 394,500 13,172,355.00 3.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 461,736 28,309,034.16 7.97
2 002831 裕同科技 1,035,683 27,010,612.64 7.61
3 603018 华设集团 3,033,868 25,787,878.00 7.26
4 601601 中国太保 965,081 22,119,656.52 6.23
5 300416 苏试试验 577,162 17,337,946.48 4.88
6 601985 中国核电 2,063,200 16,732,552.00 4.71
7 603337 杰克股份 653,406 15,394,245.36 4.34
8 600036 招商银行 312,000 14,601,600.00 4.11
9 000603 盛达资源 1,078,802 14,175,458.28 3.99
10 600038 中直股份 272,700 13,880,430.00 3.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 602,636 46,499,393.76 8.43
2 002831 裕同科技 1,300,071 43,799,391.99 7.94
3 601601 中国太保 1,261,781 34,219,500.72 6.21
4 300416 苏试试验 997,622 33,869,266.90 6.14
5 600038 中直股份 320,700 25,752,210.00 4.67
6 603583 捷昌驱动 477,200 23,683,436.00 4.30
7 002891 中宠股份 766,300 23,172,912.00 4.20
8 603018 华设集团 2,729,568 22,819,188.48 4.14
9 600011 华能国际 2,257,900 21,879,051.00 3.97
10 603337 杰克股份 851,206 19,960,780.70 3.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 1,525,471 45,581,073.48 9.12
2 603816 顾家家居 655,836 39,350,160.00 7.88
3 601601 中国太保 1,381,881 37,504,250.34 7.51
4 300416 苏试试验 1,712,172 37,291,106.16 7.46
5 600036 招商银行 503,000 25,376,350.00 5.08
6 603018 华设集团 2,865,568 22,208,152.00 4.45
7 603583 捷昌驱动 516,368 21,924,985.28 4.39
8 600038 中直股份 359,600 19,993,760.00 4.00
9 603337 杰克股份 838,106 18,019,279.00 3.61
10 002891 中宠股份 559,200 17,883,216.00 3.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 1,484,471 44,073,943.99 8.12
2 601601 中国太保 1,227,381 35,557,227.57 6.55
3 603816 顾家家居 458,436 35,427,934.08 6.53
4 000603 盛达资源 2,793,302 35,167,672.18 6.48
5 603583 捷昌驱动 542,808 27,476,940.96 5.06
6 600036 招商银行 478,500 25,929,915.00 4.78
7 600988 赤峰黄金 1,617,100 24,240,329.00 4.47
8 300416 苏试试验 1,036,052 23,725,590.80 4.37
9 002891 中宠股份 561,100 23,005,100.00 4.24
10 603018 华设集团 2,551,568 20,284,965.60 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 994,681 37,638,729.04 7.50
2 603816 顾家家居 457,236 36,834,932.16 7.34
3 002831 裕同科技 1,261,236 36,739,804.68 7.32
4 000603 盛达资源 2,602,602 33,859,852.02 6.75
5 600036 招商银行 573,100 29,285,410.00 5.83
6 603018 华设集团 1,997,207 23,726,819.16 4.73
7 600988 赤峰黄金 1,617,100 23,480,292.00 4.68
8 002968 新大正 277,100 19,119,900.00 3.81
9 300416 苏试试验 796,963 18,457,663.08 3.68
10 000725 京东方A 2,864,700 17,961,669.00 3.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 1,271,336 38,928,308.32 8.46
2 601601 中国太保 948,981 36,440,870.40 7.92
3 603816 顾家家居 444,536 31,344,233.36 6.81
4 600036 招商银行 538,600 23,671,470.00 5.14
5 603583 捷昌驱动 235,420 18,186,195.00 3.95
6 300416 苏试试验 768,763 18,012,117.09 3.91
7 603018 华设集团 1,627,407 17,820,106.65 3.87
8 000725 京东方A 2,864,700 17,188,200.00 3.73
9 300750 宁德时代 48,108 16,891,199.88 3.67
10 300673 佩蒂股份 537,300 16,812,117.00 3.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 1,292,336 41,031,668.00 8.28
2 603816 顾家家居 537,296 32,398,948.80 6.54
3 300750 宁德时代 134,108 28,055,393.60 5.66
4 601933 永辉超市 3,455,021 27,052,814.43 5.46
5 601601 中国太保 853,300 26,631,493.00 5.37
6 002597 金禾实业 675,169 21,402,857.30 4.32
7 600036 招商银行 572,300 20,602,800.00 4.16
8 300124 汇川技术 337,300 19,529,670.00 3.94
9 300014 亿纬锂能 387,907 19,201,396.50 3.88
10 300416 苏试试验 746,263 19,193,884.36 3.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 542,707 25,968,529.95 5.08
2 002311 海大集团 498,546 23,725,804.14 4.64
3 300750 宁德时代 134,108 23,383,070.88 4.57
4 300124 汇川技术 559,100 21,240,209.00 4.15
5 002241 歌尔股份 718,900 21,106,904.00 4.13
6 300037 新宙邦 379,300 20,884,258.00 4.08
7 600519 贵州茅台 13,196 19,304,164.48 3.77
8 600195 中牧股份 1,118,400 18,151,632.00 3.55
9 000860 顺鑫农业 317,160 18,071,776.80 3.53
10 603259 药明康德 185,756 17,944,029.60 3.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 600,646 24,145,969.20 5.11
2 000001 平安银行 1,492,700 19,106,560.00 4.04
3 000860 顺鑫农业 298,160 18,304,042.40 3.87
4 600519 贵州茅台 16,196 17,993,756.00 3.81
5 600195 中牧股份 1,218,400 15,924,488.00 3.37
6 601688 华泰证券 920,000 15,851,600.00 3.35
7 300014 亿纬锂能 244,678 14,218,238.58 3.01
8 603517 绝味食品 273,421 14,149,536.75 2.99
9 603259 药明康德 147,109 13,311,893.41 2.82
10 000895 双汇发展 320,200 12,583,860.00 2.66

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