工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(000667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2820

累计净值:1.2820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张乐涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,204 3,964,004.20 5.33
2 601318 中国平安 46,829 2,261,840.70 3.04
3 300750 宁德时代 8,471 1,719,867.13 2.31
4 002415 海康威视 41,200 1,392,560.00 1.87
5 601288 农业银行 362,700 1,305,720.00 1.76
6 000858 五粮液 7,500 1,170,750.00 1.57
7 300015 爱尔眼科 61,737 1,109,413.89 1.49
8 601166 兴业银行 66,400 1,081,656.00 1.45
9 601012 隆基绿能 38,200 1,042,096.00 1.40
10 600104 上汽集团 69,100 1,022,680.00 1.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,604 2,712,364.00 3.48
2 300750 宁德时代 7,111 1,626,925.69 2.09
3 688012 中微公司 7,702 1,204,977.90 1.55
4 300408 三环集团 39,885 1,170,624.75 1.50
5 600941 中国移动 12,400 1,156,920.00 1.48
6 601658 邮储银行 230,400 1,126,656.00 1.45
7 000333 美的集团 17,515 1,031,983.80 1.32
8 300285 国瓷材料 33,000 904,200.00 1.16
9 601318 中国平安 19,329 896,865.60 1.15
10 688072 拓荆科技 1,804 768,449.88 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 118,600 2,042,292.00 2.45
2 600519 贵州茅台 1,004 1,827,280.00 2.20
3 300750 宁德时代 4,395 1,784,589.75 2.14
4 000858 五粮液 8,474 1,669,378.00 2.01
5 300274 阳光电源 15,019 1,574,892.34 1.89
6 000001 平安银行 113,303 1,419,686.59 1.71
7 601658 邮储银行 251,300 1,168,545.00 1.40
8 002371 北方华创 4,316 1,147,408.60 1.38
9 688120 华海清科 3,353 1,062,230.40 1.28
10 601899 紫金矿业 85,557 1,060,051.23 1.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,504 9,505,408.00 5.10
2 300750 宁德时代 14,000 5,507,880.00 2.95
3 601318 中国平安 80,928 3,803,616.00 2.04
4 002475 立讯精密 101,500 3,222,625.00 1.73
5 603259 药明康德 39,391 3,190,671.00 1.71
6 002371 北方华创 12,316 2,774,794.80 1.49
7 300014 亿纬锂能 30,785 2,706,001.50 1.45
8 002594 比亚迪 10,316 2,650,902.52 1.42
9 601012 隆基绿能 59,147 2,499,552.22 1.34
10 000333 美的集团 46,415 2,404,297.00 1.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,404 10,118,990.00 4.68
2 300750 宁德时代 13,900 5,572,371.00 2.58
3 601318 中国平安 93,228 3,876,420.24 1.79
4 300661 圣邦股份 25,550 3,599,739.50 1.66
5 601669 中国电建 483,558 3,370,399.26 1.56
6 002371 北方华创 11,847 3,298,204.80 1.52
7 002594 比亚迪 12,816 3,229,760.16 1.49
8 300059 东方财富 155,447 2,738,976.14 1.27
9 002003 伟星股份 215,383 2,511,365.78 1.16
10 000333 美的集团 49,615 2,446,515.65 1.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,304 16,981,680.00 3.36
2 002271 东方雨虹 256,774 13,216,157.78 2.61
3 300750 宁德时代 18,300 9,772,200.00 1.93
4 002142 宁波银行 264,093 9,457,170.33 1.87
5 601166 兴业银行 410,314 8,165,248.60 1.61
6 300661 圣邦股份 40,250 7,232,538.50 1.43
7 601669 中国电建 843,420 6,637,715.40 1.31
8 300059 东方财富 239,510 6,083,554.00 1.20
9 000858 五粮液 30,005 6,058,909.65 1.20
10 601668 中国建筑 1,074,729 5,717,558.28 1.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,104 13,930,776.00 2.06
2 300750 宁德时代 18,600 9,528,780.00 1.41
3 002142 宁波银行 189,893 7,100,099.27 1.05
4 600036 招商银行 146,463 6,854,468.40 1.01
5 601166 兴业银行 299,014 6,180,619.38 0.91
6 601318 中国平安 122,328 5,926,791.60 0.88
7 600030 中信证券 262,172 5,479,394.80 0.81
8 601668 中国建筑 983,029 5,347,677.76 0.79
9 300059 东方财富 204,058 5,170,829.72 0.76
10 000630 铜陵有色 1,275,800 4,745,976.00 0.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,204 20,918,200.00 2.97
2 300750 宁德时代 26,700 15,699,600.00 2.23
3 002142 宁波银行 319,893 12,245,504.04 1.74
4 000858 五粮液 48,405 10,777,857.30 1.53
