大成景益平稳收益混合型证券投资基金A类(000695)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4330

累计净值:1.4330 净值更新日期:2020-04-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.014亿份(2020-04-29 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 3年期银行定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 9,000 61,920.00 0.58
2 601800 中国交建 5,000 56,600.00 0.53
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 9,000 68,400.00 0.69
2 601800 中国交建 5,000 62,550.00 0.63
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 13,800 3,270,600.00 1.25
2 601318 中国平安 44,600 3,055,100.00 1.17
3 603043 广州酒家 113,000 2,800,140.00 1.07
4 600887 伊利股份 105,900 2,719,512.00 1.04
5 300661 圣邦股份 26,410 2,503,668.00 0.96
6 603515 欧普照明 74,100 2,154,087.00 0.82
7 000960 锡业股份 178,571 1,876,781.21 0.72
8 601088 中国神华 90,000 1,835,100.00 0.70
9 600036 招商银行 50,000 1,534,500.00 0.59
10 300122 智飞生物 31,000 1,517,760.00 0.58
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 35,700 4,396,455.00 1.69
2 600887 伊利股份 105,900 2,954,610.00 1.14
3 603043 广州酒家 113,000 2,573,010.00 0.99
4 000960 锡业股份 178,571 2,144,637.71 0.83
5 300010 立思辰 139,400 1,706,256.00 0.66
6 300122 智飞生物 31,000 1,417,940.00 0.55
7 000661 长春高新 3,500 796,950.00 0.31
8 600298 安琪酵母 5,100 181,968.00 0.07
9 300601 康泰生物 1,228 76,197.40 0.03
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000960 锡业股份 395,700 5,334,036.00 2.00
2 000786 北新建材 192,300 4,842,114.00 1.82
3 002475 立讯精密 179,000 4,328,220.00 1.63
4 000661 长春高新 23,300 4,277,414.00 1.61
5 002179 中航光电 93,900 4,065,870.00 1.53
6 600967 内蒙一机 274,800 3,987,348.00 1.50
7 300595 欧普康视 54,660 3,344,645.40 1.26
8 300059 东方财富 163,900 2,774,827.00 1.04
9 600183 生益科技 153,390 2,721,138.60 1.02
10 000066 中国长城 331,400 2,717,480.00 1.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000786 北新建材 262,400 5,904,000.00 2.20
2 601636 旗滨集团 485,500 3,029,520.00 1.13
3 603345 安井食品 118,400 2,877,120.00 1.07
4 000012 南 玻A 340,000 2,873,000.00 1.07
5 600143 金发科技 437,600 2,875,032.00 1.07
6 000001 平安银行 201,617 2,681,506.10 1.00
7 601628 中国人寿 85,069 2,590,351.05 0.97
8 601166 兴业银行 104,400 1,773,756.00 0.66
9 300109 新开源 34,800 1,478,652.00 0.55
10 600183 生益科技 81,300 1,403,238.00 0.52
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600266 北京城建 641,500 9,988,155.00 3.02
2 000786 北新建材 500,400 8,601,876.00 2.60
3 600809 山西汾酒 150,300 8,274,015.00 2.50
4 300418 昆仑万维 264,900 7,001,307.00 2.12
5 601966 玲珑轮胎 328,300 6,533,170.00 1.97
6 600998 九州通 241,500 4,979,730.00 1.51
7 000402 金 融 街 389,300 4,745,567.00 1.43
8 002562 兄弟科技 215,000 4,128,000.00 1.25
9 601899 紫金矿业 933,600 3,613,032.00 1.09
10 603868 飞科电器 53,200 3,461,192.00 1.05
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603179 新泉股份 132,600 5,822,466.00 1.79
2 600998 九州通 241,500 5,206,740.00 1.60
3 600298 安琪酵母 192,300 4,974,801.00 1.53
4 603868 飞科电器 71,300 4,409,192.00 1.36
5 600085 同仁堂 104,700 3,660,312.00 1.13
6 601985 中国核电 457,100 3,569,951.00 1.10
7 601168 西部矿业 435,300 3,347,457.00 1.03
8 601966 玲珑轮胎 148,100 3,321,883.00 1.02
9 601899 紫金矿业 933,600 3,202,248.00 0.99
10 600037 歌华有线 216,800 3,156,608.00 0.97
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600686 金龙汽车 320,915 4,701,404.75 1.46
2 600298 安琪酵母 192,300 4,034,454.00 1.25
3 603040 新坐标 41,300 3,643,073.00 1.13
4 600004 白云机场 221,500 3,530,710.00 1.10
5 600691 阳煤化工 1,099,856 3,508,540.64 1.09
6 603868 飞科电器 71,300 3,366,786.00 1.05
7 600271 航天信息 158,500 3,328,500.00 1.03
8 601985 中国核电 457,100 3,318,546.00 1.03
9 600085 同仁堂 104,700 3,309,567.00 1.03
10 600166 福田汽车 1,001,700 3,275,559.00 1.02
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600298 安琪酵母 192,300 3,426,786.00 1.08
2 600686 金龙汽车 237,500 3,374,875.00 1.06
3 600998 九州通 159,500 3,308,030.00 1.04
4 600085 同仁堂 104,700 3,285,486.00 1.03
5 601628 中国人寿 133,061 3,205,439.49 1.01
6 600100 同方股份 226,600 3,138,410.00 0.99
7 600271 航天信息 158,500 3,162,075.00 0.99
8 601899 紫金矿业 933,600 3,118,224.00 0.98
9 600166 福田汽车 1,001,700 3,095,253.00 0.97
10 600050 中国联通 296,100 2,164,491.00 0.68
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000752 西藏发展 36,800 685,584.00 0.21
2 603008 喜临门 29,964 637,933.56 0.20
3 000910 大亚科技 32,100 606,048.00 0.19
4 601998 中信银行 81,500 487,370.00 0.15
5 601555 东吴证券 37,300 484,527.00 0.15
6 601198 东兴证券 22,200 487,512.00 0.15
7 600688 上海石化 82,200 484,158.00 0.15
8 603601 再升科技 25,740 449,163.00 0.14
9 600767 运盛医疗 20,400 352,104.00 0.11
10 300136 信维通信 13,800 352,314.00 0.11
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300038 梅泰诺 27,500 1,392,050.00 5.34
2 300142 沃森生物 36,700 263,873.00 1.01
3 002405 四维图新 5,850 143,910.00 0.55
4 300367 东方网力 5,400 134,082.00 0.51
5 000338 潍柴动力 6,700 52,327.00 0.20
6 601020 华钰矿业 1,100 31,526.00 0.12
7 603601 再升科技 200 9,626.00 0.04
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600990 四创电子 93,000 7,392,570.00 9.72
2 000796 凯撒旅游 82,600 1,780,856.00 2.34
3 002224 三 力 士 85,500 1,556,100.00 2.05
4 300038 梅泰诺 27,500 1,290,850.00 1.70
5 600216 浙江医药 59,000 787,650.00 1.04
6 600547 山东黄金 29,900 786,071.00 1.03
7 600497 驰宏锌锗 68,300 762,911.00 1.00
8 600259 广晟有色 17,900 757,528.00 1.00
9 603939 益丰药房 25,200 757,512.00 1.00
10 002260 德奥通航 25,000 745,000.00 0.98

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