南方薪金宝货币市场基金A类(000687)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.5440

7 日年化:1.8690% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡奕奕 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:347.777亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-06-23

业绩比较基准: 同期七天通知存款税后利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220216 22国开16 5,000,000 507,517,750.57 1.39
2 112306226 23交通银行CD226 5,000,000 494,640,986.65 1.36
3 112303203 23农业银行CD203 5,000,000 494,640,986.65 1.36
4 210202 21国开02 3,900,000 399,064,748.46 1.10
5 112309179 23浦发银行CD179 4,000,000 397,914,620.02 1.09
6 112304026 23中国银行CD026 4,000,000 394,914,787.32 1.08
7 112397734 23贵州银行CD028 3,000,000 299,449,984.41 0.82
8 112322053 23邮储银行CD053 3,000,000 299,353,180.74 0.82
9 112387170 23杭州银行CD225 3,000,000 296,693,797.48 0.81
10 112305067 23建设银行CD067 3,000,000 296,314,622.59 0.81
11 112318233 23华夏银行CD233 3,000,000 296,577,776.04 0.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 6,000,000 609,492,776.12 1.36
2 112322009 23邮储银行CD009 6,000,000 595,872,729.06 1.33
3 112308088 23中信银行CD088 6,000,000 591,540,126.67 1.32
4 112303116 23农业银行CD116 5,000,000 497,937,018.05 1.11
5 112303062 23农业银行CD062 5,000,000 496,246,574.97 1.11
6 112317109 23光大银行CD109 5,000,000 499,368,987.33 1.11
7 112308094 23中信银行CD094 5,000,000 499,136,709.81 1.11
8 220216 22国开16 4,500,000 454,360,917.93 1.01
9 112303134 23农业银行CD134 4,000,000 397,881,223.57 0.89
10 210202 21国开02 3,900,000 396,684,828.94 0.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 5,300,000 541,307,830.47 1.80
2 112394258 23东莞农村商业银行CD024 5,000,000 497,563,143.43 1.66
3 112317077 23光大银行CD077 5,000,000 497,520,762.37 1.66
4 112310093 23兴业银行CD093 5,000,000 497,656,292.11 1.66
5 112303028 23农业银行CD028 5,000,000 497,646,902.40 1.66
6 112391007 23杭州银行CD013 4,000,000 399,278,311.15 1.33
7 112317007 23光大银行CD007 4,000,000 399,685,802.40 1.33
8 112395164 23广州农村商业银行CD023 4,000,000 397,783,773.26 1.32
9 200202 20国开02 3,700,000 376,692,389.86 1.25
10 112310019 23兴业银行CD019 3,500,000 349,725,080.24 1.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112211139 22平安银行CD139 12,000,000 1,193,110,434.52 5.96
2 112203118 22农业银行CD118 4,000,000 397,630,650.89 1.99
3 112215121 22民生银行CD121 3,000,000 298,210,136.36 1.49
4 112271538 22宁波银行CD329 3,000,000 298,928,283.70 1.49
5 112287642 22重庆农村商行CD189 3,000,000 298,271,706.76 1.49
6 112272993 22江苏江南农村商业银行CD144 2,500,000 246,858,455.63 1.23
7 112271452 22宁波银行CD328 2,000,000 199,326,811.65 1.00
8 112271338 22宁波银行CD327 2,000,000 199,345,158.48 1.00
9 112215502 22民生银行CD502 2,000,000 199,332,445.46 1.00
10 112286847 22苏州银行CD293 2,000,000 199,069,241.48 1.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112292910 22珠海华润银行CD025 1,500,000 149,502,162.03 3.34
2 112221174 22渤海银行CD174 1,500,000 149,602,902.79 3.34
3 112221238 22渤海银行CD238 1,500,000 149,167,069.03 3.33
4 112293075 22河北银行CD029 1,000,000 99,629,683.82 2.23
5 112292259 22南京银行CD027 1,000,000 99,730,965.03 2.23
6 112298021 22兰州银行CD011 1,000,000 99,851,080.77 2.23
7 112298601 22中原银行CD114 1,000,000 99,740,112.28 2.23
