工银瑞信现金快线货币市场基金(000677)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5386

 7 日年化：1.9880% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姚璐伟,郝瑞 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1012.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-09-23

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 10,100,000 1,027,388,137.34 1.01
2 210402 21农发02 8,800,000 899,771,161.18 0.89
3 230201 23国开01 6,830,000 693,119,890.83 0.68
4 112319144 23恒丰银行CD144 6,200,000 610,684,796.86 0.60
5 112386988 23徽商银行CD142 6,000,000 593,318,099.53 0.59
6 112303203 23农业银行CD203 6,000,000 593,578,291.31 0.59
7 112303042 23农业银行CD042 6,000,000 593,176,443.35 0.59
8 112316105 23上海银行CD105 6,000,000 597,972,781.29 0.59
9 092218003 22农发清发03 5,650,000 569,103,920.13 0.56
10 112392800 23成都银行CD057 5,500,000 548,131,375.77 0.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303127 23农业银行CD127 13,000,000 1,293,470,299.38 1.35
2 220411 22农发11 9,700,000 980,916,639.40 1.02
3 112303102 23农业银行CD102 9,000,000 896,753,424.04 0.93
4 112303116 23农业银行CD116 8,100,000 806,661,359.13 0.84
5 112303106 23农业银行CD106 8,000,000 796,939,469.68 0.83
6 112303118 23农业银行CD118 7,000,000 697,088,187.03 0.73
7 112303110 23农业银行CD110 7,000,000 697,282,584.92 0.73
8 112319144 23恒丰银行CD144 6,200,000 606,549,940.54 0.63
9 112392800 23成都银行CD057 5,500,000 544,491,999.76 0.57
10 112322016 23邮储银行CD016 5,500,000 548,232,146.46 0.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203062 22农业银行CD062 13,200,000 1,313,715,122.88 1.45
2 220411 22农发11 9,200,000 924,715,748.54 1.02
3 112203083 22农业银行CD083 8,500,000 846,662,717.90 0.93
4 112317084 23光大银行CD084 7,100,000 706,336,932.71 0.78
5 112303029 23农业银行CD029 7,000,000 696,540,141.73 0.77
6 220404 22农发04 6,700,000 679,713,741.98 0.75
7 112317086 23光大银行CD086 6,500,000 646,498,894.06 0.71
8 112203051 22农业银行CD051 6,000,000 597,782,293.13 0.66
9 112215561 22民生银行CD561 6,000,000 596,360,171.64 0.66
10 112303043 23农业银行CD043 6,000,000 596,570,965.14 0.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 17,650,000 1,812,050,475.25 2.02
2 112203062 22农业银行CD062 11,700,000 1,158,379,515.12 1.29
3 112215503 22民生银行CD503 10,000,000 996,737,993.37 1.11
4 112215337 22民生银行CD337 8,800,000 873,450,807.12 0.97
5 112203096 22农业银行CD096 7,000,000 696,714,940.91 0.78
6 220404 22农发04 6,700,000 676,515,231.55 0.75
7 112212197 22北京银行CD197 6,000,000 592,632,264.03 0.66
8 112215561 22民生银行CD561 6,000,000 592,574,691.62 0.66
9 220206 22国开06 5,700,000 576,295,943.86 0.64
10 112203107 22农业银行CD107 5,800,000 577,981,448.80 0.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215198 22民生银行CD198 12,000,000 1,196,794,431.53 1.34
2 112287072 22长沙银行CD228 9,000,000 897,091,207.14 1.01
3 190214 19国开14 8,100,000 832,918,928.39 0.94
4 210216 21国开16 7,650,000 780,642,060.51 0.88
5 112203062 22农业银行CD062 7,700,000 758,078,856.04 0.85
6 112209145 22浦发银行CD145 7,500,000 736,589,513.87 0.83
7 112298811 22北京农商银行CD145 7,000,000 698,266,541.92 0.78
8 012281441 22中石化SCP007 6,000,000 604,403,095.51 0.68
