国寿安保尊享债券型证券投资基金A类(000668)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1668

 累计净值：1.5660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高鑫 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-07-24

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 400,000 40,506,568.31 13.76
2 2128028 21邮储银行二级01 270,000 27,422,076.39 9.32
3 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,540,852.46 6.98
4 230014 23附息国债14 200,000 20,084,306.01 6.82
5 2128030 21交通银行二级 170,000 17,308,025.14 5.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 370,000 38,287,417.53 11.67
2 2028041 20工商银行二级01 200,000 21,247,506.85 6.47
3 230203 23国开03 200,000 20,427,797.26 6.22
4 220208 22国开08 200,000 20,142,049.18 6.14
5 2128028 21邮储银行二级01 170,000 17,728,007.07 5.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 800,000 81,515,156.16 25.01
2 220322 22进出22 500,000 50,529,547.95 15.50
3 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,927,967.12 6.42
4 220208 22国开08 200,000 20,331,978.08 6.24
5 2020077 20厦门国际银行小微债01 200,000 20,312,943.56 6.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 500,000 51,110,452.05 9.19
2 220202 22国开02 500,000 51,143,904.11 9.19
3 220406 22农发06 500,000 50,352,438.36 9.05
4 220322 22进出22 500,000 50,254,616.44 9.03
5 210203 21国开03 400,000 41,911,397.26 7.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 470,000 47,506,930.41 19.50
2 220304 22进出04 300,000 30,256,356.16 12.42
3 200203 20国开03 200,000 20,879,243.84 8.57
4 210203 21国开03 150,000 15,685,006.85 6.44
5 220203 22国开03 130,000 13,215,800.00 5.43
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 200,000 21,230,498.63 9.52
2 200203 20国开03 200,000 20,624,416.44 9.24
3 210203 21国开03 200,000 20,596,986.30 9.23
4 220202 22国开02 200,000 20,166,432.88 9.04
5 185727 22银河G1 160,000 16,121,078.36 7.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000904 20首都机场MTN001B 300,000 30,653,040.00 9.45
2 2128028 21邮储银行二级01 250,000 25,504,069.86 7.86
3 1928033 19中国银行二级03 200,000 20,758,515.07 6.40
4 2022044 20江苏租赁债01 200,000 20,653,950.68 6.37
5 188134 21华泰G5 200,000 20,612,596.16 6.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 500,000 50,775,000.00 6.44
2 1928033 19中国银行二级03 400,000 41,080,000.00 5.21
3 163903 20海通08 400,000 40,496,000.00 5.13
4 190207 19国开07 350,000 35,112,000.00 4.45
5 200212 20国开12 300,000 30,636,000.00 3.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 500,000 50,905,000.00 6.52
2 102101172 21中银投资MTN001 500,000 50,590,000.00 6.48
3 210403 21农发03 400,000 40,508,000.00 5.19
4 190207 19国开07 400,000 40,192,000.00 5.15
5 180210 18国开10 300,000 31,452,000.00 4.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 60,468,000.00 5.77
2 190207 19国开07 600,000 60,360,000.00 5.76
3 175473 20华泰G7 500,000 50,735,000.00 4.85
4 2028047 20交通银行02 500,000 50,560,000.00 4.83
5 2122004 21招银租赁债01 500,000 50,420,000.00 4.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 800,000 80,344,000.00 7.27
2 175473 20华泰G7 500,000 50,560,000.00 4.58
3 1922027 19交银租赁债02 500,000 50,550,000.00 4.57
4 155535 19建银03 500,000 50,335,000.00 4.56
5 210202 21国开02 500,000 49,770,000.00 4.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 800,000 80,256,000.00 6.95
2 200016 20附息国债16 600,000 60,642,000.00 5.25
3 175473 20华泰G7 500,000 50,615,000.00 4.38
4 1922027 19交银租赁债02 500,000 50,435,000.00 4.37
5 175482 20银河G3 500,000 50,430,000.00 4.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 600,000 56,970,000.00 5.45
2 041900419 19曲文投CP001 500,000 50,385,000.00 4.82
3 012000194 20新华水力SCP001 500,000 50,240,000.00 4.81
4 1922027 19交银租赁债02 500,000 50,165,000.00 4.80
5 155535 19建银03 500,000 50,060,000.00 4.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922027 19交银租赁债02 500,000 50,920,000.00 4.94
2 155535 19建银03 500,000 50,640,000.00 4.91
3 190202 19国开02 500,000 50,450,000.00 4.89
4 041900419 19曲文投CP001 500,000 50,400,000.00 4.89
5 200301 20进出01 500,000 49,820,000.00 4.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200301 20进出01 700,000 69,888,000.00 6.23
2 170215 17国开15 500,000 53,640,000.00 4.78
3 190205 19国开05 500,000 51,280,000.00 4.57
4 190305 19进出05 500,000 51,260,000.00 4.57
5 1922027 19交银租赁债02 500,000 51,020,000.00 4.55

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