8 112115328 21民生银行CD328 1,000,000 99,734,254.91 2.23
9 112111233 21平安银行CD233 1,000,000 99,810,882.63 2.23
10 112106294 21交通银行CD294 1,000,000 99,805,792.85 2.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112292910 22珠海华润银行CD025 1,500,000 148,552,586.26 2.54
2 112221238 22渤海银行CD238 1,500,000 148,528,810.38 2.54
3 112221174 22渤海银行CD174 1,500,000 148,693,564.21 2.54
4 112115262 21民生银行CD262 1,200,000 119,486,364.44 2.04
5 012280069 22中交建SCP001 1,000,000 100,914,513.04 1.72
6 112298600 22中原银行CD113 1,000,000 99,774,522.82 1.70
7 112298655 22广州农村商业银行CD061 1,000,000 99,775,585.76 1.70
8 112170050 21青岛农商行CD195 1,000,000 99,482,995.87 1.70
9 112188834 21浙江泰隆商行CD035 1,000,000 99,590,285.78 1.70
10 112294971 22广州农村商业银行CD040 1,000,000 99,482,717.42 1.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112217013 22光大银行CD013 3,000,000 299,294,036.06 3.98
2 112171611 21广州农村商业银行CD119 2,000,000 199,738,678.37 2.66
3 112172777 21广州农村商业银行CD121 2,000,000 199,537,130.54 2.65
4 112121421 21渤海银行CD421 2,000,000 199,447,707.85 2.65
5 112120299 21广发银行CD299 2,000,000 198,707,143.39 2.64
6 112121482 21渤海银行CD482 1,500,000 149,008,416.52 1.98
7 112292910 22珠海华润银行CD025 1,500,000 147,659,784.66 1.96
8 210206 21国开06 1,000,000 102,377,372.19 1.36
9 012280069 22中交建SCP001 1,000,000 100,541,205.51 1.34
10 012280140 22中电投SCP001 1,000,000 100,483,489.36 1.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112115326 21民生银行CD326 2,000,000 199,340,451.35 3.72
2 112174018 21成都银行CD288 2,000,000 199,337,803.73 3.72
3 112171611 21广州农村商业银行CD119 2,000,000 198,566,949.91 3.70
4 112172777 21广州农村商业银行CD121 2,000,000 198,463,025.65 3.70
5 112121421 21渤海银行CD421 2,000,000 198,145,723.52 3.69
6 112120299 21广发银行CD299 2,000,000 197,427,519.31 3.68
7 112121482 21渤海银行CD482 1,500,000 147,989,964.96 2.76
8 112114140 21江苏银行CD140 1,000,000 99,651,253.68 1.86
9 112112028 21北京银行CD028 1,000,000 99,559,583.56 1.86
10 112189805 21贵阳银行CD094 1,000,000 99,401,303.16 1.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110292 21兴业银行CD292 2,000,000 199,725,014.01 5.05
2 112118192 21华夏银行CD192 2,000,000 199,556,831.15 5.05
3 112108042 21中信银行CD042 1,500,000 149,296,572.20 3.78
4 112198105 21徽商银行CD028 1,000,000 99,855,364.95 2.53
5 112109078 21浦发银行CD078 1,000,000 99,539,373.91 2.52
6 112180844 21徽商银行CD055 1,000,000 99,604,108.16 2.52
7 112188996 21贵州银行CD062 1,000,000 99,532,672.05 2.52
8 112118191 21华夏银行CD191 1,000,000 99,778,576.98 2.52
9 112104011 21中国银行CD011 1,000,000 99,534,045.04 2.52
10 112111004 21平安银行CD004 1,000,000 99,347,980.86 2.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 195,693,894.81 4.67
2 112108042 21中信银行CD042 1,500,000 148,148,094.79 3.54
3 112085343 20长沙银行CD114 1,100,000 109,633,016.06 2.62
4 112111119 21平安银行CD119 1,000,000 99,853,966.47 2.39
5 112194010 21天津农村商业银行CD157 1,000,000 99,426,691.74 2.38
6 112008277 20中信银行CD277 1,000,000 99,797,851.35 2.38
7 112005060 20建设银行CD060 1,000,000 99,810,215.86 2.38
8 112018223 20华夏银行CD223 1,000,000 99,808,828.72 2.38
9 112017266 20光大银行CD266 1,000,000 99,811,565.08 2.38