9 112293560 22南京银行CD036 6,000,000 597,764,822.38 0.67
10 112203088 22农业银行CD088 6,000,000 589,295,738.37 0.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215198 22民生银行CD198 12,000,000 1,190,544,466.70 1.54
2 190214 19国开14 8,100,000 828,550,558.43 1.07
3 210216 21国开16 7,650,000 776,513,266.09 1.01
4 112298811 22北京农商银行CD145 7,000,000 694,392,438.17 0.90
5 112203064 22农业银行CD064 7,000,000 684,522,426.81 0.89
6 112218057 22华夏银行CD057 6,000,000 596,687,803.01 0.77
7 112293560 22南京银行CD036 6,000,000 594,044,577.43 0.77
8 012281441 22中石化SCP007 5,500,000 551,481,508.97 0.71
9 112188793 21徽商银行CD118 5,000,000 498,008,481.56 0.65
10 112115320 21民生银行CD320 5,000,000 495,420,882.30 0.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211041 22平安银行CD041 10,000,000 994,730,263.58 1.31
2 112103068 21农业银行CD068 9,000,000 896,459,688.89 1.18
3 012105241 21电网SCP027 8,000,000 805,130,912.82 1.06
4 012105246 21电网SCP028 7,500,000 754,638,201.81 0.99
5 112294377 22北京农商银行CD074 7,500,000 746,677,966.03 0.98
6 112216047 22上海银行CD047 7,500,000 746,740,389.85 0.98
7 112217045 22光大银行CD045 7,500,000 746,386,449.40 0.98
8 112120292 21广发银行CD292 7,000,000 696,513,854.42 0.92
9 012105433 21电网SCP032 6,800,000 683,588,085.48 0.90
10 190214 19国开14 6,100,000 620,447,721.37 0.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219964 21贴现国债64 15,800,000 1,571,183,391.53 2.03
2 219961 21贴现国债61 10,400,000 1,035,278,653.73 1.34
3 112112169 21北京银行CD169 9,000,000 895,453,802.61 1.16
4 112103068 21农业银行CD068 8,000,000 791,742,428.85 1.02
5 012105246 21电网SCP028 7,500,000 749,465,410.01 0.97
6 112103017 21农业银行CD017 6,300,000 626,886,107.02 0.81
7 012105241 21电网SCP027 6,000,000 599,447,915.09 0.77
8 112103031 21农业银行CD031 6,000,000 596,569,289.80 0.77
9 112103019 21农业银行CD019 6,000,000 596,905,215.35 0.77
10 112115152 21民生银行CD152 6,000,000 597,999,241.96 0.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112187346 21宁波银行CD228 17,000,000 1,694,661,443.13 2.92
2 112103068 21农业银行CD068 8,000,000 786,582,860.55 1.35
3 112103017 21农业银行CD017 7,800,000 770,171,044.12 1.33
4 112187423 21杭州银行CD160 6,900,000 687,833,173.96 1.18
5 112103019 21农业银行CD019 6,000,000 592,342,347.21 1.02
6 112115152 21民生银行CD152 6,000,000 593,837,371.90 1.02
7 112118043 21华夏银行CD043 5,800,000 576,927,961.13 0.99
8 112189530 21宁波银行CD263 5,000,000 497,463,083.98 0.86
9 112106061 21交通银行CD061 5,000,000 497,347,337.61 0.86
10 112109078 21浦发银行CD078 5,000,000 497,696,360.00 0.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 9,300,000 933,351,124.75 1.74
2 112103017 21农业银行CD017 7,800,000 764,243,361.12 1.43
3 112115082 21民生银行CD082 6,100,000 606,742,240.12 1.13
4 112115152 21民生银行CD152 6,000,000 589,704,467.02 1.10
5 112103019 21农业银行CD019 6,000,000 587,814,358.56 1.10
6 112118043 21华夏银行CD043 5,800,000 572,797,556.12 1.07
7 112119218 21恒丰银行CD218 5,400,000 536,750,770.66 1.00
8 112119215 21恒丰银行CD215 5,000,000 497,026,743.52 0.93
9 112106061 21交通银行CD061 5,000,000 493,616,838.55 0.92