5 600570 恒生电子 169,416 10,529,204.40 1.49
6 601318 中国平安 195,228 9,841,443.48 1.40
7 600036 招商银行 201,563 9,818,133.73 1.39
8 600030 中信证券 365,541 9,653,937.81 1.37
9 601012 隆基股份 107,841 9,295,894.20 1.32
10 688012 中微公司 69,634 8,815,664.40 1.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,504 15,562,320.00 2.44
2 000661 长春高新 51,510 14,147,736.60 2.22
3 600570 恒生电子 158,016 9,051,156.48 1.42
4 002142 宁波银行 215,876 7,588,041.40 1.19
5 688012 中微公司 52,126 7,285,107.60 1.14
6 600036 招商银行 127,563 6,435,553.35 1.01
7 688186 广大特材 127,272 6,110,328.72 0.96
8 603259 药明康德 39,132 5,979,369.60 0.94
9 000568 泸州老窖 26,963 5,974,461.54 0.94
10 002410 广联达 88,852 5,920,208.76 0.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,304 21,192,236.80 2.46
2 601318 中国平安 267,928 17,222,411.84 2.00
3 600036 招商银行 269,763 14,618,456.97 1.70
4 000858 五粮液 46,805 13,942,741.45 1.62
5 000568 泸州老窖 58,563 13,817,354.22 1.60
6 002142 宁波银行 340,376 13,264,452.72 1.54
7 600309 万华化学 107,275 11,673,665.50 1.35
8 601899 紫金矿业 1,137,203 11,019,497.07 1.28
9 000001 平安银行 474,566 10,734,682.92 1.25
10 601012 隆基股份 108,641 9,651,666.44 1.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 177,028 13,932,103.60 1.31
2 601012 隆基股份 123,529 10,870,552.00 1.02
3 600519 贵州茅台 5,004 10,053,036.00 0.94
4 601668 中国建筑 1,715,729 8,904,633.51 0.84
5 000858 五粮液 31,805 8,523,103.90 0.80
6 600176 中国巨石 429,121 8,239,123.20 0.77
7 603259 药明康德 56,989 7,989,857.80 0.75
8 002179 中航光电 116,863 7,899,938.80 0.74
9 600036 招商银行 149,143 7,621,207.30 0.72
10 600585 海螺水泥 147,576 7,558,842.72 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,272 38,505,456.00 2.49
2 601318 中国平安 427,780 37,208,304.40 2.41
3 600570 恒生电子 235,795 24,734,895.50 1.60
4 600036 招商银行 521,304 22,911,310.80 1.48
5 000333 美的集团 209,947 20,667,182.68 1.34
6 000858 五粮液 70,741 20,645,760.85 1.34
7 600765 中航重机 795,400 19,885,000.00 1.29
8 600276 恒瑞医药 174,806 19,483,876.76 1.26
9 002142 宁波银行 544,300 19,235,562.00 1.24
10 600183 生益科技 625,685 17,619,289.60 1.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 38,680 14,297,675.20 1.06
2 601318 中国平安 178,880 13,641,388.80 1.01
3 300274 阳光电源 459,810 12,640,176.90 0.94
4 600660 福耀玻璃 367,244 11,895,033.16 0.88
5 600585 海螺水泥 215,555 11,911,569.30 0.88
6 002003 伟星股份 1,830,330 11,165,013.00 0.83
7 600547 山东黄金 417,432 10,644,516.00 0.79
8 000651 格力电器 180,534 9,622,462.20 0.71
9 600519 贵州茅台 5,672 9,463,732.00 0.70
10 600741 华域汽车 381,790 9,506,571.00 0.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 266,621 15,082,749.97 1.52
2 300274 阳光电源 831,600 11,966,724.00 1.20
3 002003 伟星股份 1,956,184 10,504,708.08 1.06
4 300285 国瓷材料 251,000 8,411,010.00 0.85
5 002179 中航光电 199,013 8,161,523.13 0.82
6 600887 伊利股份 252,874 7,871,967.62 0.79
7 600660 福耀玻璃 350,560 7,316,187.20 0.74
8 600309 万华化学 144,290 7,213,057.10 0.73
9 002810 山东赫达 191,342 6,459,705.92 0.65
10 601012 隆基股份 148,689 6,056,102.97 0.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 116,407 6,076,445.40 2.09
2 000333 美的集团 107,243 5,192,706.06 1.78
3 600570 恒生电子 55,781 4,903,149.90 1.68
4 601012 隆基股份 163,680 4,065,811.20 1.40
5 002179 中航光电 118,596 4,055,983.20 1.39
6 600519 贵州茅台 3,622 4,024,042.00 1.38
7 600276 恒瑞医药 43,448 3,998,519.44 1.37
8 600585 海螺水泥 64,820 3,571,582.00 1.23
9 601888 中国国旅 51,380 3,452,736.00 1.19
10 002410 广联达 79,640 3,398,238.80 1.17

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