10 112115131 21民生银行CD131 1,000,000 99,812,281.78 2.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112115075 21民生银行CD075 3,000,000 298,383,103.11 6.64
2 112071468 20徽商银行CD115 2,000,000 199,392,030.68 4.43
3 112106077 21交通银行CD077 2,000,000 198,930,319.98 4.42
4 112073818 20厦门银行CD252 2,000,000 198,866,480.78 4.42
5 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 194,191,495.03 4.32
6 112110093 21兴业银行CD093 1,500,000 149,376,591.21 3.32
7 112118026 21华夏银行CD026 1,500,000 149,376,249.60 3.32
8 112108042 21中信银行CD042 1,500,000 147,020,792.31 3.27
9 112010248 20兴业银行CD248 1,100,000 109,219,966.36 2.43
10 112085343 20长沙银行CD114 1,100,000 108,860,407.84 2.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112010472 20兴业银行CD472 5,000,000 498,379,416.01 10.30
2 112003151 20农业银行CD151 5,000,000 497,899,156.10 10.29
3 112008028 20中信银行CD028 2,200,000 218,550,427.78 4.52
4 112010428 20兴业银行CD428 2,000,000 199,691,261.94 4.13
5 112071468 20徽商银行CD115 2,000,000 197,837,153.65 4.09
6 112073818 20厦门银行CD252 2,000,000 197,205,796.55 4.08
7 112015443 20民生银行CD443 1,500,000 148,997,838.74 3.08
8 112011266 20平安银行CD266 1,000,000 99,839,078.00 2.06
9 112004083 20中国银行CD083 1,000,000 99,788,872.92 2.06
10 112070523 20成都银行CD273 1,000,000 99,788,723.24 2.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006135 20交通银行CD135 2,500,000 249,627,704.25 4.72
2 112008009 20中信银行CD009 2,000,000 199,314,637.10 3.77
3 111974624 19徽商银行CD117 2,000,000 199,006,283.58 3.76
4 112018323 20华夏银行CD323 2,000,000 198,955,765.24 3.76
5 112080922 20华融湘江银行CD038 2,000,000 199,074,009.42 3.76
6 112015401 20民生银行CD401 2,000,000 199,004,083.72 3.76
7 112081326 20徽商银行CD046 2,000,000 199,037,469.19 3.76
8 112099765 20徽商银行CD039 1,500,000 149,622,329.63 2.83
9 112021253 20渤海银行CD253 1,500,000 149,271,875.22 2.82
10 112021354 20渤海银行CD354 1,500,000 149,318,463.17 2.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112009070 20浦发银行CD070 2,000,000 199,239,373.93 3.20
2 112020100 20广发银行CD100 2,000,000 199,097,363.60 3.20
3 112011125 20平安银行CD125 2,000,000 199,109,060.00 3.20
4 112099765 20徽商银行CD039 2,000,000 198,671,912.55 3.19
5 112080922 20华融湘江银行CD038 2,000,000 197,880,508.42 3.18
6 112008009 20中信银行CD009 2,000,000 197,979,866.27 3.18
7 112081326 20徽商银行CD046 2,000,000 197,893,504.28 3.18
8 111974624 19徽商银行CD117 2,000,000 197,412,795.54 3.17
9 112092531 20天津银行CD005 1,800,000 179,296,526.44 2.88
10 112018173 20华夏银行CD173 1,700,000 169,222,817.70 2.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112009070 20浦发银行CD070 2,000,000 197,964,117.29 2.63
2 112008009 20中信银行CD009 2,000,000 196,668,397.40 2.61
3 111974624 19徽商银行CD117 2,000,000 195,849,180.53 2.60
4 112092531 20天津银行CD005 1,800,000 178,048,131.38 2.37
5 190206 19国开06 1,100,000 109,990,229.27 1.46
6 180203 18国开03 1,000,000 102,310,195.29 1.36
7 012000207 20电网SCP004 1,000,000 99,906,703.87 1.33
8 111914153 19江苏银行CD153 1,000,000 99,697,615.90 1.32
9 111903175 19农业银行CD175 1,000,000 99,689,491.77 1.32
10 111973767 19贵阳银行CD151 1,000,000 99,579,755.73 1.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034