10 112109078 21浦发银行CD078 5,000,000 493,866,699.18 0.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003169 20农业银行CD169 19,000,000 1,888,887,560.33 3.58
2 112020235 20广发银行CD235 15,000,000 1,492,591,618.31 2.83
3 112018477 20华夏银行CD477 12,500,000 1,242,834,053.48 2.35
4 112116037 21上海银行CD037 10,000,000 994,216,957.30 1.88
5 112003176 20农业银行CD176 10,000,000 994,107,922.56 1.88
6 112103017 21农业银行CD017 7,000,000 680,413,295.00 1.29
7 112115075 21民生银行CD075 6,500,000 646,522,879.81 1.22
8 112018467 20华夏银行CD467 6,000,000 596,414,261.77 1.13
9 112194875 21宁波银行CD042 6,000,000 596,983,338.43 1.13
10 112115084 21民生银行CD084 6,000,000 596,686,237.67 1.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003169 20农业银行CD169 19,000,000 1,875,981,345.92 4.80
2 112018477 20华夏银行CD477 10,500,000 1,036,073,792.09 2.65
3 112018467 20华夏银行CD467 6,000,000 591,835,496.74 1.52
4 112018177 20华夏银行CD177 5,000,000 496,951,080.68 1.27
5 112003104 20农业银行CD104 4,500,000 448,134,223.98 1.15
6 112074660 20徽商银行CD145 4,500,000 443,832,694.45 1.14
7 112016286 20上海银行CD286 4,500,000 444,024,097.05 1.14
8 180208 18国开08 4,100,000 411,500,251.13 1.05
9 112018465 20华夏银行CD465 4,000,000 397,778,784.44 1.02
10 112071567 20北京农商银行CD239 4,000,000 395,674,307.23 1.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906282 19交通银行CD282 6,200,000 617,080,436.44 2.51
2 112009121 20浦发银行CD121 5,000,000 497,447,424.91 2.02
3 112099169 20北京农商银行CD090 4,000,000 399,145,206.44 1.62
4 112011233 20平安银行CD233 3,000,000 298,181,816.94 1.21
5 112003017 20农业银行CD017 3,000,000 298,498,941.20 1.21
6 112003013 20农业银行CD013 3,000,000 298,541,630.81 1.21
7 112003007 20农业银行CD007 3,000,000 298,691,048.92 1.21
8 111917094 19光大银行CD094 3,000,000 298,838,541.12 1.21
9 112008025 20中信银行CD025 2,500,000 248,784,692.34 1.01
10 2003668 20进出668 2,500,000 248,699,066.71 1.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906282 19交通银行CD282 5,700,000 564,166,761.96 1.92
2 112009121 20浦发银行CD121 5,000,000 494,633,289.30 1.68
3 112011125 20平安银行CD125 4,200,000 418,129,025.98 1.42
4 112099169 20北京农商银行CD090 4,000,000 397,545,219.17 1.35
5 112018183 20华夏银行CD183 3,000,000 298,400,235.29 1.02
6 112003007 20农业银行CD007 3,000,000 296,979,394.83 1.01
7 112003013 20农业银行CD013 3,000,000 296,830,612.83 1.01
8 111917094 19光大银行CD094 3,000,000 297,150,515.31 1.01
9 112003017 20农业银行CD017 3,000,000 296,782,006.08 1.01
10 112017128 20光大银行CD128 2,500,000 248,766,325.03 0.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 5,000,000 491,865,403.85 1.63
2 150316 15进出16 3,400,000 343,514,614.37 1.14
3 111903228 19农业银行CD228 3,000,000 297,884,020.67 0.99
4 111918462 19华夏银行CD462 3,000,000 298,729,785.47 0.99
5 111906278 19交通银行CD278 3,000,000 298,442,788.40 0.99
6 111911250 19平安银行CD250 3,000,000 298,729,785.47 0.99
7 111906282 19交通银行CD282 3,000,000 294,649,441.72 0.98
8 112003007 20农业银行CD007 3,000,000 295,295,995.26 0.98
9 112003013 20农业银行CD013 3,000,000 295,147,840.03 0.98
10 112003017 20农业银行CD017 3,000,000 295,093,448.76 0.98

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